2中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法QCSG217002要点

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1、Q/CSG2170022014Q/CSGQ/CSG2170022014中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司 发 布2014 -05 -28 实施2014 -05 -26 发布中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法11目 录 1.总则12.规范性引用文件13.术语和定义14.职责25.管理内容与方法35.1仓库建设管理35.1.1 仓库分类35.1.2仓库规划35.1.3仓库建设45.2仓库设置管理45.2.1仓库注册45.2.2仓库建模45.2.3急救包设置55.2.4施工现场仓库55.2.5供应商库存登记55.3仓库运行管理65.4储备管理75.4.1储备物资清单管

2、理75.4.2储备定额85.4.3一级仓（区域仓）补货95.4.4二级仓、急救包补货95.5配送管理95.5.1配送计划105.5.2配送实施105.5.3承运商管理115.6目标与指标116.附则11中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法1.总则1.1 为加强中国南方电网有限责任公司（以下简称“公司”）仓库、储备、配送管理，提高物资供应保障能力，依据国家法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。1.2 本办法适用于公司总部各部门及超高压输电公司、调峰调频发电公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局（以下简称“各分子公司”）的仓储配送管

3、理。1.3公司所属其他单位的仓储配送管理参照本办法执行。2.规范性引用文件中国南方电网有限责任公司资产价值管理办法中国南方电网有限责任公司会计核算办法中国南方电网有限责任公司物资管理规定中国南方电网有限责任公司招标管理规定中国南方电网有限责任公司应急管理规定中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法3.术语和定义3.1一级储备混合仓库（简称：一级仓）是指负责统一存储物资，并向抢修现场、二级仓和其支持的急救包配送物资的仓库。3.2二级储备混合仓库（简称：二级仓) 是指负责存储一级仓配送的物资，并向抢修现场和其支持的急救包配送物资的仓库。3.3供应商仓库是指供货供应商的发货地点或协议物资的存储地点。

4、3.4施工现场仓库是指施工单位设立，满足甲供物资存储要求的现场交货地点。3.5急救包是指满足班组日常生产、抢修所需物资的存放点，由物资使用部门设置并进行日常管理，急救包存储的物资为未出库物资。3.6入库是指物资完成验收入账，进仓储存的过程。3.7出库是指物资运出仓库，已进行账目变更的过程。3.8退库是指工程结余、余料、退运、错领、错发等物资二次入库的过程。3.9移库是指仓库物资存储物理位置变化的过程。3.10储备物资是指公司为满足生产、经营、抢险、抢修等需要，实行定额存储的物资。按种类分有应急储备类、备品备件类、办公用品类、工器具类、低值易耗品类等；按储备方式分有自购储备、协议储备；按统筹管理

5、的主体分有地市局（厂）统筹、省统筹、公司统筹储备。按物资特点分有战略储备、常规储备。3.11储备定额需求是指公司各职能部门组织提出的，需实行定额存储的物资品类和数量。3.12储备定额（定额）是指储备物资的存储数量标准，即最高储备量、安全库存、重购线及重购量。3.13协议储备是指供应商依照协议储存物资但所有权属于供应商的储备方式。3.14配送是指在经济合理区域范围内，根据客户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。3.15第三方承运商是指为各级物资部门提供运输、配送服务的外部运输服务商。4.职责4.1公司物资部4.1.1负责公司仓储配送管理制度制定，组织

6、作业标准制定并监督、指导执行。4.1.2负责统计分析公司仓储配送管理信息，研究、制定公司仓储配送管理策略。4.1.3负责仓库布点规划方案编制，仓库建设标准、急救包配置规范制定。4.1.4组织开展公司仓库、储备、配送、急救包管理工作。4.1.5负责制定仓储配送管理评价指标，对各分子公司仓储配送管理工作进行评价。4.2分子公司物资部门4.2.1贯彻公司仓储配送管理制度，开展本单位仓库、储备、配送、急救包管理工作。负责与财务部门进行物资明细账和财务账核对工作4.2.2负责仓储配送管理相关作业标准的制定，并监督、指导执行。4.2.3负责统计分析本单位仓储配送管理信息，执行公司仓储配送管理策略。4.2.

7、4负责对所属单位仓储配送管理情况进行评价。4.3地市级单位物资部门4.3.1执行上级仓储配送管理制度，负责本单位仓库、储备、配送、急救包管理工作。负责与财务部门进行物资明细账和财务账核对工作。4.3.2统计分析本单位仓储配送管理信息，执行上级仓储配送管理策略。4.3.3负责仓库物资的存储、保管、维护、轮换管理，组织本地区物资调拨管理工作，落实上级调配任务。4.4物资使用管理部门4.4.1物资使用管理部门包括市场营销、生产设备、安全监管、农电管理、系统运行、行政、信息等职能管理部门。4.4.2公司总部物资使用管理部门负责组织提出本专业范围储备物资清单、储备定额需求及相关技术规范、轮换标准。4.4

8、.3负责组织急救包设置及急救包存储设施的配置。4.4.4审核突发事件应急物资使用需求，配合协调应急状态下物资的调配使用。4.5物资使用部门4.5.1物资使用部门包括电力调度控制中心、输电管理所、变电管理所（输变电管理所）、巡维中心、检修中心、计量中心、试验所、供电所、配电部等使用物资的生产部门及管理部门。4.5.2组织货到施工现场仓库验收、保管、退料工作，配合物资部门做好物资入库、出库、调拨、配送、盘点、与财务对账等工作。4.5.3负责急救包设置和配置，配备急救包管理人员，统计储备物资使用记录并提出急救包物资定额需求及调整意见。4.5.4负责急救包的使用、维护，安全等日常管理工作，配合急救包补

9、货工作。4.5.5项目物资使用部门（业主项目部）负责对施工现场仓库编码申请或注销资料的审核。4.6财务部门4.6.1负责仓库、储备、配送业务相关的预算、资金、会计核算、资产评估等管理工作。4.6.2负责与物资部门进行财务账和物资明细账核对工作。5.管理内容与方法5.1仓库建设管理5.1.1 仓库分类5.1.1.1按照管理主体，仓库分为公司分级仓库（管理主体：公司各单位）、施工现场仓库（管理主体：施工单位）、供应商仓库（管理主体：供应商）三类，分别实行仓库分级管理、物资交接管理和库存信息管理。5.1.2仓库规划5.1.2.1公司物资部根据公司相关规定，组织编制仓库专项规划，计划发展部审核后纳入公

10、司小型基建规划。计划发展部负责建立前期项目储备库和投资项目储备库，经前期决策和投资决策后，列入年度投资计划下达执行。5.1.2.2公司仓库在“一、二级仓+急救包”层级模式下，每个地市级单位设置1个一级仓，每个县区局最多设置1个二级仓，由物资部门负责统一管理，物资使用部门设置急救包，负责日常管理。5.1.2.3公司仓库在“区域物流平台+急救包”层级模式下，规划区域内设置区域物流平台（区域仓库），由物资部门负责统一管理，物资使用部门设置急救包，负责日常管理。5.1.3仓库建设5.1.3.1公司物资部组织制定仓库建设和配置标准、区域仓库建设和配置导则，公司基建部组织制定仓库标准设计和典型造价，新建（

11、改造）仓库按照标准设计和典型造价开展设计工作，实行仓库标准建设。5.1.3.2各单位根据已下达的年度投资计划按小型基建或技改相关管理流程开展仓库建设工作。5.2仓库设置管理5.2.1仓库注册5.1.2.1公司物资部制定仓库编码规则，实行仓库编码管理，编码集中、统一受理，仓库注册信息发生变化应及时更新，保持仓库信息准确、动态、同步。5.1.2.2仓库编码授予（1）公司仓库及急救包的授码申请由仓库使用部门（单位）提出，经分省公司物资部门审批后报公司物资部统一授予编码。仓库编码牌设置仓库入口显眼处。（2）施工单位完成施工现场仓库设置后提出编码申请，经项目管理部门（业主项目部）、物资部门审核，分省公司

12、物资部门审批后报公司物资部统一授予编码。（3）供货供应商和协议储备供应商须向公司物资部申请仓库编码，登记供应商可在自愿的基础上在供应商登记环节向公司物资部申请仓库编码，由公司物资部审核授予。5.1.2.3仓库编码应随仓库功能的退出而废止，公司仓库及急救包、施工现场仓库退出后原编码申请单位提出编码废止申请，经原审核、审批部门批准后由公司统一注销编码。5.2.2仓库建模5.2.2.1物资部门对仓库内部功能区进行合理规划，建立货位信息资料卡和物资信息资料卡，实现存、取货位提醒，提高工作效率。5.2.2.2物资信息资料卡内容应涵盖货物入库存储和取货的所有参数，包括规格型号、技术参数、尺寸、重量、适合存

13、放的仓储区等。5.2.2.3货位信息资料卡内容应涵盖仓储区、货位尺寸、承重和货位类型等。5.2.3急救包设置5.2.3.1物资使用部门应根据实际生产需要就近生产班组设置急救包，定额存储班组日常生产、抢修所需物资，方便班组随时领用。5.2.3.2急救包分为变电类、输电类、输变电类、营销类、供电所类、调度类、通信类、调度通信类、发电厂类等类型。几个单位共用生产、办公场所或生产、办公场相距较近的可合并设一个公用急救包，急救包所在单位明确急救包管理员（急救包管理员与领料员不能由同一人担任），负责急救包日常管理。5.2.3.3急救包与工具房等其他用途房间分置设立，具有独立的室内存储空间，适于货架布置，面

14、积满足定额存储量要求，具备安全、防火、防盗等基本要求。根据存放物资的类别，设置防潮、防寒、温控等设备。5.2.3.4物资使用部门依据急救包配置规范，合理配置仓储设施，规范室内标识，配备信息化设备满足物资管理系统业务操作。急救包编码牌设置于急救包入口显眼处。5.2.4施工现场仓库5.2.4.1项目管理部门组织施工单位设立施工现场仓库，明确甲供物资到货的交接地点及存放场所，并规范日常管理。项目物资实行车板交货。5.2.4.2施工现场仓库设置：35千伏及以上变电项目原则上按中标施工单位设置施工现场仓库；35千伏及以上线路项目原则上按标段设置施工现场仓库，标段过长的，可酌情增加；20千伏及以下配网项目

15、按标包设置施工现场仓库，允许不同标包共同设置一个施工现场仓库。5.2.4.3项目物资车板交货：项目物资（除35kV及以上的主变压器、高抗外）在施工现场仓库实行车板交货，项目施工单位负责到货卸车；35kV及以上的主变压器、高抗实行基础就位交货，其附属物资在指定地点交货，项目施工单位负责配合做好就位交货工作。5.2.4.4 开箱验收交接：项目实施部门牵头组织物资部门、监理单位、施工单位、供应商对货到现场仓库项目物资进行开箱验收交接，项目实施部门也可授权监理单位组织开箱验收交接，公司物资部负责制定现场到货验收及移交业务指导书。5.2.5供应商库存登记5.2.5.1合同物资信息登记：供货供应商和协议储

16、备供应商须在履约环节及时按照相关要求在阳光电子商务平台登记、更新合同物资信息，逐步实现合同物资信息共享。5.2.5.2产成品信息登记：供应商可在自愿的基础上及时在在阳光电子商务平台上登记、更新合同物资信息以外的其他产成品信息，逐步实现产成品信息共享。5.3仓库运行管理5.3.1公司组织制订仓储管理手册，规范入库、出库、退库、移库、供应商送货、现场收领料、急救包领用、储备物资领用、紧急物资领用、冲红、调拨、保管保养、盘点等仓储日常管理工作，实行仓库规范作业。5.3.2物资入库前须办理到货验收，物资部门负责组织货到仓库验收，计量物资经计量管理部门抽检合格后办理入库。项目实施部门负责组织货到施工现场

17、仓库验收。5.3.3物资出、入库应按照“先物后账”的原则处理，认真核对凭证，确保其真实性和可溯性，并在规定时间完成手续办理（按照“物资货到后2个工作日完成到货验收、货到仓库验收后2个工作日完成入库、货到施工现场仓库验收后4个工作日完成出入库”的原则办理）。5.3.4加强物资采购增值税专用发票管理，遵循“及时取得、有序传递、按期认证、应抵尽抵”原则，确保用足用好增值税抵扣政策。物资部门负责取得有效的增值税专用发票，并按财务有关规定及时传递至财务部门，由财务部门办理抵扣工作。5.3.5各使用部门应建立物资领用人名单，实行专人负责制，物资领用前应申报需求计划，物资部门将定额储备供给范围物资汇总形成领

18、用计划，根据库存、领用紧急程度确定供给方式（仓库直接领用、配送到就近仓库或急救包领用、配送到现场），按“先进先出”原则安排领料手续办理。5.3.6急救包物资由使用部门材料员提出领料申请，经部门审核后由急救包管理员办理领用手续。5.3.7遇紧急抢修情况，可凭使用管理部门负责人批示先行出库，但物资使用部门应在两个工作日内补办相关手续。5.3.8在库的项目物资、储备物资、闲置物资、报废物资纳入仓库物资管理范围，物资部门建立物资管理台帐，妥善保管物资入库、出库、退库等凭证及相关资料，并将相关凭证及时传递物资使用部门及财务部门，配合做好领用结算、核算工作。5.3.8物资部门规范仓库物资标识、存放管理，做

19、到各类物资分区分类摆放，定期开展巡查、盘点（每月）工作，做到账卡物相符。5.3.9物资部门负责根据专业部门制定的保养作业标准组织相关专业部门对库存物资定期性能测试和保养工作，保证物资处于良好状态。5.3.10各级物资部门应定期对库存数量、质量、保管条件、制度落实等情况进行检查，对检查发现问题及时组织整改。5.3.11急救包物资由使用部门保管保养，急救包物资用于满足班组生产、抢修所需，不得随意调拨到其他项目使用。物资部门开展急救包管理情况检查，监督急救包的运行，定期组织急救包物资盘点，确保帐卡物一致。5.3.12物资部门应做好仓库当月收、发、结存数据分析统计工作，并在每月25日前将当月出入库、结

20、存数据（数量、价值）报送财务部门。每年12月20日前将全年出入库、结存数据（数量、价值）报送财务部门，并与财务部做好每月物资余额对账工作。5.3.13物资部门应做好仓库消防、用电、设施、设备、存储等安全管理，严格遵守安全作业规程，消除安全隐患，确保仓库作业安全。5.4储备管理5.4.1储备物资清单管理5.4.1.1备品备件、应急物资等属于日常生产经营、检修维护、抢险抢修等所需物资需求实行储备管理，对于需要检定的计量类项目物资、配网（含业扩）项目物资可逐步纳入储备管理。5.4.4.2储备物资实行清单管理，按仓库级别和急救包类别，分别建立储备物资清单，储备物资清单内容包括物资编码、物资名称、单位、

21、规格型号，区分战略储备和常规储备，清单每年动态修编统一发布，各单位在储备物资清单范围内开展储备管理。5.4.4.3储备清单编制程序。地市局（厂）各专业部门组织生产单位提出所需储备物资清单，经会同物资部门审核后，逐级上报分省公司、网公司专业部门进行整合优化，同级物资部门参与清单会审，最终由公司物资部根据各专业储备物资清单整合形成公司储备物资清单。5.4.4.4储备物资清单调整优化原则。（1）各专业应结合物资品类优化结果，遵循互换性和通用性的原则，提出并优化清单，减少储备物资种类。（2）各类急救包储备物资清单应紧密结合不同专业生产班组日常维修、抢修所需的常用物资编制，低周转率物资归集在一二级仓库储

22、备，满足效率效益原则。（3）各单位加强对储备物资的实际使用情况的统计分析，避免出现“储非所需”，提高储备物资周转率。5.4.2储备定额5.4.2.1遵循“多种方式、定额存储、动态补仓、综合利用”的原则，储备物资分级存储在一二级仓和急救包内，保障日常生产、运维和紧急情况下物资供应。5.4.2.2各专业部门在公司储备清单范围提出储备定额需求，内容包括物资编码、型号规格、需求数量、供应时效、轮换年限、适用范围、单一来源物资的供应商名称、相关订货技术规范等。5.4.2.3220千伏及以上主变压器、电抗器及断路器为公司统筹储备物资，各分子公司根据本单位实际确定省统筹储备范围，并报公司物资部备案，公司、省

23、统筹以外的储备由地市局（厂）统筹储备。5.4.2.4物资部门根据储备定额需求、综合仓库层级及急救包设置、配送能力、历史用量统计等因素编制本级统筹储备的储备定额，确定重购线（二级仓、急救包物资为补货周期）、重购量，安全库存及最高储备量，报上级物资部门审核、公司批准后执行，各单位储备定额应控制在下达的指标额度以内。5.4.2.5网统筹储备及110kV及以上主要一次设备储备具有价值高、供货周期长、使用频率低、重要程度高等特点，纳入战略储备物资清单管理，其它需纳入战略储备清单范围的储备，由分省公司物资部门会同专业部门分析后提出申请报公司物资部，经公司物资部征求相关部门意见后纳入战略储备清单管理，战略储

24、备物资不纳入常规储备周转率统计。5.4.2.6储备方式应优先采用协议储备方式，不能满足供应时效要求的采用自购储备方式。采取协议方式储备的，应协商签订储备协议，并明确储备物资所有权及相关风险归属，减少法律风险。5.4.2.7储备物资不得超储备定额存储,仓库储备物资库存信息逐步实现共享。5.4.2.8各级物资部门应根据储备定额运行实际、储备需求定额调整等情况，开展储备定额调整、优化。5.4.2.9应急储备物资未经许可不得挪作他用。5.4.2.10领用协议储备物资，需依照储备协议签订采购合同（订单）。领用自购储备物资，按公司财务有关规定办理使用结算。5.4.2.11物资部门负责根据专业部门轮换标准制

25、定储备物资轮换计划，及时轮换更新储备物资,协议储备轮换年限在储备协议中约定，由供应商负责轮换。5.4.2.12分子公司组织地市级单位进行储备管理年度工作总结，于每年11月15日前将储备管理年度工作总结及下一年度的储备定额建议方案报公司物资部。5.4.3一级仓（区域仓）补货5.4.3.1物资部门对照定额核查实际储备，按照“定额存储、动态补仓”原则，制订一级仓（区域仓）储备物资补货计划。5.4.3.2一级仓（区域仓）采取定量补货方式，储备库存达到定额重购线时按重购量编制补货计划。5.4.3.3属自购储备的，补货计划纳入需求申报流程申报需求，按公司一、二级物资分级采购管理权限组织补货。补货物资由供应

26、商仓库直送一级仓（区域仓），实行车板交货。5.4.3.4物资部门应不断积累定额运行数据，分析运行情况，动态调整储备定额，保持定额运行顺畅，库存合理。5.4.3.5物资部门根据补货计划编报补货采购资金计划，提供当期物资领用凭证。财务部门审核领用凭证、预算额度和实际库存，准备补仓资金。补仓采购物资入库后，财务部门凭入库单据、合同、发票等支付采购货款。5.4.3.6属协议储备的，由供应商按储备协议进行储备，物资部门应不定期核查协议供应商实际储备，记录评价协议执行情况，对违背协议行为进行整改。5.4.4二级仓、急救包补货5.4.4.1二级仓、急救包按“定期补货为主、紧急补货为辅”原则，一般采取每月定期

27、2次方式巡回补货。5.4.4.2定期补货由物资部门发起，按照预先设置的补货日期核对各二级仓、急救包库存，根据最高储备量与实际库存的差额（补货量）确定补货需求。5.4.4.3物资部门根据补货需求编制移库单，形成各级二级仓、急救包补货计划。5.4.4.4物资部门定期将补货物资配送至二级仓、急救包，保持二级仓、急救包库存在定额额度范围。5.4.4.5未达定期补货时间但二级仓、急救包库存已低于安全库存时，物资部门应安排紧急补货。物资部门应根据运行情况调整优化定期补货周期，均衡库存与补货频度。5.5配送管理5.5.1配送计划5.5.1.1物资部门汇总调拨、移库（含补货）、领用等不同配送需求编制配送计划，

28、按需求紧急程度区分紧急配送计划和一般配送计划。5.5.1.2抢险、抢修等紧急状态下的配送需求列入紧急配送计划，编制紧急配送单，明确配送时效要求，组织承运单位即时配送。5.5.1.3非紧急的配送需求列入一般配送计划，编制普通配送单，组织承运单位优化配送路线、合理配载配送。5.5.1.4物资部门应分类汇总、公布配送计划信息，根据配送需求变更情况及时调整配送计划。5.5.2配送实施5.5.2.1配送类型分为补仓配送、储备物资配送。5.5.2.2补仓配送：二级仓、急救包的定期巡回补货（含移库、调拨）采取多种配送方式（供应商直送二级仓、物资部门配送、第三方配送等），以效益优先、满足效率的原则选择配送方式

29、。分子公司物资部门制定补仓配送作业指导书。5.5.2.3储备物资配送：储备物资配送分为紧急配送和一般需求配送（1）紧急情况下，急救包、一二级仓库、供应商仓库、施工现场仓库均可向抢修、抢险现场配送。（2）分省公司、地市级单位物资部门应设置24小时热线电话，快速接收、处理、反馈各类紧急配送需求，按响应时效要求组织配送。（3）应急响应状态下，有关单位调查核实受损情况，专业管理部门统计分析应急物资需求，经应急指挥中心批准，由物资部门组织调拨。（4）各分子公司物资部门结合实际，制定应急状态下紧急配送作业指导书。（5）非紧急状态下的储备物资配送纳入一般需求配送管理（含移库、调拨）,以效益优先、满足效率的原

30、则选择配送方式。5.5.2.4配送要求（1）配网抢修物资按照城区（市区）两小时，农村（郊区）四小时，偏远山区六小时配送时效配送。应急响应状态下，物资部门统筹内外配送资源，优先保障各类紧急需求配送，满足抢险抢修需要。（2）同一法人公司内部调拨：由需求方提出调拨申请，经调出方审核确认，物资部门办理调拨，财务部门根据调拨单办理相关财务手续。不同法人公司之间调拨：由需求方提出调拨申请，经调出方审核确认，报上级物资部门办理调拨，双方按公司有关规定办理结算。（3）上级物资部门可根据需要下达调拨指令，调入、调出单位按不同调拨类型办理相关财务手续。（4）公司统筹储备物资以及I级和II级应急响应下物资跨省调拨由

31、公司物资部组织。（5）物资部门根据配送需求统筹安排配送，合理配载，优化配送路线。（6）物资部门统计分析各配送方式的配送频次、配送时效、配送成本关系，优化配送方式。5.5.3承运商管理5.5.3.1物资部门按中国南方电网有限责任公司供应商管理办法开展第三方承运商管理。5.5.3.2公司物资部统一组织实施第三方承运商登记、编码管理，建立第三方承运商数据库，实现第三方承运商信息的资源共享。5.5.3.3各分子公司物资部门制订第三方承运商评估、评价标准和业务指导书，负责开展第三方承运商资质能力评估、绩效评价管理工作，实行动态管理。5.6目标与指标公司最终目标是实现“大物流、大配送”管理。5.6.1仓库目标：分级仓库区域化布局。仓库指标：区域仓库个数。5.6.2物资目标：储备物资定额管理。物资指标：常规储备物资周转率。5.6.3配送目标：及时准确配送。配送指标：内部客户满意率。5.6.4信息目标：仓储配送业务信息化管理。信息指标：实用化率、实时化。6.附则6.1本办法自颁布之日起实施。原中国南方电网有限责任公司物资配送管理办法（Q/CSG2170032013）同时作废。6.2本办法由中国南方电网有限责任公司物资部负责解释。