公司管理制度大纲可编辑范本

《公司管理制度大纲可编辑范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司管理制度大纲可编辑范本（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、龙新建材管理制度大纲公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大，提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益.四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的

2、整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力.八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

3、 公司管理制度之考勤制度一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班，不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前,须经本部门负责人同意。 三、工作时间:周一至周六上班,星期日与法定节日为休息日。夏季工作时间:4月1日至月31日,上午：01:00，下午2：306：0。冬季工作时间：11月1日至3月31日，上午8:30-12：0，下午 :306:00。四、请、销假的要求。1、请假的时间点要求:紧急性事假，在第一时间请假.病假、临时性事假,在上班前请假。可预见性所有请假，应不晚于请假日之前一日工作时间内。2、请假对象的要

4、求：1日以内的请假主管副总批准,并向经理说明情况;副总向考勤人说明情况。日以上的请假总经理批准，并向经理及主管副总说明情况;总经理向考勤人说明情况。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。1日以上的病假，必须有相关的病假条或医生证明.3、请假方式的要求:紧急性事假,必须通过电话或当面请假。病假、临时性事假,必须通过电话请假.可预见性所有病假、事假,必须当面请假。4、销假的要求：请假原因消失需正常上班的,应在第一时间按第四条第二款的相关要求,进行销假并说明情况。、请假、销假的处理：事假、病假扣除相应天数的基本工资。婚丧嫁娶假不扣除工资。未按规定请假的按旷工处理未按规定销假的按请假处理。 五、

5、上班时间开始后5分钟至0分钟内到班者,按迟到论处；超过0分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处；超过分钟者，按旷工半天论处。 迟到、早退累计每两次按旷工半天论处。六、1个月内旷工累计一天者，扣发3%的基本工资;并给予一次警告处分;累计两天者,扣发当月的基本工资;第二个月起留用察看,只发放基本工资。累计达三天以上者，予以开除。七、员工享有国家法定节假日正常休息的权利,公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班,计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班,需向部门经理提出申请，报分管领导批准后方可加班。节日值班由公司统一安排。八、参加公

6、司组织的会议、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第四条、第五条、第六条处理九、公司要求员工手机4小时开机员工在正常工作时间(白天）电话欠费超过6小时的，扣除当月话费补助;每月因被叫关机或无故不接电话累计达三次的，扣除当月话费补助十、员工肆意喝酒影响工作的,发现一次按旷工一天处理。十一、员工的考勤情况，由财务部门负责人进行记录、监督、检查,如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第四条、第五条、第六条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格.薪酬管理制度管理一、为适

7、应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系,根据集团公司现状,特制定本规定。二、制定本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。1、公平:是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同,对职级薪级进行动态调整,可上可下同时享受或承担不同的工资差异;、 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。、激励:是指制定具有上升和下降的动态管理,对相同职级的薪酬实行区域管理,充分调动员工的积极性和责任心。4、 经济:在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下,

8、合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享.5、合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。三、本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值(对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素)及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略)四、具体岗位与职级对应见下表:职级岗位对应表职级系数对应岗位11。总经理1。部门经理30。普通员工40。6留用查看员工5。4试用期员工工资基数为2000元/月,基本工资=工资基数对应岗位系数五、薪酬组成月薪基本工资+工龄工资+加班工资+各类补贴+个人相关扣款年薪=月薪12+业务提成+奖金

9、1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定.正常出勤即可享受,无出勤不享受。2、工龄工资:根据入司年限发放,标准为2元/周年。3、加班工资：加班工资是指员工在休息日为了完成工作任务而支付的工资部分。4、各类补贴:4。 电话费补贴：电话费补贴标准为10元人*月4。2午餐补贴:午餐补贴标准为1元人*月。3其他补贴:根据实际情况经总经理批准的其他补贴。、个人相关扣款: 扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款.6、业务提成:公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。7、 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出

10、贡献的等员工的一种奖励,包括专项奖、突出贡献奖等。六、试用期薪酬试用期员工只有基本工资。七、薪酬调整薪酬调整分为整体调整和个别调整.1、整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由总经理根据经营状况决定。、个别调整:主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整.薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。3、各岗位员工薪酬调整由总经理审批，审批通过的调整方案和各项薪酬

11、发放方案由财务部执行。八、薪酬的支付1、薪酬支付时间：当月工资为下月日.遇到双休日及假期,提前至休息日的前一个工作日发放. 2、下列各款项须直接从薪酬中扣除:A、应由员工个人缴纳的社会保险费用；、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款）;3、工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下：应发工资 = 月薪-基本工资缺勤天数20九、社会保障11。1员工依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、医疗保险金。11.不缴纳社会保险费用的,公司支付公司法定承担部分给予员工。十、薪酬保密财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给

12、任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道. 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证)必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时,不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储,密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时,必须由财务部门进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。业务人员管理制度一、 遵守本公司制定的各项规章制度,全力维护公司的形象与利益，时刻与公司保持一致。二、 业务员应保守公司的各项商业机密,严禁将本公司的有关信息及资料对外泄露。一经发现，按公司的有关规定进行严格处罚。三、 进行业务洽谈时

13、，需着装整齐，维护公司的形象，尊重客户,文明公关。四、 工作安排:1、 业务部每个工作日下午下班时间前半小时开“当日小结会，由业务经理主持,或由领导指派人员主持。下午“当日小结会根据备案总结交流,安排当日行程，每位人员安排写出本人当日行程报业务经理备案。2、 业务部及相关部门每个工作周六下午开“周会.公司每个月最后一个周六下午开“月会”3、 每日工作行程按业务人员岗位职责的有关规定执行.五、 工作纪律:工作纪律执行原则：严格要求,公司考核,互相监督。1、 业务人员在业务洽谈进行当中,如发现对客户有“吃、拿、卡、要”等现象,公司一经查实,将处以所核实金额510倍的罚款,严重者予以除名2、 业务人

14、员在联系业务当中,严禁打着公司旗号在外承揽私活,一经发现,予以开除。3、 业务员每发生一笔业务,均需与用户签订购销合同，销售合同按有关合同法条款规定,双方协商认真签订,由公司严格审核后盖章生效.4、 业务人员在合同签订之后，负有结收货款的责任，直至收回全部货款.如有欠款发生,公司结合实际情况,对当事人进行适当的经济处罚。5、 业务人员在发出商品和开出发票时,由对方打收条,业务员应于当天交会计保管,不得私自留存。凡收回货款在业务员手中存放三天而不交财务，并索其不交的,按侵占集体财产追究责任.6、 因业务人员不遵纪守法给企业造成损失的，公司将追究其经济责任，直至追究其法律责任。财务管理制度一、总

15、则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。 1、认真执行国家制定的各项财务制度，并按期进行会计核算,实行会计监督。2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗，增加积累。二、财务机构与会计人员 1、公司设财务部,财务人员熟悉本单位的经营情况和业务管理情况,积极向领导提合理化建议,及时反馈信息，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。、财务部主任协助总经理管理好财务会计工作,当好总经理的参谋

16、和助手.、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告同时登记备案。5、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。三、会计核算原则及科目、公司严格执行中华人民共和国

17、会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定.2、记帐方法采用借贷记帐法.记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 3、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 、 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 5、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。6、银行帐户的帐号必

18、须保密,非因业务需要不准外泄。 、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支，应作出调节逐笔调节平衡.9、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意的不得支付。10、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相

19、符。 1、因公事经总经理批准借支公款,应在公事完毕后三天内交清手续，不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。1、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。14、正常的办公费用开支,必须有正式票据,印章齐全，经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 15、未经总经理批准,严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款6、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备

20、的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。四、其它事项1、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。 3、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。 合同管理制度总 则为加强合同管理,避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况,制订本制度.一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合

21、同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义.合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定.对外签订合同,除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况 六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容

22、应注意的主要问题是: 1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

23、 十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准 十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由总经理授权副总经理审批。 2、下列合同由总经理审批： 标的超过50万元的;标的0万元以上的三方合同或涉外合同。 十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。合同审查的要点是:1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、

24、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 、合同的可行性.包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失. 十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。 公司管理制度合同的履行 十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则.严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准

25、，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,公司管理制度合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商.十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发,从严控制。 二十、变更、解除合同,必须符合合同

26、法的规定,并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。 二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效,仍应履行.但特殊情况经双方一致同意的例外。 二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的,一经发现,从严惩处。 合同纠纷的处理 二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问

27、负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底. 二十八、处理合同纠纷的原则是： 、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任，并尽量采取补救措施,减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是,分清主次,合情合理解决。 二十九、在处理纠纷时，应加强联系,及时通气，积极主动地做好应做的工作,不互

28、相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。 1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关方违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料. 三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议,由双方代表

29、签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报 三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行. 三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完

30、毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考。 合同的管理 三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度,基础管理制度。三十九、本公司各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作 四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下: 1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐。 工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况,制定本制度: 一、工程材料设备部是工程材料设备采购管理的责任部门，具体

31、工作由工程材料设备部完成二、工程材料设备部通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备. 三、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。 四、确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定，保证及时供货。 五、工程用材料设备由驻工地代表管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐.六、驻工地代表对不合格的材

32、料、设备，严禁办理入库手续,未按要求执行而使用不合格的材料、设备造成损失的由驻工地代表负责.七、工程部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。 办公用品购置与领用规定一、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批表,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。二、办公用品购置后,须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手

33、续的,财务部不予报销. 三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。 四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失，照价赔偿。六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。保密 制 度为保守公司秘密，维护公司利益,制订本制度一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司

34、发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术;4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件; 、重要的合同、客户和合作渠道; 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密. 五、记载有公司秘密事

35、项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。 六、 办公室应定期检查各部门的保密情况.卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室等办公场所及其设施的卫生。 二、卫生清理的标准是:门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档

36、案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土；三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。四、卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容。 工作过失责任追究办法一、为提高工作质量和办事效率,保证工作人员正确、高效地实施管理与服务,防止工作过失行为发生，制定本办法二、工作过失责任追究,坚持实事求是、有错必究,惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。 三、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的,应

37、当追究工作过失责任： 1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的;2、不予受理、许可不告知理由的； 3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的; 、超越权限实施许可的;5、对涉及不同部门的许可,不及时主动协调,相互推诿或拖延不办,或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的; 6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的; 7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的； 8、缺乏调查研究、工作浮夸,提供不实数据、虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的; 、在履行职责过程中,造成工作失误的; 10、其他违反内部管理制度贻误工作或损

38、害公司利益的.四、工作过失责任的划分：1、承办人未经审核人审核、批准人批准,直接作出具体工作行为,导致工作过失后果发生的,负直接责任 2、承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责,导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任 3、虽经审核人审核、批准人批准,但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任。 4、承办人提出方案或意见有错误,审核人、批准人应当发现而没有发现,或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的,承办人负直接责任,审核人负间接责任，批准人负领导责任。 5、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生

39、的,审核人负直接责任,批准人负间接责任。 6、审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。 7、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任。 8、未经承办人拟办、审核人审核,批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。、两人以上故意或者过失,导致工作过失后果发生的,按个人所起的作用确定责任。 五、对工作过失责任人,视情节轻重作如下处理: (一)情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫,并处以罚款的处理: 1、缺乏调查研究、工作浮夸,提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正

40、确性的，每出现一次罚款5元. 2、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元;对客户造成影响的出现1次罚款0元，并承担由此造成的损失。 3、无正当理由在规定时间内,未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款元。 4、施工前甲方应作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的,出现1次罚款50元。造成事故的,除按有关规定处理外,由相关责任人承担经济赔偿责任。 5、驻工地代表应该现场旁站而未进行旁站,出现次罚款5元。 6、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的,出现1次罚款50元.7、现场有关资料签证整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的

41、，出现1次罚款50元。 、无正当理由进入施工现场、项目部或客户公司办公室的,出现1次罚款100元；造成不良影响的,承担由此造成的损失.9、言谈举止对客户造成不良影响的,承担由此造成的损失。1、未严格审核会计原始资料,对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的,由责任人承担1的损失。 1、严格控制现金使用范围，保管好现金,造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。 2、对来文、来电、来函,未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款5元. 13、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元,并有当事人在规定时间内

42、完成补救措施。情节严重的,追究法律责任。 1、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的,由相关责任人承担经济赔偿责任。 15、未按规定检查、维护、使用电器设备，造成设备运行不良的,每出现1次,罚款50元.造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。 16、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任. 17、未按卫生管理制度进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现次，所在部门人员各罚款50元。（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看处理。（三)情节严重给公司造成严重后果造成重大经济

43、损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退处理。 以上追究方式可以单处或并处若构成犯罪的,移交司法机关处理。 六、工作过失责任人有下列行为之一的,应当从重处理: 1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的; 2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的;3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的; 4、拒不纠正过失行为的;5、有其他需要加重处分情节的. 七、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的,可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任. 八、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理车辆管理制度 一、车辆使用原则：1、车辆使用按先上级、后下级；先急事

44、、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排2、本公司以外人员或单位借车，需经总经理批准后方可安排。 3、在用车期间内，领用人或出借人承担责任,保持车况完好. 4、驾驶员应做到合理用车，节约用油,将油耗控制在指标以内. 、每车应设置“车辆使用记录表”,使用前应该核对车辆里程表与记录表上前一次用车记载是否相符。使用后应记载使用人、行驶里程、时间地点、用途等。每月初“车辆使用记录表”交回公司核查,并由会计核对加油、维修记录,发现“车辆使用记录表记载不实、不全或未记载者;应呈报主管领导提出批评。6、车辆在下班后或节假日必须停放指定位置,并采取必要的防盗措施,车钥匙交回公司。二、车辆驾驶人

45、要求: 、驾驶人必须具有驾照。 、驾驶人必须遵守道路交通安全法等法律法规。、驾驶人在驾驶前应对车辆做基本检查(水箱、油量、机油、刹车系统、轮胎、外观等),如发现故障、失窃或损坏等现象,应立即报告，否则驾驶人对由此造成的后果负责。三、车辆的保养要求：1、车辆应按车辆使用说明要求进行保养。2、驾驶人应按时办好车辆保险、年检等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 四、违规与事故处理 :1、下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担: （）无照驾驶; （2)未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事;、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。五、费用报销：1、公务车油料及维修费依凭证实报实销。2、私车公用凭实证报销.21