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1、2022年项目部出纳文员的具体工作职责工作职责：1.编制各类收费台帐_日常收费及NC物业收费系统录入工作3.编制银行划账盘及回盘核对工作4.开具发票(根据各地税局规定操作)5.现金管理工作6.发票保管工作7.监管停车场收费工作8.数据统计工作任职资格：1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有_年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件;4、报表编制准确、及时;5、工作认真，态度端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。2022年项目部出纳文员的具体工作职责（二）1、每天与前台收款及时核对收费系统数据，做到日清日结，并打印交易明细表确
2、认存档;2、收到现金按要求及时存入银行;3、每天统计收款情况和银行账户往来;4、做好发票、收据的领用登记核对工作;5、每日核对收费台帐与收费系统数据一致;6、统计项目收费率、清欠率;7、积极参与部门日常事务及会议，并发表可行性建设性意见;8、协助物业中心前台接待业主;9、完成领导交办的其他工作。2022年项目部出纳文员的具体工作职责（三）1.负责物资验收、入库保管与发放工作。2.严格履行材料验收入库手续，拒绝入库数量、质量、票据与合同不相符的材料。3.负责根据“领料单”出库物资。4.按时清仓盘点，做到日清月结。5.完成领导交办的其他工作2022年项目部出纳文员的具体工作职责（四）.审验原始凭证
3、的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;6.负责完成与银行相关的账务的处理;7.完成领导交给的其他业务。2022年项目部出纳文员的具体工作职责（五）1.票据管理：支票、收据等领购、收回、作废情况登记及保管等;2.付款的审核与办理：审核报销或支出的原始凭证，及时办理付款业务;3.现金管理：严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不得坐支、不得挪用、不得白条抵库;每日现金收取、清点库存现金、存入银行、每周由核算主管/会计监盘并在现金盘点表上签字;4.库房与食堂管理：协助人事行政进行库房和食堂管理，定期盘点，完善库房、食堂物资台账，发现问题、督促改善;5.POS机管理：负责POS机新增办理、盘点、变更、注销、年费续交等;6.协助财务经理进行资金管控并按要求编制相关报表。2022年项目部出纳文员的具体工作职责（六）1、项目部资金的收支管理;2、项目部现金日记账及银行日记账等账务;3、管理空白票据及印签;4、保管银行资料及其他财务相;5、参与总部相关出纳报表的制作与报送;6、完成领导安排的其他工作。第3页共3页
2022年项目部出纳文员的具体工作职责
