某公司资金主管会计职位说明书

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1、财务部资金主管会计职位说明书一、职位概述职位名称资金主管会计职位编号F-02所属部门财务部职位级别直接上级财务部经理定员人数1人直接下级现金出纳、银行出纳二、职位职责1职责摘要 依照授权负责公司货币资金、往来账款的日常管理。2职责说明1) 负责银行出纳员和现金出纳员的工作指导和稽核；2) 负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务；3) 及时掌握挂账时间，每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表，做好呆账、坏账的处理工作，认真核对账务，及时督催清理欠账；4) 负责借款的核算，随时掌握贷款时间，还款计划及付息情况；5) 负责编制资金预算及月度资金计；6) 负责上报资金状况日报表；7) 财务

2、部经理交办的其他工作。三、任职资格1、年龄25岁以上2、专业要求助理会计师3、性别不限4、特殊资格要求无5、技能要素等级要求(价值观，知识，技巧)技能技能要素要素最高分职位要求分技能要素要求描述价值观团队精神54在多种工作组内积极投入工作，并解决较为复杂的矛盾问题知 识最低学历要求54本科专业知识54能够在业务范围内有创新并可以指导他人的工作行业市场知识52了解一些工作经历53有35年的相关工作经历技 巧表达沟通能力52正确表达并能获得相互理解决策能力53能独立对简单的工作做正确的决策计划能力54有周密完善计划，并且能根据环境需要做出调整创新能力52能够利用现有的条件有所创新地改进其工作效率人员管理能力52能公正地评价人员的工作绩效和潜力组织能力52能组织小部分人完成单项工作解决问题能力53能在较复杂的环境下解决本职工作范围内的一般性问题谈判能力52掌握基本谈判技巧计算机技能53能熟练地掌握计算机的多种文字和图表处理的工具外语能力52能把握简单外语文章的大意，并借用工具书进行专业文章阅读