液晶专显产品公司项目管理方案（范文）

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1、泓域咨询/液晶专显产品公司项目管理方案液晶专显产品公司项目管理方案xx有限公司目录一、 关键链3二、 网络计划方法及其步骤4三、 时间成本优化6四、 时间资源优化7五、 产业环境分析8六、 液晶专业显示行业发展现状9七、 必要性分析10八、 公司简介11九、 项目经济效益分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21十、 投资估算及资金筹措22建设投资估算表24建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版

2、了关键链一书，将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行。与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突。关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目周期指明了方向。关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，以保证项目计划的有效执行。关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、“学生综合征”等应用于项目管理，真正实现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合。利用关键链技术进行项目管理的步骤如

3、下：建立计划框架；定义活动；绘制网络图；识别约束，确定关键链；设置缓冲；编制基准进度计划。二、 网络计划方法及其步骤随着科技进步日新月异，社会经济快速发展，出现了许多庞大而复杂的科学和工程项目，它们工序繁多、协作面广，常常需要动用大量的人力、物力和财力。因此，如何合理而有效地把它们组织起来，使之相互协调，在有限的资源下，以最短的时间和最低的费用，最好地完成整个项目，就成为一个突出的问题。正是在这种背景下，人们开始研究和发展网络计划方法。1957年，美国杜邦公司和兰德公司首先提出并开始应用一种新的计划管理方法一关键路线法。第一年应用CPM所带来的节约量就达100多万美元，相当于该公司用于研究开发

4、CPM所花费用的5倍以上。1958年，美国海军特种计划局和洛克希德航空公司在规划和研究从核潜艇上发射“北极星”导弹时，提出并应用了另一种计划管理方法计划评审技术，使工期由计划的10年缩短为8年。PERT在阿波罗登月计划中也取得了巨大成功。1961年，美国国防部和国家航空署规定，凡承制军品必须用PERT制订计划并上报。统计资料表明，在人力、物力、财力的既定条件下，采用PERT就可以使进度提前15%20%，节约成本10%15%。在CPM和PERT应用过程中，为满足某些特别需要，又发展出优先网络、概率网络等技术。这些技术的出现使网络计划方法的应用更加广泛和深入。其中，CPM与PERT最具代表性。CP

5、M是一种网络计划技术。它用网络图表示项目的各项活动之间的相互关系，找出决定工期的关键路线，在一定工期、成本、资源条件下获得最优项目计划方案。PERT是一种类似于CPM的网络计划技术。两者的主要区别是，CPM利用最可能值来估计活动时间，而PERT用乐观时间、最可能时间和悲观时间的加权值来估计活动时间。网络计划方法各具特点，但实质相同，统称网络计划技术。网络计划技术就是利用网络图表示计划任务的进度安排和各项活动之间的关系；在此基础上进行网络分析，计算网络时间值，确定关键路线；利用时差，不断改进网络计划，求得工期、资源与成本的优化。网络计划技术一般包括以下五个步骤。（1）应用前的准备工作。确定WBS

6、中各个活动之间的逻辑关系，绘制活动关系表，确定活动所需的时间及其他资源。（2）绘制网络图。通过网络图的形式来准确描述各个活动之间的独立性和从属性。（3）计算网络时间。计算各个活动的最早开始和最迟结束时间，以及最早结束和最迟开始时间，进而计算总时差，并确定关键路线。（4）网络的优化。在相关资源的约束条件下，按某一衡量指标（时间、成本、资源等）寻求最优方案，保证在计划规定的时间内以最少的人力、物力和财力实现项目目标；或在人力物力和财力限制的条件下，寻求最短时间的进度计划。（5）项目控制。在计划执行过程中，不断收集、传送、分析信息，根据进度情况及时调整计划。三、 时间成本优化时间成本优化就是在考虑工

7、期和费用之间关系的前提下，寻求以最低的项目总费用获得最佳工期的一种方法。项目成本可分为直接成本和间接成本。直接成本是指人工、材料、能源等费用。间接成本是指管理费用、销售费用等费用。一般来说，缩短工期会引起直接费用的增加和间接费用的减少，而延长工期会引起直接费用的减少和间接费用的增加。时间成本优化有手算法或线性规划法等。手工算法的基本思路是通过压缩关键活动的活动时间来得到不同方案的总费用、总工期，从中进行比较，选出最优方案。其步骤如下。（1）绘制网络图。（2）找出关键路线，计算工期。（3）计算正常时间的成本，即不赶工的情况下，总的直接成本与间接成本之和。（4）计算网络计划中各项活动的成本斜率（5

8、）选取关键路线上成本斜率最低的活动作为赶工对象进行赶工，在压缩工期时，确保本活动所在路线仍为关键路线。（6）寻找新的关键路线，并计算赶工后的工期。（7）计算赶工后的总成本，赶工后的总成本等于直接成本、间接成本与赶工成本之和。（8）重复以下步骤，计算各种改进方案的成本。（9）确定总成本最低的工期。四、 时间资源优化时间资源优化就是寻求工期与资源的最佳结合。资源包括人力、物力以及财力。资源是影响项目进度的主要因素。在一定条件下，增加投入的资源，可以加快项目进度，缩短工期；减少资源，则会延缓项目进度，拉长工期。资源利用得好，分配合理，就能带来好的经济效益。下面分两种情况来说明时间资源的优化。（1）资

9、源一定，寻求工期最短。主要途径有：缩短关键路线上活动的活动时间；采取组织措施，关键路线活动交叉作业；利用时差，从非关键活动抽调资源用于关键活动。（2）在工期一定的条件下，通过平衡资源，求得工期与资源的最佳结合。制订网络计划时，对资源平衡的要求是：按规定工期和工作量，计算所需资源，做出日程安排；将资源优先分配给关键路线活动，并尽量均衡、连续投入；充分利用时差，错开非关键活动的开工时间，以避开资源需求高峰；必要时调整工期，以保证资源的合理利用。对于有限资源约束条件下的日程安排是一项十分复杂的问题。由于项目涉及资源众多，一般采用启发式算法，找到较优方案。五、 产业环境分析把合肥经济圈打造成全省核心增

10、长极。进一步增强合肥的辐射力和带动力。瞄准打造长三角世界级城市群副中心和“一带一路”节点城市，支持合肥打造“大湖名城、创新高地”。创建国家级合肥滨湖新区，全方位承接高端产业和创新要素，打造全国创新创业试验区、高端产业集聚区、生态文明先行区。加快培育电子信息、汽车及新能源汽车、装备制造、新能源等具有国际竞争力的主导产业集群和总部基地。高水平建设综合保税区、出口加工区等对外开放大平台。打造通达全球的对外综合运输大通道。支持申报国际贸易便利化综合改革试点。支持建设金融服务后台基地和中国快递服务后台基地。加快环巢湖国家旅游休闲区建设。加速经济圈一体化。以合肥为中心，促进合芜发展带、沿江发展带、合铜发展

11、带、合淮蚌发展带建设。建立产业分工协调机制，打造合滁宁、合芜马、合铜宜、合六、合淮五大产业集群带，加快建设全国有重要影响的先进制造业基地。提高基础设施一体化水平，加强交通、水利、能源、信息基础设施共建共享。加强生态环境联防联治。引领推动合肥经济圈向合肥都市圈战略升级，努力成为全省核心增长极乃至国内有重要影响力的区域增长极。到2020年，合肥市地区生产总值达到1万亿元，占全省比重达到28%，合肥城区常住人口达到500万人，在肥投资的世界500强企业数超过50家，成为长江经济带具有较强影响力的区域性特大城市，圈内形成若干国家级或世界级产业集群，人均收入力争达到长三角城市群平均水平。打造区域性增长极

12、。着力把芜湖建成长江经济带具有重要影响的现代化大城市。推动芜马同城化，把芜马城市组群打造成全省重要增长极，成为全国重要的先进制造业基地和现代物流中心，长江经济带具有重要影响力的区域性城市组群，到2020年，GDP总量达到6000亿左右。把蚌埠、安庆、阜阳、黄山打造成皖北、皖西南、皖西北、皖南区域性中心城市，努力将宣城打造成为皖苏浙区域交汇中心城市。六、 液晶专业显示行业发展现状液晶专显产品主要应用于工业控制、物联网、医疗健康、汽车电子、通讯终端、金融器具、安防设备、智慧交通等众多下游领域。相较于以智能手机、平板电脑为主的消费显示领域，液晶专显领域的产品具有多样性、低功效性、成本低、供应链成熟、

13、便于定制化等特点。目前主流的液晶专显屏依据液晶排列方式可分为TN型、STN型、VA型等，并且能够通过加装TFT屏或彩色滤光片等方式实现彩色显示。例如，在汽车电子领域，随着行车安全、导航系统、车载娱乐系统的增加，车内显示屏逐渐向对大尺寸、一体化等方向升级；此外，新能源、自动驾驶汽车的快速兴起将带动车载显示需求提升。在工业控制领域，公共交通、充电桩等新兴市场快速发展亦带动对相关显示屏的需求。在医疗健康领域，医疗设备显示屏市场规模日益扩大，自动化水平稳步提升。在可预见的中短期内，充分受益于高速增长的下游应用领域市场，液晶专显产品的需求将持续增长，液晶显示技术将仍为主流的显示技术之一。七、 必要性分析

14、1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产

15、品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。八、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：廖xx3、注册资本：970万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-7-127、营业期限：2014-7-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好

16、、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。九、 项目经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均

17、以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入44900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29185.0033675.00359

18、20.0044900.002增值税980.681167.881261.481635.892.1销项税3794.054377.754669.605837.002.2进项税2813.373209.873408.124201.113税金及附加117.68140.15151.37196.313.1城建税68.6581.7588.30114.513.2教育费附加29.4235.0437.8449.083.3地方教育附加19.6123.3625.2332.72（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下

19、：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1635.89万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用36949.19万元，其中：可变成本31848.34万元，固定成本5100.85万元。达产年项目经营成本35784.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号

20、项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19824.7522874.7124399.6930499.612工资及福利费1348.731348.731348.731348.733修理费536.57536.57536.57536.574其他费用3399.383399.383399.383399.384.1其他制造费用224.50224.50224.50224.504.2其他管理费用252.12252.12252.12252.124.3其他营业费用2922.762922.762922.762922.765经营成本25109.4328159.3929684.3735784.296折旧费775

21、.31775.31775.31775.317摊销费22.8722.8722.8722.878利息支出366.72366.72366.72366.729总成本费用26274.3329324.2930849.2736949.199.1其中：固定成本5100.855100.855100.855100.859.2可变成本21173.4824223.4425748.4231848.34（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加196.31万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额

22、（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7754.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7754.5025.00%=1938.63（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7754.50万元，缴纳企业所得税1938.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7754.50-1938.63=5815.87（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入29185.0033675.0035920.004490

23、0.002税金及附加117.68140.15151.37196.313总成本费用26274.3329324.2930849.2736949.194利润总额2792.994210.564919.367754.505应纳所得税额2792.994210.564919.367754.506所得税698.251052.641229.841938.637净利润2094.743157.923689.525815.878期初未分配利润0.001885.274538.877405.559可供分配的利润2094.745043.198228.3913221.4210法定盈余公积金209.47504.32822.84

24、1322.1411可供分配的利润1885.274538.877405.5511899.2812未分配利润1885.274538.877405.5511899.2813息税前利润3857.965629.926515.9210059.85（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.38%。本期项目投资财务内部收益率23.38%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后

25、）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9791.19（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9791.19万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.37年。本期项目全部投资回收期5.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项

26、目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0029185.0033675.0035920.0044900.001.1营业收入0.0029185.0033675.0035920.0044900.002现金流出15201.4027755.7728688.5732558.9137147.682.1建设投资15201.400.002.2流动资金2528.66389.032723.171167.082.3经营成本25109.4328159.3929684.37357

27、84.292.4税金及附加117.68140.15151.37196.313所得税前净现金流量-15201.401429.234986.433361.097752.324累计所得税前净现金流量-15201.40-13772.17-8785.74-5424.652327.675调整所得税964.491407.481628.982514.966所得税后净现金流量-15201.40730.983933.792131.255813.697累计所得税后净现金流量-15201.40-14470.42-10536.63-8405.38-2591.69计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.31

28、%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.38%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：17802.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：9791.19万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.70年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.37年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性

29、角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.43。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.32。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付

30、息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7484.157484.157484.157484.151.2当期还本付息183.36366.72366.72366.72366.721.2.1还本1.2.2付息183.36366.72366.72366.72366.721.3期末借款余额7484.157484.157484.157484.157484.152利息备付率27.433偿债备付率24.32（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入44900.00万元，综合总成本费用36949.19万元，税金及附加

31、196.31万元，净利润5815.87万元，财务内部收益率23.38%，财务净现值9791.19万元，全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（

32、二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资15201.40万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12913.92万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6670.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品

33、报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5854.17万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为389.21万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1874.27万元。（五）预备费本期项目预备费为413.21万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6670.545854.17389.2112913.921.1建筑工程费6670.546670.541.2设备购置费5854.175854.171.3安装工程费389.21389.212其他费用1874.271874.2

34、72.1土地出让金1143.491143.493预备费413.21413.213.1基本预备费156.46156.463.2涨价预备费256.75256.754投资合计15201.40（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7484.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息183.36万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息183.36183.360.001.1.1期初借款余额7484.151.1.2当期借款7484.157484.150.001.1.3当期应计利息183.36183.360.001.1.4期末借款余

35、额7484.157484.151.2其他融资费用1.3小计183.36183.360.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计183.36183.360.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本

36、期项目流动资金为3890.25万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产21940.9425316.4727004.2333755.291.1应收账款9873.4211392.4112151.9015189.881.2存货7679.338860.769451.4811814.351.2.1原辅材料2303.802658.232835.443544.301.2.2燃料动力115.19132.91141.78177.221.2.3在产品3532.494075.954347.685434.601.2.4产成品1727.851993.672126.582658.23

37、1.3现金1755.272025.322160.342700.421.4预付账款2632.913037.973240.504050.632流动负债19412.2822398.7823892.0329865.042.1应付账款6988.428063.568601.1310751.412.2预收账款12423.8614335.2215290.9019113.633流动资金2528.662917.693112.203890.254流动资金增加2528.66389.03194.51778.055铺底流动资金6582.287594.948101.2710126.59（八）项目总投资本期项目总投资包括建设

38、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19275.01万元，其中：建设投资15201.40万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息183.36万元，占项目总投资的0.95%；流动资金3890.25万元，占项目总投资的20.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19275.01100.00%1.1建设投资15201.4078.87%1.1.1工程费用12913.9267.00%1.1.1.1建筑工程费6670.5434.61%1.1.1.2设备购置费5854.1730.37%1.1.1.3安装工程费389.212.02%1.1.2工程建设其他费

39、用1874.279.72%1.1.2.1土地出让金1143.495.93%1.1.2.2其他前期费用730.783.79%1.2.3预备费413.212.14%1.2.3.1基本预备费156.460.81%1.2.3.2涨价预备费256.751.33%1.2建设期利息183.360.95%1.3流动资金3890.2520.18%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资19275.01万元，其中申请银行长期贷款7484.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19275.01100.00%1.1建设投资15201.4078.87%1.2建设期利息183.360.95%1.3流动资金3890.2520.18%2资金筹措19275.01100.00%2.1项目资本金11790.8661.17%2.1.1用于建设投资7717.2540.04%2.1.2用于建设期利息183.360.95%2.1.3用于流动资金3890.2520.18%2.2债务资金7484.1538.83%2.2.1用于建设投资7484.1538.83%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金