盘点管理制度

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1、LOGO公司名称文件编号文件名称盘点管理制度版本/次A/0页数1/6部门仓储部编制审核生效日期检责职要主其管导时指O广r-、一rTJ厂)负理时文件处及杠文请衣该隼、，创，收时一件点况，文M情时行可事突弋刊旬正IW作件为训运文件培到芍:此兀一小右乞注1.2.3表览一期日人改更会签栏RrnJ立口厂生产中心稽核部CP立口采购部财务部人事行政部机电部生产部仓储部会签LOGO公司名称文件编号文件名称盘点管理制度版本/次A/0页数2/6部门仓储部编制审核生效日期1.0目的为使盘点的各项工作有序进行，规范盘点的各类表单，使盘点的结果能真实反映公司资材的状况，特制定本制度。2.0范围本制度范围包含花都厂区、清

2、远厂区、委协加工厂等所有权归属于公司的原材料、包装材料、办公用品、低值易耗品、固定资产、在制品、半成品、成品、饰品、家纺等资材。3.0部门职责3.1仓储部：负责盘点计划的制定及召开；原材料、包装材料、低值易耗品的盘点；所有盘点数据的整理、对比、盈亏分析并提交财务部。3.3 3.2采购部：负责盘点前本部门的单据日清月结及盘点期间物料回厂的协调工作，协助仓储部对委外厂商的物料盘点工作；PMC部：负责盘点前后计划下单及物料领料的控制工作协助仓储部对委外厂商的物料盘点工作。3.4生产部：负责在制品、成品的盘点。3.5机电维护部：负责固定资产及设备配件的盘点。3.6人事行政部：负责办公用品的盘点。3.7

3、研究院：负责展厅物料的盘点。3.8财务部：负责用友系统数据的关停、开启工作，负责对年中、年末盘点的复盘抽查工作。4.0具体内容4.1定义月度盘点：指每月底组织的盘点，主要以委外仓及公司内部仓库中的原材料、包装物、低值易耗品、办公用品、饰品、家纺为主的盘点，公司其他资材由各部门自行盘点备查。年中盘点：指每年6月底组织的公司资材大盘点，包含花都厂区、清远厂区、委协加工厂等所有权归属于公司的原材料、包装材料、办公用品、低值易耗品、固定资产、在制品、半成品、成品、饰品、家纺等资材，公司财务部进行复盘抽查。年末盘点：指每年的12月底组织的公司资材大盘点，包含花都厂区、清远厂区、委协加工厂等所有权归属于公

4、司的原材料、包装材料、办公用品、低值易耗品、固定资产、在制品、半成品、成品等资材，公司财务部进行复盘抽查。盘点准确率：指盘点过程中的初盘清点数据与复盘清点数据之间、以及数据录入与数据核对之间的差异。计算公式：盘点准确项数/该区域内资材总项数*100%,盘点准确率要求达到100%LOGO公司名称文件编号文件名称盘点管理制度版本/次A/0页数3/6部门仓储部编制审核生效日期盘点帐物相符率：指该仓库盘点的复盘数与用友系统上该仓库的结存数比对，盘平的为帐物相符项。计算公式：相符项数/该仓库物料总项数*100%指标:原材料、五金、低值易耗品、包装材料、办公用品、饰品等资材要求帐物相符率达98%固定资产、

5、在制品、成品等资材要求帐物相符率达100%4.2盘点方式包含初盘、复盘及财务抽盘三种方式。初盘：指在盘点期间，由部门负责人安排人员对本部门所管辖的资材进行第一次盘点，将实物的数量登记在标准格式的盘点表“初盘数量”栏中。复盘：指在盘点期间，由部门负责人安排复盘人员对本部门所管辖的资材进行二次盘点，以检验第一次的盘点结果是否有错漏，并进行修正。盘点结果登记在盘点表的“复盘数量”栏中。财务抽盘：指在盘点期间，由财务人员对各部门的盘点结果进行抽查，核对实物与盘点表中的数据是否相符。4.3盘点计划的制定每月15号（若遇周日则延后一天）由仓储部主管结合生产及仓储的具体状况，编制XXXX年XX月盘点计划表。

6、4.4盘点启动会议的召开每月的20日（若遇周日则延后一天），由仓储部主管组织财务部、采购部、PMC?、行政部、生产部、机电维护部等相关部门负责人召开盘点启动会议，在会议上确定当月盘点的各项工作完成的时间节点和相关要求，并于第二个工作日内将修正后的纸质版盘点计划发送给相关参会人员。4.5盘点前的准备工作资材的整理：按公司的仓储管理规定，对各类资材进行分类整理，相同的物料摆放在同一仓位，标识清楚。单据的处理：按公司日清月结控制卡标准，在盘点计划中规定的时间节点完成当月的单据处理及上交。财务部根据盘点计划的时间结点，准时对用友系统帐进行封存和开启。盘点表的准备：各部门主管在盘点的前一天下午，按仓储部

7、提供的标准模板，从用友系统中导出物料信息（编号、名称、单位等），打印出盘点表。盘点标签（绿色）的准备：各部门主管在盘点的前一天，按标准模板打印盘点标签备用。盘点人员的安排：各部门主管在盘点的前一天，要召开本部门的盘点启动会，并要明确初盘、复盘、数据录入和数据核对人员的职责。4.6盘点作业流程（以仓库盘点为例）初盘LOGO公司名称文件编号文件名称盘点管理制度版本/次A/0页数4/6部门仓储部编制审核生效日期461.1盘点线路规划：在盘点开始前，盘点人员应根据盘点区域的物料存放情况,规划好盘点的行动线路。并按计划好的路线，对物料逐一进行清点登记，以防止漏盘现象发生。4.6.1.2 实物清点与数据填

8、写：首先，检查该仓位的物料与存卡是否相符，确定物料的名称；其次，按库存的单位对物料进行实物清点；第三，在盘点表中找到该物料，核对物料名称、存货编码、单位无误后在该行的“初盘数量”格中填入实际清点的数量。第四，在物料存卡空白的第一行打上“/并填上当天的日期。4.6.1.3 每完成一项物料的初盘清点，初盘人员须将盘点标签填写“单位”、“初盘数量”，要求用黑色签字笔填写，字迹清晰、规整，并将盘点标签贴在物料显眼位置（外包装上或物料标识卡旁边）。复盘每完成盘点表一页中所有物料的清点，初盘人员在该页的“初盘人”栏签名确认。并在10分钟内将该页表单交给复盘人员，通知复盘人员进行实物的再次清点确认。462.

9、2复盘人员手执已填好初盘数据的盘点表，逐一对物料进核对清点，核查实物与初盘数据的填写是否一致，若不一致时，则对该项物料再次进行清点确认。462.3当清点完成后，将结果填写到盘点表上该物料的“复盘数量”栏中。4.6.2.4 每完成一项物料的复盘清点，复盘人员须在盘点标签上填写复盘数量，要求字迹清晰、规整。462.5每完成盘点表一页物料的清点，复盘人员在该页的“复盘人”栏签名确认。并在10分钟内将表交给数据录入组。462.6复盘完成后，仓库区域责任人要对自己所管辖的区域进行全面检查，核对每项物料存卡是否有初盘记录、复盘等盘点标签记录，以防止物料漏盘现象发生。盘点数据录入接到纸质版盘点表后，数据录入

10、员对物料的“初盘数”“复盘数”逐项录入到Excel盘点表中（可用直尺覆盖的方式逐行录入），要求细致、认真，做到数据录入无误。每完成一页盘点数据的录入，数据录入员进行自查一遍，确认录入数据无误后，在盘点表“数据录入人”栏签字，并将盘点表交数据检查人员核对。数据检查人员要逐项检查纸质版与电子版盘点表的录入数据是否一致，并进行确认及修正，检查完成后交仓库负责人确认并签名。LOGO公司名称文件编号文件名称盘点管理制度版本/次A/0页数5/6部门仓储部编制审核生效日期464财务抽盘4.641当盘点计划中有安排财务进行抽盘时，各仓库主管应提前安排好陪同抽盘的人员，并在抽盘开始前半小时打印已录入的“初盘数、

11、复盘数”的盘点表，交财务人员进行抽盘。财务抽盘完成后，在盘点表该物料的“财务抽盘”栏中填写抽盘数据，盘点表经财务人员签名确认后，复印一份仓库留底。各仓库的数据对比分析当该区所有盘点表数据录入电子表格中后，由各仓库负责人对盘点的数据和导出的用友系统数做比对（以存货编码为唯一比对项，使用Excel比对函数进行比对，比对内容：名称、单位、规格型号、换算率、数量等），并做出盘点盈亏表。对盈亏差异大的物料项，仓库主管要检查当月的期初、期末数据及进出仓单据状况，分析原因。盘点单据上交与分析实物盘点结束后的第一个工作日内，各部门的盘点表（含电子版及纸质版）要交到仓储部的主管处（注明：若财务抽盘是全面复盘的，

12、上交的单据应以财务确认后的数据为准）。仓储文员对各个仓库的盘点数据进行汇总，并与用友系统数据做比对检查，编制出汇总的盘点盈亏表。仓储主管对盘点总盈亏表进行检查，对差异较大项进行原因分析，并注释到盘点表中。在盘点结束后的第三个工作日，由仓储部提交盘点盈亏表（含各区的盘点盈亏表、总盘点盈亏表）给财务部。财务部根据各部门提交的盘点数据，比对生成盘点盈亏表。并与仓储部提交的盘点盈亏表进碰撞比对，检查是否有差异项。最后导入物料单价，生成最终的盘点盈亏表。并于盘点结束后的5个工作日内将结果反馈给仓储部。盘点总结：仓储部主管在实物盘点结束后的10个工作日内召开盘点总结会议，就本次盘点工作中的执行、单据处理、

13、数据录入、比对等方面出现的问题进行分析和总结，并对不符合项进行追责。4.7纸质版盘点表上的数据填写要求字迹工整、清晰易于辨认。若确实要修改时，在原有数字上画2条横线，在旁边填上修正后的数字，并签上修改人的姓名。4.8其他资材盘点其他资材（办公用品、展厅物料、固定资产、在制品、成品等）的盘点方式，可参照上述仓库原材料的盘点方式进行。5.0管理规定：5.1用友系统封帐前，因当月的单据未按日清月结要求处理完成而影响到盘点工作无法LOGO公司名称文件编号文件名称盘点管理制度版本/次A/0页数6/6部门仓储部编制审核生效日期按计划开展的，责任主管乐捐100元/项，责任人乐捐50元/项。5.2因个人工作不

14、细致，发生实物清点数据不真实、数据录入错误的，责任人乐捐10元/项。5.3当盘点记录笔迹潦草难于辨认，或数字有涂改而没有签名时，责任人与仓库负责人乐捐5元/项。5.4若未按时召开/参加盘点准备会议和总结会议的，责任人乐捐10元/次。5.5未按规定时间上交盘点表的，责任人与仓库负责人乐捐10元/次。5.6纸质版盘点表上漏签名的，责任人及仓库负责人乐捐5元/次。5.7各项工作未按年月盘点计划表上的时间节点要求按时完成的，责任主管乐捐50元。5.8盘点准确率达100%该区仓库负责人及盘点人奖励20元/人/次。差错在1-3项（含）不作乐捐，超过3项差错，责任人乐捐5元/项。5.9盘点帐物相符率低于指标要求3个百分点以上的，责任主管及仓管员各乐捐100元/次7.0相关表单：7.1盘点表7.2盘点汇总表7.3盘点盈亏分析表7.4年月盘点计划表