金蝶云-V7.1-发版说明

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1、. . 金蝶云V7.1发版说明金蝶软件（中国）2017年11月227 / 232. . 目 录1综述11.1产品特性21.2产品形态51.3云服务构成52产品主要功能72.1本版新增与完善的主要功能72.1.1财务云72.1.2供应链云102.1.3全渠道营销云112.1.4制造云112.1.5智慧工厂云122.1.6PLM云122.1.7移动应用132.2财务云142.2.1财务会计关键应用特性142.2.2成本管理关键应用特性162.2.3资产管理关键应用特性172.2.4预算管理关键应用特性172.2.5总账182.2.6智能会计平台212.2.7应收款管理232.2.8应付款管理272

2、.2.9发票管理312.2.10出纳管理322.2.11资金管理402.2.12网上银行432.2.13费用报销452.2.14报表472.2.15合并报表482.2.16阿米巴报表522.2.17存货核算532.2.18产品成本核算602.2.19标准成本分析652.2.20固定资产662.2.21预算管理702.3供应链云752.3.1关键应用特性752.3.2供应链整体762.3.3采购管理772.3.4销售管理852.3.5信用管理922.3.6库存管理952.3.7组织间结算992.3.8供应商协同1022.3.9条码管理1052.4全渠道营销云1092.4.1关键应用特性1092.

3、4.2BBC业务中心1092.4.3BBC分销商门户1102.4.4BBC移动下单1112.4.5BBC门店门户1122.4.6B2B电商中心1122.4.7云同步管理1132.4.8营销网络1132.4.9要补货管理1142.4.10促销管理1162.4.11返利管理1182.4.12B2C电商中心1202.4.13管易电商对接1232.4.14全网会员1242.5制造云1252.5.1制造关键应用特性1252.5.2质量管理关键应用特性1272.5.3工程数据管理1292.5.4计划管理1332.5.5生产管理1362.5.6委外管理1432.5.7车间管理1482.5.8生产线生产155

4、2.5.9质量管理1592.5.10质量追溯1692.6智慧车间云1712.6.1智慧车间1712.7PLM云1772.7.1关键应用特性1772.7.2系统建模1772.7.3物料管理1782.7.4设计BOM管理1792.7.5文档管理1792.7.6SolidWorks集成1792.8移动应用1802.8.1业务审批1802.8.2业务监控1812.8.3动态密码（云之家）1822.8.4IT管理1832.8.5移动销售1842.8.6经营分析1842.8.7移动供应商协同1842.8.8掌上工厂1852.8.9掌上资金1862.8.10掌上应收款1862.8.11其他说明1863平台主

5、要功能1873.1本版新增与完善的主要功能1873.1.1基础平台1873.1.2BOS平台1893.2基础平台1903.2.1关键应用特性1903.2.2数据中心管理1913.2.3基础管理1933.2.4组织管理1953.2.5系统管理1973.2.6业务监控平台1983.2.7集成平台1993.2.8系统工具2013.2.9安全管理2023.2.10实施平台2033.2.11门户管理2043.2.12S-HR集成2043.2.13HTML52063.2.14云服务2063.2.15BI产品集成2083.3BOS平台2083.3.1关键应用特性2083.3.2BOS平台2093.3.3工作

6、流平台2113.3.4共享服务中心2123.3.5业务流程平台2133.3.6套打平台2143.3.7万能报表平台2143.3.8移动平台2153.4协同开发平台2163.4.1协同开发2163.4.2协同开发(open.kingdee.)2173.5国际化应用2183.5.1多语言应用2183.5.2多会计准则2193.5.3多税制支持2193.5.4不同应用习惯支持2193.5.5多语言翻译平台2193.5.6云翻译平台2224系统部署环境2224.1系统的部署角色2224.2系统的访问模型2234.3推荐的部署方式2254.4支持的运行环境2264.4.1应用服务器的运行环境2264.4

7、.2管理中心的运行环境2274.4.3数据库的运行环境2284.4.4Silverlight客户端的运行环境2304.4.5HTML5客户端的运行环境2334.5推荐的网络和硬件配置2344.5.1网络配置2344.5.2服务器配置2344.5.3客户端配置2355其他事项2365.1加密许可控制2365.1.1金蝶云加密许可申请2365.1.2金蝶云许可控制规则2365.1.3须知2365.2加密许可控制策略特别说明2365.3专利认证2375.4获得支持的途径2371 综述互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术的快速发展，社会经济和人类生活都发生了颠覆性的变化，数字经济的力量喷薄

8、而出，推动中国企业在世界舞台上从“追赶者”向“超越者”转变。科技为消费者赋能，让消费者变得更加的“聪明”，有更大的话语权和主导权，促进了消费升级。而这也促使原本远离消费者的制造业和品牌企业重新思考，并不断创新。同时科技也为产品赋能，让产品变得更加智能和互联；科技更加为企业经营管理添翼，让企业可以借助技术实现商业模式和管理模式的创新。科技促进了消费升级，促进了产品创新，更加促进了企业升级与转型的加速。自2015年G20大会将数字化转型作为大会议题以来，数字化转型已经成为新经济时代即数字经济时代政府与产业界关注的重大课题。数字经济意味着数字化已经成为经济发展的新动能，数字化转型则是各类社会经济实体

9、进入数字经济的主要途径。金蝶认为，企业数字化转型就是企业借助数字化解决方案，将物联网、云计算、大数据、移动化、智能化技术应用于企业，通过规划与实施商业模式转型、管理运营转型，为客户、企业和员工带来全新的数字化价值提升，不断提升企业数字经济环境下的新型核心竞争能力。今天的数字化转型是从昨天的互联网转型走来。互联网转型的基本出点是“连接”，数字化转型的基本出发点是“虚实融合”、物理世界与信息世界的数字化融合正在改变制造、零售、金融、建筑和房地产等行业，新制造、新零售、新金融、新服务等数字化的新产业生态正在加速形成。今天，绝大多数企业的数字化转型还在起步阶段。按照业的普遍共识，2016年才是企业数字

10、化转型的元年，90%以上的企业数字化转型还处在初级阶段。但每个行业都感受到了数字化转型的紧迫性和艰巨性，把握本行业数字化转型的发展趋势和挑战，与时拟定数字化转型策略才是企业赢取未来的关键。金蝶云在金蝶集团新模式、新金蝶的战略指导下，秉承“帮助客户成功”的宗旨，基于对上述变化的深刻洞察，利用云计算、大数据、移动互联网、人工智能等技术，打造了面向数字经济时代的企业管理服务开放云平台，为企业提供财务云服务、供应链云服务、全渠道营销云服务，以与智能制造云服务，并联手生态伙伴资源，帮助企业从新模式、新业态、新生态进行全面转型与升级，帮助企业落地实现数字化营销新生态的重构、面向价值网络的供应协同、以与管理

11、的重构，确保企业数字化能力的全面提升。金蝶云是数字经济时代的新型ERP，是基于WEB2.0与云计算、大数据、物联网、人工智能技术的新时代企业管理服务平台。整个产品采用SOA架构，完全基于BOS平台组建而成，业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想，结合中国管理模式与中国管理实践积累，精细化支持企业数字化管理重构，涵盖企业财务管理、供应链管理、生产管理、s-HR管理等核心云服务。技术架构上该产品采用平台化构建，支持跨数据应用，支持公有云与私有云部署方式，同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶云产品的企业，其拥有的是包含金蝶在的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙

12、伴。金蝶云以其独特的“开放、标准、社交”三大特性为企业提供开放的ERP云平台，支撑企业数字化转型升级的全生命周期管理需求，是中国企业管理云服务第一品牌。1.1 产品特性1. 产品适用性金蝶云结合当今先进管理理论和数十万家国客户最正确应用实践，面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业与集团公司，提供一个通用的ERP服务平台。金蝶云支持的协同应用包括但不限于：集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、部交易与结算等。2. 产品理念秉承“帮助顾客成功”的经营理念，经过多年实践与经验积累，结合先进的技术与应用，

13、金蝶云在帮助企业实现核心业务应用的基础上，进一步提出“开放、标准、社交”的产品理念，为企业构筑开放的ERP云平台。开放：金蝶云动态构建的多核算体系与业务流程设计模型，为企业提供了适应其动态发展的开放性管理平台；其SOA架构，以与纯Web应用、跨数据库应用、多端支持、云应用等新兴特性，为企业提供了开放的信息化整合平台；金蝶云打造的开放ERP开发云平台，为伙伴、客户提供完整的ERP服务生态圈，为企业提供真正的一站式应用。标准：金蝶云在总结百万家客户管理最正确实践的基础上，提供了标准的管理模式；通过标准的业务架构：多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等，有效支持企业的运营管理；金蝶云提

14、供了标准的业务建模：35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合，288个业务服务构件，让企业与伙伴可快速构建出行业化与个性化的应用。社交：金蝶云深度集成金蝶“云之家”，为企业用户构筑高效、协同的移动社交门户；通过面向角色的移动应用，为企业与用户搭建跨越空间、时间限制的工作环境；通过面向群组、责任人的社交化流程驱动应用，将互联网技术完美融入管理中。金蝶云旨在通过开放的ERP云平台，为企业构建以人为本的协同应用、开放的产业生态链，以与个性化的协同开发云平台；从管理方法、流程控制、管理对象、应用模式等方面，引导企业从常规管理迈向深入应用，使企业在激烈的竞争环境中不断提

15、升边际利润，实现企业的卓越价值和基业常青。3. 金蝶云特性金蝶云具有以下突出的特性： 社交化的ERP系统与金蝶云之家深度集成，并与微信账号对接，基于社交网络技术，借助企业员工网络、客户网络、供应商网络，实现企业、外部业务协作，突破组织边界、资源与时空限制。 多组织运营协同顺应中国企业管理创新理念，从组织、角色、数据、业务流程等多角度出发，构建多地点、多工厂、多事业部的动态业务模型，实现企业部多业务单元的运营与考核。通过简约的组织间业务关系定义与隶属关系定义，支持多组织企业各公司或事业部之间的协同作业，尤其是上下级组织间的战略协同以与业务汇总。通过组织角色授权方式，灵活处理企业部多组织下的用户权

16、限体系，全面升级用户体验。 业务流程驱动通过流程管理实现企业业务管理流程的固化与优化；通过基于角色的全流程业务驱动，实现企业业务的规化运转；通过以事找人的工作方式，加之移动审批轻应用，用户可以通过任务处理的方式完成业务全过程的处理，提升工作效率。 多维管理考核体系通过建立多个核算体系，支持法人账、利润中心账并行核算，解决多工厂、多法人经营下，多角度利润核算与分析体系，解决多层次会计主体直接式财务核算。通过阿米巴报表，实现了基于业务信息的阿米巴经营考核的报表输出。 智能会计平台提供开放的记账平台，支持用户自行设置记账的规则与维度；提供开放的成本核算配置平台：支持用户自行配置核算维度、业务围、核算

17、方法；通过弹性域技术方案，支持多维度核算，满足多角度核算与考核分析要求。 全程协同供应链单据类型与弹性域结合，业务流程与业务纬度可自由扩充，构建灵活供应链平台。简约一屏式录入，正常情况无需翻屏，无需切换页签即可完成数据录入，相关信息系统自动分类展示。提供标准接口，可与各种外部系统轻松对接，实现外部供应、营销、服务三大体系业务协同。 协同制造，精细制造以产品创新设计为核心的全生命周期管理。实现与K/3 PLM产品的对接，打通从产品研发到生产的全过程管理。多版本多用途BOM设计、灵活易用；支持多种业务模式的组合替代；支持阶梯用量、辅助属性、联副产品管理；能够很好的支撑行业特性扩展。提供基于多工厂、

18、精细化的生产管理解决方案，协同生产、委外加工。提供生产领退料、倒冲、在制品管控的精细化生产管理。 助力企业全球资源配置的国际化平台通过会计要素与核算规则，满足不同国家、地区会计制度与准则的要求。易于扩展的税制框架，以与通用的税规则处理，既满足全球各地的应用，又可方便地进行本地化配置。一个数据中心可同时支持业务信息多种语言的应用，方便不同国籍人员的沟通与协作； 一键式的多语言启用，方便按需配置，以快速跟随企业全球化布局的步伐。支持跨时区应用，满足企业全球资源配置的运作协同。国际化设置可方便按需设置不同国家、地区的应用习惯。基于互联网的翻译平台，轻松完成本地化产品翻译工作。 开放的产业生态链通过公

19、有云应用，聚合产业链上下游合作方；通过云协同开发平台，整合随需应用的开发商资源。 个性化的云开发平台以BOS为核心的协同云开发平台，快速获得个性化应用；一键式开发环境部署，在线的成果体验，方便二次开发；基于客户需求的应用商城（App Store），随需选用。1.2 产品形态金蝶云 V7.1，其产品形态为独立安装包，支持全新安装以与金蝶云 V7.0与以下版本的升级。1.3 云服务构成金蝶云 V7.1共有“财务云服务”、“供应链云服务”、“全渠道营销云服务”、“制造云服务”、“智慧工厂云服务”、“PLM云服务”六大云服务专业应用领域构成。各云服务包含的明细应用如下：财务云（21个云服务应用）总账智

20、能会计平台报表合并报表阿米巴报表（特性）固定资产费用报销应收款管理应付款管理发票管理出纳管理资金管理网上银行存货核算产品成本核算标准成本分析即时成本（特性）预算管理金税纸票开票（特性）电子发票（特性）发票收票与查验（特性）供应链云（7个云服务应用）采购管理销售管理信用管理库存管理组织间结算供应商协同平台条码管理全渠道营销云（9个云服务应用）营销网络B2B电商门户B2B电商中心B2C电商中心云同步管理全网会员要补货管理促销管理返利管理制造云（8个云服务应用）工程数据管理计划管理生产管理委外管理车间管理生产线生产质量管理质量追溯智慧工厂云（1个云服务应用）智慧车间PLM云（6个云服务应用）系统建模

21、研发物料管理物料标准化设计BOM管理文档管理SolidWorks集成金蝶云“平台应用”包含明细应用如下：基础平台（10个平台应用）基础资料公共设置业务初始化业务监控实施平台系统管理门户管理数据中心管理许可管理集成平台BOS平台（8个平台应用）工作流业务流程信息中心共享服务中心BOS集成开发平台套打设计平台万能报表平台移动平台协同开发平台（1个平台应用）云协同开发平台国际化平台（1个平台应用）多语言翻译平台2 产品主要功能2.1 本版新增与完善的主要功能如需要进一步了解每个模块本版本的新增完善功能明细，请参见2.1后续章节下每个模块下的新增和完善功能小节。2.1.1 财务云2.1.1.1 财务会

22、计1、 结转损益：支持选择多个账簿批量结转；支持按收益和损失的差额记入结转科目；自动记忆各账簿的结转设置，后续结转自动填充当前账簿最近一次的结转设置。2、 科目余额表：支持显示年初余额列；支持核算维度余额按借方、贷方分别小计。3、 核算维度与科目组合表支持余额按借方、贷方分别显示。4、 支持反审核并删除科目的唯一下级科目，历史数据自动还原到其父级科目。5、 合并报表系统优化了外币折算，增加了年初折算汇率与本年累计数折算金额等折算方法，支持分数据类型设置折算方法。6、 报表系统优化了ACCT()函数，支持多账簿取数，支持科目核算维度值间断选择；优化了ACCTEXT（）函数，增加了凭证过滤条件，支

23、持更多可能的过滤。7、 阿米巴报表系统报告维度增加了物料分组、客户分组，动态报表的可按大类出具；增加函数AMBACCT（），用于取设置了部门核算维度的科目数据，出具与部门对应的阿米巴单元固定报表。8、 费用报销产生的其他应付单支持取单据转换中的日期（如审核日期）。9、 费用明细表、汇总表过滤方案的分组汇总字段支持按费用项目的分组汇总。10、 提供了费用结构和费用趋势两个H5下首页图表卡片。11、 发出商品支持按“应收未开票明细表”对账。12、 结合“暂估应收冲回”模式，应收按发票对账取数规则调整。13、 结合“暂估应付冲回”模式，应付按发票对账取数规则调整。14、 “应付暂估”按业务报表“入库

24、勾稽汇总表”对账功能完善。15、 “赠品业务”凭证生成功能完善。16、 总账凭证分录合并、摘要不一致合并参数移植到凭证模版。17、 付款单增加整单退款功能。18、 采购预付需要支持集中采购多结算组织付款业务。19、 销售收款轻应用支持微信和支付宝扫码收款。20、 付款申请单区分结算币别和付款币别。21、 部账户利息计算支持批量计息。22、 应付票据增加批量到期付款功能。23、 银行账号增加同步银企平台功能。24、 增加采购合同付款流程。25、 提交银行付款支持按期望付款日自动付款。26、 支持自动接银行收款记录。27、 费用采购收料单下推应付单支持携带费用项目和需求部门。28、 不良品处理单下

25、推费用应付不允许勾选“计入成本”。29、 往来对账明细表按“物料明细”显示物料分录行不合并。30、 暂估应付单下推财务应付单支持自定义单据类型。31、 采购订单、采购入库单下推应付单支持“价税”的携带。32、 暂估应收单下推财务应收单支持自定义单据类型。33、 销售订单、销售出库单下推应收单支持“价税”的携带。34、 金税开票物料与费用项目支持选择税收优惠政策。35、 增加增值税专用发票的发票接收、查验功能。36、 增加增值税专用发票的发票勾选与确认的发票认证功能。37、 增加增值税专用发票的定时收票功能。38、 增加增值税专用发票的扫一扫收票功能。39、 增加增值税专用发票的智能匹配应付功能

26、。2.1.1.2 成本管理1、 支持嵌套循环出库核算；2、 产品维度利润分析表新增参数“按应收单获取收入成本”，勾选后，用户可查看与销售收入相匹配的销售成本；3、 嵌套自动打断功能支持共耗材料嵌套的场景；4、 期初在产品成本录入支持选择新增成本项目，允许用户在新增成本项目下录子项物料；5、 新增成本监控功能，启用后，用户可以设置目标成本用于成本数据分析。6、 优化采购费用分配、入库成本维护、委外入库核算、其他存货核算的性能，进一步提升核算效率；7、 优化成本计算核算性能和制造费用分配性能，进一步缩减成本计算和制造费用分配时间2.1.1.3 资产管理1、 固定资产新增参数“允许使用人任岗部门不在

27、使用部门”2、 盘点方案的盘点卡片围支持按卡片列表过滤。3、 卡片和资产编码支持自动补号。4、 当期无满足折旧条件的资产卡片时，支持不进行计提折旧操作直接结账。2.1.1.4 预算管理1、 预算 n 提供预算汇总表1) 提供周期性预算汇总表的创建与审核。在非明细预算组织层级，允许基于预算模板，快速创建预算汇总表（周期性），系统自动获取并生成：包含当前下级预算组织的预算数汇总额。2) 提供非周期性预算汇总表的定义与查询分析。基于企业自身的预算汇总查询分析需求，定义预算汇总模板样式方案，支持跨预算方案、跨预算年期，多预算维度的预算汇总表（非周期性）。n 预算报表（含预算模板）支持单元格备注、公式的

28、EXCEL格式导入导出。2、 预算控制：n 支持跨年累计预算控制；n 支持已关闭单据的预算申请占用释放；n 支持基础资料分组的预算编制与直接预算控制；n 支持基础资料属性的预算编制与直接预算控制；n 支持“预算冲回”预算影响类型的单据，反审核时的预算控制；n 支持单据反关闭时的预算控制；n 支持修改已审核单据，保存时的预算控制；n 支持预算控制规则生效条件在单据体以与子单据体的预算控制；n 支持单据不同分录行但预算强度不同的预算控制；3、 预算分析：n 可用预算余额查询优化，增加预算数以与实际数列，支持联查预算执行明细。n 预算执行分析优化：1) 预算控制规则按期累计控制时，勾选“按往期未执行

29、数显示”，预算数分别列示本期预算数与往期未执行的预算数，预算实际执行仅显示当前发生数。2) 支持跨年累计预算执行分析；n 预算执行交叉分析；n 预算排行分析（H5主页卡片）。基于分析查询方案的设置，展示卡片容。4、 性能优化：n 预算数取数函数BGDATA重算性能优化；n 预算调整单性能优化；n 预算维度性能优化，辅助资料与基础资料字段分离。2.1.2 供应链云1、 整体：首页卡片式布局提供多种式样如未发货销售订单、未入库采购订单、待处理其他出入库、个人销售业绩、组织销售业绩等，供用户查询和调用；2、 整体：支持机器人小C智能查询，移动端支持查询商品库存、查询销售业绩、查询销售订单，PC端支持

30、智能查询和定位未发货的订单。3、 整体：供应链支持与管易OMS、C-ERP系统对接。4、 移动销售：增加经营快报，为企业管理人员提供4类移动端的统计报表。5、 销售管理：新增销售合同变更单、销售报表的支持按岗位汇报体系进行数据隔离。6、 移动销售：支持扫描下单、支持商品图片、支持下单项选择择辅助属性。7、 客户、供应链基础资料连接金蝶企业征信库，可以对企业进行企业工商信息、投资关系以与其他信息进行查询。2.1.3 全渠道营销云1、 B2C电商中心完善物流公司匹配规则；2、 B2C电商中心完善物流公司资费计算功能，支持计算公式的自定义；3、 B2C电商中心支持物流公司指定网点通过菜鸟获取电子面单

31、号；4、 B2C电商中心的B2C订单生成销售出库单时，自动将物流公司信息携带至销售出库单；5、 B2C电商中心B2C订单支持京东卖家备注的下载；6、 B2C电商中心B2C订单支持手工下推拣配单和销售出库单；7、 B2C电商中心块支持VMI业务，B2C订单在销售了供应商货主的VMI物料时，会自动生成VMI销售出库单；8、 新增管易电商对接模块，支持管易CERP、OMS产品与金蝶云的无缝集成；9、 BBC移动订货功能完善：增加关注功能、根据历史订单再次下单功能、商品参考售价可直接取自销售价目表功能10、 BBC全渠道营销在PC端与移动端提供渠道销量、渠道库存的上报功能2.1.4 制造云1、 工程数

32、据管理n 树形维护增加同步用料清单功能2、生产管理：n 发料平台：增加生产发料通知，用于根据排产情况通知仓库按计划产量成套发料，支持多个生产订单的相同子项物料合并发料n 生产订单相关功能完善：生产订单领料标识取值优化；生产入库时，材料齐套检查支持按全部物料进行检查n 生产退库功能完善：生产退库支持组织间受托加工类生产订单。n 倒冲完善：生产汇报单、生产入库单支持查看倒冲情况与进行倒冲操作n 报表完善：生产订单执行明细表增加字段汇报数量、请检数量；生产订单领料明细表过滤组织维度增加多组织查询功能3、委外管理：委外订单行拆分，支持批量拆分。4、计划管理：增加支持ROP计划策略。增加物料供需状态查询

33、，支持按自定义时区查看物料供需状态与预计库存。5、质量管理1. 其他检验：增加其他检验业务流程，支持零星的无源单的检验业务。2. 合并检验：合并增加自上而下按顺序分摊反写源单。3. 质量追溯完善：序列号追溯，批号序列号综合追溯支持未入库产品的父子项追溯。4. 检验单功能完善： 检验结果为保留的检验单，下推二次检验单，携带源检验单的检验项目检验结果、抽样方案、缺陷记录。5. 报表完善：供应商质量统计表增加批号字段。2.1.5 智慧工厂云智慧车间： 简单任务生产模式：智慧终端上新增“生产开工、生产汇报、入库申请、查看技术文档”业务支持； 复杂工序生产模式：智慧终端上新增“工序派工、派工任务开工、按

34、派工做工序汇报、查看技术文档”业务支持； 扩展性提升：支持消息逻辑处理扩展、支持客户端直接WebApi调用、支持webservice调用参数扩展；2.1.6 PLM云1、 物料创建过程控制。 物料按不同的业务类型定义不同的字段容 物料关键字段定义由特定参数组成，并可定义唯一性检查 不同业务类型的物料在同一申请单批量申请 通过工作流审批创建新物料，研发、仓储、采购、生产协同作业。2、 物料完整性认证。 物料在不同的生命周期状态认证条件设置 按不同的业务类型物料关联不同的认证条件 物料生命周期状态转换认证：比如：设计完成认证、品控认证、工艺认证3、 物料优选 根据不同的业务类型查询不同的关键信息精

35、准选用物料 根据企业策略选用最优物料4、 设计BOM快速搭建 根据已有BOM快速变形设计生成新的BOM结构 设计BOM过程中直接参考现有产品结构 拖拽式BOM结构搭建 BOM搭建过程新增/删除物料颜色识别5、 文档管理 文档存储加密管理 文档全流程状态控制 文档版本控制，历史可追溯 文档权限发布，按需获取6、 研发数据推送至生产7、 SolidWorks集成 设计软件SolidWorks中直接将图纸导入到系统中 批量填写、修改图纸的属性信息 图纸直接生成物料/BOM并建立关联关系 图纸修改时，系统自动更新属性和BOM结构2.1.7 移动应用移动销售轻应用 原移动下单、销售助手2个轻应用合并成一

36、个轻应用“移动销售”，并整合移动收款功能，提供下单、订单执行查询、库存查询、收款等完整的销售应用。原购买了移动下单或者销售助手轻应用的可以按同等用户数升级到移动销售。 增加经营快报，为企业管理人员提供4类移动端的统计报表。 支持扫描下单、支持商品图片、支持下单项选择择辅助属性。新增掌上工厂轻应用，主要包括： 异常信息：提供工单“未按计划开工、未按计划完工”等异常信息。 生产工序进度：统计工单的工序进度数据，包括总体和明细进度、不良率、拖期明细。 生产工序质量：按类别统计生产合格率信息。 工单达成率：按类别统计工单的备料与时率、关闭与时率、工单达成率。 工单工序明细：统计工单工序的最新状态与工序

37、明细（含完成率和不良率）、不良类型占比统计（饼图）。 生产绩效排名：统计车间工人的计件/工时/质量完成情况、个人排名、班组排名。 生产订单查询：统计生产订单的状态、生产和入库进度。 发料通知：车间人员可以通过“发料通知”将需要领料的信息通过云之家消息发送到库房人员进行提醒。 入库通知：车间人员可以通过“入库通知”将需要入库的信息通过云之家消息发送到库房人员进行提醒。掌上资金轻应用 支持移动端查询付款交易状态与提交银行和撤销银行； 支持PC端提交银行获取动态密码验证和扫码验证支付。 获取动态密码和扫码支持指纹验证。掌上应收款轻应用 支持移动端查询客户的应收款情况； 支持移动端查询客户的应收款明细

38、单据情况。2.2 财务云2.2.1 财务会计关键应用特性n 全面贯彻企业战略目标，真正实现财务业务一体化智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。n 国际化公司的财务解决方案企业欲跨国经营，须按国际通行的规则，在财务战略管理观念上应强化国际理财观念。我们把这种观念贯穿于我们的产品，表达在多国多地区的会计准则的适用、多国币别的应用、多国科目表体系的建立、支持90%以上国家的会计日历的建立、多种语言的账簿，以与多准则财务报表、合并财务报表的编制。n 财务报告与部考核分离、并

39、行通过多套核算体系和组织间交易的建立，我们可以实现财务报告和部考核分离并行。在支持法人账的同时，可以核算利润中心管理账。同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。n 实现总部或者核心企业集中管控的管理模式世界已经进入以集团企业为中心的时代，越来越多的企业走向集团化管理。金蝶云这款产品通过科目等基础资料的共享、凭证模板的统一、部账户的管理、资产的跨法人跨组织管理等帮助企业做到资金、账簿和资产的集中管理。n 适应快速变化的企业体制改革企业体制的改革必然是组织架构变革的先行，金蝶云产品通过灵活多变的会计核算体系的建立，帮助企业在组织架构变革的同时，能迅速的调整财务核算体系，为管

40、理当局提供与时、准确的财务管理数据。n 支持有中国特色的税务管理模式发票子系统将企业的发票纳入到了独立管理的畴，从采购到销售覆盖中国主要税务发票的管理，满足企业日益强化的发票管理需求。发票系统的建立，彻底理顺企业应收、应付款的确认依据。实现税务发票与应收、应付单的自动核销，帮助企业全面跟踪税务发票的获取和开具，有效防发票管理风险，并为税务规划提供了高效信息支持。发票系统与金税工程的对接，为高效、准确的税务申报提供了有效支持。n 支持公司事业部制统收统支资金管理模式对于事业部制的企业，事业部是利润中心，实行独立考核核算。但是事业部的独立性又是相对的，不是独立的法人，对利润没有支配权，往往不能对外

41、进行融资和投资，因此资金一般由总部进行统收统支。出纳管理子系统能够满足公司事业部制统收统支资金管理模式的应用，提高公司整体资金使用效率和效果，降低资金使用成本和风险。同时也很好的支持资金业务按事业部独立考核核算。n 支持结算中心收支两条线资金管理模式资金管理子系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管理模式。通过资金收支两条线管理，加强对下属公司资金的监控，盘活资金存量，提高资金使用效率和使用效果，并降低资金运作成本和风险，保证资金安全。2.2.2 成本管理关键应用特性成本管理应用包括存货核算、产品成本核算与标准成本分析系统。存货核算

42、系统面向企业成本会计人员，提供采购入库核算、入库成本维护、委外入库核算、出库成本核算、其他存货核算、成本调整以与报表分析等功能。产品成本核算系统面向企业成本会计人员，提供费用分配、自制产品、委外加工产品成本核算，以与成本计算报表分析等功能。标准成本分析面向企业成本会计人员，提供实际成本与标准成本的差异分析，主要用来分析控制成本。目前版本只提供产品单位实际成本与标准成本的差异分析，未来版本将提供更加详细、深层次的成本分析功能。关键特性：n 成本核算维度：支持多工厂、多组织企业按核算组织在不同核算体系不同会计政策并行独立核算，同时也支持单体企业的成本核算。n 成本核算细度：在核算体系+核算组织+会

43、计政策的总核算维度下，可以按照货主、库存组织、仓库三要素划分不同核算围，实现物料在不同的核算围按不同的计价方法核算，并支持不同物料维度（如批号、BOM编号、辅助属性等）下的个别计价方法核算。n 成本核算精度：支持存货成本按费用项目分项核算与成本结转，提供精确的成本分析数据。n 成本结转方式：支持产品成本逐步综合结转与逐步分项结转。n 核算广度：支持自制产品、委外加工产品以与相关联副产品、等级品的成本核算。n 全面成本管理框架：支持期间费用分配到销售订单与产品，满足企业全成本分析与管理。n 无缝集成：与供应链、制造模板的无缝集成，自动获取仓库、物流数据进行成本核算；与智能记账平台的无缝集成，提供

44、灵活的账务处理。n 标准成本分析：引用标准成本的管理思想，为采用实际成本核算的企业提供事中事后的成本分析功能，以便企业持续的改善成本。2.2.3 资产管理关键应用特性资产管理系统以资产卡片管理为中心，从资产购入企业开始到资产退出的整个生命周期的管理，能针对资产实物进行全程跟踪、能够记录、计量资产的价值变化，能够记录资产的使用情况和折旧费用的分配情况。实现资产管理工作的信息化、规化与标准化管理，全面提升企业资产管理工作的工作效率与管理水平，使资产的管理变得轻松、准确，快捷和全面。主要场景有：资产的申、领、购企业的资产使用部门和个人可以通过资产申请单进行资产使用申请，资产管理部门根据资产的库存情况

45、进行领、调、购的安排。 如果资产需要采购，资产管理部门会填写采购申请单进行采购申请；如果其他使用部门和个人有闲置资产可用，资产管理部门可以通过调拨的方式，调入资产。资产备好后，资产管理部门通知资产申请部门或者个人来领购资产。资产日常管理资产进入企业后，资产管理部门结合财务部门要对资产进行造册登记，通过卡片的新增记录资产的价值、使用分配情况、计提折旧的原则等基础信息。期末，对卡片通过折旧的方式进行资产价值重估。资产变动与处置资产登记造册后，日常会发生各种变动，例如价值重估、使用部门变更、资产调入调出、借入借出以与清理处置等变化，通过资产变更单、转移单、借用单和处置单等完成上述活动。2.2.4 预

46、算管理关键应用特性金蝶云预算管理，以简单快速、灵活准确实现企业费用、资金、自定义预算控制为目标，以多维预算为根本，支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度，进行预算编制、控制和分析。关键业务特性：n 多维预算建模任意基础资料、辅助资料作为预算维度，可编辑多维透视表预算编制体验；n 多角度预算执行监控在预算方案下，以预算数据（非预算报表）为基点，查询和控制预算组织各周期各年期的执行进度；以预算组织为基点，查询集团整体执行进度；n 全方位的预算控制控制系统中任意日期时序型单据;控制维度组合无限制；预算执行过程，控制规则随时按需调整；多种汇总控制方式、控制时机、控制强度；多种预算执行类型，申请占用到实

47、际执行的预算释放；n 企业预算业务的统一平台无论是费用、资金，还是业务预算都基于一个平台，企业按需购买启用，关联预算业务类型无障碍编制；2.2.5 总账总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中表达。2.2.5.1 主要功能1. 初始化提供科目初始数据的手工录入，以与从外部EXCEL文件批量导入科目初始数据。另外，还支持直接从业务系统引入科目初始余额数据。支持使用数据引入工具，直接在Excle文件中录入账簿期初科目以与核算维度数据，录入后直接可引入到系统中。2. 凭证管理凭证是总账

48、系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。为方便用户使用，系统提供多种凭证数据的校核和控制功能：n 提供外币业务的凭证录入；n 提供凭证借贷方金额的自动平衡计算；n 提供新增分录自动携带上条分录的信息；n 提供凭证分录现金流量自动拆分并指定流量项目功能；n 提供凭证分录信息的有效性校验。n 提供数量金额辅助核算3. 账簿查询会计账簿是以会计凭证为依据，按照专门的格式以一定形式在一起的账页所组成的簿籍。无论凭证是否过账，用户都可以进行以下账簿的查询： 总分类账 明细分类账 多栏式明细账 核算维度明细账 数量金额总账 数量金额明细账核算维度明细账是根据科目的辅助核算维度进行

49、分类汇总的账簿，支持核算维度以与对应科目的分类明细查询。4. 财务报表会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，总账系统主要提供以下报表： 科目余额表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度余额表 核算维度与科目组合表5. 多账簿合并多账簿账表用来根据账簿隶属关系按不同的方式合并查看多个账簿的核算维度或科目的汇总与明细信息，总账系统主要提供以下多账簿账表： 多账簿科目余额表 多账簿科目余额表（横向） 多账簿核算维度与科目组合表 多账簿核算维度明细账 多账簿核算维度汇总表 多账簿核算维度明细表 多账簿核算维度余额表 多账簿调汇历史信息表6. 现金流量处理项目批量预设，定义现金流入或流出时，科目对

50、应的现金流量主表项目或者附表项目。定义完成之后，可以在凭证指定流量或者型账指定时应用预设关系自动携带。使用凭证查询或者T型账可以指定现金流量项目，T型账可以批量指定主表项目。附表项目指定，用来批量指定附表项目。附表项目调整，用来批量处理附表项目调整业务。现金流量表对账簿的凭证进行拆分处理，编制报表。用户可以在任意时间编制报表。十分方便快捷。系统还提供现金流量查询功能，用户可以查询每凭证的现金流量情况。7. 期末处理当期的业务处理完成之后，需要进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括： 期末调汇 结转损益 自动转账 期末结账 凭证摊销 凭证预提在期末调汇功能中，系统提供了直接汇率和间接汇率方便

51、用户调汇使用，使得汇率的调整结果更为精确。用户需要将本期的账务全部进行结账处理之后，系统才能进入下一期间。8. 调整期间业务处理调整期业务处理，是在不反结账到上一会计年度的情况下，直接对上一年度增加调整期间并录入调整分录，调整期间的凭证过账后，直接更新以后年度各期间的科目余额。调整期业务处理主要包括： 调整期间管理 调整期间凭证录入 调整期间凭证查询 调整期间凭证过账 调整期间期末调汇 调整期间结账损益总账的所有账表默认包含调整期间凭证同时支持不包含调整期间凭证查看，支持调整期现金流量的处理。2.2.5.2 新增和完善功能1. 结转损益功能完善1) 支持选择多个账簿批量结转。2) 支持按收益和

52、损失的差额记入结转科目。3) 自动记忆各账簿的结转设置，后续结转自动填充当前账簿最近一次的结转设置。2. 科目余额表功能完善1) 支持显示年初余额列。2) 支持核算维度余额按借方、贷方分别小计。3. 核算维度与科目组合表支持余额按借方、贷方分别显示。4. 支持反审核并删除科目的唯一下级科目，历史数据自动还原到其父级科目。5. 账表修改科目或核算维度的开始编码时自动更新完毕编码，保证完毕编码大于开始编码。6. 核算维度余额表，按核算维度级次查看时非明细维度行支持显示数量信息。7. 凭证录入，客户端支持通过快捷键（/）复制第一行的摘要。8. 各明细账的跳转界面支持过滤。9. 凭证摊销与预提支持禁用

53、和反禁用。2.2.6 智能会计平台智能会计平台是自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。智能会计平台与各业务模块紧密集成，能够更加准确便捷地采集企业的经济活动信息；并由系统自动生成凭证，大大减少手工录入凭证的工作量、降低出错率，能有效提高账务处理工作的质量和效率。2.2.6.1 主要功能1. 基础设置应用智能会计平台需要对以下基础资料进行维护管理： 分录类型 凭证模板系统预置了日常经营活动常用的分录类型和凭证模板，用户可以根据企业的实际情况进行修改或细化。2. 凭证生成凭证生成是智能会计平台的核心功能。 支持批量操作

54、，能同时对多个账簿、多个会计期间、多种单据生成凭证。 生成的凭证包括生成的凭证包括业务凭证和总账凭证，业务单据与业务凭证是一对一的关系，方便用户查询、对账。 业务凭证与总账凭证既可以同步生成也可以分步生成。 任何业务单据都能通过本系统生成凭证。 系统支持智能记账，无须手工执行凭证生成操作。凭证自动生成方案（智能记账）支持“单据审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”，用户可根据实际需要设置对应的凭证自动生成方案。3. 凭证生成情况查询提供凭证生成情况查询，用户可从中获取单据生成凭证的详细信息，包括是否生成凭证、对应的凭证字号、未生成原因等。4. 业务凭证查询、总账凭证查询支持凭证与业务单据的联查，

55、做到财务分析可追溯。5. 对账提供业务报表和总账科目之间的核对功能，目前已支持的业务对账功能有：应收款明细表、应付款明细表、存货收发存汇总表、资产价值变动表、现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额表、应付未开票明细表、入库勾稽汇总表、应收按发票对账、应付按发票对账。6. 智能记账凭证自动生成方案（智能记账）支持“单据审核自动生成凭证”和“定时生成凭证”，用户可根据实际需要设置对应的凭证自动生成方案。 单据审核自动生成凭证，新建凭证自动生成方案（自动生成凭证选项为单据审核自动生成凭证）可实现按单据审核时自动生成凭证。 定时生成凭证，新建凭证自动生成方案（自动生成凭证选项为定时生成凭证）可实现定

56、时生成凭证，需在管理中心对应账套下启用允许执行计划任务。2.2.6.2 新增和完善功能1. 发出商品支持按“应收未开票明细表”对账。对账方案设置是对账项目增加“发出商品”，业务报表选项自动联动为“应收未开票明细表”。支持业务应收模式下应收单到销售发票获取成本 或 暂估应收到财务应收获取成本的业务场景与对账。2. 结合“暂估应收冲回”模式，应收按发票对账取数规则调整。只支持业务应收模式且不启用“暂估应收冲回”场景下的应收按发票对账，同时在原有取数的基础上不再限定单据类型（支持客户自己增加的单据类型）。3. 结合“暂估应付冲回”模式，应付按发票对账取数规则调整。只支持业务应付模式且不启用“暂估应付

57、冲回”场景下的应付按发票对账，同时在原有取数的基础上不再限定单据类型（支持客户自己增加的单据类型）。4. “应付暂估”按业务报表“入库勾稽汇总表”对账功能完善。业务报表“入库勾稽汇总表”对账方案设置时支持选择应付已关闭不统计或者不选择,此选项在报表过滤里面默认勾选，保持和业务报表的取数逻辑一致。5. “赠品业务”凭证生成功能完善。单据没有赠品标识且核算单据查询显示为赠品的情况下，在勾选了成本参数“赠品、不良品、废品单据成本为零允许结账”时， 如果单据分录行的物料为赠品且无赠品标识（业务单据以与核算单据查询中确认）的情况下支持凭证生成。6. 总账凭证分录合并、摘要不一致合并参数移植到凭证模版。总

58、账凭证分录合并、摘要不一致合并参数从智能会计平台参数复制一份到凭证模版，凭证模版默认保持和智能会计平台参数一致。若凭证模版不做任何修改，则默认凭证生成时还是取智能会计平台参数；若希望按不同的单据实现总账凭证分录合并与否可通过凭证模版实现。另外摘要不一致合并时支持取所有行分录摘要，在摘要达到长度限制时系统自动截断。2.2.7 应收款管理随着市场经济的发展，企业为了扩大销售，大部分的销售业务都是赊销业务。因此对应收账款的管理已经是企业信用风险控制的重要课题之一。企业除了销售产生的应收款项外，还会有其他原因产生的一些应收款项，例如对员工损坏办公设备等的罚款等等。应收款管理系统通过应收款确认、到期收款

59、、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。而到期收款即为出纳管理系统的收款功能，会在出纳管理系统详细介绍，本系统不再赘述。2.2.7.1 主要功能1. 收款条件收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能：n 支持多到期日的设置。n 支持预收比例的确定。n 支持付款方式的设置。2. 初始化如果用户在使用系统前已经开展经营业务，存在尚未结算完的应收款项，则在使用系统前需要先进行初始化。应收款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括如下功能：n 启用系统：支持任意日期的启用。n

60、应收款管理系统和出纳系统可以分别启用。n 初始数据录入：初始余额采用业务单据的形式录入，完整支持后续业务处理以与统计分析。3. 应收确认应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。销售应收通过应收单管理，其他应收通过其他应收单管理。n 应收单与销售发票彻底分离，应收单的审核意味着应收账款的确认，意味着债权的正式成立。n 应收单支持“暂估应收”立账模式，是根据发票来确认应收账款的原则：如果未开票，确认为“暂估应收”；如果已开票，则确认为“财务应收”。支持“业务应收”立账模式，是根据货物转移来确认应收账款的原则，如果货已发出，则确认业务应收；如果开票了，则业务应收与发票进行调差处理。n 应

61、收单支持快速新增功能。n 销售出库单自动生成应收单功能。n 应收单的多到期日自动计算功能。n 应收单查看收款记录和开票记录功能。n 应收单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。n 应收单支持价税和价外税的两种税额计算逻辑n 支持以销售出库、销售退货、销售订单为应收确认依据。n 应收单提供“获取成本”的功能，支持一次出库多次确认成本和收入的业务场景。4. 应收开票核销本系统通过应收单来管理应收账款，但是最终的应收金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应收单与发票的核销功能。n 应收单下推发票时可以按物料合并，也可以不按物料合并。n 系统可以自动处理销售发票与有关联关系应收单的核销。n 增加应收单（正）VS应收单（负）核销关系。n 支持自定义应收开票核销方案。n 匹配条件核销可以选择多