农村信用社库存现金专项检查情况报告

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1、农村信用社库存现金专项检查情况报告_农村信用社库存现金专项检查情况报告省联社财务部：按照省联社关于开展库存现金自查工作的紧急通知的要求，我联社于年_月_日至_日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖_个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100，现将检查情况报告如下。一、加强组织领导按照省联社关于开展库存现金自查工作的紧急通知文件精神，及时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长_任组长，监事长_任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。第一组

2、由监事长带队，成员_、_，负责检查_等社；第二组由主任带队，成员_、_，负责检查等网点；第三组由副主任_带队，成员_、_，负责检查等社。并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。二、检查内容1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。3、监控系统、110报警系统运

3、行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。是否存在不能正常运行或已损坏的现象。4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。是否存在长期不对账或账实不符的现象。三、检查情况与问题本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。主要表现在_信用社超库存限额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。二是个别网点负责人现金查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。（二）重要空白凭证方面：如_信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。四、整改措施根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研究，分析p 了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改第 2 页 共 2 页