肇庆关于成立通信芯片公司可行性报告【参考模板】
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1、泓域咨询/肇庆关于成立通信芯片公司可行性报告肇庆关于成立通信芯片公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目投资背景分析17一、 面临的机遇和挑战17二、 集成电路设计行业整体状况19三、 持续激发高质量发展动力和活力20四、 坚持产业第一、制造业优先,加快建设粤港澳大湾区制造新城22五、 项目实施的必要性26第三章 市场分析27一、 全球导航定位芯片行业整
2、体状况27二、 蜂窝基带芯片行业整体状况30第四章 公司成立方案34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 公司组建方式35四、 公司管理体制35五、 部门职责及权限36六、 核心人员介绍40七、 财务会计制度41第五章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第六章 法人治理结构55一、 股东权利及义务55二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事65第七章 项目选址可行性分析67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 努力成为粤港澳大湾区建设新的有生力量和特色名片71四、 打造新发展格局战略支点的节点城市73五、 项目选址综合评价76第八章
3、 环境影响分析77一、 编制依据77二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析82四、 建设期固体废弃物环境影响分析83五、 建设期声环境影响分析83六、 环境管理分析84七、 结论86八、 建议86第九章 风险分析88一、 项目风险分析88二、 公司竞争劣势91第十章 经济效益92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101六、 经济评价结论102第十一章 项
4、目规划进度103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十二章 项目投资计划105一、 投资估算的依据和说明105二、 建设投资估算106建设投资估算表110三、 建设期利息110建设期利息估算表110固定资产投资估算表112四、 流动资金112流动资金估算表113五、 项目总投资114总投资及构成一览表114六、 资金筹措与投资计划115项目投资计划与资金筹措一览表115第十三章 项目总结117第十四章 补充表格119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构成一览表124
5、项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建筑工程投资一览表132项目实施进度计划一览表133主要设备购置一览表134能耗分析一览表134报告说明无线通信系统在终端设备中处于核心地位,通信系统的复杂性导致大多数设备制造厂商不能独立解决设备设计过程中遇到的各类难题,设备制造厂商时常需要通信芯片的设计厂商提供相应的技术服务来解决相关设计难题。国外行业龙头企业由于客户、现场工程师团队及其技术开发团队分处不同的地区的
6、原因,在遇到相对复杂的问题时,反馈周期往往较长,导致终端设备制造厂商的产品设计效率降低、研发周期延长。行业内具备专业、高效本土化服务优势的领先企业,将进一步赢得更多市场机会。xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资816.00万元,占xx有限责任公司60%股份;xxx(集团)有限公司出资544万元,占xx有限责任公司40%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资33431.88万元,其中:建设投资25723.55万元,占项目总投资的76.94%;建设期利息596.85万元,占项目总投资的1.79%;流动资金7111.48万元,占项目总投资的2
7、1.27%。项目正常运营每年营业收入59700.00万元,综合总成本费用51348.43万元,净利润6076.75万元,财务内部收益率10.49%,财务净现值-1826.25万元,全部投资回收期7.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1360万元三、 注册地址肇庆xxx四、 主要经营范围经营范围:从
8、事通信芯片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉
9、承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15173.9212139.1411380.44负债总额6003.264802.614502.44股东权益合计9170.667336.536877.99公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35472.0128377.6126604.01营业利润
10、7790.696232.555843.02利润总额6251.315001.054688.48净利润4688.483657.013375.71归属于母公司所有者的净利润4688.483657.013375.71(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社
11、会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15173.9212139.1411380.44负债总额6003.264802.614502.44股东权益合计9170.667336.536877.99公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35472.0128377.6126604.01营业利润7790.696232.555843.02利润总额6251.315001.054688.48净
12、利润4688.483657.013375.71归属于母公司所有者的净利润4688.483657.013375.71六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立通信芯片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由随着5G时代的到来,基带市场逐渐走向寡头、自研,目前主要的5G基带芯片厂商为高通、海思半导体、联发科、三星及紫光展锐。前述厂商中,海思半导体、三星为自研基带芯片厂商,其基带芯片用于自身生产的产品,根据公开信息,苹果公司也开始打造自身手机产品的基带芯片,智能手机行业自研的占比较高,非自研基带芯片的手机厂商主要采用高通、联发科的智能手机基带芯片。但是当独立芯片企业的产品足够
13、优秀时,自研基带芯片的手机厂商也并非单单只使用自身研发的芯片,同样会使用独立芯片厂商的基带芯片,比如三星的高端机型采用高通的基带芯片骁龙888。此外,模组市场不存在模组厂商自研基带芯片的企业,模组厂商向基带企业采购各类蜂窝基带芯片打造通信模组,模组市场未出现自研的趋势。高质量发展迈出坚实步伐。预计二二年实现地区生产总值超2300亿元、比二一年翻一番,产业结构不断优化,小鹏汽车等一批重大项目建成投产,高新技术企业数量五年增长四倍。支撑发展的基础设施不断完善,大湾区一小时、广佛肇半小时、市域一小时“三大交通圈”加快构建。改革开放实现新突破。地方机构改革顺利完成,营商环境改革走在全省前列,“放管服+
14、数字政府”改革取得显著成效,信用建设稳居全国地级市前20名。粤港澳大湾区(肇庆)特别合作试验区等开放平台加快建设,中国(肇庆)跨境电子商务综合试验区获批设立。城乡区域发展更加协调。“一带一廊一区”建设逐渐成形、势头良好,肇庆新区和端州区联动发展效应初显,“一江两岸”城市格局加快构建,乡村振兴取得重大进展,农村人居环境明显改善,十个省级现代农业产业园加快建设,省际廊道美丽乡村示范带基本建成。三大攻坚战取得决定性成果。111个省定贫困村、8.8万相对贫困人口全部脱贫。陶瓷企业“煤改气”工作走在全省前列,城市黑臭水体等环境顽疾有效治理,空气质量综合指数和优良天数比例改善幅度均居全省第一,西江等大江大
15、河水质稳定达标,成功创建国家森林城市、国家生态文明建设示范市。有力防范化解各类风险,风险防范和应急处置机制不断完善。文化强市建设步伐加快。坚持惠民创文、精准创文、常态创文,成功创建全国文明城市,2020年创文测评群众满意度达100%。成功承办广东省第十五届运动会。中国端砚博物馆建成开馆,府城保护与复兴微改造项目稳步推进,肇庆万达度假区等文旅项目落地建设,星湖景区成功创建国家5A级旅游景区,“粤桂画廊”谋划建设。民生和社会事业全面进步。新增城镇就业21.5万人,城乡居民收入持续增长,教育、医疗、社保等民生事业显著进步,军地合力成功创建全国双拥模范城。乡村社会治理综合改革加快推进,扫黑除恶专项斗争
16、取得重大阶段性成果,成功入选第一批全国市域社会治理现代化试点城市,社会大局保持和谐稳定。肇庆“十三五”规划即将顺利收官,全面建成小康社会胜利在望,经济社会发展呈现稳中有进、稳中向好的良好势头,特别是成功完成“四大创建”,极大提升了城市美誉度、宜居度和干部群众加快发展的自信心、精气神。全市上下要乘势而上、再接再厉,确保如期全面建成小康社会,为开启全面建设社会主义现代化新征程打下坚实基础。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx颗通信芯片
17、的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积80725.19,其中:生产工程54005.62,仓储工程12220.00,行政办公及生活服务设施8347.23,公共工程6152.34。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资33431.88万元,其中:建设投资25723.55万元,占项目总投资的76.94%;建设期利息596.85万元,占项目总投资的1.79%;流动资金7111.48万元,占项目总投资的21.27%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):59700.00万元。2、综合总成本费用(TC):51348.43万元。3、净利润(NP):6076.75万元。4、全部投资回收期(P
18、t):7.45年。5、财务内部收益率:10.49%。6、财务净现值:-1826.25万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。第二章 项目投资背景分析一、 面临的机遇和挑战1、面临的机遇(1)终端应用市场快速发展,无线通信芯片需求持续增长无线通信芯片具有丰富的终端应用场景,遍及生活、办公
19、及工业的方方面面,可以广泛应用于消费电子和智能物联网设备两大应用领域。在消费电子领域,根据StrategyAnalytics统计数据,2020年全球蜂窝基带芯片市场规模达到1,700亿元以上,市场需求巨大。随着5G网络的大规模铺设,全球手机市场将迎来新一轮的换机潮,全球智能手机出货量将出现新一轮增长。智能物联网市场应用场景更广阔,市场需求增长更大。得益于国家产业政策支持,智能家居、智慧城市、工业物联网等新兴领域应用需求层出不穷,智能物联网已进入快速成长阶段。智能物联网巨大的市场规模和广阔的发展前景成为上游无线通信芯片设计行业发展的新动能。随着5G网络通信和万物互联时代的到来,各类消费电子及智能
20、物联网终端市场还将迎来新一轮的升级需求,无线通信芯片需求将在未来保持良好持续增长态势。(2)贸易摩擦及本土化背景下,中国无线通信芯片需求进一步涌现近年来,国际贸易摩擦不断,部分国家通过贸易保护的手段,试图制约中国半导体产业链的发展,特别是在蜂窝基带芯片领域,竞争者更加集中。国际贸易摩擦令国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求,也为中国无线通信芯片行业实现进口替代提供了良好的市场机遇。无线通信系统在终端设备中处于核心地位,通信系统的复杂性导致大多数设备制造厂商不能独立解决设备设计过程中遇到的各类难题,设备制造厂商时常需要通信芯片的设计厂商提供相应的技术服务来解决相关设计难题。国外
21、行业龙头企业由于客户、现场工程师团队及其技术开发团队分处不同的地区的原因,在遇到相对复杂的问题时,反馈周期往往较长,导致终端设备制造厂商的产品设计效率降低、研发周期延长。行业内具备专业、高效本土化服务优势的领先企业,将进一步赢得更多市场机会。(3)国家产业政策大力支持,提供了有利的外部环境为进一步加快集成电路设计行业发展,国家相继出台了一系列财政、税收、知识产权保护等政策,为集成电路设计企业提供了了有利的政策环境。在国家高度重视和大力支持下,无线通信芯片设计行业也迎来了前所未有的发展契机,整个行业呈现出技术水平飞速提高和规模快速发展的态势。2、面临的挑战(1)研发投入巨大随着通信技术标准、工艺
22、制程的演进,基带通信芯片对集成度的要求不断提高,新一代芯片的技术突破更加艰难,研发难度呈几何式增长。芯片设计企业为保证产品始终处于技术领先并保持较强的市场竞争力,必须持续进行大量研发投入才能实现芯片的商业化。以流片费用为例,根据工艺制程的不同,最先进工艺制程的芯片所需要的流片费用可能高达数千万甚至数亿人民币。(2)高端专业人才短缺集成电路设计行业作为技术密集型行业,具有雄厚的研发能力才能在市场上占据优势。芯片研发人员作为企业研发能力的具体体现,对于集成电路设计企业系一种关键生产要素,特别是高端设计人才,对于集成电路设计企业更是属于稀缺资源。根据中国集成电路产业人才白皮书(2019-2020),
23、截至2019年底,我国集成电路产业人才存量约为51万人,已经无法满足产业快速发展需求,呈现稀缺状态,高端设计人才的匮乏成为制约行业发展的主要因素。二、 集成电路设计行业整体状况2017年国家发布相关规划支持消费电子、物联网、人工智能等应用,为我国集成电路设计行业的增长带来新动能。根据中国半导体行业协会的数据,2020年我国集成电路设计实现销售收入为3,778亿元,2012-2020年间的复合增长率为25.30%,已超过同期全球行业增长率。从产业结构来看,我国集成电路设计行业销售额占我国集成电路产业的比重稳步增加,由2012年的28.80%提升至2020年的42.70%,行业发展增速明显。总体来
24、看,我国集成电路产业链结构逐渐向上游扩展,结构更加趋于优化。三、 持续激发高质量发展动力和活力坚持把推进改革开放作为高质量发展的关键一招,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,坚持系统性、整体性、协同性方向,推动更深层次改革和更高水平开放,在新征程上推动改革开放实现新突破。积极推动重点领域、关键环节改革。围绕完善推动高质量发展的体制机制,以参与“双区”建设、对接“双城”联动为牵引,在激发市场活力、培育市场主体、优化营商环境、深化投融资改革、城乡区域协调发展、保障和改善民生等重点领域,在深化“数字政府”建设、优化实施“湾区通”工程、强化产业招商落地、创新乡村社会治理、闲置低效用
25、地整治等关键环节探索实施一批创造型、引领型改革。积极争创改革创新实验区,主动承接中央及省改革试点,努力为全国全省提供“肇庆改革样板”。加强改革整体推进和督促落实。加快打造一流市场化法治化国际化营商环境。进一步厘清政府和市场、政府和社会的关系,全面实行政府权责清单制度,提高政府效能。制定实施升级版营商环境综合改革措施,大力深化“放管服+数字政府”改革,扩展政务服务平台应用,推行全流程网办、异地代收代办,优化实施项目审批验收代办制、产业项目“双容双承诺”直接落地等重点改革,落实减税降费政策,降低市场主体成本,加快塑造营商环境新优势。实施涉企经营许可事项清单管理,完善事中事后监管,对新产业新业态实行
26、包容审慎监管。畅通参与政策制定渠道,健全重大政策事前评估和事后评价制度。推进社会信用体系建设,构建覆盖全社会的征信体系。更好发挥行业协会、商会和中介机构作用。推进统计现代化改革。有效激发各类市场主体活力。分类深化国资国企市场化改革,积极探索发展混合所有制经济,做强做优做大国有资本和国有企业。优化民营经济发展环境,建立健全政商交往行为规范指引,构建亲清新型政商关系,完善政企沟通平台,依法平等保护民营企业产权和企业家权益,完善促进中小微企业和个体工商户发展政策体系。强化竞争政策基础地位,建立竞争政策与产业、投资等政策的协调机制,落实统一的市场准入负面清单。推进土地、金融等要素市场化改革,健全要素市
27、场运行机制,完善要素交易规则和服务体系。大力弘扬新时代肇商精神。构建全方位对外开放合作新格局。落实加快制度型开放要求,建立健全对接国际高标准投资和贸易规则的制度,大力提升投资贸易便利化水平。加快发展更高层次的开放型经济,有序推进中国(肇庆)跨境电子商务综合试验区建设,加快申建肇庆新区综合保税区、四会保税物流中心(B型)等开放平台。落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,依法保护外资企业合法权益。积极参与“一带一路”建设,用好区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等自贸协定,加强与东盟及东亚、南亚等地区产业发展、文化旅游、科技教育等领域交流合作。争取更多国际高端会议会展落户肇庆。四、 坚持产
28、业第一、制造业优先,加快建设粤港澳大湾区制造新城坚持发展以制造业为重点的实体经济,聚焦主导产业、特色产业、战略性新兴产业,持续开展“产业招商落地年”行动,全力引育一批重大产业项目,强化创新驱动发展,推动产业结构优化升级,加快建设产业强市。培育壮大“4+4”制造业产业集群。深入实施制造业高质量发展“七大行动”,积极参与省十大战略性支柱产业和十大战略性新兴产业集群建设,发挥肇庆作为广东汽车、先进材料、新型电子元器件、食品饮料、金属制造业等产业集群主要城市、配合城市的优势,全力引育一批行业骨干企业,做大做强新能源汽车及汽车零部件、电子信息、生物医药、金属加工四个主导产业集群,做好做优建筑材料、家具制
29、造、食品饮料、精细化工四个特色产业集群,大力提升制造业比重,加快建设成为大湾区制造新城。推进新能源汽车产业“整车规模化、零部件本地化、服务多样化”,积极构建“广佛肇整车、肇庆汽配、肇庆服务”产业合作格局,打造全国新能源汽车、动力电池和家用电池重要生产基地。深度对接珠江东岸电子信息产业带,全力推动关键电子元器件、核心零部件、电子新材料等关联产业发展壮大,打造世界级电子元器件研发生产基地。依托兽医兽药、中医药、医药原料等优势领域,大力引育国内外化学药、生物制药、高端医疗设备、新型医疗器械等领域龙头企业,推动生物医药产业集聚发展。实施新一轮技术改造,推动食品饮料、金属加工、建筑材料等优势产业转型升级
30、、创新发展。积极发展战略性新兴产业,加快引育新一代信息技术、人工智能、生物技术、新材料等新技术新业态。实施“肇企领航”骨干企业培育计划,力争到“十四五”期末全市产值超百亿元企业十家。做大做强“2+4+N”产业发展平台。加快推动工业园区提质增效,打造一批集聚发展、协作互补、特色鲜明的专业化园区。支持肇庆高新区高质量发展,加强肇庆高新区科学城等创新平台建设,大力实施主要经济指标和优质骨干企业“三年倍增行动”,建设世界级新能源汽车小镇,培育壮大一批高新技术产业集群,打造西江先进制造业走廊龙头和创新发展高地。强化肇庆新区产业导入,积极引进优质项目、顶尖企业、高端团队,培育壮大新型电子信息产业集群,引育
31、电商直播等新业态,大力发展总部经济,加快西江高新区等平台建设,全力把肇庆新区打造成为产业强市新引擎。依托机场枢纽,积极谋划推进空港经济区规划建设。加快肇庆金利高新区建设,推动四会市新材料产业园创建省级高新区、端州三榕工业园双龙片区创建省级经济开发区。做强做优“一县一核心园区”,加快粤桂合作特别试验区(肇庆)、广佛肇(怀集)经济合作区建设,推进广宁、德庆省级产业转移工业园建设。推动园区基础设施改造升级,提升公共服务配套水平。加快推进产业招商落地。坚持精准招商、有效招商、诚信招商,健全产业招商落地工作机制,加快构建产业项目全流程闭环管理服务体系,常态化开展项目落地巡查日活动,完善产业项目预动工制度
32、,促进项目快启动、快建设、快投产、快见效。瞄准重点区域、重点产业、重点企业,优化“驻点招商”工作机制,着力引进一批建链强链补链延链项目,引导企业加大增资扩产力度,构建形成“龙头项目产业链产业集群产业生态”体系。健全“以商引商”模式,建立政府与企业、商会等常态化沟通机制,完善激励措施,推进政企协同招商。加快产业园区运营平台建设,引育一批“专精特新”中小企业,形成中小企业铺天盖地格局。优化土地等资源要素配置,强化产业用地整理,大力推行“亩均论英雄”改革,落实和完善差异化用地等激励约束措施,提高土地资源节约集约利用水平。加快构建产业创新发展体系。坚持创新引领,优化升级创新驱动发展“1133”工程,围
33、绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,全力创建国家创新型城市。充分发挥肇庆国家高新区和省级高新区创新平台作用,强化与广深港澳协同创新,积极参与新能源汽车、新型电子元器件等重点领域关键核心技术攻关,加快建设珠三角国家自主创新示范区和科技成果转移转化示范区。强化企业创新主体地位,推动高新技术企业“树标提质”,支持龙头企业牵头组建创新联合体、共性技术平台,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。鼓励企业与高校、科研院所共建一批重点实验室、工程中心、企业技术创新中心等平台,推进产学研深度融合发展。深化科技创新体制改革,加快形成政府、企业、社会相结合的科技投入体系。深化人才发展体制机制改革,深入实施
34、“西江人才计划”,引育创新型、应用型、技能型人才,强化创新人才支撑。加快现代服务业和数字经济发展。推动现代服务业同先进制造业深度融合,大力发展研发、设计、会展、物流等生产性服务业,推动生活性服务业提档升级,加快促进现代服务业优化发展。积极发展数字经济,以“数字肇庆”建设为牵引,推动工业、农业、服务业数字化转型,大力引育一批数字经济项目,推进数字产业化、产业数字化,加快打造广东数字经济新高地。坚持金融服务实体经济根本导向,大力发展产业金融、科技金融、绿色金融、文旅金融,构建普惠金融体系,积极搭建产业投资基金,大力扶持和鼓励企业扩大直接融资规模,着力降低企业融资成本。加强质量强市建设,深入开展质量
35、提升行动,增强肇庆产品竞争力,培育一批有知名度的肇庆制造品牌。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 全球导航定位芯片行业整体状况我国的全球导航定位芯片受益于庞大的人口基数与智能消费类电子产品渗透率的不断提高,整体行业呈现快速发展态势。根据中国卫星导航定位协会发布的2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书,
36、我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4,033亿元人民币,较2019年增长了16.9%,其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法等在内的产业核心产值达1,295亿元,占据了总体产值的32.11%。1、消费电子市场(1)手机市场由于近年来全球经济形势不佳,全球手机市场的销量在2017-2020年间增速有所放缓,但是受益于通信技术和手机零部件的不断升级带来的换机潮,全球智能手机出货量仍保持了增长趋势。根据Gartner的数据,2020年全球智能手机出货量已达到13.79亿台。随着5G网络的大规模铺设,5G网络的时代即将到来,全球智能手机市场将迎来新一轮的产业升级,终端消费者将提出新的
37、产品需求。根据Gartner的数据,2021年全球智能手机出货量将达到15.35亿台。功能手机是一种只拥有语音通话、短信及少量简单的网络连接服务功能的较为基础、初级的手机。尽管与智能手机相比,功能手机存在功能简单、网络服务较少、传输速度较低等方面的劣势,但在易用性、续航能力、价格方面,功能手机远胜智能手机。因此,在一些电力供应不稳定、通信基础设施建设滞后的地区,功能手机成为当地居民保持联络的主要手段。此外,对于不熟悉智能手机操作的人群,如部分中老年人,功能机的易用性更能够满足其需求。因此,功能手机在以非洲和印度为代表的新兴市场以及各国欠发达地区仍然存在较大的市场空间和结构性需求,在未来一段时期
38、内仍会存在大量的消费群体。根据IDC的数据,2020年全球智能手机渗透率(智能手机出货量/手机出货量)为79.68%,全球功能手机仍占据了手机市场的20.32%,出货量达3.27亿部。(2)智能可穿戴设备市场智能可穿戴设备概念提出以来,大量厂家投入到了智能可穿戴设备的研发中。各厂家陆续发布了智能手环、智能手表、智能服装等各类产品。根据市场研究机构IDC和Gartner定期发布的全球可穿戴设备跟踪报告和专题报导,预计至2024年全球出货量将达到约6.32亿台,年均复合增长率约24.03%。其中,智能手表出货量将从4,150万台增长至15,600万台,智能手环将从3,600万件增长至7,440万件
39、,智能耳机将从1,908万台增至39,660万台。2、智能物联网设备市场(1)工业物联网市场工业物联网具有四大应用模式:(1)智能化生产;(2)网络化协同;(3)个性化定制;(4)服务化转型。上述四大应用模式,使得工业物联网市场空间巨大,根据中国信息通信研究院发布的物联网白皮书(2020年),2019年,我国产业物联网连接数已达到18亿。预计到2025年,我国产业物联网连接数将达到25亿,产业物联网连接数将占据物联网连接数的61.2%。智慧工业将最有可能成为产业物联网连接数增长最快的领域之一。(2)车联网市场2019年,全球V2X市场规模已达到900亿美元,预计到2022年,全球V2X市场规模
40、有望突破1,650亿美元。车联网作为已具有成熟应用的市场之一,规模与技术水平仍将不断提升。(3)智能家居市场我国作为传统家电行业的消费大国,在家电行业智能化革命中亦存在巨大的市场。随着近年来产品制造成本的降低,我国人均消费水平的提高,以及智能家电厂商的大力推动和人们对于高质量生活的追求,我国智能家居普及率快速提升。中国智能家居近年出货量保持快速增长态势,年均增长率保持在35%以上,2019年出货量达2.11亿台。受“新冠疫情”影响,2020年增幅受到一定影响,增幅有所减缓,但仍然保持上升势头,预计全年出货量将达2.29亿台。二、 蜂窝基带芯片行业整体状况1、蜂窝基带芯片现状从市场规模来看,根据
41、StrategyAnalytics的数据,2020年全球基带芯片市场规模为266亿美元,2012-2020年间的复合增长率为5.45%,保持平稳增长。从竞争格局来看,国内芯片厂商市场份额不断提升。2020年,高通的市场份额已由2018年的50%以上降至的40%左右,海思半导体已占据市场18%的份额,逐渐打破几家境外芯片厂商主导市场的格局。1-1-163通常而言,由于基带芯片所支持的通信制式向下兼容,基带芯片可按照其所支持的最高的通信制式划分为不同类型的通信芯片,例如,最高可支持4G通信制式的芯片均可归类为4G基带芯片。同时,3GPP根据用户设备能够支持的4GLTE网络传输速率的将4G通信网络划
42、分为LTECat1、LTECat2、LTECat3等多个等级,不同的速率拥有不同的应用场景,不同速率并非迭代升级关系。比如,低速率的LTECat1产品仍有很大的市场空间,工信部2020年5月发布的关于深入推进移动物联网全面发展的通知确立了以LTE-Cat1(以下简称Cat1)满足中等速率物联需求和话音需求,以5G技术满足更高速率、低时延联网需求的发展目标。预计未来,原本由2G/3G网络承载的中低速通讯需求将随着2G/3G网络的退网,转移至4G网络,提高LTECat1芯片的需求。2、中国成为基带芯片最主要的市场蜂窝基带芯片主要客户可分为模组厂商和手机厂商。模组厂商的模组产品主要运用到物联网领域,
43、向物联网多种多样的终端提供统一的通信模块,以匹配物联网终端各式各样的应用处理器,系物联网领域的主流模式;手机厂商采购基带芯片用于智能手机或功能手机,由于手机市场规模大,且所需的功能基本一致,并不需要组合各类不同的应用处理器,通常是将应用处理器集成到基带芯片,因此手机厂商通常直接采购基带厂商提供的基带芯片,并不采购模组厂商的通信模块。3、蜂窝基带行业发展与竞争格局变化蜂窝技术从1G发展到目前的5G。1G通信技术的发展要起源于1986年的美国,1G采用了模拟信号来进行传输,传输效率低、造价十分昂贵,在1999年便被正式关闭。2G从模拟调制进入数字调制阶段,不断演进至目前的5G技术。(1)许多厂商退
44、出基带市场在蜂窝技术的演进过程中,不断有厂商加入,诸多厂商在4G时代参与基带市场,但在通信技术发展的过程中,市场竞争加剧,对技术储备及研发投入的要求也越来越高,一款能被广泛应用的基带芯片需要同时支持多个制式,比如4G芯片需要同时支持2G-3G,导致基带芯片技术研发难度不断加大,基带厂商的研发成本随着制式演进不断加大。另一方面,随着中国的手机厂商及模组厂商的发展,基带芯片的下游市场不断向中国迁移,在此过程中许多海外基带厂商未能成功开拓中国市场,业绩逐渐受到影响。基于上述原因,不断有知名厂商放弃基带芯片业务,比如博通2014年6月宣布退出基带芯片市场,英特尔2019年12月将基带业务出售给苹果公司
45、。(2)基带市场逐渐走向寡头、自研随着5G时代的到来,基带市场逐渐走向寡头、自研,目前主要的5G基带芯片厂商为高通、海思半导体、联发科、三星及紫光展锐。前述厂商中,海思半导体、三星为自研基带芯片厂商,其基带芯片用于自身生产的产品,根据公开信息,苹果公司也开始打造自身手机产品的基带芯片,智能手机行业自研的占比较高,非自研基带芯片的手机厂商主要采用高通、联发科的智能手机基带芯片。但是当独立芯片企业的产品足够优秀时,自研基带芯片的手机厂商也并非单单只使用自身研发的芯片,同样会使用独立芯片厂商的基带芯片,比如三星的高端机型采用高通的基带芯片骁龙888。此外,模组市场不存在模组厂商自研基带芯片的企业,模
46、组厂商向基带企业采购各类蜂窝基带芯片打造通信模组,模组市场未出现自研的趋势。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两
47、个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、通信芯片行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证
48、股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资816.00万元,占xx有限责任公司60%股份;xxx(集团)有限公司出资544万元,占xx有限责任公司40%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、
49、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责
50、及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责
51、资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。
52、13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和
53、拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,
54、并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、杨xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、
55、财务总监。2、戴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、刘xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、万xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx
56、有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、魏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、吕xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、龙xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任
57、公司董事。8、林xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法
58、定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积
59、金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低
60、于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属
61、成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合
62、并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票
63、表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公
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