融资商业实施计划书煤炭

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1、.锐玛物资贸易有限公司商业计划书联 系 人：汉阳职务 ：法人代表： 01传真： 01电子： .地址：省市定台万顺家园2-501#邮政编码： 410000时间：2010 年 05 月 07 日w.目录第一章摘 要3第二章公司介绍7一、宗旨（任务）7二、公司简介7三、公司战略8四、公司管理8五、协作及对外关系：9第三章市场分析11一、煤炭工业发展的基本状况11二、 煤炭工业发展中存在的问题12三、省煤炭贸易的特点12第四章财务计划14一、 财务汇总14二、 财务年度报表14三、 资金需求14四、 资金使用计划：14五、 预计收入报表14w.第一章摘 要宗旨及商业模式本公司的宗旨是：以公平公正原则进

2、入市场，加强公司管理，以良好的服务获取合理的利润并不断发展。本公司是一家有着大量电煤供销合同、大量冶金煤供销合同且与煤炭产供运销企业有着多年良好合作的公司。锐玛物资贸易有限公司的法定经营形式是有限责任公司，法定地址：解放西路蓝色地标512# 。自 2005 年 7 月以来，我公司在煤炭销售面取得了显著成就，我司在此期间高效地开拓华能发电有限责任公司、国电永福发电有限公司、国电电厂和华菱钢铁贸易有限公司、华菱钢铁集团有限公司、华菱涟源钢铁集团有限责任公司等大型煤炭终端用户的煤炭销售市场，本着诚信的原则为发电企业和钢铁生产企业及时提供优质电煤及冶金用煤，被以上三家发电企业认定为质量优胜供货商。公司

3、通过加强管理，做到每个环节减员节流通过与各个环节的合作企业加强协作取得良好的利润，尽可能减少中间环节，吨煤税后平均利润达到 100 元以上。 2010 年 5 月，我司与华菱钢铁集团有限责任公司签订了壹年供应煤炭壹拾万吨的供应合同，与华菱钢铁贸易有限责任公司签订了壹年壹拾万吨的瘦精煤供应合同，只要投入足够的资金，以我们建立的强大采购运输渠道一定会足额或超额完成销售合同，从预期销售财政分析来看，我公司可望在2010 年下半年及2011 年上半年销售冶金用喷吹煤壹十万吨以上，冶金瘦精煤壹拾万吨以上，单笔业务总销售收入达到壹亿元以上，税后总利润达到肆仟万元以上，我们之所以能够达到这个目标是因为我们的

4、资金主要用于煤炭的采购、运输以及税w.费的支付，煤的销售是否赢利关键在于与煤矿和终端用户有着良好供销关系，选择最合理的物流渠道，建立强大的运输网络，通过近五年的实际操作，我司已经在产供运销各个环节培养了一批具有良好素质的业务管理团队，为我司操作此项目奠定了基础。现在锐玛物资贸易有限公司处在有着大量的销售合同和流畅的采购运输渠道，有着良好利润率而缺少资金投入的状态下。为实施我们的计划，我们需要总金额为壹仟万元人民币的贷款。并通过完成与华菱钢铁集团有限责任公司的煤炭购销合同壹拾万吨，与华菱钢铁贸易有限公司的煤炭购销合同壹拾万吨，能达到税后利润肆仟万元人民币以上，在能保证合同的完成的过程中我们会按协

5、商的条件分期地偿还贷款。我们的产品和服务：锐玛物资贸易有限公司经销的产品分别是：冶金喷吹烟煤和瘦精煤，喷吹煤的特点是低灰、特低硫、中高挥发份、低粘结、高发热量的特点，此种类的煤产量最多的地就是陕北侏罗纪煤田（主要产地为省神木县、府谷县、市附近和地区） 。该地区煤炭主要指标为：灰分4 10%，含硫 0.3 0.8% ，含磷0.002 0.3%，水分 5 11%，挥发分 30 38%，发热量 6 000kcal/kg 7200kcal/kg 。是很好的气化用煤、化工用煤和动力用煤，广泛应用于化工和冶金，是高耗能工业的理想原料，同时也是炼钢工业高炉喷吹的理想原料。同时神（木）府（谷）煤含硫量低，是减

6、少大气污染的首选煤种，被越来越多的企事业单位所青睐，华菱集团在省所属的三个钢厂也在极力推广之中。 2010 整个省喷吹煤缺口保守估计在壹百万吨以上。瘦煤是烟煤的一类，是对煤化度较高的烟煤的称谓，低挥发分的中等w.粘结性的炼焦用煤。瘦煤的干燥无灰基挥发分10% 20% ，黏结指数G在 20 65。挥发物较少，粘结性弱，能单独结焦，属炼焦煤。在炼焦时能产生一定量的胶质体。单种煤炼焦，生成的焦炭，熔融性差，耐磨小，易于破碎，但块度大。常用于配煤炼为瘦化剂，在炼焦配合煤中，瘦煤可以起到骨架和缓和收缩应力，从而增大焦炭块度的作用，是配合煤中的重要组分。以提高焦炭的块度，减少焦炭的裂纹，也用作气化的原料，

7、或用作燃料。城地区、省乡宁与河津河东煤田地区出产大量优质瘦煤，其挥发份一般在 15%20% 之间、灰分一般小于 9%、硫小于 0.6%、粘结指数在 40 50 ，发热量 8100 8500 大卡公斤，含碳 88 91 ，含氢 44 48，煤灰熔融点1350 1500 ，胶质煤层厚度8 16m m ，经洗煤厂加工之成瘦精煤之后，是炼钢所用的优质原料，现在华菱集团有限责任公司在下属的几个大型钢厂所使用的瘦精煤供应大部分来源于和地区的洗煤厂。与等省运到的煤炭存在铁路紧价格相对偏高且铁路运输困难，在春节或电煤紧缺时间段运量非常小根本无法满足煤炭市场的缺口。而我公司通过多种渠道运输煤炭，包括利用神华铁路

8、专线结合海洋船运和长江黄金水道的水路运输；短途汽车运输转为铁路运输的模式；直接通过大型公路汽车运输等式完美结合，这样可以在不同的时间段保质保量地运进陕北和晋南地区的优质低价煤炭进入市场。我们的竞争优势在于：在同等的价格上和等省份的煤炭与我公司目前从陕北采购的煤炭从数量和价格都无法竞争，从和等省采购煤炭运到交通是一个无法突破的瓶颈，而我公司选择的物流环节可以畅通的到达，不但质量优异而且价格具有极大的竞争优势。公司管理：w.我们的管理层有下列人员可保证实现我们的计划。：总经理， 具有二十多年在大型企业从事国际国大宗原材料采购销售的工作经验，有十多年的煤炭及矿的市场开拓经验。汉阳：副总经理，具有十年

9、以上的煤炭贸易工作经验，有五年以上在云、贵、川从事煤炭产供销运的实际经验，与众多大型煤矿和大型煤炭终端用户有良好的合作关系，非常熟悉长江沿线的船务公司和港务公司。继美：财务总监， 。w.第二章公司介绍一、宗旨（任务）我们的目标是将公司变成在省乃至国的大宗原材料的供销面有着强大影响力的综合性贸易公司。我们立志于在开发与销售领域恪守信誉、提高声望，加强与煤炭产供销有关的一批大型煤矿、大型船务公司、大型港务公司、大型终端用户及汽运铁运公司的合作等式来实现效益最优化。为贯彻我们的目标和即定针，我们决心以诚信务实的态度对待资金监护人、终端客户及协作单位。这些单位都会充分信任我们的公司的所有经营业务，因为

10、我们的所有业务都是建立在互利合作的基础之上。为实现我们的目标，锐玛物资贸易有限公司需要投入更多的资金用于产供销的各个环节。二、公司简介锐玛物资贸易有限公司成立于2005 年 1 月，其业务围包括煤炭，五金交电等的销售。商业法定名称是锐玛物资贸易有限公司，法定地址是市解放西路 122 号蓝色地标 514# 。本公司是一个有限责任公司。我们的主要办事机构位于市芙蓉区定台万顺家园 2-501# 。现有员工26 人，其中专业技术人员10 人。经批准具有煤炭购销权的贸易公司，煤炭贸易部分公司主要主焦煤、喷吹煤、电煤等的贸易，为满足不同客户的需求，提供了有力的保证。六年来公司凭w.着、广西等地区强烈的资源

11、需求优势，以本身的自信与能力，使公司各项业务取得了巨大进步和发展。形成了煤炭购销、运输到售后服务的完善网络体系。目前公司与省外三十多个地区的客户建立了广泛和稳固的合作关系，形成了比较完善的供销渠道和信息服务网络，在省外享有良好的声誉。在经营管理中， 公司以“服务， 信誉第一”为企业理念，“平等互利”为对外贸易原则， “团结协作”增强了企业竞争力，保证企业可持续发展，适应瞬息万变的市场。三、公司战略华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）是 1997 年底由三大钢铁企业湘钢、涟钢、衡钢联合组建的大型企业集团。集团下辖钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、钢管（集团）有限公司、钢铁集团有限责

12、任公司等四家全资子公司，拥有华菱钢铁股份有限公司、华菱信息股份有限公司、华菱钢铁贸易有限公司、华菱矿业投资有限公司等十余家直接或间接控股的子公司。目前华菱总产钢量位居全国大型钢铁集团第七位，华菱将在两年实现年产 3000 万吨钢的规模目标，需要进口的铁矿也将突破 3000 万吨，煤炭需求量突破 1800 万吨，未来钢材的出口量逐步上升。随着华菱的不断发展， 与华菱下属公司相关的业务规模也不断扩大，我司通过各种渠道经过 2 个月的努力公关工作，终于在 2010 年 5 月和华菱钢铁集团有限公司、华菱钢铁贸易有限公司签订了直接供货合同。四、公司管理管理队伍状况：w.锐玛物资贸易有限公司拥有一支有精

13、干的管理队伍，他们在煤炭的产供运销面上具有直接的技术与丰富的经验。主要体现在：项目负责人、项目执行人、业务负责人、财务负责人、关键雇员。项目负责人 :项目执行人 :汉阳财务负责人：继美关键雇员：朝利、庆农、新元、天宝五、协作及对外关系：一、与我司建立供应关系的大型煤矿企业1. 中国神华集团有限责任公司2. 煤业化工集团有限责任公司3. 中煤能源集团有限公司4. 伊泰集团有限责任公司5. 镇雄家沟煤矿6. 镇雄示二厂煤矿7. 省 ?榆树湾煤矿8. 省 ?神木县 ?洪峰煤矿9. ? 伊丰矿业有限公司10. 省 ?府谷县 ?老高川恒益煤矿11. 我司与、的十多家煤矿也建立了供销关系二、 船运、港务、

14、货代、物流企业合作单位 :1. 港集团有限责任公司w.2. 市江云船务有限公司3. 江源船务有限责任公司4. 长航船务公司5. 大渡口港务公司6. 枝城港务公司7. 民生轮船有限公司8. 俊航船务代理有限公司9. 益捷国际货运代理有限公司10. 汇远国际货运代理有限责任公司等等三、 贸易合作伙伴1. 华菱矿业投资有限公司2. 华菱钢铁贸易有限公司3. 奥威特工贸有限公司4. 中鑫联国际资源控股有限公司5. 缔萬商贸有限公司6. 国投京闽（）工贸有限公司7. 市远博投资有限公司8. 天津冶金集团进出口有限公司9. 阿斯特钢铁上海代表处w.第三章市场分析一、煤炭工业发展的基本状况(一)煤炭资源的赋

15、存状况煤炭资源保有储量31.81 亿吨，居全国第18 位，在南缺煤省中仅次于居第 2 位；全省人均煤炭资源量仅为12.89 吨，为全国平均水平的5.5 ，开发强度为全国平均水平的10 倍以上，后备资源储量重不足。煤炭储量不多，且点多面广，在全省104 个县（市）中，有84 个县（市）有煤，最大年产量为5500 万吨，其中97为无烟煤。(二)能源结构现状煤炭在能源消费结构占据主导地位。的能源特点是典型的“缺煤少气无油”。平均每年一次能源消费量中煤炭平均占70.04 ，煤炭消耗处于能源消耗的绝对主导地位，尽管单位GDP 耗煤量呈逐年下降趋势，但煤炭消费总量仍随国生产总值的增加而增长。(三)煤炭供应

16、能力情况从保有储量的供应分析，全省生产、在建利用保有资源储量可开采17年，可供规模开发的保有储量可开采5 年，保有资源对煤炭开发的保障程度很低。而省的煤炭开发强度远高于全国平均水平。由于保有资源量不足，勘探程度低，开发强度大，造成后备资源相当紧。共有各类合法保留矿井1120 处，矿井生产能力约4800 万吨 / 年。由于资源枯竭而关闭，乡镇煤矿平均每年将减少产量在300 万吨左右。w.二、 煤炭工业发展中存在的问题( 一)资源开发秩序乱、 资源浪费重，省部分小煤窑的非正规生产作业式，攫取式的滥挖乱采，直接导致煤炭资源浪费重，煤炭的平均回采率只有 35 ，远低于全国 56的平均水平， 对本已稀薄

17、紧缺的煤炭资源造成了很大的浪费。( 二)煤炭生产矿井小而分散，生产集中度低， 省平均每矿产量仅有4.57万吨 / 年。煤矿点多面广，产业集中度低，企业组织结构不合理，地煤矿数量多，全省缺乏一个能够真正担当起对全省煤炭供需平衡和市场稳定具有一定调节能力的特大型煤炭集团，市场的竞争过度重影响了煤炭工业的健康发展。( 三)煤炭品种单一，构成欠佳，煤炭在保有资源中，无烟煤占72，烟煤 28；预测资源量无烟煤占总量的83，烟煤 17。焦煤、瘦煤和喷吹煤尤其是优质焦煤十分短缺。( 四)煤矿建设投入重不足，近十多年来没有建成投产一对年产20 万吨以上的矿井， 国有煤矿近十年没有投资新建一对具有一定规模的矿井

18、，基本建设投入不足，骨干矿井少，产业结构不合理，重制约了煤矿的生产能力。三、省煤炭贸易的特点（一）、煤炭贸易面临的机遇和挑战地区缺煤少矿的特点一直制约着省大型电力和钢铁企业的发展，靠本省煤填饱肚子，我省已不能寄予过高期望。而铁路运力制约、运输成本居w.高不下，已成为“北煤南运”难以突破的瓶颈。 特别是产煤大省， 经过 2009 年的煤矿并购整合已经大大减少煤炭外销量，如果能够很好的解决产煤大省和蒙古煤炭到的运输问题，将是陕（西）蒙（古）煤炭贸易的机遇所在。省煤炭赋存条件相当不理想，由于煤层较薄，不宜建大矿、大井，全省煤炭生产只能小规模开采。要新建年产能 30 万吨以上的大矿，目前还难以找到地。

19、加之我省煤矿地质条件不容乐观，水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害并存，制约了煤炭及其相关产业的发展。、等西南省份，利用水运成本较低的优势，经长江水路运煤进入已经证实大有可为，但云贵省份煤炭含硫普遍偏高，不符合电厂和钢厂的环保指标要求。煤炭生产消费格局的显著差异短期难以消除， 地域性供需压力将长期存在。此外 2009 年、产煤大省因电煤价格过低出现电煤短缺局面，由于相关部委推出电煤价格谈判，电厂和煤矿双的价格分歧 2010 年会继续存在，给煤炭供应带来很大不确定性，局部地区煤炭价格可能适度调高。（二）、我司煤炭贸易目标市场1 我司与华菱钢铁集团有限责任公司签订的是每月壹万吨的烟喷吹煤供应合同。2 我公司现与华菱钢铁贸易有限责任公司签订壹年供应煤炭壹拾万吨的购售合同此项贷款我公司全部放在对华菱钢铁（集团）有限责任公司的煤炭购销合同的履行上。w.第四章财务计划一、 财务汇总二、 财务年度报表三、 资金需求我们正在寻找 肆佰万 元的商业贷款， 主要用于未来1 年本公司的发展 。四、 资金使用计划：因煤炭产供运销结算资金转期为一个月，故我们贷款用于下列目的：1.2.3.4.贷款 的资金将用于 作为现金流通 面。回报 / 偿还计划五、 预计收入报表w