建筑工程项目资金策划书

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1、XXXXXXXXXXXX 项目资謀书编制单位: 编制人： 审核人： 审批人：项目名称报审时间 编制人:申报负责人:人 签 会见 意 会分公司审阅意见rm 理 经 rrr 二 理 管 务 商0 意, 可 口 口0 意, 可 口 口师 会 总0 意, 可 口 口C师 经 总0 意, 可 口 口0 意, 可 口 口公司审阅rm 理 经 rrr 二 理 管 务 商0 意, 可 口 口务财理C ， 、Ik 意， 可有 口 n项目资金策划内容及编制要点一、项目合同付款条款 本部分描述项目工程概况、项目合同总价款及项目主合同中关于工程款（含预付款及保修金）支付的主要条款。二、项目商务策划情况1. 临时设施预

2、计支出情况2. 项目预计总收入、预计总成本情况3. 其他须要说明的情况三、项目资金策划节点的确定 本部分主要叙述资金策划节点如何确定及其理由。做资金策划时应依据项目合同工期、计划工期、工期过程控 制目标以及施工策划、商务策划确定资金策划节点。资金策划节点参照以下几种方式确定： 形象节点。即以工程形象节点作为资金策划的过程节点，这样有利于减少计算量。收款节点。即业主如果以工程形象节点进行工程进度款的支付，则以达到支付条件的形象节点作为资金策划的 节点。大额支付节点。参考与各类分供方签订合同时正常的支付习惯，结合春节、端午、中秋节等大型节日支付集中 的时点确定节点。上级考核时点。根据与公司签订的目

3、标责任书中约定的考核节点确定资金策划节点。施工期策划节点原则上每年度不少于3 个。四、供方市场行情及资源组织策划 本部分对项目所在地劳动力、材料、设备、架料租赁等进行分析并确定各项资源的组织方式，要求明确以下内 容：1. 项目临时设施施工组织方式（自行施工还是外包方式）以及与分包方的结算时间、结算方式、工程款项支付 方式、支付比例等。2. 本项目劳务拟采用的分包方式（清包方式、人工加部分辅材及小型加工机械方式等），是否收取一定的履约 保证金，付款方式，付款时间、付款比例等（一般与主合同支付条款同步）。3. 机械设备资源组织方式（自行购置、外租或者分包给劳务方）以及拟采用的付款模式（如按月支付租

4、金等）4. 专业分包工程（安装、土方、幕墙、防水等）组织形式，进度结算及付款方式（按月支付、按节点支付或者 验收后一次性支付）、付款比例以及是否收取履约保证金及收取金额、保修金扣留时间及金额等。5. 材料设备采购资源组织：描述主要材料采购方式、支付方式及比例等。如商品混凝土拟由XXX公司供应， 次月*日前支付上月货款的*%,主体封顶后*个月内支付完所有货款；钢材拟由XXX公司供应，次月*日前支付 上月货款的*%，主体封顶后*个月内支付完所有货款。（商票、信用证、保理等合同具体约定）五、项目产值与成本情况本部分主要根据合同相关条款和各部门提供的相关资料完成项目各节点产值和成本测算。1. 根据工期

5、进度计算各节点完成的施工产值，按照合同约定的收款比例，计算其项目收入并填制项目计划完 成产值收入统计表（详见附件 1）本表主要计算各期产值并根据合同约定收取工程款比例计算当期合同收入金额。 填写方法：合同约定按节点支付并有明确付款金额的其产值按照计划完成产值填写，收入金额按合同约定的具 体数据填写；规定有付款比例的按预计产值乘以付款比例填写。2分别计算各策划期间成本并计算预计资金支出金额，填制项目第n期预计成本及资金支付计划表、项 目资金支付计划汇总表（详见附件2、附件 3）六、项目现金流量分析 根据附件1和附件3完成项目现金流量预测表的编制（详见附件4）。 编制本表时应注意现金流入和流出的时

6、间节点，即当期计算的工程施工收入和资金支出不一定与现金流入和流出为同一时点，表中的流入应根据合同约定的业主付款时间计算，流出应按照预计的资金支付时间计算。本预测表主要用于计算项目全周期各节点资金盈缺情况，了解项目自身现金流的情况，为制定改善现金流的措 施及编制项目资金投入、归还计划表提供依据。七、项目资金风险分析本部分主要阐述针对项目现金流量预测表中各期预计可能出现的资金缺口拟采取的应对措施，做好项目的 风险识别与控制。重点针对现金流为负流的情况进行资金风险识别，制定应对及控制措施，填写项目资金风策划一 览表项目资金风险策划一览表序号风险项目名称风险分析应对措施责任人1裙房七层完成 节点资金收

7、付本节点工程任务重，工期紧，分供支付金 额为1200万，支付金额大，根据合同约 定收款金额为860万，且通过当前房地产 政策及业主资信、经济等分析，此时，业 主有可能不能按期支付我方工程款。1提前与业主沟通，确保业主付款实现；2.340万 的资金缺口向公司寻求支持；3发现业主有支付违 约迹象，立即安抚分供单位，并协商延期支付事宜， 同时做好索赔准备，抓住业主违约时机，修改原合 同中*条款（根据实际情况填列）张三、李四22015年5月资 金收付本月预计现金流量-500万元，累计现金 流量-2000万元1提前做好上月进度报量准备工作，向业主多争取 审批产值200万元；2及时跟进追踪付款进程，确 保

8、业主如期付款；3本月应支付的分包分供方主要 是土建劳务单位和钢筋、砼等材料款，其合同中须 约定推迟付款总包免责事宜，预计抵充300万负流； 4做好即将招标的分包工程（如：防水工程等）的 准备工作，确保成本的基础上降低后续分包的进度 款支付比例张三、李四3 1、具体要求：1）应对措施要求具体针对某期或某节点；2）应对措施要有具体的操作过程和执行人员；3）应对措施要切实可行，比较复杂的措施要进行可行性分析4）对于风险比较大的应对措施要进行风险分析；5）必须注明应对措施可能对现金净流量的影响数；2、策划项目资金风险应对措施举例：对外方面：1）分析合同中业主违约条款，根据违约责任制定业主违约时我方的应

9、对措施。2）分析项目自身情况和业主情况（如属于业主提供的资料可能不能按期提供、业主工程资金来源存在问题、业 主管理团队存在问题、图纸设计跟不上、甲指分包进场时间影响我方等），寻找可能出现的索赔点，制定相应的应 对措施；3）利用春节、农忙、新生入学等特殊时节的支付时点，从稳定农民工、社会安定及企业承担的社会责任等角度， 与业主沟通，争取提前收款、超额收款等、时间；对内方面：1）制定确保项目顺利履约的措施（现场进度、质量、安全等），满足业主要求，不给业主留下延期支付的理由， 至少保证能按合同如期收到各期工程款；2）提前策划相应分供商的分包招标，寻找具有实力的分包单位，将资金压力分解到相关单位，同时

10、将分包合同 中的支付时间与负流节点时间错开；3）提前做好负流节点产值报量策划，争取多报量，多确认；4）实时跟进对业主产值报量的审核工作，一经确认，立即通知财务，及时收款；5）按照局相关规定及时足额收取分包单位履约保证金，若不能一次性缴纳，在进度款中抵扣，减少现金流出； 八、项目资金策划目标 本部分主要根据项目现金流量预测表为基础，以项目资金风险策划一览表针对各期资金缺口制定的应 对措施为依据，以措施实现的可能性及可能对现金流量影响数的评估为参考，编制项目现金流量目标表（详见 附件5），该表中的现金即为项目资金管理目标，是项目经理部通过努力可以实现的目标，项目经理部的资金收付 管理工作应围绕实现

11、该目标而开展。说明：1、项目资金策划应在项目开工后一个月内完成，并报送公司/分公司相关部门审核，分公司应在7 天内审核完 成。2、编制项目资金策划相关人员职责分工：a. 项目资金策划由项目经理组织项目相关人员进行编制；b. 项目技术部门、施工部门负责完成项目施工工期计划、资源需求计划的编制；c. 项目材料设备部门配合完成项目成本价格的询价工作；d. 项目商务部根据技术部门、施工部门、材料设备部门提供的相关资料，计算各期施工产值及预计支付的费用, 填制附件1、附件2和附件 3；e. 项目财务部门应做好现场管理费用预算，并根据项目各部门提供的资料编制完成项目现金流量预测表和 项目现金流量目标表。附

12、件1：项目计划完成产值收入统计表单位：万元说明：1.“施工产值”是指项目根据施工进度计划和总包合同计量计价原则计算的当期 完成的施工产值。2、“施工收入”是指根据同期“施工产值”和总包合同约定的工程款收款比例 计算的当期应该收取的工程款（不同于工程应收款）金额。该金额与本表中“现金流入” 项数值相同,但常规情况下现金流入时间会延后，所以“施工收入”和“现金流入”虽 为相同数值，但时间节点却不一定相同，即反映在表中的位置期间不一定对应。3. “策划期间”是指根据总包合同中付款时间，结合项目策划节点确定的资金收附件 2：项目第 n 期预计成本及资金支付计划表 单位：万元工作内容第n期预计成本预计支

13、付 比例预计支付金 额预计支付时 间数量单价合计一、人工费其中：钢筋混凝土二、材料费其中：钢筋混凝土三、专业分包费其中：防水工程门窗工程四、施工机具使用费五、措施费六、管理费其中：管理人员工资业务招待费差旅费附件3：项目资金支付计划汇总表单位：万元工作内容时间（开工竣工）策划期间合计资金支付金额资金累计金额项目经理： 商务经理： 编制人：说明：1.“策划期间”根据总包合同中付款时间，结合项目策划进行填写（如月、季度、 施工节点、大型节假日），遇春节等大节假日需重点策划。2.本表根据“附件2”计算的各策划期间“预计支付金额”和“预计支付时间” 汇总形成。3.资金累计金额等于本期预计支付金额与上期累计金额之和。附件4：项目现金流量预测表单位：万元说明：1.现金流入栏根据“附件1”计算的各策划期间预计现金流入金额汇总形成。2.现金流出栏根据“附件3”各策划期间预计“资金支付金额”填写。3.当期现金流量金额等于策划期间现金流入金额减去现金流出金额。4. 累计现金流量等于本期现金流量金额与上期累计现金流量金额之和。附件 5：项 目 现 金 流 量 目 标 表单位：万元说明：1.根据项目部制定的各策划期间资金缺口应对措施，综合评估应对措施实现的可能性后确定各策划期间的现金流入和流出目标 填入对应工作内容栏。2.其余编制方法同附件 4。