健康食品项目工程进度管理分析_范文

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1、泓域/健康食品项目工程进度管理分析健康食品项目工程进度管理分析目录一、 公司概况1公司合并资产负债表主要数据2公司合并利润表主要数据2二、 项目简介3三、 进度计划优化7四、 制定进度计划的方法11五、 项目进度控制的工作成果12六、 项目进度控制的依据13七、 项目实施进度计划15项目实施进度计划一览表15八、 投资计划方案16建设投资估算表18建设期利息估算表19流动资金估算表21总投资及构成一览表22项目投资计划与资金筹措一览表23一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：廖xx3、注册资本：660万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

2、5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-12-217、营业期限：2015-12-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7523.416018.735642.56负债总额2641.492113.191981.12股东权益合计4881.923905.543661.44公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13251.8310601.469938.87营业利润2036.071628.861527.05利润总额1926.911541.53

3、1445.18净利润1445.181127.241040.53归属于母公司所有者的净利润1445.181127.241040.53二、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx投资管理公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积29333.00（折合约44.00亩），预计场区规划总建筑面积51365.55。其中：主体工程31665.49，仓储工程8416.93，行政办公及生活服务设施6623.76，公共工程4659.37。（四）项目

4、建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发

5、展。发展康养产业是落实以人民为中心的发展思想，不断增强人民群众幸福感的具体体现。“健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求”“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。人民至上、生命至上应该是全党全社会必须牢牢树立的一个理念”“要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康”。加快发展康养产业，是我省深化供给侧结构性改革、加快产业转型升级的重要抓手，是重塑区域竞争新优势、培育经济增长新

6、动能、实现高质量发展的重要支撑，也是满足人民群众对美好生活需要的重要保障。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17046.75万元，其中：建设投资13557.92万元，占项目总投资的79.53%；建设期利息163.18万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3325.65万元，占项目总投资的19.51%。2、建设投资构成本期项目建设投资13557.92万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11311.63万元，工程建设其他费用1917.08万元，预备费329.21万元。（七）项目主要技术经济

7、指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入31600.00万元，综合总成本费用27036.25万元，纳税总额2335.13万元，净利润3324.21万元，财务内部收益率11.77%，财务净现值-161.56万元，全部投资回收期6.94年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积51365.55容积率1.751.2基底面积17893.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩287.922总投资万元17046.752.1建设投资万元13557.922.1.1工程费用万元11311.632.1.2工

8、程建设其他费用万元1917.082.1.3预备费万元329.212.2建设期利息万元163.182.3流动资金万元3325.653资金筹措万元17046.753.1自筹资金万元10386.233.2银行贷款万元6660.524营业收入万元31600.00正常运营年份5总成本费用万元27036.256利润总额万元4432.287净利润万元3324.218所得税万元1108.079增值税万元1095.5910税金及附加万元131.4711纳税总额万元2335.1312工业增加值万元8217.6713盈亏平衡点万元15281.23产值14回收期年6.94含建设期12个月15财务内部收益率11.77%

9、所得税后16财务净现值万元-161.56所得税后三、 进度计划优化按上述方法编制的进度计划只是个初步方案，应在这个初步方案的基础上进一步检查初步方案是否符合工期要求，还应按照既定目标对初始方案进行调整和优化。进度计划的优化方法有：工期优化、费用优化和资源优化三种。（一）工期优化工期优化是指压缩计算工期以满足工期要求，或在一定条件下使工期最短的过程。工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来进行。1.计算网络计划中的时间参数，并找出关键线路和关键工作；2.按要求工期计算应缩短的时间；3.确定各关键工作能缩短的持续时间；4.选择应缩短持续时间的关键工作，将其持续时间压至最短，并重新计算网络计划的计算

10、工期和关键线路。若被压缩的工作变成非关键工作，则应延长其持续时间，使之仍为关键工作。选择应缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素；1）缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；2）有充足备用资源的工作；3）缩短持续时间增加费用最少的工作。5.若计算工期仍超过要求工期，则重复上述24，直到满足工期要求或工期已不能再缩短为止。6.当所有关键工作的持续时间都已达到其能缩短的极限而工期仍不满足要求时，应对计划的原技术、组织方案进行调整或对要求工期重新审定。（二）费用优化费用优化又叫工期成本优化，是寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程。费用和时间的关系在进行费用优化时，把工程费

11、用分为两部分，一为直接费，如人工费、材料费、施工机械使用费等。若要缩短工期，可能需夜班工作或在拥挤的工作面上工作，引起工效降低和直接费的增加。二为间接费，例如企业管理费。如果缩短工期间接费将减少，由于两者对于工期长短来说，具有相反的性质。寻求最低费用和最优工期的过程一般由计算机进行。简单的网络计划也可由手工完成，其基本思路是从网络计划的各工作持续时间和费用的关系中，依次找出能使计划工期缩短而又能使直接费用增加最少的工作，不断地缩短其持续时间，同时考虑其间接费用迭加，即可求出工程总费用最低时的最优工期和工期指定时相应的最低费用。2.费用优化的步骤按照上述基本思路，费用优化可按以下步骤进行。（1）

12、按工作的正常持续时间确定计算工期和关键线路。（2）计算各项工作的直接费用率。直接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所需增加的直接费。它等于最短时间直接费和正常时间直接费之差，再除以正常持续时间与最短持续时间之差的商值。（3）确定间接费用率。间接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所减少的间接费。它一般都是由各单位根据工作的实际情况而加以确定的。（4）计算工程总费用。（5）确定缩短持续时间的关键工作。当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象，并压缩相同的时间。（6）确定持

13、续时间的缩短值。确定持续时间缩短值的原则是：缩短时间的工作不得变为非关键工作，其持续时间也不能小于其最短持续时间。（7）计算关键工作持续时间缩短后增加的总费用。工作持续时间压缩后，工期会相应缩短，项目的直接费会增加，而间接费会减少。（8）重复上述（5）（6）步骤，直至计算工期满足要求工期或总费用不可降低为止。（9）计算优化后的工程总费用。（三）资源优化工程项目中的资源包括人力、材料、动力、设备、机具、资金等。资源的供应情况是影响工程进度的主要因素。因此在编制进度计划时一定要以现有的资源条件为基础，通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标。资源优化包括资源有限工期最短的优化及工期固

14、定资源均衡的优化。1.资源有限工期最短的优化资源有限工期最短的优化是通过调整计划安排以满足资源限制条件并使工期延长最少。其调整步骤如下：（1）计算网络计划每天资源需用量。（2）从计划开始日期起，逐日检查每天资源需用量是否超过资源限量，如果在整个工期内每天均能满足资源限量的要求，优化方案就编制完成。否则必须进行计划调整。（3）调整网络计划。对资源冲突的诸项工作做新的顺序安排。顺序安排的选择标准是工期延长的时间最短。（4）重复以上步骤，直至出现优化方案为止。2.工期固定资源均衡的优化工期固定资源均衡的优化是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。四、 制定进度计划的

15、方法制定进度计划的方法很多，最常用的方法有：关键线路法（CPM),计划评审技术(PERT），图示评审技术（GERT）等。关键线路法是计划中工作与工作之间的逻辑关系肯定，且每项工作只估算一个肯定的持续时间的网络计划技术。它是沿着项目进度网络线路进行正向与反向分析，从而计算出所有计划工作理论上的最早开始与完成时间、最迟开始与完成时间，不考虑资源限制。由此计算而得到的最早开始与完成时间、最迟开始与完成时间不一定是项目的进度表，他们只不过表明计划工作在给定的工作持续时间、逻辑关系、时间提前与滞后量，以及其他已知制约条件下，应当安排的时间段与长短计划评审技术是计划中工作与工作之间的逻辑关系肯定，但每项工

16、作的持续时间不肯定，一般采用加权平均时间估算，并对按期完成项目的可能性做出评价的网络计划方法。PERT与CPM的根本区别在于它使用了加权平均时间估算，做出来的进度安排计划要比CPM使用最大可能估算做出的现实。图示评审技术是工作和工作之间的逻辑关系和工作的持续时间都具有不肯定性（即某些工作可能根本不进行，而另一些工作则可能进行多次）而按概率处理的网络计划技术。五、 项目进度控制的工作成果（一）工作绩效信息针对WBS组件，特别是工作包和控制账户，计算出进度偏差（SV）与进度绩效指数（SPD），并记录在案，传达给项目干系人。（二）进度预测进度预测是根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估

17、算或预计。随着项目执行，应该基于工作绩效信息，更新和重新发布预测。这些信息包括项目的过去绩效和期望的未来绩效，以及可能影响项目未来绩效的挣值绩效指数。(三)变更请求通过分析进度偏差，审查进展报告、绩效测量结果和项目范围或进度调整情况，可能会对进度基准、范围基准和项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。应该把变更请求提交给实施整体变更控制过程审查和处理。预防措施可包括推荐的变更，以消除或降低不利进度偏差的发生概率。（四）项目管理计划更新项目管理计划中需要更新的内容包括进度基准、进度管理计划以及成本基准等。（五）项目文件更新需要更新的项目文件包括进度数据、项目进度计划和风险登记册等。（六）组织过程

18、资产更新需要更新的组织过程资产包括偏差的原因、采取的纠正措施及其理由以及从项目进度控制中得到的其他经验教训。六、 项目进度控制的依据项目管理计划项目管理计划中包含进度管理计划和进度基准。进度管理计划描述了应该如何管理和控制项目进度。进度基准作为与实际结果相比较的依据，用于判断是否需要进行变更、采取纠正或预防措施项目进度计划批准的项目进度计划，称为进度基准计划。进度基准计划在技术和资源方面都必须是可行的。进度报告进度报告提供了有关进度绩效的信息，如哪些计划的日期已经达到，哪些还没有。进度报告还可提醒项目团队注意将来有可能引起问题的事项。项目日历在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制

19、项目进度计划，因为有些工作需要不同的工作时段，可能需要对项目日历进行更新。进度数据在控制进度的过程中，需要对进度数据进行审查和更新。组织过程资产能够有效进度控制的组织过程资产包括与进度控制有关的政策、程序和指南，进度控制工具以及监督和报告进度的方法等。七、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设

20、计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定

21、严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。八、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价

22、过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13557.92万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11311.63万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6816.00万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4234.06万元。3、安

23、装工程费估算本期项目安装工程费为261.57万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1917.08万元。（五）预备费本期项目预备费为329.21万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6816.004234.06261.5711311.631.1建筑工程费6816.006816.001.2设备购置费4234.064234.061.3安装工程费261.57261.572其他费用1917.081917.082.1土地出让金1052.521052.523预备费329.21329.213.1基本预备费153.70153.703.2涨价预备费17

24、5.51175.514投资合计13557.92（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6660.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息163.18万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息163.18163.180.001.1.1期初借款余额6660.521.1.2当期借款6660.526660.520.001.1.3当期应计利息163.18163.180.001.1.4期末借款余额6660.526660.521.2其他融资费用1.3小计163.18163.180.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.

25、1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计163.18163.180.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3325.65万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12758.2914884.6

26、717011.0521263.811.1应收账款5741.236698.107654.979568.711.2存货4465.405209.635953.867442.331.2.1原辅材料1339.621562.891786.162232.701.2.2燃料动力66.9878.1489.30111.631.2.3在产品2054.082396.432738.783423.471.2.4产成品1004.711172.161339.621674.521.3现金1020.661190.771360.881701.101.4预付账款1531.001786.162041.332551.662流动负债107

27、62.9012556.7114350.5317938.162.1应付账款3874.644520.425166.196457.742.2预收账款6888.258036.299184.3411480.423流动资金1995.392327.952660.523325.654流动资金增加1995.39332.57332.57665.135铺底流动资金3827.484465.405103.316379.14（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17046.75万元，其中：建设投资13557.92万元，占项目总投资的79.53%；建设期利息163.1

28、8万元，占项目总投资的0.96%；流动资金3325.65万元，占项目总投资的19.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17046.75100.00%1.1建设投资13557.9279.53%1.1.1工程费用11311.6366.36%1.1.1.1建筑工程费6816.0039.98%1.1.1.2设备购置费4234.0624.84%1.1.1.3安装工程费261.571.53%1.1.2工程建设其他费用1917.0811.25%1.1.2.1土地出让金1052.526.17%1.1.2.2其他前期费用864.565.07%1.2.3预备费329.211.93%

29、1.2.3.1基本预备费153.700.90%1.2.3.2涨价预备费175.511.03%1.2建设期利息163.180.96%1.3流动资金3325.6519.51%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资17046.75万元，其中申请银行长期贷款6660.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17046.75100.00%1.1建设投资13557.9279.53%1.2建设期利息163.180.96%1.3流动资金3325.6519.51%2资金筹措17046.75100.00%2.1项目资本金10386.2360.93%2.1.1用于建设投资6897.4040.46%2.1.2用于建设期利息163.180.96%2.1.3用于流动资金3325.6519.51%2.2债务资金6660.5239.07%2.2.1用于建设投资6660.5239.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金