财务部职能及岗位职责

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1、财务部职能及岗位职责财务部职能及岗位职责一.目的为明确本部的权责职，为有效的控制全公司质量 体系的有效运行，现拟制本部职能及岗位职责要求。二.部门设置 部门经理（会计）：1名。出纳：1名。仓管员：1名。直接上级：行政副总（管理者代表）三.部门本职负责本公司财和物的核对与管理。四.主要职能及岗位职责（1）部门主要职能a）编制企业年季月费用计划.财务成本计划.借贷计划.收支计 划.并进行预测与控制；b）负责编报年.季.月度财务报表，收支平衡计划；c）定期检查分析公司财务计划和各项经济指标的执行情况， 考核各业务科室的经营成果，提出针对性的改进措施和建议；d）根据业务经营和资金构成情况，协助领导筹措

2、资金，办理 银行贷款事宜，加速资金周转，提高经济效益；e）按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支及采购申 请，及时为总经理和董事长反映.预警信息；f）组织安排筹集资本 金，合理使用资本金，不断提高资本金使用政策；g）贯彻国家财经法规，维护财经纪律；h）建立建全企业内部财务管理，做好财务管理基础工作，准 确反映企业财务状况，依据计算和缴纳国家.地方税收；i）确切掌握银行结算户的动态和信贷资金的运用，科学调度 资金，保证经营活动正常进行；j）检查现金收付，银行决算等会计核算工作，监督财务收支 计划之执行与控制；k）审查工程项目的预决算，严格项目费用标准，考核与分析 投资政策；1）监督管理商品进销

3、与往来结算，购销往业结算；m）编制会计决算报告与会计报表，并作出与相关分析；n）负责职工工资，费用报销等现金发放工作；o）负责财务文书,会计档案的收集.整理.归档与保管理工作；P）负责制定企业内部经济核算.财务管理办法；q）严格执行成本计戈IJ.费用开支等管理决定，控制和监督成本 及费用的开支范围；r）办理固定资产的增减调拔.清理等管理工作，定期组织清点，核算盈亏；s）办理购进物资.工具等的清款报销，核算实际成本，清算供 应单位往来业务；t）审查各种物资的购销合同；u）定期与不定期组织库存物资的清点和估价工作并核算盈 亏;V）组织编制本部门的工作标准；负责本部门员工的岗位技能 培训I;W）参与

4、管理评审，配合内部审核；X）仓库管理。（2）岗位职责A部门经理（会计）岗位职责：权 利：a）检查部门人员执行决策.制度情况.纪律情况，提出奖惩措 施的权利；b）决定审查对优秀员工奖励.调资.晋级的申请的权利；c）调遣.部署部门人员工作的权利；d）负责本部人员工作检查，业绩审查.考核.评估的权利；e） 根据本部门工作任务的需要，确定员工招聘.任用.调动等有关事 宜；f）参与竞选上一级岗位负责人；g）核准所辖部门员工经费.费用报销；h）有权根据实际情况对所辖员工进行警告.记过.降职等处 分。主要职责：y）部门经理负责本部门之职能（参见部门主要职 责）；z）按会计工作规范要求正确设置会计帐户，并进行

5、会计核 算；aa）及时.准确地编制会计报表。做到帐帐.账凭相符；bb）定期 与出纳核对现金银行日记帐；cc）积极协调税务部门之间的关系；dd）做好会计帐薄.会计报表及原始凭证的分类.整理工作；ee）主 动向上级请示.汇报工作，传达上级指令；ff）规戈IJ.组织.协调部门之间关系，对边缘问题提出解决方案 或向上级汇报情况，请示解决方法；gg）对本部门员工绩效（工作业绩.经济效益）负责；hh）对本部门员工业务水平进步负责；ii）准时.保质.保量完成上级或同级部门间交予的任务；jj） 一切决策行为对上级主管负责。辅助职责：a）受总经理（行政副总）指挥，并汇报公司相关工作；b）协调相关部门完成公司的相

6、关工作；c）对公司管理提出议案，改善公司管理体制；d）以诚恳.友善的态度与其他单位协调联系，并就提出的对单 位的要求和问题给予解答。B出纳人员工作职责kk）严格执行公 司所制定的财务报销制度，处理日常报销事项；11）负责现金收.支及保管安全；mm）负责现金日记帐和银行存款帐的平衡；nn）审核增值税发票，保证其合法性和准确性；。）做好原始凭证的整理记帐工作。C仓管人员工作职责1.负责仓库管理，并对库存物资进行标识；2.库存收发管 理，帐实相符；3.严格按照手续收发物品；确保物品收发正确； 4.负责进货物品质量的验证；5.协助配合相关部门的质量工作 的推展；6.本部文件发放.处理.归档。五.财务部

7、人员行为规范遵守公司各种规章制度。六.财务部人员的素质要求 部门经理/会计：a）生理天赋 要求容貌端庄.身体健康b）品质要求善于沟通交流.为人友善. 具团队合精神，廉正公正c）知识阅历要求会计专业本科以上学 历二年以上相关工作经验 具有会计上岗证技能要求：具有一年 行业管理工作经验流利的语言及文字表达能力计算机应用操作 能力有较强的原则性.灵活性较强的组织规划能力出纳人员： a）生理天赋要求容貌端庄.身体健康b）品质要求善于沟通交流. 为人友善.具团队合精神，廉正，细心c）知识阅历要求 财会专 业专科以上学历二年以上相关工作经验 技能要求：具有一年相 关工作经验计算机应用操作能力思路清晰，认真细心七.本职 能及岗位职责依本公司质量手册制定，不与其相驳，如有相 驳以质量手册为准。拟制：审核：批准：