现金,转帐支票填写及样本

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1、购买支票：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购买支票的类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的）A_A用支票进行转帐的话，一般只能办理同城的转帐，在出票行办理；填写支票：支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为零壹贰参肆伍陆染捌玖”举个例子：2006年8月20日可以书写为贰零零陆年捌月零贰拾日”2006年10月10日可以书写为贰零零陆年零壹拾月零壹拾日”遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份39的填写前面可以不用加零等等；填写收款单位；填写贵公司的银行帐号；填写大、小写金额；注意在

2、书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号；填写转帐用途一般填货款即可；盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理；填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要支付手续费的；如果是普通的支票转帐，不是大同城支票（即磁码支票）的话，在支票背面背不背书意义都不大，因为普通支票不能用于办理银行委托收款，只能在出票行办理转帐手续，填一份进帐单，填清楚出票单位的名称、帐号、行名，收款人单位的名称、帐号、行名交给银行员工就行了，同城同行免费，同城跨行的转帐需要

3、支付手续费的；至于大同城的支票（磁码支票）的转帐，在支票背面背书后，你可以在你公司的开户行填一份进帐单办理转帐就行了，支票提出交换后，如果没有退票，一般4个工作日到帐（节假日顺延）；a_a参考资料：工行网站填写现金支票：支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为零壹贰参肆伍陆染捌玖”举个例子：2006年8月20日可以书写为贰零零陆年捌月零贰拾日”2006年10月10日可以书写为贰零零陆年零壹拾月零壹拾日”遇到10、20、30的数字大写时前边要加零，一般在月份39的填写前面可以不用加零等等；填写收款单位；（提取现金的，只需填写本单位名称即可）填写贵公司的银行帐号；填写大、小写金额；

4、注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号；填写用途一般5万元以内的填备用金、差旅费等都是可以的;支票正面盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理；背面盖上单位的财务章或公章，取款人签名即可；支票的左边是要填写的，你可以简单写一下名称，金额和用途，便于做帐A_A现金支票样本现金支票填写样式和格式常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限同城内）;转账支票只能用于转账。中国工商银行很就人：02492116L；响g中一!IP农业银行理fe7!-存业101746102段*户内安M出票人

5、寄琪任）中国农业秘行现金*0174出票H期以写威零零贰军零壹月零宜11付款叩部:农行将技城分鼻收;杭州世纪软件有限公司客户人IC二jIJLLSa中壹佰贰拾蹇万肆仟伍佰临拾莱元捌角玖分日方1祁f0由1;1；i心S2,01r01|”嗨,，机洲世莽M有限冬:公g1,2356789_JS土彷款用途货款上则款项谱从我欢户内苴K出梁人签堆支票存宿诈但鼓堂帷宜）支票出票日斯（大写）贰零零伍年零案月就抬陆日收款人：徵款单应名称）支票号码：科目对方科目出摹日期的年T月26日收款人淮位简称1额药QQQ,QQ用途泼工资一单位主管会计本支票付款期限十天人民币（大写）豪万伍仟警_竺2上列款项请从彳寸款行名I称；单位外户

6、行名桃）出票人帐号，（单位帐号）我帐户内支付出慕人签章科目（借）对方科目（贷）付讫日期年出纳豆核月日记帐4宕现金支票m；t:零演从需布畏政局裁夷密用案中国工商银Jt-）$02492116左猝如持归fE衫|,广，iL1.IU胃宵饵疗M伽舞中心Jtf*trM!用途mfr上列款朋讷耿M户内翊出票人需卓幽招商族行转帐支票湾）213504出期聊大与）贰零零伍年零查月零宜日付簌行名称:包大快行4浸票付Jy协国夭收款人：广州东润网绛科技有限公司出票人椎号：3602041709000552669用途支付中国食朋Ef料出借）上列款项靖从射方科日（货）.我幄户内知寸/司财务章jS邮日期年月H出票阵章Vyr5夏核记

7、帐II*2iaSDi,ii：DLOBCJAUVOUD2LB1000J.H-DO大同小异，基本项不能改变。日期大写，收款方名称（不写也行，让他们自己填），金额大写，旁边小写数字金额封好，用途填上，盖财务大小印支票根上，日期小写，收款方名称，金额小写，用途填上，领取人签字或盖章。（有的公司需要老总也要签字）现金支票和转账支票的填写:1、出票的日期（大写）：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、参、肆、伍、陆、荣、捌、玖、拾。例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日（1）壹月贰月前零字必写，参月至

8、玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月）。（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，参拾日至参拾壹日必须写成参拾日及参拾壹日。2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称：农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。3、收款人：（1）、现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，

9、之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。（有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款，具体的要看联网覆盖范围而定）。（2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。（3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。4、人民币（大写）：大写数字的写法是：零、壹、贰、冬肆、伍、陆、荣、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。支票填写样式和格

10、式需要注意的：“万”字不带单人旁。例如：（1）、279,546.26贰拾荣万玖仟伍佰肆拾陆元贰角陆分。（2）、7,560.31荣仟伍佰陆拾元零参角壹分此时“陆拾元零参角壹分”“零”字可写可不写(3) 、532.00伍佰参拾贰元正“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”(4) 、425.03肆佰贰拾伍元零参分(5) 、325.20参佰贰拾伍元贰角。角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。正字可以写成整字两个都可以！5、用途：(1) 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。(2) 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。6、人民币

11、小写：最高金额的前一位空白格用字头打掉，数字填写要求完整清楚。7、盖章：支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰可见，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见2、收款人。8、支票常识：(1)、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。(2)、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。、本支票付款期限十天就是说从你支票开票日开始到第10天这段时间你要到银行柜台转账或者支取现金！如果超过了10天就无效！现金支票的处理手续出票人开户行接到收款人持现金支票(附式十五)支取现金时，应认真审查：(1) 支票是否是统一规定印制的凭证，支票是否真实，提示

12、付款期限是否超过；(2) 支票填明的收款人名称是否为该收款人，收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章，其签章是否与收款人名称一致；(3) 出票人的签章是否符合规定，并折角核对其签章与预留银行签章是否相符，使用支付密码的，其密码是否正确；(4) 支票的大小写金额是否一致；(5) 支票必须记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；(6) 出票人帐户是否有足够支付的款项；(7) 支取的现金是否符合国家现金管理的规定。收款人为个人的，还应审查其身份证件，是否在支票背面“收款人签章”处注明身份证件名称、号码及发证机关。审查无误后,发给铜牌或对

13、号单，交收款人凭以向出纳取款。同时从出票人帐户付出，将支票送出纳凭以付款后作借方凭证。其分录是：(借)XX科目出票人户(贷)现金划线支票的处理手续持票人、出票人开户行对划线支票（附件十六）的处理手续，比照一、的手续处理普通支票的处理手续出票人开户行收到收款人持普通支票（附式十六）支取现金的，比照二、的手续处理。对普通支票办理转帐的，比照一、的手续处理。收取转帐支票的注意事项一、收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或无效支票。对支票的审查应包括如下内容：1、支票填写是否清晰，是否用墨汁或碳素墨水填写；2、支票的各项内容是否填写齐全，是否在签发单位盖章处加盖单位印鉴，大小写金额和收款人有无涂改，其他内容如有改动是否加盖了预留银行印鉴；3、支票收款单位是否为本单位；4、支票大小写金额填写是否正确，两者是否相符；5、支票是否在付款期内；6、背书转让的支票其背书是否正确，是否连续。二、转账支票审核完毕，在支票背面被背书栏内加盖本单位财务专用章和法人章（预留银行印鉴），并填写一式两联进账单，连同支票一并送交其开户银行。开户银行审核无误后即可在进账单第一联上加盖“转讫”章退回收款单位。收款单位根据银行盖章退回的进账单第一联。