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1、流程名称：资金计划制订与资金支付流程流程编号： FYJH流程主办部门：财务部时间各部门1根据业务发展编开始制部门收入计划2季度、根据业务需求确定资金需求计划月度财务部3编制资金收入计划4汇总资金平衡 /编制资金计划财务总监5是审核总经理6审批7确定并分解资金计划否8是否9是11审核审批接受并执行资金计划1210存档 /下发13是否14否否15是拨款申请17资金使用审核否跟踪资金使用情况权限内是16拨付资金 /记账审批是否流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明流程编号： FYJH流程主办部门：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1各部门根据业务发展编制部门收入计划部门经营计划部门收
2、入计划2各部门根据业务工作需要编制部门资金需求计划部门经营计划部门资金需求计划3资金会计根据各部门收入计划和经营计划编制资金收入计划各部门收入计划和经收入计划营计划4资金会计汇总资金平衡，编制资金计划部门资金需求计划和资金需求计划经营计划5 财务总监审核计划是否合理6总经理审核计划是否合理签署意见的资金需求计划7 主管会计根据总经理批示确定并分解资金计划8 财务总监审核资金分解计划是否合理9总经理审核资金分解计划是否合理签署意见的资金分解计划10财务部存档、下发资金计划签署意见的资金分解计划流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明（续）流程编号： ZJJH流程主办部门：财务部2流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11各部门接受并执行资金计划资金计划12各部门根据业务工作实际并按照资金计划提出拨款计划拨款申请13 资金会计审核是否合理14财务总监对权限范围内的予以审批，超权限的转呈总经理财务经理批示15总经理审批是否同意总经理批示16执行财务总监、总经理批准的拨款申请财务经理、总经理批示资金17接受并使用资金资金备注： 1、总经理认为必要时可以召集总经理办公会；2、“权限内”是指授权范围内；3、本流程需要财务付款控制办法 、请款审批单配合执行；310接联投1办办收理许红核经可线位放系资理相关红线线红图线的办证手续红线定位册4
集团资金计划制订与资金支付流程
