ERP08-采购管理

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1、采购采购管理管理 图图1 1 采购子系统业务模块采购子系统业务模块与客户与客户结算结算由由M MR RP P生生成成仓仓库库部部门门采购采购部门部门供应商供应商财务财务部门部门订单订单管理管理结算结算管理管理收货收货管理管理采购采购计划计划用款用款计划计划供应商供应商管理管理送货送货下单下单采购管理接口采购管理接口采购管理系统合同管理系统存货管理系统MPS/MRP系统质量管理系统销售管理系统售前分析系统应付管理系统库存管理系统直运采购发票 销售订单、直运销售订单、发票检验结果到货单报检预计入库量采购计划采购合同直运采购发票采购成本采购入库单/ROP计划采购订单采购到货单采购发票采购付款信息预计

2、入库量、供应商存货价格1)1)采购系统初始化工作采购系统初始化工作2)2)普通采购业务普通采购业务3)3)其他采购业务其他采购业务l 采购系统启用采购系统启用l 采购选项设置采购选项设置l 采购相关基础档案设置采购相关基础档案设置l 采购期初数据采购期初数据采购选项采购选项基本选项设置帐套信息 AccInformation 采购类型采购类型发运方式发运方式供应商分类供应商分类/档案档案供应商存货对照表供应商存货对照表（应付、科目设置、检验等）（应付、科目设置、检验等）1、录入期初数:期初暂估入库;期初在途存货;期初未结算的受托代销商品2、期初记账采购管理系统期初存货核算系统期初期初记账期初记账

3、录入期初货录入期初货到票未到数到票未到数录入期初票录入期初票到货未到数到货未到数录入销售业录入销售业务中期初已务中期初已发货尚未结发货尚未结算数算数对采购系统对采购系统进行期初记账进行期初记账 录入各仓库期初录入各仓库期初 库存数据并审核库存数据并审核从仓库取数从仓库取数并进行期记账并进行期记账对对账账总账录入期初余额总账录入期初余额录入应收款期初余额录入应收款期初余额录入应付款期余额录入应付款期余额对账对账对账对账2 2）普通采购业务过程）普通采购业务过程过程管理过程管理 在整个以订单在整个以订单为驱动的采购为驱动的采购业务流程中，业务流程中，ERPERP高度的自动高度的自动化处理功能，化处

4、理功能，和强大的业务和强大的业务追溯能力为采追溯能力为采购人员提供了购人员提供了高效、高质处高效、高质处理业务的可能。理业务的可能。请购申请购申请请询价询价比价比价采购采购订单订单采购采购合同合同到货到货通知通知质量质量检验检验采购采购退货退货采购采购入库入库 图 普通采购业务流程图请购部门采购部质检部仓库财务部供应商内部请购汇总请购签订采购合同收货、收票准备受订货物发送送货、开票需质检？直接入库质量检验合格？验收入库退货采购结算采购付款维护发票信息是否普通采购业务流程普通采购业务流程(跨部门跨部门)普通采购单据流普通采购单据流填制请购单填制请购单审核审核订货单订货单审核审核到货单到货单审核审

5、核采购入库单采购入库单采购发票采购发票采购结算采购结算单据记账单据记账生成凭证生成凭证（存货系统）（存货系统）（库存系统生单）（库存系统生单）借：原材料借：原材料贷：物资采购贷：物资采购（拷贝）（拷贝）应付系统应付系统审核审核生成凭证生成凭证借：物资采购借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）应交税金应交增值税（进项税额）贷：应付账款贷：应付账款暂估，也就是在货到票未到的情况下，对存货进行入库。采购合同销售订单采购请购单MPS/MRP计划ROP采购订单采购到货单来料报检单来料检验单采购入库单采购结算单采购发票普通采购数据流程普通采购数据流程PO_采购采购过程过程管理管理_请购申请请购申请请购

6、申请请购申请:对于非计划性采购可以通过提出请购申请方式进行采购，而已有计划的采购行为则不必。在系统中请购申请单可以作为原始单据向后面的流程传递。PO_采购过程管理采购过程管理_询价比价询价比价询价比价询价比价:由于供应商所提供的物料价格会不断发生变化，因此系统提供询价比价的功能来保持对供应商报价的及时维护和更新，帮助用户寻找最优价格。PO_采购过程管理采购过程管理_采购采购订单订单采购订单采购订单:和销售订单一样采购订单也是采购过程的核心单据，在自动生成或填制采购订单时，系统将自动检测库存数量，最高库存量，采购在订量，以及被控制的采购价格。同时相关的订单、应付核销、验收入库和发票可在关联作业中

7、完成。PO_采购采购过程管理过程管理_采购合同采购合同采购合同采购合同:合同管理和整个系统的业务处理是紧密集成的，合同的关键数据可以直接关联到业务单据中，同时在业务单据中也可以随时关联合同，因此合同可以控制业务的进行，业务也可以追溯合同，这样高度自动化的功能对企业的意义是不言而喻的。PO_采购采购过程管理过程管理_到货通知到货通知到货通知：到货通知：对于货物到埠但未入库的情况，可以通过系统到货通知单进行管理，同时到货通知单也可以作为要求质量部门进行检验的依据。PO_采购过程管理采购过程管理_质量检验质量检验质量检验：质量检验：企业可以根据自身的需要对重要的原材料设置质检控制，这样既确保了质量又

8、避免过多增加质量管理的成本。企业可根据不同物料的质检需要，来设置不同的质检指标，将这些指标灵活抽取组成质检方案。PO_采购过程管理采购过程管理_采购入库采购入库采购入库：采购入库：对确认入库的物料将办理采购入库业务，采购入库单作为系统中采购业务和库存业务的衔接点具有操作方便，追溯能力强、数据智能化的特点，将极大提高入库业务办理的效率和质量。采购核算采购核算作为企业经营作为企业经营的窗口，几乎的窗口，几乎所有的业务都所有的业务都会最终反映到会最终反映到财务，采购也财务，采购也不例外。不例外。ERPERP紧密集成紧密集成的采购和财务的采购和财务模块能很方便模块能很方便的帮助用户实的帮助用户实现采购

9、业务的现采购业务的财务处理，实财务处理，实现真正的财务现真正的财务业务一体化。业务一体化。目标目标过程过程供应商供应商核算核算计划计划策略策略PO_采购过程管理采购过程管理_采购结算采购结算采购结算：采购结算：采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。l自动结算可处理入库单和发票，红蓝入库单、红蓝发票成批结算；自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。注意：

10、红蓝入库单对结，入库单上必须有金额，可以不等。l手工结算可处理合理损耗/非合理损耗及采购费用分摊。合理损耗和采购费用可以分摊入采购成本。PO_采购过程管理采购过程管理_采购结算采购结算采购结算的数据流程采购结算的数据流程采购入库单采购发票蓝字入库单红字入库单采购结算单红字发票蓝字发票入库单存货运费发票采购发票采购入库单PO_采购过程管理采购过程管理_存货核算存货核算存货核算：存货核算：存货核算：系统对采购业务的入库核算以采购入库单为依据，通过在采购系统对采购入库单与采购发票进行结算，确定外购存货的成本。按实际成本核算时，系统取采购入库单上的单价作为采购入库商品的入库成本，并生成会计凭证。PO_

11、采购过程管理采购过程管理_应付支付应付支付应付确认：应付确认：采购入库结算后，采购入库结算后，完成应付账款的核算与管理，包括：进行应付账款业务的日常核算，全面反映企业赊购形成的债务状况，从而及时还款，降低信用成本。录入采购发票录入采购发票采购发票审核采购发票审核生成应付凭证生成应付凭证录入付款单录入付款单核销应付款核销应付款生成付款凭证生成付款凭证付款单据审核付款单据审核应付支付及核销流程应付支付及核销流程 委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理，并对委外物料的发

12、补退以及余料进行管程管理，并对委外物料的发补退以及余料进行管理。理。委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理。委外订单开具委外加工费发票的业务处理。8.5 委外加工管理委外加工管理8.5 委外加工管理委外加工管理委外加工类型：委外加工类型：1、原材料（半成品）委外加工、原材料（半成品）委外加工2、工序委外、工序委外8.5 委外加工管理委外加工管理委外加工流程：委外加工流程：1、选择委外加工单位、选择委外加工单位2、形成委外加工订单、形成委外

13、加工订单3、将材料和模板送至委外商、将材料和模板送至委外商4、产成品验收、产成品验收5、入库、入库/会计核算会计核算 委外计划管理委外计划管理由主生产计划、物料需求规划自动生成委外计划由主生产计划、物料需求规划自动生成委外计划手工增加委外计划手工增加委外计划委外计划生成委外订单委外计划生成委外订单生产计划转委外生单生产计划转委外生单 委外商管理委外商管理供应商存货对照表：供应商与存货的对应关系供应商存货对照表：供应商与存货的对应关系供应商存货价格表：委外价格、分段计价、分期管供应商存货价格表：委外价格、分段计价、分期管理理委外管理解决的问题委外管理解决的问题 委外作业管理委外作业管理委外订货委

14、外订货委外发料委外发料委外到货委外到货委外检验委外检验委外入库委外入库委外管理解决的问题委外管理解决的问题 委外物料管理委外物料管理用料发放领用控制用料发放领用控制物料质量验收控制物料质量验收控制物料到货入库控制物料到货入库控制 委外帐务管理委外帐务管理材料成本核销材料成本核销加工成本结算加工成本结算应付帐款处理应付帐款处理委外管理解决的问题委外管理解决的问题接口说明 接口说明委外与供应链 应用准备应用准备存货：母件委外属性；子件生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置静态数据的设置静态数据的设置静态数据的设置静态数据的设置静态数据的设

15、置静态数据的设置静态数据的设置 系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。流程、业务模式、数据流向。委外选项设置委外选项设置期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。表期初已记账已发出未核销的材料。表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。系统正式启用后，待其加工完成收销的委外发出材料。系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核

16、销处理。不影响库存期回入库后，可直接参与材料的核销处理。不影响库存期初量。初量。期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。行委外品加工费用的结算。期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。记载已开票但未收回的加工品。委外管理主要业务流程委外管理主要业务流程发出原材料加工完成入库签定委外协议委外商组织生产财务处理委外订单材料出库单材料出库单记账委外加工委外到货单委

17、外入库单采购入库单记账委外发票委外结算委外核销登记应付账款委外业务委外业务委外订单生成委外订单生成委外业务库存处理委外业务库存处理委外业务存货核算委外业务存货核算委外业务应付管理委外业务应付管理委外业务质量管理委外业务质量管理委外订货-委外订单供应类型为领用时，可选直接领料和申请领料委外订货-委外订单委外发料委外发料委外收货委外到货委外收货委外入库委外收货委外入库委外核销材料成本委外件入库成本加工费=+委外核销加工费结算分摊的费用+加工费结算委外核销手工核销委外开票委外开票委外付现委外入库单蓝字发票委外发票采购结算单红字入库单运费发票入库单存货红字发票蓝字入库单加工费结算是将委外发票上的加工费

18、自动分摊追加到委外加工费结算是将委外发票上的加工费自动分摊追加到委外件入库单上，加上材料成本作为委外件的入库成本。件入库单上，加上材料成本作为委外件的入库成本。普通委外业务普通委外业务加工费结算l 结算条件 只结当前会计月和会计月之前的单据 必须在当前会计月中进行结算 必须期初记账后才能结算 l 结算方式 手工结算 费用折扣结算加工费结算结算金额=材料费+加工费+费用三种情况：三种情况：货票同行：货票同行：委外存货与委外发票在同一会计期间内到，用户可以根委外存货与委外发票在同一会计期间内到，用户可以根据委外发票得到委外加工费用成本。据委外发票得到委外加工费用成本。暂估业务：暂估业务：委外入库的

19、货物发票未到，在不知道具体加工费用时，委外入库的货物发票未到，在不知道具体加工费用时，财务人员期末暂时按估计价格入账。财务人员期末暂时按估计价格入账。委外在途：委外在途：委外发票先到，委外货物尚未到达。用户可以先挂账，委外发票先到，委外货物尚未到达。用户可以先挂账，等货到时再处理。等货到时再处理。委外业务成本核算委外业务成本核算委外报表分析以委外订单基础，查询该订单涉及的订货、发料、收货、开票等明细情况只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单查询到当前时点为止，委外流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示8.6 8.6 采购子系统与其他子系统的关系采购子系统与其他子系统的关系补充库存需求补充库存需求收料收料检验检验计划来源计划来源MRP库存管理库存管理质量管理质量管理其他模块其他模块应收账款应收账款采购管理采购管理采购请求采购请求成本管理成本管理财务管理财务管理演讲完毕，谢谢观看！