第一章会籍类操作项目一览表

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1、榮電股份有限公司 金融套裝軟體 會籍櫃員操作手冊 金融套裝軟體 作業手 冊 文 件 會籍管理篇 榮電 股份有限公司 Rpti Limited Corporation 總 公 司 : 台北縣新店市民權路52號9樓 TEL: (02)8919-5168 FAX: (02)8919-5326 新竹辦事處 : 新竹市林森路302號五樓之一 TEL: (035)283-031 FAX: (035)283-274 台中辦事處 : 台中市五廊街124號十樓之五 TEL: (04)2372-3184 FAX: (04)2375-0863 高雄辦事處 : 高雄市二聖一路288號7樓之一 TEL: (07)716

2、-0336 FAX: (07)716-0340 目 錄 會籍類操作一覽表 . 3 每日操作流程 . 8 特殊功能鍵及操作說明 . 10 客戶檔查詢 600-001 . 14 開戶明細查詢 600-002 . 16 客戶姓明查詢 600-003 . 18 會員基本資料查詢 601-001 . 20 會員別覆審屆次查詢 601-002 . 22 會員職務別變更屆查詢 601-003 . 24 會員戶口名簿編號查詢 601-004 . 26 會員退費申請 610 . 28 會員收費申請 620 . 30 客戶檔新開戶 630 . 32 會員入會申請 631 . 35 會員繼承移轉申請 632 . 3

3、8 會員出會申請 640 . 41 客戶檔內容變更 650 . 44 會員基本資料內容變更 651 . 47 會員別覆審登記 661 . 49 會員代表職務登記 662 . 51 會籍主檔建檔 692 . 53 會籍報表一覽表 . 56 客戶檔建檔 691 . 57 第一章 會籍類操作項目一覽表 1.1 客戶、會籍查詢類一覽表 +=+ | | 交 | 摘 | 帳 | 允 | 主 | 允 | 允 | 交 | 處 | 備 | | | 易 | | | 許 | 管 | 許 | 許 | 易 | 理 | | | 交易名稱 | 別 | | 務 | 代 | 許 | 更 | 離 | 序 | 序 | | | |

4、代 | | | 聯 | 可 | 正 | 線 | 號 | 號 | 註 | | | 號 | 要 | 別 | 部 | | | | | | | |=| | | 基本 | | 01 | | | | | | | | | | 客 | 資料 | | | | | | | | | | | | 戶 | 查詢 | | | | | | | | | | | | 資 |-| |-| | | | | | | | | | 料 | 開戶 |M00 | 02 | | | | | | | | | | 查 | 明細 | | | | 可 | | | | | | | | 詢 | 查詢 | | | | | | | | | | | | |-|

5、 |-| | | | | | | | | | | 姓名 | | 03 | | | | | | | | | | | 查詢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-| | | 基本 | | 01 | | | | | | | | | | 會 | 資料 | | | | | | | | | | | | 員 |-| |-| | | | | | | | | | 資 |會員別 | | 02 | | | | | | | | | | 料 |覆審屆 |M01 | | | 可 | | | | | | | | 查 |-| |-| | | | | | | | |

6、 | 詢 |職務變 | | 03 | | | | | | | | | | |更屆 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | |戶口名 | | | | | | | | | | | | |簿編號 | | 04 | | | | | | | | | +=+ 1.2 客戶、會籍更新類一覽表 +=+ | | 交 | 摘 | 帳 | 允 | 主 | 允 | 允 | 交 | 處 | 備 | | | 易 | | | 許 | 管 | 許 | 許 | 易 | 理 | | | 交易名稱 | 別 | | 務 | 代 | 許 | 更 | 離 | 序 | 序 | |

7、 | | 代 | | | 聯 | 可 | 正 | 線 | 號 | 號 | 註 | | | 號 | 要 | 別 | 社 | | | | | | | |=| |會員| 現金 | | 1 | C | | | | | | | | |退費|-|M10 |-|-| 可 | *1 | 可 | | +1 | | | |申請| 轉帳 | | 2 | M | | | | | | | | |-| |會員| 現金 | | 1 | C | | | | | | | | |收費|-|M20 |-|-| 可 | *1 | 可 | | +1 | | | |申請| 轉帳 | | 2 | M | | | | | | | | |-|

8、 | 客戶檔 | | | | | | | | | | | | |M30 | | | 可 | | 可 | | | +1 | | | 新開戶 | | | | | | | | | | | |-| | 會員 | | | | | | | | | | | | |M31 | | | 可 | | 可 | | | +1 | | | 入會申請 | | | | | | | | | | | |-| | 出 | 現金 | | 1 | C | | | | | | | | | |-|M40 |-|-| | | | | +1 | | | | 會 | 轉帳 | | 2 | M | | *1 | 可 | | | | | |=|

9、| 會員別資格 |M61 | | | | | | | | +1 | | | 審覆登記 | | | | | | | | | | | |-| | 會員代表 | | 1 | | | | | | | | | | 職務登記 |M62 | 2 | | | | | | | +1 | | | | | | | | | | | | | | +=+ +=+ | | 交 | 摘 | 帳 | 允 | 主 | 允 | 允 | 交 | 處 | 備 | | | 易 | | | 許 | 管 | 許 | 許 | 易 | 理 | | | 交易名稱 | 別 | | 務 | 代 | 許 | 更 | 離 | 序 | 序 | | | |

10、代 | | | 聯 | 可 | 正 | 線 | 號 | 號 | 註 | | | 號 | 要 | 別 | 社 | | | | | | | |=| | | 姓名 | | 01 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | |戶口名簿| | 01 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 戶籍 | | 03 | | | | | | | | | | | 地址 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 通訊 | | 04 | | | | | |

11、 | | | | | 地址 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | 客 | 電話 | | 05 | | | | | | | | | | 戶 | 二支 | | | | | | | | | | | | 資 |-| |-| | | | | | | | | | 料 | 出生年 | | 06 | | | | | | | | | | 內 | 月日 |M50 | | | 可 | | | | | +1 | | | 容 |-| |-| | | | | | | | | | 變 | 學歷 | | 07 | | | | | | | | | | 更 |-| |

12、-| | | | | | | | | | | 性別 | | 08 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 職業 | | 09 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 籍貫 | | 10 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 公司 | | 11 | | | | | | | | | | | 名稱 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 會員 | | 12 | | |

13、| | | | | | | | 記號 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 身份證 | | 13 | | | | | | | | | | | 編號 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 對象別 | | 14 | | | | | | | | | +=+ +=+ | | 交 | 摘 | 帳 | 允 | 主 | 允 | 允 | 交 | 處 | 備 | | | 易 | | | 許 | 管 | 許 | 許 | 易 | 理 | | | 交易名稱 | 別 | | 務 | 代 |

14、 許 | 更 | 離 | 序 | 序 | | | | 代 | | | 聯 | 可 | 正 | 線 | 號 | 號 | 註 | | | 號 | 要 | 別 | 社 | | | | | | | |=| | | 合夥人 | | 15 | | | | | | | | | | | 身份證 | | | | | | | | | | | | | 編號 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 永不得 | | 16 | | | | | | | | | | | 為介紹 | | | | | | | | | | | | | 人記號 | | | | | |

15、| | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | 客 | 拒絕往 | | 17 | | | | | | | | | | 戶 | 來帳號 | | | | | | | | | | | | 基 |-| |-| | | | | | | | | | 本 | 登記證 | | 18 | | | | | | | | | | 資 | 號碼 | | | | | | | | | | | | 料 |-| |-| | | | | | | | | | 內 | 營利事 |M50 | 19 | | 可 | | | | | +1 | | | 容 | 業編號 | | | | | | | | | | |

16、| 變 |-| |-| | | | | | | | | | 更 | 身份證 | | 20 | | | | | | | | | | | 錯誤記 | | | | | | | | | | | | | 號(財) | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 戶籍郵 | | 21 | | | | | | | | | | | 遞區號 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 通訊郵 | | 22 | | | | | | | | | | | 遞區號 | | | | | | | | | |

17、| | |-| |-| | | | | | | | | | | 扣稅別 | | 23 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 死亡 | | 24 | | | | | | | | | | | 記號 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 負責人 | | 25 | | | | | | | | | | |身份證號| | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 同意書 | | | | | | | | | | | | | 記 號

18、| | 26 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | |組織型態| | 27 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 下傳客 | | | | | | | | | | | | | 戶主檔 | | 28 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | |法定代理| | | | | | | | | | | | |人資料 | | 29 | | | | | | | | | +=+ +=+ | | 交 | 摘 | 帳 | 允 | 主 | 允 | 允 | 交

19、 | 處 | 備 | | | 易 | | | 許 | 管 | 許 | 許 | 易 | 理 | | | 交易名稱 | 別 | | 務 | 代 | 許 | 更 | 離 | 序 | 序 | | | | 代 | | | 聯 | 可 | 正 | 線 | 號 | 號 | 註 | | | 號 | 要 | 別 | 社 | | | | | | | |=| | |戶 長| | | | | | | | | | | | |統一編號| | 02 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | |名冊序號| | 03 | | | | | | | | | | |-| |-| |

20、| | | | | | | | 會 |戶口名簿| | 04 | | | | | | | | | | |編 號| | | | | | | | | | | | 員 |-| |-| | | | | | | | | | |介 紹 人| | | | | | | | | | | | 基 |統一編號| | 05 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | 本 |農事小組| | | | | | | | | | | | |代 號| | 09 | | | | | | | | | | 資 |-| |-| | | | | | | | | | | 家屬 | | 10 |

21、| | | | | | | | | 料 | 人數 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | 變 | 員工別 | | 11 | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | 更 | 農耕地 | | 12 | | | | | | | | | | | 種類 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 農耕地 | | 13 | | | | | | | | | | | 種類 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | |

22、| | | | | | | | 農耕地 | | 14 | | | | | | | | | | | 面積 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 農耕地 | | 15 | | | | | | | | | | | 面積 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | |入會屆次| | 16 | | | | | | | | | | | 臨時次 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 投保別 | | 17 | | | | |

23、 | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 申 請 | | 18 | | | | | | | | | | | 會員別 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 戶 長 | | 19 | | | | | | | | | | | 姓 名 | | | | | | | | | | | | |-| |-| | | | | | | | | | | 申請入 | | 20 | | | | | | | | | | | 會日期 | | | | | | | | | | | +=+1.3 每日操作流程一覽表 代號代號 日常

24、交易處理 營業單位申請連線 每天第一位櫃員申請即可 二線制請以記帳員申請 櫃員主管簽到 必須做完其他櫃員再做簽到 否則必要之系統變數無法下傳到工 作站，二線制請以記帳員簽到 主管有工作站者才做此交易 工作站申請連線 讓中心知道工作站為那一位櫃員所有 清櫃員總數 將櫃員昨日交易累計數清為 櫃員撥繳款 中心轉帳錯誤查詢及處理 中心轉帳失敗交易請以人工處理 日終交易處理 科目收付累計數查詢（營業間） 科目日終軋帳 工作站結束使用 分會只有一台工作站直接做 （） 做520櫃員先不做簽退，520之後做 營業單位結束連線 有二台工作站以上者最後一位櫃員 摘要 執行，不用作，最後再櫃員簽退 日間查帳交易處理

25、 特定交易代號查詢（端末） 特定交易金額查詢（端末） 櫃員別當日交易明細查詢 客戶當日交易明細查詢（中心） 櫃員當日收付累計查詢（營業間） 櫃員當日收付累計查詢（日終） 代聯部收付累計查詢（自行代替他行收付） 聯部代收付累計查詢（他行代替自行收付）1.4.特殊功能鍵及操作說明一、 畫面操作可以方向鍵或滑鼠選擇畫面上交易類別，或直接在【請輸入交易代號】欄位輸入交易代號後，會出現交易畫面二、 特殊功能鍵說明：1. 【F2】：輸入欄位若有設片語檔可以此功能鍵呼叫出所設之片語，假設片語檔有多階請以方向鍵選取後按【】若不想再往下選取，以【】跳離2. 【】【F2】：任何輸入欄位共用片語檔，可按此複合功能鍵

26、呼叫出所設之共用片語，以方向鍵選取後按【】若不想再往下選取，以【】跳離3. 【】：查詢輸出畫面若有多頁，想印出查詢資料， 若有設連續報表可以此功能鍵印出，否則只能以【】功能鍵螢幕拷貝印出HARDCOPY4. 【】：欲做更正交易，按此功能鍵螢幕上方會出現更正交易紅色字樣，若欲取銷，再按一次即可，查詢交易按此功能鍵後會出現【該交易不可做更正】5. 【】：多筆交易若結束輸入要印出可以此功能鍵強迫列印，或以【】印出6. 【】：主管認證，按此功能鍵螢幕上方會出現紅色主管認證字樣，若欲取銷，再按一次即可，【】、【】在傳送前按下即可7. 【】：櫃員簽退，直接按此功能鍵8. 【】：欄位重覆，假設此欄位為系統變

27、數，若欲輸入和最近一次輸入相同值可以此功能鍵輸入9. 【】【】：整筆交易欄位重覆，此功能鍵可以呼叫所有交易最近一次交易內容10. 【】：欄位清除，此功能鍵可以清除輸入欄位之內容11. 【】：螢幕拷貝，功能鍵螢幕拷貝印出HARDCOPY12. 【】：快速換版，若交易版本不同，想直接換版可直接按此功能鍵，稍後螢幕會出現【執行中是否繼續】此時請選【繼續】13. 【】：傳票補列印，假設傳票列印失敗，可借此功能補印傳票，但要不能離開此交易或做其他交易條件下14. 【】【】：畫面左下會出現，自動字樣，此功能為同一交易只有少數欄位不同，請將會改變之欄位在按【】【】後，以滑鼠點選會改變之欄位使其變為黃色，在此

28、筆交易完成後，游標會自動停在黃色欄位，在不做此交易離開前記得再按【】【】，使畫面左下自動字樣會消失15. 【PageUP，PageDown】：當查詢輸出畫面有多頁，請用此二鍵切換上下頁16. 【Home】：在交易欄位按下此鍵時，程式會先完成此欄位輸入後跳至第一欄17. 【End】：在交易欄位按下此鍵時，程式會檢查各欄位後跳至第一欄，然後直接送出交易至 18. 【Back Space】：在交意易欄位按下此鍵時，會往前取銷一個字元，用於更正打錯字時19. 【NumLock】：在鍵盤右邊數字鍵無效時，請檢查NumLock燈（若不亮，請按此鍵）20. 【Enter】：交易輸入完畢，送至21. 【Esc

29、】：退出交易至“請輸入交易代號”欄位 在“請輸入交易代號”欄位跳至交易選單 在交易選單時跳至主畫面 退摺22. SOS：（主管許可）因業務需要（更正交易、洗錢防制、聯部 查詢）需要送給主管工作站核准，使用方法如下： 號工作站送給號主管工作站核准 號工作站輸入完畢在畫面下方會出現 【主管工作站代號】欄位請鍵入：， 號主管工作站 出現和號工作站相同畫面 主管檢視後輸入主管代號、密碼 （與簽到方式相同） 若有錯誤或不核准請按【Esc】鍵主管許可後號工作站畫面出現（“是否傳送”）按Enter，送出交易完成（若認證只在本台工作站，代號鍵入“”即可）23. 存摺類若需讀摺如110、120，等交易在畫面一開

30、始放入存摺即可讀摺，若要退摺請按Esc鍵即可24. 交易訊息出現“印表機連線中，請稍後”，表示印表機未開或使用權被佔用，請將印表機重開，或等另一使用者使用完畢25. 交易線路忙線時，會出現交易逾時TIME OUT 之訊息，此時若要繼續等待請按確定，若不想繼續等待，請按取銷，此時先查詢此筆交易結果後，再繼續下一個交易26. 中文輸入法請以【Ctrl+Shift】切換，遇鍵入金資加字時，請切換到昌泰之輸入法，中英文輸入法，請以【Ctrl+Space】切換27. 通匯印表機要可以印錄，則該台工作站要先簽到及申請連線 第二章 各交易操作說明 2.1 選擇會籍類交易螢幕一、功用： 選擇會籍類交易類別 二

31、、交易限制： 只能選擇螢幕上所列出之交易代號，此類交易代號請以開頭 三、特殊欄位處理： 、櫃員簽到後請在主畫面以滑鼠點選會籍類或在【請輸入交易代號】 輸入即可出現會籍類主選單，在【請輸入交易代號】輸入交易代號 或以方向鍵或以滑鼠點選交易即可出現交易畫面 、此畫面無法以【】來做螢幕拷貝 四、錯誤處理： 假如交易代號輸入錯誤，訊息欄會出現“交易欄位檔 f:RPTIMB?檔不存在” 五、【螢幕】：主畫面 2.2 客戶檔查詢 一功用 1. 基本資料明細查詢，請輸入統一編號 . 2. 開戶明細查詢，以統一編號為索引，屬多筆式查詢. 3. 以姓名查詢，輸入姓名為多筆式查詢查詢的資料項目同 (1).4. 可

32、依選擇查詢，以【】來做螢幕拷貝、印錄查詢單 .二 【螢幕】：會籍類主畫面 2.3 客戶檔查詢 【】 一功用客戶檔基本資料明細查詢，請輸入統一編號 . 二交易限制無 三特殊欄位處理1. 統一編號須輸入，身份證字號或營利事業編號 ，並 CHECK 檢查碼 2. 輸出畫面，請以【】來做螢幕拷貝、印錄查詢單 四錯誤處理E302 客戶檔不存在 五、【螢幕一】：查詢輸入畫面【螢幕二】：查詢輸出畫面 2.4 開戶明細查詢 【】 一功用 1. 統一編號須輸入，身份證字號或營利事業編號， 並CHECK 檢查碼，即可查詢此統一編號下客戶各帳戶 的餘額資料含各分會 二交易限制 無 三特殊欄位處理 1. 統一編號須輸入，並 CHECK 檢查碼 2. 輸出畫面，請以【】來做螢幕拷貝、印錄查詢單 四錯誤處理 1. E302 客戶檔不存在 檢查統一編號。 2. E342 副檔不存在 3. E350 無開戶明細資料 五、【螢幕一】：查詢輸入畫面 【螢幕二】：查詢輸出畫面 2.5