专项资金账户监管合同

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1、专项资金账户监管合同 .广州市华宇扶贫基金会专项资金账户监管合同编号：平银-【 】-资托字-20-号中国 202年 月本专项资金账户监管合同以下简称“本合同”由以下双方于201 年 月 日在 签订：甲方：广州市华宇扶贫基金会以下简称“甲方”，一家根据中国法律成立的公益性基金会。住所： 广州市越秀区达道路12号金达大厦4层435房法定代表人： 梁民 联络人：联络 ： ：乙方：平安银行股份【 】分行以下简称“乙方”或“平安银行【 】分行”，一家根据中国法律成立且具有相应资质的银行或其分支机构。住所：法定代表人/负责人：联络人：联络 ： ：鉴于：甲方拟进展 工程名称以下简称“工程”，并与 交易对手类

2、型签订 “工程合同”交易合同名称，可包括贷款合同、商品交易合同、担保合同等。根据工程合同，甲方通过房产销售方式，获得相应的捐赠款等资金，以下简称“专项资金”，并应将专项资金用于 根据实际情况对专项资金的来及用处进展描绘如：交易资金为归还性资金时，可描绘为：“根据工程合同，甲方应按时足额将工程项下共计人民币 元小写：的资金以下简称“专项资金”，用于归还工程合同项下债权。此处相关法律文件请梁总这边提供较为详细的信息，后续我们可以根据实际情况帮助填写。为保证专项资金的合理使用，甲方拟在乙方的营业机构开立专项资金监管账户以下简称“专户”，用于管理专项资金。甲方委托乙方对专户内专项资金进展监管，乙方同意

3、承受委托，按照本合同的约定对专户进展监管。甲、乙双方根据平等互利原那么，经过友好协商，就专户监管事宜达成如下合同。此处相关法律文件请梁总这边提供较为详细的信息，后续我们可以根据实际情况帮助填写。第一条 监管事宜甲乙双方确定，由甲方在乙方指定的营业机构开立专户，乙方根据甲方提供的 【工程合同】、工程相关文件以下合称“工程文件”以及本合同的约定，为存放于专户内的专项资金提供监管效劳，并收取资金监管费及有关的银行结算费用。第二条 专户的开立2.1甲方应于本合同签署后【5】个工作日内，携带本合同正本，在乙方指定的营业机构开设以下专户。该专户用于专项资金的存储和使用，专户内资金仅能专项用于 根据工程实际

4、情况填写及支付本合同项下的资金监管费及有关银行结算费用如专户内资金不用于支付监管费及结算费用，那么删除该项，但因配合国家司法、执法部门依法采取强迫性措施的除外。开户后甲方应通知乙方。户 名：账 号：如签订合同时账户未知，那么删除该项 开户行：2.2专户的开立和使用应符合人民币银行结算账户管理方法、现金管理暂行条例、支付结算方法以及中国人民银行的其他相关规定。2.3专户不得开统统兑、取现、对外开立支票、透支以及一般企业网银、 银行、微信银行等功能。该约定可能对于基金会的资金运作产生诸多的限制，请基金会跟银行着重沟通，此等限制是否有必要，可否取消。甲方保证在开立专户时不就上述功能向乙方的营业机构提

5、出申请。2.4专户预留印鉴应为企业财务专用章或公章、法定代表人或其受权代表私章如为受权，需提供法人受权书及乙方指定人员名章。该约定可能对于基金会的资金运作产生诸多的限制，请基金会跟银行着重沟通，此等限制是否有必要，可否取消。第三条 资金的存储与支取3.1 甲方需在专户开立之日起【五】个工作日内将首期专项资金足额划入专户改：后再首期专项资金划入专户前提早告知乙方，划入后向乙方发送加盖甲方公章的资金监管起始运作通知书附件1及其他相关文件根据工程详细情况填写，如投资合同；购房补贴格式协议，并附合格被补贴人清单等，此处请基金会这边提供较为详细的信息，后续我们可以根据实际情况帮助填写。乙方确认专项资金已

6、到账且与资金监管起始运作通知书所述一致后，向甲方签发回执见附件1，乙方开场履行本合同项下的监管职责。此处请基金会这边提供较为详细的信息，后续我们可以根据实际情况帮助填写。3.2 甲方交付初始委托资产后，在本合同的存续期间，有权以书面通知的形式追加委托财产。追加委托财产比照初始委托财产办理移交手续，资产委托人追加委托资金全部到账后，应于到账当日向乙方发送追加委托财产通知书附件2。经资乙方签发回执后的当日作为追加委托财产运作起始日。乙方按照本合同的约定监管追加局部的委托财产。3.3甲方应在本合同签署之日起【5】个工作日内向乙方提供签章完好的资金使用审批受权人签字样本以下简称“受权签字样本”，附件3

7、，乙方以此作为划款指令附件4的外表真实性审核的根据。如被受权人发生变更，甲方应及时将新的受权签字样本发送至乙方，并通过 与乙方确认。如甲方不执行 确认程序，受权变更不生效。乙方收到变更后的受权签字样本并经甲方 确认后，按照变更生效后的受权签字样本办理资金划付，原受权签字样本在新受权签字样本生效同时废止。如甲方未及时提供变更后的受权签字样本，或者变更后的受权签字样本因任何理由不生效，导致乙方按照原受权签字样本办理的资金划付的，仍视为乙方正确执行本合同第一条约定的监管职责，乙方不承当因该项行为给甲方造成的任何损失。在资金使用审批受权人签字样本有效期内，被受权人发送受权范围内文件材料的行为均视为甲方

8、的行为，其法律后果均由甲方承当。3.4甲方使用专户内的资金时，应同时向乙方提交以下资料：3.4.1甲方以 形式乙方需留存复印件递交原件形式向乙方出具划款指令附件4及有关支付凭证，划款指令中需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。3.4.2甲方以 形式乙方需留存复印件递交原件形式向乙方提供用款相关文件 ，包括但不限于交易合同、采购合同、借款合同等在内的工程文件，详细文件以乙方要求为准。假如银行要求基金会提供超出约定的资料，应提供相关根据。假如银行要求基金会提供超出约定的资料，应提供相关根据。3.4.3批量支付指令内容：因补贴款发放等需

9、进展批量支付时，甲方应按照乙方提供的批量支付文件模版如附件5，提供符合乙方要求的批量支付文件。且甲方需保证支付文件中相关支付信息的准确性、完好性、真实性，我行负责按照甲方提供的支付文件进展批量支付，由于支付文件信息问题导致的损失乙方不承当责任。3.3.3 乙方因审查专项资金用处而要求甲方提供的其他文件。3.5假设甲方以 形式向乙方提供本合同3.4条所述文件，应由甲方保管原件，乙方保管 件。当两者不一致时，以乙方收到的 件为准。3.6甲方发送指令时，应充分考虑乙方执行指令的必要操作时间和银行结算的在途时间。如甲方指定划款时间的，应为乙方执行划款指令留出必要时间；如甲方未在指令中列明划款时间的，那

10、么除特殊情况外，乙方在确定收到指令后两个小时内执行划款。乙方划款指令的最后收单时间为每工作日下午15:00，超过收单时间的划款指令，乙方不保证当日支付成功且乙方免责；由于指令传输不及时未能留出足够的执行时间，致使指令未能按时执行的，乙方不承当责任。3.7甲方应保证向乙方提供各项资料的合法性、完好性、真实性及有效性。甲方承诺，如工程文件与乙方履行本合同项下监管效劳相关的信息变更的，应及时书面通知乙方，乙方自收到变更信息的书面通知起，按照新的信息履行本合同项下监管职责；因甲方未及时通知乙方，导致乙方按照原信息办理资金划付的，仍视为乙方正确执行本合同第一条约定的监管职责，乙方不承当因该项行为给甲方造成的任何损失。3.8乙方对甲方提供的文件仅进展外表真实性审核，并根据工程文件和本合同的约定核对划款金额、用处是否一致，假设存在资金用处与事先约定不符的情况，应立即与甲方进展联络和沟通，并将指令退回甲方修改，乙方对划款指令所附文件的真实性第 6 页 共 6 页