EBS总账之日记账

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1、journals日记账日记账 主要内容：日记账实质日记账录入的基本操作流程日记账审批的基本操作流程其它日记账的实质：日记账的实质：在财务流程中相当于登帐前的记账凭证在财务流程中相当于登帐前的记账凭证原始凭证原始凭证报表报表帐薄帐薄记账凭证记账凭证领料单等领料单等发票、火车票发票、火车票内部原始凭证内部原始凭证外来原始凭证外来原始凭证形式：形式：收、付、转收、付、转填列：填列：复式、单式复式、单式明细账明细账总分类账总分类账日记账日记账四表一注一附录四表一注一附录日记账日记账账务登记汇总账务登记汇总Post日记账录入的基本操作流程：打开会计区间录入配置文件规则设置配置文件：地点层应用产品层用户层

2、责任层大小范围优先级大小Journals: Allow Posting During Journal Entry 控制您是否可从 Enter Journals 窗口来过账Journals: Default Category 指定预设分类给手动分录。 Journals: Override Reversal Method 控制是否可修订指定的预设回转方式（冲销方式）。 日记账可能会涉及的配置文件：打开会计区间：交叉性验证规则：录入日记账前定义和在录入后定义交叉性验证规则是段值与段值之间的搭配规则如果录入了日记账再设置交插性验证规则在公司企业中一般会进行键弹性域的的维护安全性规则：权限的设置，职能的

3、访问权限Chart of AccountsXXXXXXX1200000NoneAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProjectChart of AccountsXXXXXXX1200100Northwest Sales GroupAccounts ReceivableCompanyCost CenterAccountProject有效性规则有效性规则:只有成本中心只有成本中心000可以使用科目可以使用科目0000-2999科目有效科目有效相互校验规则相互校验规则 (包括包括, 不包括不包括)：禁止会计科目段的非法组合禁止会计科目段的非法组合

4、,保证已输入的科目的有效性保证已输入的科目的有效性.交叉验证规则可以定义交叉验证规则可以定义特定的段值是否可以与其它特定段值进行组特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合合。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。仅用在系统允许动态组合科目时使用。仅用在系统允许动态组合科目时使用。科目无效科目无效定义安全规则定义安全规则安全规则安全规则 (包括包括, 不包括不包括)：规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询包括：包括：段值段值00到到9904到到99不包括：不包括：可以输入的

5、段：可以输入的段：01到到03如果输入被限制的段值，如果输入被限制的段值，将出现错误信息：将出现错误信息：您无访问权限！您无访问权限！安全性规则的结果安全性规则的结果:采购部仅可以使用段值 400即仅可进入成本中心采购部 科科 目目01公司公司成本中心成本中心科目科目项目项目成本中心成本中心值值描述描述400采购部采购部分配安全规则分配安全规则安全规则：甲安全规则：甲职责：采购部职责：采购部安全规则：甲安全规则：甲包括：包括：400到到400录入日记账：录入日记账注意事项：录入日记账注意事项：再打开会计区间时因该一个一个的打开选择再打开会计区间时因该一个一个的打开选择打开区间的时候就是选择打开

6、区间的时候就是选择future-entry所显示的区间所显示的区间录入前之前定义交叉性验证规则录入前之前定义交叉性验证规则定义安全性规则定义安全性规则定义汇率、序列编号等定义汇率、序列编号等配置文件的设置配置文件的设置日记账审批的基本操作流程：选择来源创建员工会计方录入主管方审批定义职责建立员工可审批的金额NY修改日记账过账根据企业类型从来源到去处启用审批日记账日记账引入日记账引入区分来源和引入来源一般系统是定义好了的过账后可查看输出：日记账审批的注意事项：员工建立员工金额权限职责搭建员工层次工作结构自动过账创建日记帐分录概述创建日记帐分录概述手工手工引入引入冲帐冲帐重复分录重复分录成批分配成

7、批分配1234345623452345业务发生输入分录反冲标记生成分录引入修改审核过帐定义分录生成分录其它：一、GL中保留款含义及录入二、日记账冲销三、分摊四、 循环日记账 公司间日记账的 经常性日记账五、日记账引入一、保留款含义及录入 可用资金=预算总额保留金已预算过账金额保留款凭证N：journals，encumbrance二、日记账冲销财务中的冲销在日记账中的冲销1、设置日记账冲销方法2、在日记账录入中选择默认冲销方法Change signSwitch Dr/Cr自动冲销GL中日记账只有过了帐的才可以冲销不会提醒你正在冲销等待三、分摊分摊：相当于会计里面的待摊费用定义：要分摊的账户配置文件分摊计算方法定义路径分摊生成而分摊凭证是又一类特殊业务的处理方式,所谓分摊就是将金额从一个帐户再分摊到它的子帐户中去,这样可以做到更明确的控制, 这个例子在区别经常性凭证时可能不太合适.而分摊凭证是又一类特殊业务的处理方式,所谓分摊就是将金额从一个帐户再分摊到它的子帐户中去,这样可以做到更明确的控制, 这个例子在区别经常性凭证时可能不太合适.四、经常性日记账经常性凭证就是经常发生的凭证,也就是在每个会计期内都要录入的凭证,像厂房租金,像水电费等。这些凭证借贷的帐户都是一样的,因有规律性,又是经常发生,为了减少重劳动,就出现了这种经常性凭证来处理这一类业务。AQ&