会计电算化用友财务报表赵序海

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1、会计 电算化 教程主讲：赵序海FTP:/192.168.25.252：214(jgy14001218)课程结构课程结构 ContentsContents系统管理1基础设置2总账业务3UFO报表4本章知识结构本章知识结构5.1 5.1 报表概述报表概述5.2 5.2 报表格式设置报表格式设置5.3 5.3 报表公式设置报表公式设置5.4 5.4 调用报表模板调用报表模板5.5 5.5 报表管理报表管理5.1 UFO5.1 UFO报表概述报表概述5.1.1 UFO5.1.1 UFO报表基本概念报表基本概念1 1、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态UFOUFO报表将含有数据的报表分为两大部分来处

2、理，报表将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的态下进行的。实现状态切换的是一个特别重要的按钮按钮“格式格式/数据数据”按钮，点取这个按钮可以在格按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。式状态和数据状态之间切换。5.1UFO5.1UFO报表概述报表概述5.1.15.1.1基本概念基本概念（2 2）数据状态）数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增在数据状态下管理报表的数

3、据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。包括格式和数据。5.1 UFO5.1 UFO报表概述报表概述（1 1）格式状态）格式状态在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公可变

4、区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。计算等操作。在格式状态下时，所看到的是报表的格式，报表在格式状态下时，所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。的数据全部都隐藏了。5.1UFO5.1UFO报表概述报表概述5.1.1 5.1.1 基本概念基本概念2.2.单元单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、单元是组成

5、报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字列标识。行号用数字1-99991-9999表示，列标用字母表示，列标用字母A-A-IUIU表示。例如：表示。例如：C18C18表示第表示第3 3列第列第1818行的那个单元。行的那个单元。一个单元中最多可输入一个单元中最多可输入6363个字符或个字符或3131个汉字。个汉字。单元有数值单元、字符单元、表样单元、组合单单元有数值单元、字符单元、表样单元、组合单元四种。元四种。5.1UFO5.1UFO报表概述报表概述5.1.1 5.1.1 基本概念基本概念3.3.区域区域区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元区域由一张表页上的一组单元组成，自

6、起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在UFOUFO中，中，区域是二维的，最大的区域是一个二维表的所有区域是二维的，最大的区域是一个二维表的所有单元单元(整个表页整个表页)，最小的区域是一个单元。，最小的区域是一个单元。5.1UFO5.1UFO报表概述报表概述5.1.15.1.1基本概念基本概念4.4.关键字关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。用于在大量表页中快速选择表页。UFOUFO共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下

7、设置，共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。单位名称：字符（最大单位名称：字符（最大2828个字符），为该报表表页编制单位的名称个字符），为该报表表页编制单位的名称单位编号：字符型（最大单位编号：字符型（最大1010个字符），为该报表表页编制单位的编个字符），为该报表表页编制单位的编号号年：数字型（年：数字型（1980198020992099），该报表表页反映的年度），该报表表页反映的年度季：数字型（季：数字型（1 14 4），该报表表页反映的季度），该报表表

8、页反映的季度月：数字型（月：数字型（1 11212），该报表表页反映的月份），该报表表页反映的月份日：数字型（日：数字型（1 13131），该报表表页反映的日期），该报表表页反映的日期除此之外，除此之外，UFOUFO有自定义关键字功能，可以用于业务函数中。有自定义关键字功能，可以用于业务函数中。5.1 UFO5.1 UFO报表概述报表概述5.1.1 5.1.1 基本概念基本概念5 5、筛选、筛选筛选是在执行筛选是在执行UFOUFO的命令或函数时，根据用户指定的筛的命令或函数时，根据用户指定的筛选条件，对报表中每一个表页或每一个可变行（列）进选条件，对报表中每一个表页或每一个可变行（列）进行判断

9、，只处理符合筛选条件的表页或可变行（列）；行判断，只处理符合筛选条件的表页或可变行（列）；不处理不符合筛选条件的表页或可变行（列）。不处理不符合筛选条件的表页或可变行（列）。筛选条件分为表页筛选条件和可变区筛选条件。表页筛筛选条件分为表页筛选条件和可变区筛选条件。表页筛选条件指定要处理的表页；可变区筛选条件指定要处理选条件指定要处理的表页；可变区筛选条件指定要处理的可变行或可变列。的可变行或可变列。筛选条件跟在命令、函数的后面，用筛选条件跟在命令、函数的后面，用“FOR FOR”来表示。来表示。5.1.1 5.1.1 基本概念基本概念6.6.关联关联UFOUFO报表中的数据有着特殊的经济含义，

10、因此报表数据报表中的数据有着特殊的经济含义，因此报表数据不是孤立存在的，一张报表中不同表页的数据或多个报不是孤立存在的，一张报表中不同表页的数据或多个报表中的数据可能存在着这样或那样的经济关系或勾稽关表中的数据可能存在着这样或那样的经济关系或勾稽关系，要根据这种对应关系找到相关联的数据进行引用，系，要根据这种对应关系找到相关联的数据进行引用，就需要定义关联条件。就需要定义关联条件。UFO UFO 在多个报表之间操作时，主在多个报表之间操作时，主要通过关联条件来实现数据组织。要通过关联条件来实现数据组织。关联条件跟在命令、函数的后面，用关联条件跟在命令、函数的后面，用“RELATION RELA

11、TION”来表示。如果有筛选条件，则关联条件应跟在来表示。如果有筛选条件，则关联条件应跟在筛选条件的后面。筛选条件的后面。5.1 UFO5.1 UFO报表概述报表概述5.1.2制作会计报表的流程 在以下步骤中，第在以下步骤中，第1 1、2 2、4 4、7 7步是必需的，步是必需的，因为要完成一般的报表处理，一定要有启动系统因为要完成一般的报表处理，一定要有启动系统建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。实际应用时，具体的操作步骤应视情基本过程。实际应用时，具体的操作步骤应视情况而定。况而定。5.1 UFO5.1 UFO报表概述报表概述5.1

12、.25.1.2制作报表的流程制作报表的流程1 1、启动、启动UFOUFO，建立报表，建立报表单击单击“开始开始”/“/“程序程序”/“/“用友用友ERP-U8”/“ERP-U8”/“财务会财务会计计”/“UFO/“UFO报表报表”，输入操作员并选择相应账套、操作，输入操作员并选择相应账套、操作日期，单击日期，单击“确定确定”启动启动UFOUFO，点取，点取 文件文件 菜单中的菜单中的 新新建建 命令或点取新建图标后，建立一个空的报表，并进命令或点取新建图标后，建立一个空的报表，并进入格式状态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式，入格式状态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时用

13、自己的文件名给这张报表命名。在保存文件时用自己的文件名给这张报表命名。5.1 UFO报表概述2 2、设计报表的格式、设计报表的格式报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。可能包括以下报表的格式在格式状态下设计，格式对整个报表都有效。可能包括以下操作：操作：设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。设置表尺寸：即设定报表的行数和列数。定义行高和列宽，画表格线。定义行高和列宽，画表格线。录入表内文字。录入表内文字。设置单元属性：把固定内容的单元如设置单元属性：把固定内容的单元如“项目项目”、“行次行次”、“期初期初数数”、“期末数期末数”等定为表样单元；把需要输入数字的单元定为数值单等定为表样

14、单元；把需要输入数字的单元定为数值单元；把需要输入字符的单元定为字符单元。元；把需要输入字符的单元定为字符单元。设置单元风格：设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显设置单元风格：设置单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。示等。定义组合单元：即把几个单元作为一个使用。定义组合单元：即把几个单元作为一个使用。设置可变区：即确定可变区在表页上的位置和大小。设置可变区：即确定可变区在表页上的位置和大小。确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。设计好报表的格式之后，可以输入表样单元的内容，如设计好报表的格式之后，可以输入表样单元的

15、内容，如“项目项目”、“行行次次”、“期初数期初数”、“期末数期末数”等。等。5.1 UFO报表概述3 3、定义各类公式、定义各类公式UFOUFO有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、有三类公式：计算公式（单元公式）、审核公式、舍位平衡公式、公式的定义在格式状态下进行。舍位平衡公式、公式的定义在格式状态下进行。计算公式定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值计算公式定义了报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入单元中键入“=”=”就可直接定义计算公式，所以称为单就可直接定义计算公式，所以称为单元公式。元公式。审核公式用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正审核公式用于审核报表内或报表

16、之间的勾稽关系是否正确，需要用确，需要用 审核公式审核公式 菜单项定义。菜单项定义。舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整时调整舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整时调整数据，避免破坏原数据平衡，需要用数据，避免破坏原数据平衡，需要用 舍位平衡公式舍位平衡公式 菜菜单项定义。单项定义。5.1 UFO报表概述4 4、报表数据处理、报表数据处理报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以录入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。可能包括以下操作：处理了。报表数据处理在数据状态下进行。可能包括以下操作：因为新建的报表只有一

17、张表页，需要追加多个表页。因为新建的报表只有一张表页，需要追加多个表页。如果报表中定义了关键字，则录入每张表页上关键字的值。如果报表中定义了关键字，则录入每张表页上关键字的值。在数值单元或字符单元中录入数据。在数值单元或字符单元中录入数据。如果报表中有可变区，可变区初始只有一行或一列，需要追加可如果报表中有可变区，可变区初始只有一行或一列，需要追加可变行或可变列，并在可变行或可变列中录入数据。变行或可变列，并在可变行或可变列中录入数据。随着数据的录入，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果。如随着数据的录入，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果。如果报表有审核公式和舍位平衡公式，则执行审核和

18、舍位。需要的话，果报表有审核公式和舍位平衡公式，则执行审核和舍位。需要的话，做报表汇总和合并报表。做报表汇总和合并报表。5.1 UFO报表概述5 5、报表图形处理、报表图形处理选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。图形可随意移动；图形的标题、数据组图、面积图、立体图。图形可随意移动；图形的标题、数据组可以按照您的要求设置。图形设置好之后可以打印输出可以按照您的要求设置。图形设置好之后可以打印输出6 6、打印报表、打印报表可控制打印方向，横向或纵向打印；可控制行列打印顺序；不可控制打印方向，横向或纵向打印；

19、可控制行列打印顺序；不但可以设置页眉和页脚，还可设置财务报表的页首和页尾；可但可以设置页眉和页脚，还可设置财务报表的页首和页尾；可缩放打印；利用打印预览可观看打印效果。缩放打印；利用打印预览可观看打印效果。7 7、退出、退出UFOUFO所有操作进行完毕之后，不要忘了保存报表文件。保存后可以所有操作进行完毕之后，不要忘了保存报表文件。保存后可以退出退出UFOUFO系统。如果忘记保存文件，系统。如果忘记保存文件，UFOUFO在退出前将提醒保存文在退出前将提醒保存文件。报表文件（后缀件。报表文件（后缀.rep.rep）是在日常操作中要熟练使用的，一）是在日常操作中要熟练使用的，一个报表文件就是一个电

20、子报表，例如资产负债表、损益表、利个报表文件就是一个电子报表，例如资产负债表、损益表、利润表等，它包括一页或多页格式相同、但具有不同数据的表页。润表等，它包括一页或多页格式相同、但具有不同数据的表页。5.1 UFO报表概述5.2 会计报表格式设置 在计算机报表处理系统中，所谓报表格式实质上在计算机报表处理系统中，所谓报表格式实质上是一个保存在计算机中的模板，使用这个模板可是一个保存在计算机中的模板，使用这个模板可以无限复制相同格式的表格供用户使用。以无限复制相同格式的表格供用户使用。UFOUFO报表报表系统中报表有两种设计方式：固定表设计方式和系统中报表有两种设计方式：固定表设计方式和可变表设

21、计方式。可变表设计方式。1 1、启动、启动UFOUFO，建立报表，建立报表操作步骤：启动操作步骤：启动UFOUFO报表前必须建立自己的账套，报表前必须建立自己的账套，本例以北京科创实业公司为例，单击本例以北京科创实业公司为例，单击“开开始始”/“/“程序程序”/“/“用友用友ERP-U8”/“ERP-U8”/“财务会财务会计计”/“UFO/“UFO报表报表”，如图，如图4-24-2所示。输入操作员所示。输入操作员001001并选择相应账套并选择相应账套001001、操作日期、操作日期2001.12.12001.12.1，单，单击击“确定确定”启动启动UFOUFO，进入，进入UFOUFO系统，在

22、弹出系统，在弹出UFO“UFO“日积月累日积月累”对话框，单击对话框，单击“关闭关闭”，进入，进入UFOUFO窗口，点取窗口，点取 文件文件 菜单中的菜单中的 新建新建 命令或点取命令或点取新建图标后，建立一个空的报表，并进入格式状新建图标后，建立一个空的报表，并进入格式状态。态。5.2 会计报表格式设置 5.2 会计报表格式设置 2 2、设计报表格式、设计报表格式（1 1）设置表尺寸）设置表尺寸操作步骤：点取操作步骤：点取“格式格式/数据数据”按钮，进入格式状态。点取按钮，进入格式状态。点取“格式格式”/“/“表尺寸表尺寸”，弹出，弹出“表尺寸表尺寸”对话框，如图对话框，如图4-34-3所所

23、示。在对话框中输入报表的行数示。在对话框中输入报表的行数“28”28”和列数和列数“4”4”，单击，单击“确认确认”，当前处理的报表将按照设置的表尺寸显示，其余，当前处理的报表将按照设置的表尺寸显示，其余部分皆为灰色。修改表尺寸时，重新设置即可，也可单击部分皆为灰色。修改表尺寸时，重新设置即可，也可单击“编辑编辑”/“/“插入插入”或或“删除删除”增减行列数。增减行列数。5.2 会计报表格式设置 （2 2）设置行高或列宽）设置行高或列宽操作步骤：在格式状态下，选定要调整行高的操作步骤：在格式状态下，选定要调整行高的1 1行或多行，行或多行，点取点取“格式格式”/“/“行高行高”或或“列宽列宽”

24、，出现，出现“行高行高”或或“列列宽宽”对话框。在对话框中输入希望的行高或列宽值。对话框。在对话框中输入希望的行高或列宽值。也可把鼠标移动到两个行标（列标）之间，鼠标变为双向箭也可把鼠标移动到两个行标（列标）之间，鼠标变为双向箭头，拖动鼠标直到满意的行高（列宽），松开鼠标按钮即可。头，拖动鼠标直到满意的行高（列宽），松开鼠标按钮即可。可用鼠标一次调整多行（列）的行高（列宽）。点取多个行可用鼠标一次调整多行（列）的行高（列宽）。点取多个行（列）标，选中一个多行（列）区域，然后利用鼠标调整行（列）标，选中一个多行（列）区域，然后利用鼠标调整行高（列宽），选中区域中的所有行（列）将按新高度显示。高（

25、列宽），选中区域中的所有行（列）将按新高度显示。点取表页左上角的全选钮后调整行高，可一次调整所有行点取表页左上角的全选钮后调整行高，可一次调整所有行（列）的行高（列宽）。当行高（列宽）被调整为（列）的行高（列宽）。当行高（列宽）被调整为0 0时，这时，这一行（列）被隐蔽，行（列）标显示为一条粗黑线。把鼠标一行（列）被隐蔽，行（列）标显示为一条粗黑线。把鼠标移动到粗黑线上，鼠标变为形状，这时拖动鼠标可拉出隐藏移动到粗黑线上，鼠标变为形状，这时拖动鼠标可拉出隐藏行（列）。注意：数据页也可修改行高（列宽）。行（列）。注意：数据页也可修改行高（列宽）。5.2 会计报表格式设置 （3 3）画表格线）画表

26、格线操作步骤：操作步骤：在格式状态下，选取要画线的区域在格式状态下，选取要画线的区域“A4A4：D20”D20”，点取，点取“格式格式”/“/“区域画线区域画线”，将弹出，将弹出“区域画区域画线线”对话框。如图对话框。如图4-44-4所示。在所示。在“画线类型画线类型”和和“样式样式”中选择为中选择为“网线网线”，单击，单击“确认确认”后选定区域中按指定后选定区域中按指定方式画线。如果想删除区域中的表格线，则重复上述操方式画线。如果想删除区域中的表格线，则重复上述操作方法，在对话框中选相应的画线类型样式为作方法，在对话框中选相应的画线类型样式为“空线空线”即可。要画斜线，选择即可。要画斜线，选

27、择“正斜线正斜线”或或“反斜线反斜线”和线形。和线形。要删除斜要删除斜 线，选择线，选择“正斜线正斜线”或或 “反斜线反斜线”，线形选，线形选“空空线线”。5.2 会计报表格式设置 （4 4）定义表头，设置和取消组合单元，）定义表头，设置和取消组合单元，操作步骤：选取要设置为组合单元的区域操作步骤：选取要设置为组合单元的区域“A1A1：D1”D1”，点取点取“格式格式”/“/“组合单元组合单元”，弹出，弹出“组合单元组合单元”对话对话框，如图框，如图4-54-5所示，点取所示，点取“整体组合整体组合”或或“按行组合按行组合”按钮设置该区域为一个组合单元。同理设置按钮设置该区域为一个组合单元。同

28、理设置“A2A2：D2”D2”等区域为组合单元。等区域为组合单元。取消组合单元：选取要取消组合的组合单元，点取取消组合单元：选取要取消组合的组合单元，点取 格格式式 菜单，在下拉菜单中点取组合单元，弹出菜单，在下拉菜单中点取组合单元，弹出“组组合单元合单元”对话框。点取对话框。点取“取消组合取消组合”按钮取消组合单元。按钮取消组合单元。注意：定义组合单元后，组合单元的单元类型和内容以注意：定义组合单元后，组合单元的单元类型和内容以区域左上角单元为准。取消组合单元后，区域恢复原有区域左上角单元为准。取消组合单元后，区域恢复原有单元类型和内容。有单元公式的单元不能包含在定义组单元类型和内容。有单元

29、公式的单元不能包含在定义组合单元的区域中。可变区中的单元不能包含在定义组合合单元的区域中。可变区中的单元不能包含在定义组合单元的区域中。单元的区域中。5.2 会计报表格式设置 （5 5）设置关键字）设置关键字UFOUFO共提供了共提供了6 6个关键字，和一个自定义关键字。个关键字，和一个自定义关键字。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值在数关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。操作步骤：将编制单位、年、月、日设置为关键字操作步骤：将编制单位、年、月、日设置为关键字进入格式状态，选取要设置关键字

30、的单元进入格式状态，选取要设置关键字的单元A3A3，点取，点取“数据数据”/“/“关键字关键字”，在下拉菜单中点取，在下拉菜单中点取 设置设置，弹，弹出出“设置关键字设置关键字”对话框，如图对话框，如图4-64-6所示。在对话框中所示。在对话框中的关键字名称中选择的关键字名称中选择“单位名称单位名称”，单击，单击“确认确认”后在后在选定单元中显示关键字名称为红色。同理在选定单元中显示关键字名称为红色。同理在B3B3设置关键设置关键字字“年年”，在，在C3C3设置关键字设置关键字“月月”，在，在D3D3设置关键字设置关键字“日日”。每个关键字只能定义一次，第二次定义一个已。每个关键字只能定义一次

31、，第二次定义一个已经定义的关键字时，系统自动取消第一次的定义。经定义的关键字时，系统自动取消第一次的定义。5.2 会计报表格式设置 5.2 会计报表格式设置 取消关键字：点取取消关键字：点取“数据数据”菜单中的菜单中的“关键字关键字”，在，在下拉菜单中点取下拉菜单中点取“取消取消”，弹出，弹出“取消关键字取消关键字”对话框，对话框，选取要取消的关键字，则该关键字被取消。选取要取消的关键字，则该关键字被取消。关键字设置之后，可以改变关键字在单元中的左右位关键字设置之后，可以改变关键字在单元中的左右位置。点取置。点取“数据数据”-“-“关键字关键字”-“-“偏移偏移”菜单项，弹出菜单项，弹出“定义

32、关键字偏移定义关键字偏移”对话框，如图对话框，如图4-74-7所示，在需要调所示，在需要调整位置的关键字后面方框输入偏移量。单元偏移量的范整位置的关键字后面方框输入偏移量。单元偏移量的范围是围是-300-300，300300，负数表示向左偏移，正数表示向右，负数表示向左偏移，正数表示向右偏移。每个单元中可以设置多个关键字，其显示位置由偏移。每个单元中可以设置多个关键字，其显示位置由单元偏移量控制。单元偏移量控制。5.2 会计报表格式设置 （6 6）输入表体内容：直接在相应的单元输入。）输入表体内容：直接在相应的单元输入。操作步骤：操作步骤：选中要输入内容的单元或组合单元，如选中要输入内容的单元

33、或组合单元，如A1A1：D1D1，在该单元中输入，在该单元中输入“利润表利润表”，其他各样内容同理输，其他各样内容同理输入。入。（7 7）设置单元属性）设置单元属性操作步骤：操作步骤：选取要设置单元属性的区域选取要设置单元属性的区域A1A1：D1D1，点取，点取“格式格式”/“/“单元属性单元属性”，弹出，弹出“单元属性单元属性”对话框，对话框，如图如图4-84-8所示。在其中设置单元类型、字体图案、对齐、所示。在其中设置单元类型、字体图案、对齐、边框样式。单击边框样式。单击“单元类型单元类型”标签，选择单元类型为标签，选择单元类型为“表样表样”型；单击型；单击“字体图案字体图案”，如图，如图

34、4-94-9所示，在其所示，在其中设置单元内容的字体为中设置单元内容的字体为“宋体宋体”、字型、字型“粗下划线粗下划线”、字号字号“18”18”、前景色为、前景色为“黑色黑色”、背景色和图案、背景色和图案“无无”。单击单击“对齐对齐”标签，设置水平方向为居中。设置完毕，标签，设置水平方向为居中。设置完毕，单击单击“确定确定”。5.2 会计报表格式设置 （8 8）报表存盘）报表存盘经过以上步骤，利润表的格式基本建立完毕，只经过以上步骤，利润表的格式基本建立完毕，只有单元公式尚未定义（有单元公式尚未定义（5.35.3公式设置），单击公式设置），单击“文文件件”/“/“保存保存”，在弹出的对话框输入

35、存储位置，在弹出的对话框输入存储位置D D盘和文件名盘和文件名“利润表利润表”，单击，单击“确认确认”即可。即可。实验任务实验任务:根据实验材料设计利润表根据实验材料设计利润表5.2 会计报表格式设置 实验任务实验任务:根据实验材料设计利润表根据实验材料设计利润表会企02表编制单位:单位:元项 目项 目行数行数本月数本月数本年累计数本年累计数一、主营业务收入1公式单元公式单元 减：主营业务成本4公式单元公式单元 主营业务税金及附加5公式单元公式单元二、主营业务利润（亏损以“-”号填列)10公式单元公式单元 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11公式单元公式单元 减：营业费用14公式单元公式

36、单元 管理费用15公式单元公式单元 财务费用16公式单元公式单元三、营业利润（亏损以“-”号填列）18公式单元公式单元 加：投资收益（损失以“-”号填列）19公式单元公式单元 补贴收入22公式单元公式单元 营业外收入23公式单元公式单元 减：营业外支出25公式单元公式单元四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27公式单元公式单元 减：所得税28公式单元公式单元五、净利润（净亏损以“-”号填列）30公式单元公式单元补充资料：补充资料：项目:项目:上年实际数上年实际数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润

37、总额5、债务重组损失6、其他利润表利润表本年累计数本年累计数xxxx 年xx 月5.3 报表公式设置 一张报表的固定单元内容在报表表样格式设计中完成后一张报表的固定单元内容在报表表样格式设计中完成后,变动单元的内容随着编制单位、编制时间的不同而不同，但变动单元的内容随着编制单位、编制时间的不同而不同，但获取数据的来源、方法取得的数据的计算方法是相对稳定的，获取数据的来源、方法取得的数据的计算方法是相对稳定的，即数据的采集方式、方法的过程是相对稳定的，在以后各期即数据的采集方式、方法的过程是相对稳定的，在以后各期中不会有太大的变动。电算化会计系统正是根据这一特性，中不会有太大的变动。电算化会计系

38、统正是根据这一特性，在报表格式状态下定义数据采集的方式和方法，主要是在变在报表格式状态下定义数据采集的方式和方法，主要是在变动单元中定义取数公式和计算公式，这样在会计期间发生变动单元中定义取数公式和计算公式，这样在会计期间发生变化时，系统会自动根据定义的公式和获取数据的方法采集数化时，系统会自动根据定义的公式和获取数据的方法采集数据。会计报表公式主要有计算公式和非计算公式，计算公式据。会计报表公式主要有计算公式和非计算公式，计算公式又可分为两类：取数公式和单纯的统计、计算公式；非计算又可分为两类：取数公式和单纯的统计、计算公式；非计算公式包括审核公式、舍位平衡公式和图形公式等。公式包括审核公式

39、、舍位平衡公式和图形公式等。5.3报表公式设置5.3.15.3.1计算公式计算公式1 1、取数公式、取数公式企业常用的会计报表数据一般是来源于总账系统或报表系统本身，企业常用的会计报表数据一般是来源于总账系统或报表系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本表取数和其他报表的表页取数。取自于报表的数据又可以分为从本表取数和其他报表的表页取数。（1 1）函数）函数大部分函数既可以在编辑单元公式时使用，又可以在批命令中使用，大部分函数既可以在编辑单元公式时使用，又可以在批命令中使用，但有一部分函数，如：本表他页取数函数、指针状态类函数、交互但有一部分函数，如：本表他页取数函数、指针状态类函数、交互输入

40、函数等只限用于批命令。输入函数等只限用于批命令。当在编辑单元公式时，可以直接使用函数。如果不愿意记忆一连串当在编辑单元公式时，可以直接使用函数。如果不愿意记忆一连串的名字、参数、括号等复杂格式，可以使用的名字、参数、括号等复杂格式，可以使用“函数向导函数向导”按钮，在按钮，在函数向导对话框的指导下一步一步完成函数的设置，并随时可以用函数向导对话框的指导下一步一步完成函数的设置，并随时可以用F1F1键调出相关帮助。键调出相关帮助。除数学函数、条件取值函数外其他函数均不允许嵌套使用。除数学函数、条件取值函数外其他函数均不允许嵌套使用。当使用当使用UFOUFO的命令窗和程序编辑器时，可以直接使用函数

41、，不需要完的命令窗和程序编辑器时，可以直接使用函数，不需要完整记忆完整的函数格式，甚至不需记忆完整的函数名，只要输入函整记忆完整的函数格式，甚至不需记忆完整的函数名，只要输入函数名的前几个字母，就要以用数名的前几个字母，就要以用F1F1调出相关函数的帮助信息。调出相关函数的帮助信息。账务函数：自总账系统提取数据。账务函数：自总账系统提取数据。UFOUFO报表系统中提报表系统中提供了几十种账务函数，主要函数如下表所示供了几十种账务函数，主要函数如下表所示:账务函数的基本格式为：函数名（科目编码，会计期间，账务函数的基本格式为：函数名（科目编码，会计期间，方向方向，账套号账套号，会计年度会计年度，

42、编码编码11，编码编码22，截止日期截止日期，是否包括未记账是否包括未记账，编码编码1 1汇总汇总，编码编码2 2汇总汇总）。）。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置函数名函数名 金额式金额式 数量式数量式 函数名函数名金额式金额式 数量式数量式函数名函数名公式公式函数名函数名 公式公式期初额期初额函函数数QC()QC()SQC()SQC()条件发生条件发生额 函额 函数数TFS()TFS()STFS()STFS()求和求和PTOTALPTOTAL最大值最大值 PMAXPMAX期末额期末额函函数数QM()QM()SQM()SQM()对方科目对方科目发 生发 生额 函额 函数数DFS

43、()DFS()SDFS()SDFS()平均值平均值PAVGPAVG最小值最小值 PMINPMIN发生额发生额函函数数FS()FS()SFS()SFS()净额函数净额函数 JE()JE()SJE()SJE()计数计数PCOUNTPCOUNT方差方差PVARPVAR累计发累计发生生额额函函数数LFS()LFS()SLFS()SLFS()汇率函数汇率函数 HL()HL()SHL()SHL()注：以上省去括注：以上省去括号号偏方差偏方差 PSTDPSTD参数说明：参数说明：科目编码：也可以是科目名称，如果是科目名称，则不能重名，且必须用科目编码：也可以是科目名称，如果是科目名称，则不能重名，且必须用双

44、引号将科目括起来。双引号将科目括起来。会计期间：可以是会计期间：可以是“年年”、“季季”、“月月”变量，也可以是具体的数字表变量，也可以是具体的数字表示的年、季、月。示的年、季、月。方向：为方向：为“借借”、“贷贷”、“j”j”、“d”d”，缺省为，缺省为“”“”。账套号：数字，缺省时系统默认数据来源为第一套账账套号：数字，缺省时系统默认数据来源为第一套账“001”001”。编码编码11与与 编码编码22：与科目编码的辅助核算账类有关，可以取科目的辅助：与科目编码的辅助核算账类有关，可以取科目的辅助账。账。截止日期：可以是某一日期或截止日期：可以是某一日期或“天天”。若为某个具体日期则计算该日

45、期的。若为某个具体日期则计算该日期的余额；若为余额；若为“天天”则计算当前系统日期的余额。则计算当前系统日期的余额。是否包含未记账凭证：的合法的值为是否包含未记账凭证：的合法的值为“是是”、“否否”、“Y”Y”、“N”N”、“y”y”、“n”n”，缺省时由用户在应用环境中设置的值决定。，缺省时由用户在应用环境中设置的值决定。编码汇总：合法的值为编码汇总：合法的值为“是是”、“否否”、“Y”Y”、“N”N”、“y”y”、“n”n”，缺省时由用户在应用环境中设置的值决定。缺省时由用户在应用环境中设置的值决定。返回值：数值型。缺省参数数值型。缺省参数方向方向时返回某一会计科目某会计期间的期时返回某一

46、会计科目某会计期间的期初余额；有参数初余额；有参数方向方向时返回某一会计科目某会计期间某方向的期初余时返回某一会计科目某会计期间某方向的期初余额。如果该会计科目带核算账类，那么返回编码所对应的辅助项的期初余额。如果该会计科目带核算账类，那么返回编码所对应的辅助项的期初余额。额。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置说明：说明：(1)(1)由于使用借贷记账法，由于使用借贷记账法，方向方向为为“借借”或或“贷贷”。(2)(2)如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。式中的排列位置必须正确，

47、否则系统将无法正确结转。五种辅助项在公式中先后顺序为：部门，个人，客户，五种辅助项在公式中先后顺序为：部门，个人，客户，供应商，项目。例如：供应商，项目。例如：5210152101为某部门项目科目，则您可为某部门项目科目，则您可以输入以输入QC(“52101”,QC(“52101”,月月,“,“部门一部门一”,“,“项目一项目一”)，而，而不可以输入不可以输入QC(“52101”,QC(“52101”,月月,“,“项目一项目一”,“,“部门一部门一”)。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置(3)(3)若科目为带辅助核算的非末级科目：如未输入方向及若科目为带辅助核算的非末级科目：如未

48、输入方向及任何辅助核算条件，则返回其所有的下级科目的余额之和；任何辅助核算条件，则返回其所有的下级科目的余额之和；如未输入方向，输入辅助核算条件，则按输入辅助核算条如未输入方向，输入辅助核算条件，则按输入辅助核算条件返回所有符合条件的下级科目的余额之和；当有两种辅件返回所有符合条件的下级科目的余额之和；当有两种辅助核算时，如只输入一种，则取所有下级科目中只要有相助核算时，如只输入一种，则取所有下级科目中只要有相同辅助核算（例如部门核算、客户核算）符合条件的余额同辅助核算（例如部门核算、客户核算）符合条件的余额之和；如输入方向，未输入任何辅助核算条件，则返回其之和；如输入方向，未输入任何辅助核算

49、条件，则返回其所有与设置科目辅助核算完全一致（如有两种辅助核算，所有与设置科目辅助核算完全一致（如有两种辅助核算，则二者上下级科目完全相同）的下级科目的余额之和；如则二者上下级科目完全相同）的下级科目的余额之和；如输入方向，输入辅助核算条件，则按条件返回所有符合条输入方向，输入辅助核算条件，则按条件返回所有符合条件的下级科目的余额之和；当有两种辅助核算时，如只输件的下级科目的余额之和；当有两种辅助核算时，如只输入一种，则取所有下级科目中只要有相同辅助核算（例如入一种，则取所有下级科目中只要有相同辅助核算（例如部门核算、客户核算）符合条件的余额之和。若其下级科部门核算、客户核算）符合条件的余额之

50、和。若其下级科目的余额方向与公式中定义的方向不一致，则只返回余额目的余额方向与公式中定义的方向不一致，则只返回余额方向与公式定义方向一致的期初余额之和。方向与公式定义方向一致的期初余额之和。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置(4)(4)若科目为借方科目（即占用类科目），则返回若科目为借方科目（即占用类科目），则返回的余额为借方余额，即若为贷方余额则返回负数；的余额为借方余额，即若为贷方余额则返回负数；若科目为贷方科目（即来源类科目），则返回的若科目为贷方科目（即来源类科目），则返回的余额为贷方余额，即若为借方余额则返回负数。余额为贷方余额，即若为借方余额则返回负数。(5)(5)会

51、计期间会计期间和和截止日期截止日期只能选择其一，只能选择其一，会计期间会计期间选定后不能选择选定后不能选择截止日期截止日期，截止日期截止日期选定后不能选择选定后不能选择会计期间会计期间。若。若同时输入了会计期间，则系统提示同时输入了会计期间，则系统提示“会计期间和会计期间和截止日期不能同时加入截止日期不能同时加入”。5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置实验任务实验任务:定义上例中利润表中定义上例中利润表中“主营业务收入主营业务收入”项目项目的本月数。的本月数。操作步骤：有两种方法操作步骤：有两种方法第一种直接输入公式：在格式状态下，选定欲定义公式第一种直接输入公式：在格式状态下，选定欲定义

52、公式的单元：的单元：C5C5，即，即“主营业务收入主营业务收入”的本月数，单击的本月数，单击“数数据据”/“/“编辑公式编辑公式”/“/“单元公式单元公式”，系统弹出定义公式，系统弹出定义公式对话框，直接输入公式：对话框，直接输入公式：fs(5101,fs(5101,月月,“,“贷贷”,“001”,2001,),”,“001”,2001,),单击确认即可。说明：单击确认即可。说明：在输入公式单元时，凡涉及数学符号的均须输入英文半在输入公式单元时，凡涉及数学符号的均须输入英文半角字符。角字符。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置第二种利用函数向导输入：第二种利用函数向导输入：A A、

53、在格式状态下，选定欲定义公式的单元：、在格式状态下，选定欲定义公式的单元：C5C5，即即“主营业务收入主营业务收入”的本月数，单击的本月数，单击“FX”FX”按钮，按钮，系统弹出系统弹出“公式定义公式定义”对话框；对话框；B B、单击、单击“函数向导函数向导”，系统弹出，系统弹出“函数向导函数向导”对对话框；话框；C C、在函数分类框中选中、在函数分类框中选中“用友账务函数用友账务函数”，在右边的函数列表中选中在右边的函数列表中选中“发生（发生（FSFS）”，如图，如图4-114-11所示所示 5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置D D、单击、单击“下一步下一步”，系统弹出，系统弹

54、出“用友账务函数用友账务函数”对话框，单击对话框，单击“参参照照”按钮，系统弹出按钮，系统弹出“账务函数账务函数”对话框，如图对话框，如图4-124-12所示；所示；图图4-12 4-12 账务函数账务函数E E、在、在“账套号账套号”框中选择框中选择“001”001”，在，在“会计年度会计年度”输入输入“2001”2001”，选择会计科目选择会计科目“5101”5101”，在期间选择，在期间选择“月月”，“方向方向”为为“贷贷”；也；也可只选择科目，其余各项选择默认，输入完毕，单击可只选择科目，其余各项选择默认，输入完毕，单击“确定确定”返回到返回到“用友账务函数用友账务函数”对话框。再单击

55、对话框。再单击“确定确定”返回到返回到“定义公式定义公式”对话对话框，如需继续输入公式，则在公式栏输入相应的运算符号框，如需继续输入公式，则在公式栏输入相应的运算符号“+、-”-”等，等，再单击函数向导重复上述操作，否则，单击再单击函数向导重复上述操作，否则，单击“确定确定”，定义单元公式，定义单元公式完毕。完毕。自本表本页取数的主要函数有：数据合计（自本表本页取数的主要函数有：数据合计（PTOTALPTOTAL）、平均值（）、平均值（PAVGPAVG）、）、计数：计数：PCOUNTPCOUNT；最大值：；最大值：PMAXPMAX；最小值：；最小值：PMINPMIN；方差：；方差：PVARPV

56、AR；5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置2 2、表页内的计算公式、表页内的计算公式采用逐个输入单元名称的方式对若干个单元的数据进行采用逐个输入单元名称的方式对若干个单元的数据进行加减乘除等运算或利用会计报表系统提供的运算函数进加减乘除等运算或利用会计报表系统提供的运算函数进行运算。行运算。实验任务：定义实验任务：定义“主营业务利润主营业务利润”公式单元。（主营业公式单元。（主营业务利润务利润=主营业务收入主营业务收入-主营业务成本主营业务成本-主营业务税金及主营业务税金及附加）附加）操作步骤：选定操作步骤：选定C8C8单元格，键入单元格，键入“=”=”或者单击或者单击“FX”FX

57、”按钮，弹出定义公式对话框，直接输入公式按钮，弹出定义公式对话框，直接输入公式“C5-C6-C5-C6-C7”C7”，单击，单击“确定确定”即可。即可。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置3 3、本表他页取数计算公式、本表他页取数计算公式本表他页取数计算公式是指同一报表文件中不同报表（表本表他页取数计算公式是指同一报表文件中不同报表（表页）之间通过数据联接获取数据。可使用页）之间通过数据联接获取数据。可使用SELECTSELECT函数从本函数从本表其他表页取数。表其他表页取数。实验任务：实验任务：某表当前月某表当前月1212月的表页的月的表页的C6C6单元的值等于该报单元的值等于该

58、报表文件上数第二个（表文件上数第二个（1010月份）的表页月份）的表页C6C6的单元的值，则的单元的值，则C6C6单元的取数公式为单元的取数公式为C6=SELECTC6=SELECT（C6C6，月，月=月月+2+2），其中），其中“月月”表示当前表页关键字上的月份值，等号右边的表示当前表页关键字上的月份值，等号右边的“月月”表示欲取表的月，可由系统按照关系式表示欲取表的月，可由系统按照关系式“月月=月月+2”+2”计算出来。如当前月为计算出来。如当前月为1212月，则公式右边的参数为月，则公式右边的参数为“10”10”时，才能使公式左右相等。时，才能使公式左右相等。实验任务：实验任务：利润表利

59、润表D D列代表本年累计值，其数据是本月列代表本年累计值，其数据是本月C C列列加上上个月加上上个月D D列的值，则公式可设为列的值，则公式可设为D=SELECTD=SELECT（D D，月，月=月月+1+1）+C+C。案例：案例：C6C6单元取自于第二表页的单元取自于第二表页的C8C8单元的数据，则公式为单元的数据，则公式为C6=C82C6=C82。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置4 4、他表取数计算公式、他表取数计算公式对于取自于其他报表的数据，可以用对于取自于其他报表的数据，可以用“报表报表.REP-.REP-单元单元”格式指定要取数的某张报表的格式指定要取数的某张报表的

60、单元。单元。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置5.3.2 5.3.2 审核公式审核公式在经常使用的各类财经报表中的每个数据都有明确的经济含义，在经常使用的各类财经报表中的每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般地都有一定的勾稽关系。如在一个报表并且各个数据之间一般地都有一定的勾稽关系。如在一个报表中，小计等于各分项之和；而合计又等于各个小计之和等等。中，小计等于各分项之和；而合计又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，我们经常用这种在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，我们经常用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。一报表之间或

61、报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。一般地来讲，我们称这种检查为数据的审核。般地来讲，我们称这种检查为数据的审核。UFOUFO系统对此特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间系统对此特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来，我们称之为审核公式。的勾稽关系用公式表示出来，我们称之为审核公式。审核公式的格式：审核公式的格式：,*FOR FOR ;RELATION RELATION ,*MESSAGE“MESSAGE“5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置实验任务：实验任务：审核利润表审核利润表C19=C18C19=C18*0.330.33，若此项关系不，

62、若此项关系不平，则提示平，则提示“利润额不等于应纳税所得额！利润额不等于应纳税所得额！”该表的该表的审核公式为：审核公式为：C19=C18C19=C18*0.33 MESSAGE“0.33 MESSAGE“利润额不等利润额不等于应纳税所得额！于应纳税所得额！”操作步骤：操作步骤：在报表格式设计状态下，用鼠标选取菜单在报表格式设计状态下，用鼠标选取菜单“数据数据”-“-“编辑公式编辑公式”-“-“审核公式审核公式”命令，调出命令，调出“定义审核关系定义审核关系”对话框。在对话框。在“编辑框编辑框”中按照对话中按照对话框右侧的格式范例输入审核公式，如图框右侧的格式范例输入审核公式，如图4-134-

63、13所示。审所示。审核公式编辑完毕，检查无误后选择核公式编辑完毕，检查无误后选择“确认确认”，系统将，系统将保存此次审核公式的设置。按保存此次审核公式的设置。按 ESC ESC 键或选择键或选择“取取消消”将放弃此次操作。将放弃此次操作。5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置图图4-13 4-13 审核公式审核公式案例案例:利润表利润表“as02”as02”中一季度的数据来自利润表中一季度的数据来自利润表“as021.rep”as021.rep”，调查表，调查表“as02”as02”中应有以下审核关系，中应有以下审核关系，希望审核时达到这样的效果：希望审核时达到这样的效果：C5=C5

64、=调查表调查表“as021.rep”as021.rep”的的F5F5，若此项关系不平，则提示，若此项关系不平，则提示“一季度部门一数据与一季度部门一数据与表表“as02.rep”as02.rep”数据不符！数据不符！”，则审核公式为：，则审核公式为：C5=“as021.rep”-F5MESSAGE“C5=“as021.rep”-F5MESSAGE“一季度部门一数据与一季度部门一数据与表表“as02.rep”as02.rep”数据不符！数据不符！”5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置5.2.3 5.2.3 舍位平衡公式舍位平衡公式报表数据在进行进位时，如以报表数据在进行进位时，如以“

65、元元”为单位的报表在上报时可为单位的报表在上报时可能会转换为以能会转换为以“千元千元”或或“万元万元”为单位的报表，原来满足的为单位的报表，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。如：原始报表数据平衡关系为的平衡公式。如：原始报表数据平衡关系为50.23+5.24=55.4750.23+5.24=55.47，若舍掉一位数，即除以若舍掉一位数，即除以1010后数据平衡关系成为后数据平衡关系成为5.02+0.52=5.555.02+0.52=5.55原来的平衡关系被破坏，应调整为原来的平衡关系被破坏，应调整为

66、5.02+0.53=5.555.02+0.53=5.55报表经舍位之后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。报表经舍位之后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式。叫做平衡调整公式。舍位平衡公式格式：舍位平衡公式格式：REPORT“REPORT“”RANGE ”RANGE ,*WEI WEI FORMULA FORMULA ,*FOR FOR 注意：平衡公式中涉及到的数据应完全包含在参数注意：平衡公式中涉及到的数据应完全包含在参数 所确所确定的范围之内，否则平衡公式无意义定的范围之内，否则平衡公式无意义 5.3 5.3 会计报表公式设置会计报表公式设置5.3.35.3.3舍位平衡公式舍位平衡公式实验任务实验任务：设置利润表中设置利润表中“利润总额利润总额=营业利润营业利润+投资收益投资收益+补贴补贴收入收入+营业外收入营业外收入-营业外支出营业外支出”的舍位平衡公式，舍位位数的舍位平衡公式，舍位位数3 3。操作步骤操作步骤：在报表格式设计状态下，用点取菜单在