Req-项目管理系统项目-需求说明书

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1、 中正基业项目管理系统（一期）项目项目需求说明书Version 1.0目 录1项目概况11.1项目背景11.2项目涉及人员11.3项目涉及功能模块12系统用户架构及基本权限32.1组织架构32.2系统基础权限类别33各功能模块需求53.1报表上传功能模块53.2报表审批功能模块83.3报表汇总分析功能模块83.4奖罚台账功能模块133.5系统设置功能模块144 项目需求确认表16一、项目概况1、 项目背景本系统基于中正基业所给出的公司制度2、项目涉及人员业主方：黑龙江中正基业建设工程有限公司开发方：长沙道好信息科技有限公司系统用户：黑龙江中正基业建设工程有限公司所有工作人员3、一般性要求3.1

2、数据精度系统中所有输入、输出的数字保留小数点后面两位。3.2时间特性要求系统中时间显示格式为“yyyy-MM-dd”。4、项目涉及功能模块该项目涉及到的主要功能模块包括：劳务管理、机械设备管理、物资管理、拌合站管理、工程项目管理、合同管理、结算管理、三方对账管理、成本管理、系统设置功能，具体如下：附件：中正基业项目管理系统（一期）功能模块划分二、 系统用户架构及基本权限11、组织架构依照业主方组织架构，系统用户可分为两类，分别是：公司、项目部，如下图所示：附件：黑龙江中正基业建设工程有限公司组织结构图2、系统基础权限类别序号类别说明1查看权限报表的查看，可设定查看范围2审批权限下级报表的审批，

3、可设定审批范围3修改权限在线修改基本数据4上传权限各单位基础数据的批量上传5导出权限对查看范围内的报表以统一模式导出6系统管理员权限组织架构管理、人员管理、权限管理、系统日志等。三、 各功能模块需求本系统中的所有数据录入都会自动归入本项目所管辖。1、劳务管理1.1农民工管理序号功能操作对象说明1劳务用工合同劳务管理员以报表的形式展现，列出合同中的某些字段2进场人员信息登记表劳务管理员登记劳务工基本信息3农民工信息档案劳务管理员4劳务队考勤表劳务管理员各个单位记录当前的奖罚情况，具体记录频次以各个单位为准5劳务队工资表劳务管理员233.1劳务用工合同每个劳务工进项目必须签订劳务合同，汇总列表具体

4、包含字段如下：合同编号合同名称签订人员签订时间备注劳务合同填报时，系统需自动记录登记人员姓名、登记时间 进场人员信息登记表与劳务合同一同签订的还有进场人员登记表，本表需要添加附加（身份证复印件、个人照片），具体包含字段如下：进场人员信息登记表 -附表11-3姓名性别个人电子照片民族婚姻状况出生日期年龄进场日期所在劳务队班组籍贯工种个人联系方式身份证号家庭住址家庭主要联系方式关系姓名联系方式备注个人工作经验（哪个工地、何种工种）备注：1、进场人员根据个人实际情况填写本信息表；2、进场民工无电子照片的人员请到所属劳务队劳资员处进行“个人照片”收集；3、进场人员进场2天内务必到所属劳务队劳资员处进行

5、个人指纹收集（每个人最少收集两个指纹）；4、进场人员将个人身份证正反面复印件附在本表后一起上交；该表格数据录入之后，农名工信息档案中的劳务工信息从该表格中获取，系统需自动记录人员姓名、上传时间数据录入后形成进场人员信息登记报表，显示如下：姓名性别身份证进场日期所在劳务队班组工种联系方式备注查询字段：姓名、身份证、班组、工种1.1.3劳务队考勤表劳务队考勤表字段如下：_年 月份劳务队作业人员（含队长、班组长、农民工）考勤表工程项目名称： 劳务队名称： 序号姓名 月合计签字123456789101112131415161718192021222324252627282930311农民工管理员： 劳

6、务队负责人：查询字段为：姓名考勤表由项目部劳务队负责人、项目工程部现场负责人、农民工管理员三方共同签字确认1.1.4劳务队工资表劳务队工资表字段如下: 年 月份劳务作业人员（含队长、班组长、农民工）工资表 -附表11-6 工程项目名称： 劳务队名称： 单位：元序号姓名工种出勤工日工资标 准工资总额支出部分应付工资数额领款人签字备注生活费预支费罚款其它本月已支付12申明：此表登记劳务作业人员为我单位本月在该工程全部人数；工资结算、支付、领取情况属实，均系本人签字。班 组 长 签 字： ；日 期： 劳务队负责人签字： ；日 期： 农民工管理员：日 期： 查询字段为：姓名、工种工资发放完毕，农民工管

7、理员要收回劳务队负责人和工程部现场人员和农民工工资管理员三方共同签字确认的考勤报表1.2计日工管理计日工包含：计日工使用申请单、计日工使用确认单、计日工结算单、计日工5日报表、计日工统计台账1.2.1计日工使用申请单计日工使用申请单 编号：项目名称：劳务队（个人）：使用地点： 日期：工作内容及申请理由：申请人：日期：申请部门：日期：工程部：日期：机物部：日期：合同部：日期：副经理：日期：总工： 日期：项目经理：日期：注：1、本单签字必须齐全，欠缺任何一方均视为无效。2、本单最终由计日工确认单确认计日工数量、金额。计日工使用申请单显示列表如下，选中一条记录查看详细可查看工作内容和审批情况:编号劳

8、务队使用地点日期查询字段：编号、劳务队、日期查看详细：点击列表的一条记录打开一个新的页面查看计日工使用申请单详细内容。审批流程：申请人-申请部门-工程部-机物部-合同部-副经理-总工-项目经理1.2.2计日工使用确认单计2：计日工使用确认单 编号：项目名称：劳务队（个人）：使用地点： 日期：工作内容及计日工数量、单价、金额、扣款情况等：申请人：日期：劳务队（个人）：日期：申请部门：日期：工程部：日期：机物部：日期合同部：日期：副经理：日期：总工：日期：项目经理：日期：注：本单签字必须齐全，欠缺任何一方均视为无效。计日工使用确认单操作同计日工使用申请单一样1.2.3计日工结算单计日工结算单如下图

9、：计日工结算单项目名称：劳务队或个人：结算日期：结算单编号：序号项目名称单位单价（元）数量金额（元）备注合计（元）应扣款（元）应结算（合计-应扣款）（元）应结算金额大写上述计日工结算数量及结算金额已由我全部复核，不存在任何异议，同意按 元结算。劳务队（个人）： 日 期：编制申请部门合同部工程部机物部财务部副经理总工项目经理： 日 期： 备注：1、此结算单由合同部在计日工结束后的5日内进行结算并组织签认，然后交至项目财务部。 2、（1）此结算单标明的应结算总价是经过双方认真核算、最终商定的总价； （2）此结算单标明的总价若与合同及其相关附件(如:我方人员出具的相关数据等)中标明的总价不相符时，以

10、此结算单标明的总价为准。 3、此结算单后附计日工申请、工长报告单、计日工确认单原件以备查。计日工结算单列表显示如下：1.2.4计日工五日报表计日工5日报表项目名称： 总的统计时间段： 年 月 日 年 月 日填报日期： 年 月 日 本次统计时间段： 年 月 日 年 月 日序号申请单确认单是否结算备注（是否有扣款等）申请单日期申请计日工地点申请理由申请项目名称申请单价（元）申请数量申请金额（元）确认单日期确认项目名称确认单价（元）确认数量确认金额（元）18合计金额（元）说明：1、本表统计有申请的写在申请，有确认的写确认，如当天就发生完了，应该申请和确认都写。 2、结算项目中需填写计日工的具体工作内

11、容，计日工是人材料还是机械设备，如果是材料、机械设备需注明材料、机械设备的名称、型号。查询字段：项目名称、是否结算1.2.5计日工统计台账 年 月计日工统计台账项目名称： 总的统计时间段： 年 月 日 年 月 日 本次统计时间段： 年 月 日 年 月 日序号劳务队（个人）申请项目名称使用地点事由申请单日期工长报告单日期确认单日期是否结算结算情况支付情况单位计日工单价（元）计日工数量合价（元）结算日期结算单编号扣款（元）结算金额（元）已付金额（元）已付比例（%）1合 计注：1、未完成的计日工不用填写，只填写已经完成的计日工，包含已经结算、未结算的计日工，未结算的只填写到“是否结算”。2、“申请项

12、目名称”一栏要填写是人工、材料还是机械设备，如果是材料、机械设备，要把名称、规格型号写清楚。3、此表为10日报表，与计日工5日报表配合使用，按计日工管理办法中要求的上报日期进查询字段：劳务队、项目名称、是否结算2、机械设备管理2.1机械租赁计划此表经公司运营管理中心审核后，公司运营管理中心部批复项目运营管理中心执行，系统界面显示列表如下图，点击其中一条记录可查看该记录详细信息：机械/周转材料型号单位数量用途使用时间使用部位使用单位申请时间备注每条记录添加的时候系统会自动记录该条记录的录入时间和录入人姓名查询字段：机械/材料名称、单位、使用单位审批流程：申请人-申请部门负责人-项目副经理-项目经

13、理-公司运营中心-项目机物部-公司运营管理中心部2.2项目外租机械设备进退场记录此表项目设备管理员整理完后上报公司运营管理中心备案，如有增减变化及时补报。列表显示如下：序号机械名称 规格型号产地、出场时间进场时间退场时间租赁单价是否签订合同是否安装gps安装gps时间租赁方联系电话备注查询字段：机械名称、规格型号、是否安装gps审批流程：需机物部和公司运营管理中心共同签字2.3单机运行记录表单机运行记录表示一台机器一个月的记录，记录每天机器运行情况，一条记录为一天的机器运行情况：设备名称租赁方日期运行时间（小时）当日运行状态及施工内容燃油（升）操作手专业工程师查询字段：设备名称、租赁方、操作手

14、、专业工程师2.4项目外租机械设备履约情况汇总表在机械进场时材料会计要对所有外租机械设备进行履约检查，并将扫描件报公司运营管理中心部。设备名称单位数量型号设备出场时间相关证件司机人数租赁方合同约定实际到场合同约定实际到场合同约定实际到场合同约定实际到场查询字段：设备名称、单位、租赁方本表格录入数据只录入实际到场数据，合同数据由清单得到。2.5单机运行汇总记录表此表为某设备每日运行数据汇总表，系统会根据基础数据自动统计生成，列表显示如下：日期当日运行状态及工作内容发动机运行时间（小时）GPS运行时间运行天数燃油备注工作天数故障天数待班天数燃油型号燃油数量查询字段：日期2.6机械燃油费日明细表序号

15、设备名称型号编号车主姓名合同租金进场日期退场日期加油量1210合计单价数量查询字段：设备名称、型号、编号2.7外租机械设备动态汇总表此表有2.3“单机运行记录表”和2.5“单机运行汇总记录表”汇总得到序号设备名称型号起租时间核算截止时间台班利用率（按工作天数计算）单机运行时间GPS运行时间燃油数量（L）油耗（单机运行记录）油耗（gps）租赁方名称备注查询字段：时间、设备名称、型号2.8机械设备租赁结算对账单设备名称型号租赁单价租赁费用工作天数故障天数待班天数利用率gps运行时间（小时）油箱大小（L）加油数量油耗扣款金额实结费用结算时间备注查询字段：结算时间、设备名称、型号2.9外租机械设备对账

16、（结算）台账此表由材料会计填写，在每月23日之前上报公司机械设备专管员设备名称规格型号租赁单价应结租费工作天数故障天数待班天数gps运行时间燃油数量应扣租费实结租费结算时间备注查询字段：结算时间、设备名称、型号2.10施工队用机械设备对账单设备名称型号设备编号租赁单价台班租赁费用施工地点工作内容加油数量油耗应扣金额结算时间备注查询字段：结算时间、设备名称、型号2.11机物部合同部机械设备结算对账单机械名称规格型号租赁方名称机物部累计租赁金额租赁方对账金额合同部结算金额差额原因结算时间查询字段：结算时间、设备名称、型号3、物资管理3.1主材物资需求月计划表记录项目所有主要材料、大宗材料，表格如下

17、物资名称规格型号单位数量设计量变更已进场时间库存下月计划要求到场时间使用部位使用部门备注查询字段：物资名称、型号规格、时间审批流程：工程部经理-项目总工-项目经理-项目机物部审批过程中记录审批人意见和审批时间，审批完成需要审批人签字确认3.2零星材料需求计划表记录项目所有零星材料需求计划。表格如下：物资名称规格型号单位数量质量要求要求到场时间使用部位使用部门计划时间备注查询字段：物资名称、规格型号、使用部门审批流程：项目副经理-项目经理-项目机物部审批过程中记录审批人意见和审批时间，审批完成需要审批人签字确认3.3代购物资审批单此审批单适用于项目为分包工程施工队代买零星物资，如有所需必须提前三

18、天填写此计划，经相关人员签字确认后传回公司备案，表格字段如下：物资名称规格型号单位数量单价金额要求到场时间分包工程队名称时间备注查询字段：物资名称、规格型号、分包工程队名称审批流程：分包工程队负责人-项目机物部-项目经理分包工程负责人在申请时需要填写代购原因，审批需要填写相应意见，系统自动记录审批时间。3.4合格证交接记录机械、物资出厂合格证/检测报告内容份数合格证/检测报告编号供应商交接日期交接人接受人备注查询字段：供应商、交接人，交接日期3.5材料验收台账此表适用于对进场钢材分类明细统计中使用日期供应商名称材料名称规格型号单位车数数量车号材料员备注查询字段：供应商名称、材料名称、车号、材料

19、员，日期3.6材料发放台账此表适用于项目材料统计员在对工程施工领取材料的明细统计工作中使用日期材料名称规格型号单位使用部位或桩号数量现场工程师材料员备注查询字段：材料名称、规格型号、材料员、日期3.7原材料验收台账（拌合站）此表适用于项目材料统计员在对拌合站进场需过磅材料（材料员填写验收票据）进行明细统计工作中使用时间凭证号规格型号单位数量实收数量车号材料员供应商备注月日毛重皮重净重查询字段：凭证号、型号规格、车号、供应商3.8（水稳、沥青）成品料过磅记录任务单号混合料型号车号称重单序号数量（t）查询字段：任务单号、混合料型号，称重单序号3.9油料验收台帐时间供应商名称规格型号数量（t）单价（

20、t）金额折算系数数量（L）材料会计备注查询字段：供应商名称、型号规格、时间3.10物资盘点表此表在对现场物资进行定期盘点时使用，以实际盘点结果校验物资出库数量的准确性或据此做物资出库。材料名称型号规格单位盘点数量盘点地点备注原材成品、半成品合计查询字段：材料名称，规格型号、盘点地点3.11物资统计电子明细帐3.12物资报表材料名称规格型号单位入库（截至目前）出库库存时间数量金额使用队伍使用部位或桩号数量金额累计数量累计金额数量金额查询字段：材料名称、规格型号、时间3.13物资报废处理申请表此表适用于工程项目完工后项目剩余材料的处理方式，此表要经项目机物部签字确认后方可执行，如果涉及的报废材料数

21、额较大时，要由项目经理组织公司运营管理中心部和项目机物部共同参与处理。物资名称规格型号单位数量单价金额x原q因情况申请部门申请时间备注查询字段：物资名称、规格型号审批流程：项目机物部涉及金额过大时审批流程：项目机物部-项目财务部-公司运营管理中心-项目经理3.14机物、合同、财务验收入库票据交接单3.15机物、合同、财务领用出库票据交接单3.16机物、合同、财务对账单3.17供应商对账单3.18机物部合同部材料结算对账单3.19劳务队领料对账单3.20劳务队主材领料超量扣款汇总3.21劳务队零星材料领料扣款对账单3.22机物财务入库对账单3.23机物财务出库对账单3.24机物财务总对帐单3.2

22、5成品料（含混凝土）材料用量的统计分析表3.26成品料生产记录表3.27施工队材料使用汇总表3.28物资统计汇总表3.29机物、财务、合同入库对账单3.30机物、财务、合同出库对账单3.31机物、财务、合同机械对账单4、拌合站管理4.1混凝土浇筑委托单4.2混凝土生产任务单4.3混凝土配合比通知单4.4混凝土生产记录单4.5混凝土运输车运行记录4.6试验通知单4.7合格证交接记录4.8水泥验收回执单4.9外加剂验收回执单4.10砂石料验收回执单4.11拌合站月单方油耗汇总表4.12拌合站混凝土单方机械成本核算明细表4.13劳务队混凝土方量统计表4.14月混凝土生产方量汇总4.15月份拌合站物资

23、盘点表4.16月混凝土材料用量统计分析表4.17混凝土材料用量的统计分析表5、工程项目管理5.1工程策划管理 项目年计划报表项目年计划表分为两块（表头和详细）。表头显示如下：工程项目名称标段公路等级路面宽度桩号全长合同总价清单金额开工时间竣工时间施工所在地制表日期查询字段：工程项目名称、公路等级计划明细显示如下：工程项目单位单价合同截至上年累积完成本年计划剩余工程量金额工程量金额占合同工程量金额占合同工程量金额占合同查询字段：工程项目 施工进度计划横道图此功能使用横道图来进行计划安排，并可在横道图上直接修改计划 项目年度材料使用计划材料名称规格单位数量计划使用时间状态（分包/未分包）使用地点编

24、制日期备注查询字段：材料名称、规格、状态、计划使用日期项目年度机械使用计划机械名称型号单位数量计划使用时间施工地点编制日期备注查询字段：计划使用地点、机械名称、计划使用日期 劳务队伍进场计划劳务队名称负责人人数主要作业部位计划进场时间施工地点编制日期备注查询字段：劳务队名称、施工地点、计划进场时间管理人员配备计划职位数量主要工作内容计划到岗时间施工地点编制日期备注查询字段：职位、施工地点、计划到岗时间5.2工程数量管理 工程数量台帐项目名称单位单价合同数量复核数量变更数量变更后数量查询字段：项目名称 工程量清单复核工程量清单复核表显示字段：施工单位工程项目名称合同总价日期施工所在地制表项目总工

25、项目经理查询字段：施工单位、工程项目名称、日期点击复核表列表显示复核明细，显示如下：细目号细目名称单位清单差合计参考图纸位置数量单价合价 分包合同数量跟踪管理台帐合同编号签约单位签约日期承包方式工期承包内容计量单位单价合同数量支付约定 月完成累计完成累计支付动态调整后数量金额数量金额数量金额数量金额日期单价数量金额查询字段：合同编号、签约日期5.3工程进度管理日完成工程量统计台帐日期施工起讫桩号位置长度宽度工程量（m2）备注查询字段：日期5.3.2 项目月度形象进度报表项目月度形象进度报表分为两块（表头和详细）。表头显示如下：工程项目名称标段公路等级路面宽度桩号全长合同总价清单金额开工时间竣工

26、时间施工所在地制表日期查询字段：工程项目名称、公路等级明细显示如下：项目名称单位设计总量本月完成累积完成累计完成比例本月完成工作量备注原设计变更综合单价金额（元）查询字段：项目名称 下月进度计划报表项目月度形象进度报表分为两块（表头和详细）。表头显示如下：工程项目名称标段公路等级路面宽度桩号全长合同总价清单金额开工时间竣工时间施工所在地制表日期查询字段：工程项目名称、公路等级明细显示如下：项目名称单位设计总量上月计划本月占上月比例下月计划剩余工作量 备注备注原设计变更数量金额数量金额查询字段：项目名称月施工进度计划横道图月施工进度计划横道图与施工进度计划横道图表现形式一样5.3.5下月资源配置

27、计划5.4工程技术管理分项工程技术交底、专项施工方案施工配合比、复测报告特大工程、四新工程施工方案5.5变更索赔管理 工程变更管理台帐工程变更管理台账数据由项目部上报、驻地监理审批和业主批复三个功能提供数据，列表显示如下：查询字段：变更申请单编号、费用分类、清单编号、细目名称5.5.2工程变更项目部上报变更申请单编号费用分类清单 编号细目名称单位项目部上报上报日期单价原设计数量变更后数量数量增或减增减金额(元)查询字段：变更申请单编号、费用分类、清单编号、细目名称5.5.3工程变更驻地监理审批变更申请单编号费用分类清单 编号细目名称单位驻地监理审批审批时间单价原设计数量变更后数量数量增或减增减

28、金额(元)查询字段：变更申请单编号、费用分类、清单编号、细目名称5.5.4工程变更业主批复变更申请单编号费用分类清单 编号细目名称单位业主批复批复 时间变更令或文号单价原设计数量变更后数量数量增或减增减金额(元)查询字段：变更申请单编号、费用分类、清单编号、细目名称5.6工程计量管理清单计量对比汇总表细目编号细目名称单位清单数量清单单价清单金额本次计量本次计量累积计量实际完成未计量未及时计量的原因分析备注数量金额数量金额数量金额数量金额查询字段：细目编号、细目名称5.7临建工程管理临建工程数量台账项目名称单位单价合同数量复核数量备注查询字段：项目名称、单位临建工程实施方案实施方案中提供方案模板

29、添加字段包含（标题、内容、存档时间），列表显示字段如下：标题存档时间查询字段：标题、存档时间6、合同管理6.1项目部合同会签单项目部合同会签单送审部门： 合同编号： 合同名称签订双方甲方：乙方： 合同标的合同部意见 签字 日期 工程部意见签字 日期机务部意见 签字 日期财务部意见签字 日期综合办意见 签字 日期副经理意见 签字 日期项目总工意见签字 日期项目经理意见 签字 日期区域副总意见 签字 日期报送本表需附下列资料：1、对方主体资格、资质、法人代表说明、签约人的授权委托书、身份证明及其它相关资料：2、需要说明的关于本合同的其它情况。3、劳务合同需要区域副总进行审核会签。6.2公司合同会签

30、单公司合同会签单送审部门： 合同编号：合同名称签订双方甲方：乙方：合同标的运营管理中心经营副主任意见签字 日期运营管理中心工程副主任意见签字 日期运营管理中心机物副主任意见签字 日期财务中心意见签字 日期人事行政中心意见签字 日期运营管理中心副总经理意见签字 日期运营管理中心总经理意见签字 日期列表显示字段如下：合同编号合同名称送审部门签订甲方签订乙方合同标时间查询字段：合同编号、时间审批流程：经营副主任-工程副主任-机物副主任-财务中心-人事行政中心-运营管理中心副总经理-运营管理中心总经理6.3合同签订通知单合同签订通知单 编号： 项目部：你项目部上报的合同编号为 的 合同，已经经过公司会

31、签，并且你项目部已经按照公司合同会签单（合表2）的要求对合同内容完成了修改，符合公司合同管理相关要求，同意按照此合同内容签订合同。详细会签内容见公司合同会签单（合表2）。 运营管理中心： 年 月 日合同签订通知单列表字段如下：管理编号项目部名称合同编号合同名称运营管理中心时间查询字段：管理编号、合同编号6.4项目部合同台帐合同编号按照规定连续编写，如有合同作废或取消，则仍然保留该标号。编号不允许重复，备注根据具体情况填写，例如取消、作废。编写日期合同编号合同名称签订方合同标的 合同会签签订情况合同签订日期留存材料履约情况归档情况状态备注甲方乙方合同金额，简要内容会签时间会签情况状态字段值为：取

32、消、作废、正常查询字段：合同编号、合同名称、编写日期6.5公司合同会签时间统计台账6.6劳务合同原件管理统计台账合同编号合同名称劳务队名称队伍划分份数身份证授权书被授权人身份证资质材料会签情况领款人授权书领材料人授权书签订时间是否盖章履约情况备注查询字段：合同编号、劳务队名称，会签情况、是否盖章6.7材料合同原件管理统计台账材料名称规格型号合同编号合同名称对方名称份数身份证企业资质材料会签情况盖章情况履约情况备注查询字段：材料名称、规格型号、合同编号6.8机械设备合同原件管理统计台账机械设备名称规格型号合同编号合同名称对方名称份数身份证授权书资质材料会签情况盖章情况履约情况备注查询字段：机械设

33、备、规格型号、合同编号6.9临建合同原件管理统计台账合同编号合同名称劳务队、机械设备租赁商、材料供应商名称队伍划分份数身份证授权书被授权人身份证资质材料会签情况领款人授权书领材料人授权书签订时间是否盖章履约情况备注查询字段：合同编号、名称、是否盖章6.10地方关系合同原件管理统计台账合同编号合同名称对方名称份数身份证授权书资质材料会签情况盖章情况履约情况备注查询字段：合同编号、对方名称、盖章情况6.11其它合同原件管理统计台账合同编号合同名称对方名称份数身份证授权书资质材料会签情况盖章情况签订日期履约情况备注查询字段：合同编号、对方名称、盖章情况6.12合同交底记录合同交底记录项目名称： 交底

34、日期：合同名称合同标的主要合同内容合同注意事项交底人被交底人签字合同交底记录列表显示字段如下：交底时间合同名称合同标的交底人查询字段：交底时间、合同名称6.13合同借阅审批单合同借阅审批单阅单位：借阅人：借阅申请时间：合同编号合同名称对方名称代办人借阅理由计划归还时间项目合同部项目总工项目经理运营管理中心副主任运营管理中心副总经理运营管理中心总经理合同借阅审批单列表显示字段如下：借阅单位借阅人申请时间合同编号合同名称对方名称代办人借阅理由计划归还时间查询字段：借阅单位、申请时间、合同编号审批流程：项目合同部-项目总工-项目经理-运营管理中心副主任-运营管理中心副总经理-运营管理中心总经理6.1

35、4合同借阅登记表借阅申请日期合同编号合同名称借阅单位借阅人代办人借阅日期归还日期运营管理中心经办人备注查询字段：借阅单位、申请时间、合同编号7、结算管理7.1劳务结算管理7.1.1劳务结算月报劳务结算会签单劳务中期结算单劳务队工程数量确认单工程数量计算明细表（桥涵、隧道）工程数量计算明细表（路基）细目编号细目名称（里程桩号）距离（m)设计数量累计完成数量本月完成数量运距计算计算说明断面面积（m3）数量(m3)断面面积（m2）数量(m3)断面面积（m2）数量(m3)取/弃土场位置距离（m）查询字段：细目编号、细目名称劳务队领用材料扣款对账单材料名称规格型号单位单价（元）领用数量扣款金额（元）劳务

36、队名称备注查询字段：材料名称、型号规格、劳务队名称劳务队超量使用材料扣款对账单材料名称规格型号单位单价领用数量限额数量超用材料数量扣款金额（元）劳务队名称备注查询字段：材料名称、规格型号、劳务队名称劳务队零星材料领料扣款对账单材料名称规格单价（元）数量金额（元）本月需扣款（元）截止到本月累计扣款（元）备注单价数量金额单价数量金额查询字段：材料名称、规格、劳务队名称劳务队机械设备扣款对账单设备名称规格型号租赁单价（含柴油/不含柴油）机械设备使用时间扣款单价（含柴油/不含柴油）施工地点及工作内容应扣金额（元）劳务队名称备注开始结束使用时长（小时）查询字段：设备名称、规格型号、劳务队名称劳务队电费扣

37、款对账单费用名称单位单价（元）数量金额（元）本月需扣款（元）截止到本月累计需扣款（元）劳务队名称备注单价数量金额数量金额查询字段：费用名称、劳务队名称劳务队应扣其它费用对账单名称规格型号单位单价（元）数量扣款金额（元）劳务队名称备注查询字段：名称、规格型号、劳务队名称奖/罚单奖罚单列表显示字段如下：编号项目名称劳务队名称奖罚日期施工地点拌和站混凝土出料单统计表混凝土标号使用日期使用部位单位（m3）现场使用情况劳务队伍名称混凝土设计数量（m3）混凝土实际数量（m3）混凝土超用数量（m3）劳务队现场签收人原始单据编号查询字段：混凝土标号、使用日期、劳务队伍名称结算审核单结算审核单显示列表如下：项目

38、部名称劳务队伍名称结算单编号结算时间查询字段：结算单编号、结算时间查看详细如下表：结 算 审 核 单编号：项目部名称劳务队名称结算单编号结算时间运营管理中心结算数量结算单价结算合价批复数量批复单价批复合价签字签字签字日期日期日期其他需要说明的问题 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：运营管理中心副总经理 签字： 日期：运营管理中心总经理 签字： 日期：工程项目完工决算书完工项目名称单位单价（元）合 同结算完成劳务队伍名称备注数量合价（元）数量合价（元）查询字段：完工项目名称、劳务队名称工程项目完工决算明细表完工项目名称单位x单价（元）合 同结算完成劳务队伍名称备注数量合价（元）数量合

39、价（元）查询字段：完工项目名称、劳务队名称劳务结算费用台帐施工队伍名称累计结算金额（元）累计各种扣款及奖/罚金（元）累计扣款合计（元）累计已结算净金额（元）暂扣回金额（元）按合同比例应付金额（元）累计已付金额（元）支付比例（%）未付金额（元）其它结算有争议的问题是否退场结算月份材料费用材料超量扣款零星材料扣款机械设备扣款电费扣款其它扣款奖罚金查询字段：施工队伍名称、是否退场临建劳务结算费用台帐临建劳务结算费用台帐和劳务结算费用台帐操作表格一样临时用地及补偿结算费用台帐结算单编号结算方结算时间结算项目结算单价（元）结算数量结算金额（元）已经付款（元）未付款（元）付款比例（%）合同编号备 注查询字

40、段：结算单编号、结算时间、合同编号劳务结算审核统计台账劳务队伍名称结算单编号结算日期项目部结算单审核单编号审核日期公司审核单备注单价（元）数量合计（元）单价（元）数量合计（元）查询字段：劳务队名称、结算单编号、结算日期7.2材料结算管理7.2.1材料结算月报表7.2.2材料结算会签单材料结算单列表显示如下：供应商合同编号会签单编号结算期号结算单编号结算日期查询字段：合同编号、会签单编号、结算单编号选中一条记录查看结算单详细信息显示列表如下：材料名称规格型号截止到本期末完成金额（元）截止到上期末完成金额（元）本期完成金额（元）备注查询字段：材料名称、规格型号7.2.3材料中期结算单材料中期结算单

41、列表显示如下：供应商合同编号结算单编号结算日期查询字段：合同编号、会签单编号、结算单编号选中一条记录查看结算单详细信息显示列表如下：材料名称规格型号单位单价（元）截止到本期末截止到上期末本期备注数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）查询字段：材料名称、规格型号7.2.4供应商对账单材料名称规格型号单位单价（元）实收数量合价（元）票据张数扣款原因扣款数量扣款单价（元）扣款金额（元）实付金额（元）供应商合同编号备注查询字段：材料名称、规格型号、合同编号7.2.5材料结算台帐供应商结算单编号累计对帐（元）累计结算（元）已付款（元）未付款（元）付款比例（%）合同编号结算日期备注查询字段：结算单编号

42、、合同编号7.2.6材料结算审核统计台账供应商结算单编号结算日期项目部结算单审核单编号审核日期公司审核单备注单价（元）数量合计（元）单价（元）数量合计（元）查询字段：结算单编号、审核单编号7.3机械结算管理7.3.1机械设备结算月报7.3.2机械设备结算会签单机械设备结算会签单显示字段如下：租赁商合同编号会签单编号结算期号结算单编号结算日期编制日期查询字段：合同编号、会签单编号、结算单编号选择一条会签单查看明细，显示字段如下：机械名称规格型号截止到本期末完成金额（元）截止到上期末完成金额（元）本期完成金额（元）备注查询字段：机械名称、规格型号7.3.3机械设备中期结算单机械设备名称规格型号单位

43、单价（元）截止到本期末截止到上期末本期数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）查询字段：机械设备名称、规格型号7.3.4机械设备租赁对账单设备名称型号租赁单价（元/月）故障天数待班天数工作天数有效天数利用率（%）租赁费用（元）Gps运行时间（h）油箱大小（L）加油数量（L）油耗（L/h）扣款金额（元）实付费用（元）备注查询字段：设备名称、型号7.3.5机械设备结算台帐租赁商机械设备名称规格型号结算单编号起租时间累计对帐（元）累计结算（元）已付款（元）未付款（元）付款比例（）合同编号结算编号备注查询字段：租赁商、结算单、合同编号7.3.6机械设备结算审核统计台账租赁商结算单编号结算日期项目部结算单审核单编号审核日期公司审核单备注单价（元）数量合计（元）单价（元）数量合计（元）8、三方对账管理8.1机械设备使用记录8.2机物、合同、财务验收入库票据交接单8.3机物、合同、财务领用出库票据交接单8.4机物、合同、财务机械设备使用记录票据交接单8.5三方对账入库台账8.6三方对账出库台账8.7机械设备三方对账台账8.8合同、机物、财务入库对账单8.9合同、机物、财务出库对账单8.10合同、机物、财务机械设备对账单8.11合同、机物、财务 月入库汇总对账单8.12合同、机物、财务 月出库汇总对账单8.13合同、机物、财务 月机械设备汇总对账单8.14合同、机物材料结算对账单8.15