xxx有限责任公司管理制度(完整版)

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1、 #X公司管理制度二O一五版目录一.总则11.组织架构22.编制设置33.管理总纲44.员工守则45.行为规5二.岗位职权11.董事长12.总经理13.总工程师24.副总经理35.业务经理46.行政部46.1.部长岗位职责46.2.文书岗位职责56.3.文秘岗位职责57.生产部67.1.部长岗位职责67.2.工程岗位职责77.3.安全岗位职责77.4.维修岗位职责87.5.核算岗位职责98.营销部98.1.部长岗位职责98.2.抄收岗位职责108.3.校验岗位职责109.财务部119.1.部长岗位职责119.2.会计岗位职责129.3.出纳岗位职责13三.行政管理制度151.文档管理制度151

2、.1.文件管理151.2.资料管理161.3.证照管理171.4.证函管理171.5.使用管理182.管理制度193.印章管理制度203.1.印章修制203.2.印章保管203.3.印章使用213.4.印章废换214.会议管理制度234.1.股东会234.2.董事会244.3.月例会254.4.临时会255.办公用品管理制度265.1.采购265.2.领用265.3.保管276.作息管理制度286.1.工作286.2.休息286.3.休假286.4.考勤297.出差管理制度317.1.出差管理317.2.补助标准318.接待管理制度338.1.接待标准338.2.接待管理339.工作餐管理制度

3、3510.车辆管理制度3611.人事管理制度3711.1.总则3711.2.聘任3711.3.培训3811.4.待遇3811.5.变动4012.合同管理制度4112.1.合同的签订4112.2.合同的履行4212.3.合同的变更、解除4212.4.合同纠纷的处理4312.5.合同的管理4413.廉洁管理制度4514.追责管理制度4614.1.追责行为4614.2.追责分类4614.3.追责方式47四.财务管理制度491.财务工作管理制度492.借款借支管理制度513.费用报销管理制度524.薪酬发放管理制度54五.附件56文档使用申请表57文档使用登记表58印章使用申请表59印章使用登记表60

4、印章废止申请表62办公用品申请表63外出登记表65加班申请表66出差申请表68接待申请表69聘职申请表70应聘申请表71员工培训评定表73员工登记表74休假申请表75休假统计表76辞职报告78股东会会议纪要79股东会决议80董事会会议纪要81董事会决议82各工作状态与补助的行政解释8378 / 91一. 总则为加强公司的规化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规与公司章程的规定，特制订本公司管理制度。1. 组织架构股东会监事董事会营销部常务副总董事长行政部财务部生产部文 秘会 计文 书校验班售电班核算员维修班安全员工程班出 纳总经理业务经理安全委员会总工

5、程师调度室2. 编制设置公司编制与薪金设置单位：元部门岗位人数待遇部门职责人员高级管理层董事长1#x统筹规划、方向把握#x总经理1#x全盘管理、签订合同#x总工程师1#x全面负责安全技术管理#x常务副总1#x协助总经理管理生产经营#x业务经理1#x生产营销主管#x中级管理层行政部长1#x行政主管#x财务部长1#x财务主管#x生产部长1#x生产主管#x营销部长1#x营销主管#x营销部售电2#x安装、抄表、收费、预售电#x校验1#x校验、维护、整改等#x生产部安全1#x人身、设备、现场安全等#x维修3#x抢修、检修、巡视等#x核算1#x统计、核算、分析等#x工程1#x设计、监督、预决算等#x行政部

6、文书1#x人事管理、考勤办公等#x文秘1#x文档管理、项目资料等#x财务部会计1#x财务报表、资金管理等#x出纳1#x现金管理、票据审核等#x合计22注：待遇是指该岗位指导薪酬，实时薪酬以人事管理制度中待遇为标准。公司董事长与常务副总由大股东委派，暂时由大股东支付薪金。维修岗位外包给施工队负责人，随时受公司调配进行抢修、检修等任务。享受公司薪金，工程费用另外结算。3. 管理总纲3.1. 公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 3.2. 公司倡导树立整体思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3.3. 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的

7、技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 3.4. 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 3.5. 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。3.6. 公司实行基础工资、岗位工资、出勤奖，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 3.

8、7. 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 3.8. 员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 4. 员工守则4.1. 遵纪守法 爱岗敬业4.2. 绝对服从 团结协作4.3. 诚实自律 安全4.4. 仪表大方 言行文明4.5. 美化环境 爱惜财物5. 行为规5.1. 公司员工必须遵纪守法、维护社会公德，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。5.2. 遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。5.3. 爱岗敬业：热爱自己的工作、加强

9、学习、钻研业务、勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。5.4. 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承当责任。5.5. 绝对服从：下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。5.6. 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。5.7. 紧密团结，合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。5.8. 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。5.9.

10、不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。5.10. 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。5.11. 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。5.12. 严格遵守规章制度不迟到、不早退，工作时间不擅离职守，不串岗不离岗、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。5.13. 恪尽职守、专心工作，工作时间要精神振作、紧有序，不用办公打私人、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。5

11、.14. 坚定职业操守，不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。5.15. 要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要与时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。5.16. 注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。5.17. 严格执行公司的制度，严守公司秘密。废弃文档使用碎纸机销毁。5.18. 仪容要求：头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。指甲：应经常注意修剪指甲。胡子：不留胡须，保持面部清洁。口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。女职员只能化淡妆，不使

12、用香味浓烈的香水。5.19. 仪表要求：工作场所的服装应清洁、方便，不过分追求修饰。办公室男员工在工作日要求着正装，女员工要保持服饰淡雅得体，不着过于暴露、透明的服饰。每周星期一工作时间统一着公司工作服上班。公司重要活动统一着工作服参加活动。5.20. 仪态要求：站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。公司与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到

13、应答再进。递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。5.21. 接待礼仪要求:在规定的接待时间，不得缺席；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高

14、的人或酌情而定。男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。承受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方后，将名片收起。5.22. 接听要求：办公人员和接待人员接听时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。重要接听应做好记录工作，将接听容并与时传达、回复。语言要求：规礼貌、简洁耐心。接听时要说：“您好+单位名称”；完毕时要说：“再见”。对方打错时，不要说：“打错了”就马上挂，而应礼貌的说：“我想您拨错了”。接听要与时，

15、一般响铃不得超过3声。为防止长时间占线，接听一般不宜超过3分钟（特殊情况可以适当延长）。不允许用办公打私人，接听私人不得超过3分钟。领导无暇接听或拒绝接听时，要灵活处理，可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。5.23. 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头与杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发现纸屑、杂物等应随手拾起来。5.24. 创造优美的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随意乱堆乱挂各种物品，不得随便带人进入办公现场。5.25. 保持办公环境的肃静，不要在办公区域大声暄哗、聊天或随意制作噪音，接打手机、尽量保持轻声轻语，不影响他人。5.26. 保持清洁卫生

16、，与时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应与时销毁或存档，不得堆积在办公现场。5.27. 爱护公司财物，养成勤俭节约的良好习惯，提高成本意识。不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品。按照相关要求使用办公用品和公司各种设备，下班后要关好设备再离开公司。爱护公司财物，不得故意损坏、随意挪用公司财物。二. 岗位职权1. 董事长1.1. 负责召集和主持董事会，检查董事会会议的落实情况，并向股东会和董事会报告工作；1.2. 执行股东会决议和董事会决议；1.3. 行使法定代表人的职权，代表公司签署有关文件；1.4. 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必

17、须符合公司利益，并在事后向股东会和董事会报告。1.5. 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料。1.6. 审批财务报告。1.7. 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;签署公司重要合同协议。1.8. 指导公司的决策实施以与重大业务活动。1.9. 董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。1.10. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，制定企业总体发展规划和发展战略。2. 总经理2.1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2.2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；2.3. 拟订公司部管理机构设置方案；2.4. 拟订公司的基本管理制度；2.5. 制定公司的具体规

18、章；2.6. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；2.7. 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；2.8. 董事会授予的其他职权。2.9. 拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案。2.10. 决定公司员工与临时用工的聘用和解聘，决定聘请专职或兼职总工程师。2.11. 在董事长委托权限，以法人代表的身份代表公司批准并签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。2.12. 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。2.13. 坚持集中制的原则，搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，充分发挥员工的积极性和创造性。2.14. 加强廉政建设，搞好

19、精神文明建设和社会公共关系，树立公司良好的社会形象。3. 总工程师3.1. 总工程师对全公司的安全、技术工作负全面的领导责任。3.2. 认真贯彻执行国家、电力行业有关安全生产方针、政策、法规和上级有关规定。3.3. 熟悉电力工业技术规程和管理法规、电业安全工作规程、电业生产事故调查规程、安全生产工作规定、电力系统多种经营安全管理工作规定和安全生产奖惩规定等。3.4. 制定与安全生产有关的各种规程制度、安全责任制和安全管理制度。3.5. 熟悉本公司电气一次系统的主结线图，二次控制、保护等相关图。3.6. 掌握本公司主要设备、附属设备的容量、参数运行情况以与威胁安全生产的重大隐患与薄弱环节。3.7

20、. 掌握本公司设备、系统各种运行方式。3.8. 领导技术监督和技术管理工作，负责组织编制并审批现场规程和规定，并根据情况变化，与时组织修改，补充完善。3.9. 审批非标准运行方式，重大试验措施和重大检修、施工项目的安全技术措施。3.10. 经常了解、分析安全生产情况，与时解决存在的问题。3.11. 参加或组织研究重大隐患的治理工作和安全生产中遇到的问题，对自己签发的统计报告的与时性、准确性负责。3.12. 主持或参加事故调查分析和处理，做到“三不放过”，对事故责任者提出处理意见。3.13. 了解本公司工程技术人员和生产工人的技术水平以与培训提高的情况。主持公司围的系统性反事故演习。3.14.

21、组织各单位生产行政领导和工程技术人员的安全工作规程年度考试，并批准有权单独巡视高压室与工作票签发人。3.15. 负责特种作业人员的培训、考试取证工作。4. 副总经理3.1. 协管工程开发、前期手续、外围关系、设备采购等。3.2. 协管工程建设的部署安排、检查、督促。3.3. 主管季度、年度工程计划的审核，月度计划的审批。3.4. 领导公司技术、质量管理工作，保证工程建设的技术需求(如施工图纸、施工验收等)，协助总经理参与公司在建工程生产和经营管理。3.5. 协助总经理拟定公司工程建设管理大纲。3.6. 协助总经理进行公司在建工程的生产和经营管理。3.7. 审查公司技术、质量管理方法。3.8.

22、批准公司技术资料的采购、处理。3.9. 批准生产部和营销部报送的技术性文件，包括：施工总布置、施工方案的确定和调整、设计变更(含辅助工程和主体工程)、施工进度调整、监理规划和监理细则等，主管监理工作。3.10. 审核工程预算、工程计量和竣工结算等工程管理工作。3.11. 负责组织工程竣工验收工作。3.12. 负责公司各建设工程的设计管理和设计联络，主持设计联络会。3.13. 负责组织工程招标过程的技术方案评定。3.14. 受公司总经理委托，完成其他公司管理工作。5. 业务经理5.1. 根据公司整体规划，制订生产营销计划。5.2. 积极开展市场调查、分析和预测。5.3. 负责对生产营销工作进行分

23、析、管理和实施。5.4. 掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的客户，拓宽业务渠道，不断扩大公司用户负荷。5.5. 负责业务谈判、业务合同和协议的草拟。5.6. 认真分析市场状况，为公司生产、经营、管理出谋划策。5.7. 合理解决有关客户投诉，热情解答客户提出的疑问，维护客户关系，作好日常沟通工作。5.8. 定期汇报业务工作情况，与时调整方向与各部门保持密切协作。5.9. 依据公司经营计划，提出全公司服务人员教育训练计划，提高技术、服务人员的技能与素质。5.10. 主管生产部和营销部工作。5.11. 按时完成总经理与副总经理交办的其他工作。6. 行政部6.1. 部长岗位职责6.1.1. 建立健

24、全公司管理制度、工作标准、工作流程和考核方法；6.1.2. 完成公司半年、年度工作总结、会议报告等综合文字材料的起草、核稿工作；6.1.3. 保证公司各项管理制度有效地贯彻实施，并对员工执行情况进行监督；6.1.4. 保障公司办公设备等正常运行以与各部门办公物品的与时到位；6.1.5. 主管物业管理与后勤保障工作；6.1.6. 做好各级来文、来电拟办工作； 6.1.7. 协助公司领导处理日常事务，协调公司部各单位之间工作的开展；6.1.8. 做好公司公文的发文把关工作，提高公文质量；6.1.9. 督促搞好文书档案管理工作；6.1.10. 起草公司综合性会议的会议纪要；6.1.11. 对分管工作

25、人员进行考核和工作评价；6.1.12. 做好会务工作；6.1.13. 依据公司的要求，指导各单位做好基础资料管理、安全管理、生产管理、经营管理、企业管理、优质服务管理和窗口建设工作；6.1.14. 做好公司各种专项计划的组织实施和督办落实工作；6.1.15. 督促做好机关考勤工作；6.1.16. 完成领导交办的其他工作。6.2. 文书岗位职责6.3.1. 负责草拟公司公文，并进行初步校核。6.3.2. 负责管理公司资质文档与印章工作。6.3.3. 负责公司考勤、用餐的统计归类工作。6.3.4. 确定拟发公文的发文字号，做好印发登记并存档，确保无差错。6.3.5. 参与会务组织工作，确保会议材料

26、与时准确印发。6.3.6. 保管公司会议记录；建立公司人事管理制度 。6.3.7. 做好公司各项专项活动的跟踪报道、资料归档工作。6.3.8. 负责办公用品采买、发放、保管工作。6.3.9. 负责公司后勤、会务、活动等的组织策划工作。6.3.10. 负责新进员工上岗前培训工作。6.3.11. 完成领导交办的其他工作。6.3. 文秘岗位职责6.3.1. 负责草拟公司项目资料，并进行初步校核。6.3.2. 负责公司来人来客的接待、咨询工作。6.3.3. 建立公司档案管理系统。6.3.4. 负责本单位文件、资料的形成、积累和归档工作。6.3.5. 负责公司文书档案管理与工作，提供档案资料的借阅、查询

27、服务，对各单位档案管理进行检查指导。6.3.6. 负责员工档案的整理、管理、转递与审核工作。6.3.7. 做好来文、来电登记，根据部门负责人的拟办意见，与时送达领导阅示和部门阅办。6.3.8. 协助做好后勤、会务、活动等工作。6.3.9. 完成领导交办的其他工作。7. 生产部7.1. 部长岗位职责7.1.1. 负责生产部的全面工作，布置安排和协调生产与技术管理工作；有计划、有组织、有创造性地开展公司生产工作；7.1.2. 负责组织拟订公司的年度生产计划，报批后组织实施；7.1.3. 负责基建工程的招投标工作的组织工作，参与标书的制作、审定；7.1.4. 负责开展生产质量管理，加强生产技术监督和

28、控制，保证电能质量；7.1.5. 组织拟订电力生产中、长远发展规划；7.1.6. 提出生产部门的考核主要指标、考核标准与考核方法，并配合搞好单位考核兑现；7.1.7. 拟订和审核生产单位大、中修计划和技改工作计划；拟定各单位年度设备的维护、改造等生产费用计划；7.1.8. 负责工程建设项目的概预算、质量监督管理工作；7.1.9. 参与工程建设项目招投标管理工作；负责公司的基建工程的管理、施工与维护；7.1.10. 负责管理公司的设备评级、检修计划的安排部署、运行分析；负责各单位的防汛预案，指导开展防汛工作；7.1.11. 负责公司的生产设备的日常运行维护工作，安全事故应急救援预案的落实；7.1

29、.12. 负责与时跟踪分析重大的非计划停运、停电事件，在事件定性后将详细的分析材料逐级报送；7.1.13. 完成领导交办的其他工作。7.2. 工程岗位职责7.2.1. 组织实施对变电站机电设备安装、调试和中小型建设项目进行施工管理与竣工验收。7.2.2. 协调组织施工单位、施工管理人员等与时解决施工过程中出现的各种问题。如不能解决与时向分管领导汇报。7.2.3. 根据实际需要采取措施纠正或调整施工计划，督促检查措施的落实情况。7.2.4. 严格控制项目实施过程的材料耗损和施工质量。7.2.5. 协同相关部门督查工程队完成线路维护。7.2.6. 负责建立项目管理方的资料收集与整理档案。7.2.7

30、. 在保证符合设计要求和质量标准的前提下，制定合理的材料、人工、机械台班的使用计划，通过定额管理、计量管理等手段有效控制材料物质的消耗，严格控制项目的建设成本。7.2.8. 负责完成机电设备采购、技术协调、运输、保管、供应。7.2.9. 负责协助完成工程项目的招投标工作、机电设备的招标采购工作和工程结算工作。7.2.10. 负责对工程建设实施有效监理，使工程项目按照公司决定的建设目标，有序、安全、高效、科学、受控地推进。7.2.11. 负责编制和完善工程管理制度，使工程管理逐步规、科学。7.3. 安全岗位职责7.3.1. 负责宣传国家的电力安全生产方针，监察下级安全监察员和安全员对安全生产方针

31、政策执行情况；7.3.2. 经常深入现场检查作业现场的安全状况与设备的安全运行情况，制止与处罚违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象；发现不安全隐患，有权发出安全监察通知书，要求限期整改；对有严重事故危险的作业现场，有权责令停止作业或撤出人员；7.3.3. 放生事故后，要求保护事故现场，进行必要的调查，了解与事故有关的情况；在事故调查中，与时索取、查阅与事故有关的原始资料；7.3.4. 对安全生产中存在的和发生的重大问题隐瞒不报时，应与时向上级或越级直接反映；7.3.5. 归口管理事故统计报告工作，做到与时、准确、完整，并按规定审查上报；7.3.6. 与时处理各类安全事故或问题，并形成事故材料

32、；7.3.7. 负责严格执行“两票三制”工作的实施；7.3.8. 负责本部室资料的与时整理、归档工作，做到整洁、完整；7.3.9. 完成领导交办的其他工作。7.4. 维修岗位职责7.4.1. 贯彻执行国家有关安全生产的各项政策和法规，严格执行有关安全规程，抓好电网的安全生产。7.4.2. 负责抓好电网的运行维护工作，提高设备完好率。7.4.3. 负责制订电网建设规划，合理解决线路负荷布局。7.4.4. 负责督输配电线路和设备的巡视检查，制定整改方案，提高供电可靠性。7.4.5. 负责用户报装的审批、施工、验收等安装工作。7.4.6. 负责与各营销单位共同建立客户侧需求管理，合理安排计划停电检修

33、。7.4.7. 负责输配电线路、设备设施的正常维护、维修、抢修等工作。7.4.8. 完成领导交办的其他工作。7.5. 核算岗位职责7.5.1. 负责公司电量统计、核对工作。7.5.2. 负责编制工程预决算表。7.5.3. 负责对营销经营指标分类统计、分析，并与时汇总上报。7.5.4. 负责每月对公司所辖母线电量平衡分析，并与时反馈。7.5.5. 负责对全公司分压、分线、分台区的线损率的统计考核，每月完成线损完成情况的统计、分析和总结并制定相应措施。7.5.6. 负责每月对变电站与关口表进行统计。7.5.7. 负责业务帐务处理，填制各类业务报表，建立各种业务台帐。7.5.8. 完成领导交办的其他

34、工作。8. 营销部8.1. 部长岗位职责8.1.1. 负责市场营销部的全面工作。8.1.2. 组织制定公司经营策略，资产经营责任方案并负责组织实施和考核，参与公司制订企业发展规划。8.1.3. 深入基层，走访客户，了解电力市场动态，开展经营分析，注重需求侧管理，为公司可持续发展提供可行性意见和建议。8.1.4. 负责综合线损管理，大宗用户的用电管理。8.1.5. 负责设备的安全管理，做到安全、可靠、经济供电。8.1.6. 督促检查配网维护、农电管理工作，审查计划和落实情况。8.1.7. 负责经营目标任务完成和月、季、年度完成情况的分析、总结工作。8.1.8. 负责组织制定营销系统优质服务实施方

35、案，并对各单位进行考核和考评。8.1.9. 与时上报和处理公司营业责任和重大事故。8.1.10. 主管营销人员的业务培训，提高人员基本素质。8.1.11. 负责起草供用电合同本，规营销系统合同管理。8.1.12. 负责与时上报和协调处理营销单位营业差错、违约用电、电量电费的退补业务。8.1.13. 建立健全营销台帐、资料、记录等，完善基础管理。8.1.14. 负责完成年度电价测算工作。8.1.15. 完成领导交办的其他工作。8.2. 售电岗位职责8.2.1. 负责日常客户变更、业扩项目、报修、投诉、咨询与举报等需求受理工作。8.2.2. 根据客户服务流程标准，负责对工作需求单的处理过程进行监控

36、、协调与反馈，并提出处理建议，并针对工作需求单处理结果进行有效性分析（资源配置有效性诊断/客户满意度调查/信息反馈等）。8.2.3. 根据公司规定与客户需求，对抄表时间与路径与方式进行整合设计与优化。8.2.4. 负责公司抄表与读表数据上传。对电能表工作状况作出初步判断，并根据抄表过程中发现的异常情况生成与下传工作单。8.2.5. 负责对抄表数据有效性进行验证与相应的修正工作。对错误的严重程度进行判断，并生成、下传相应工作单位。8.2.6. 对在规定或协议期限尚未付款的普通客户进行催缴活动。8.2.7. 进行客户电费与业务费用的结算、回收管理与帐务处理工作。8.2.8. 负责对客户帐单进行核对

37、、提交与票据管理。8.2.9. 负责客户所缴款项的有关帐务处理与应收帐款的催收管理。8.2.10. 负责对新客户通电前的计量装置安装以与涉与客户用电增容、用电变更与拆表销户的计量装置更换与拆除工作。8.2.11. 对客户端电力负荷的监测与控制以与用电信息采集、分析、并反馈。8.2.12. 完成领导交办的其他工作。8.3. 校验岗位职责8.3.1. 认真贯彻执行固定资产管理相关政策、规定与上级颁发的有关计量管理的方针、政策、法规、规与企业标准。8.3.2. 按检定规程、规和作业指导书进行各项检定工作。8.3.3. 负责计量资产、公司全部固定资产的归口统计工作，定期检查监督各部门分管资产增减管理情

38、况，配合财务经营部做好资产价值增减，并统计建档。8.3.4. 检定时按规定填写原始记录，与时填写设备使用记录，发生异常时按相应的程序处理。8.3.5. 负责检定后编写检定证书、报告，并对承当的检定工作、数据负责。8.3.6. 有权拒绝行政或其他方面对检定结果的干扰。8.3.7. 负责测量设备日常维护和保养，对计量标准装置定期进行稳定性、重复性试验。8.3.8. 负责对检定环境实施监控并做好记录。8.3.9. 负责本供电辖区围电能计量器具资产和其他消耗物质的管理，建立健全台帐，做到帐、卡、物相符。8.3.10. 随时掌握电能表、互感器和其他消耗物质的库存情况和需求情况，进行动态跟踪管理。8.3.

39、11. 根据每月工作任务与时备好备足各种型号与规格的电能表、互感器，认真做好领、退工作（核对户名、编号、容量、倍率、计度器读数、印封、合格证等有关事项，做到准确无误），并履行签章手续。8.3.12. 完成领导交办的其他工作。9. 财务部9.1. 部长岗位职责9.1.1. 负责组织公司的财务管理、会计核算和部审计工作，力现收入最大化和利润最大化。9.1.2. 负责组织制订公司财务管理方法和部会计控制规，建立科学的核算体系。9.1.3. 负责组织编定财务收支计划、各项预算，对执行情况进行检查，对财务核算进行审核。9.1.4. 负责组织目标成本与成本费用的控制、分析和考核。9.1.5. 负责做好财务

40、分析，并提出分析报告。9.1.6. 负责与财政、税收、银行等部门的联系，执行国家财政、税收、金融等法律法规，灵活运用有关政策，维护公司的合法权益。9.1.7. 负责银行的负债的管理工作。9.1.8. 负责部室工作调配、协调基本建设项目资金的管理。9.1.9. 配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。9.1.10. 负责总分类帐管理和会计报表的编制。9.1.11. 负责做好职工基本养老保险、工伤、失业等保险工作，建立台帐，并对准确性负责。9.1.12. 负责检查记帐凭证。9.1.13. 负责检查出纳现金的日清月结情况。9.1.14. 负责组织做好财物清查工作。9.1.15. 负责组织做好财务人员培

41、训工作。9.1.16. 负责公司基建工程委托外部审计协调工作；9.1.17. 负责搞好各项收入管理、成本预算控制等管理工作。9.1.18. 完成领导交办的其他工作。9.2. 会计岗位职责9.2.1. 协助财务负责人加强对资金的管理，对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核支付程序是否正确、支付手续是否完备、金额计算是否准确、支付方式和支付单位是否妥当。9.2.2. 根据已经财务负责人审核和公司领导批准的原始凭证填制记账凭证，并做好其他日常会计核算工作。9.2.3. 根据记账凭证与时登记会计账簿，并做到账证、账账、账表相符；9.2.4. 定期编制公司会计报表。9.2.5. 每月末负责编制“银行存

42、款余额调节表”，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符；如调节不符，应查明原因，并与时向财务负责人汇报。9.2.6. 定期或不定期盘点公司与项目部的库存现金、与时做好公司各项财产物资的清查工作和债权债务的核对工作，做到账实相符。9.2.7. 对公司材料物资的采购、耗用、库存管理进行过程监控，与时做好物资清查工作，做到账实相符。9.2.8. 积极与工商、税务、电力公司等部门接洽，协助财务负责人做好各类证照的年检、纳税申报、电力产品销售收入的结算等工作。9.2.9. 负责公司会计电算化工作的建立、推广工作。9.2.10. 根据会计档案管理方法的有关规定，做好会计档案的保管工作。9.2.11. 保守

43、公司商业秘密。9.2.12. 完成公司领导交办的其他工作。9.3. 出纳岗位职责9.3.1. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据已经公司领导批准、财务负责人审签、会计人员复核的收付款记账凭证，办理款项的收付工作；9.3.2. 根据已办理完毕的收付款记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记账，与时结出余额；每天盘点现金、月末协助会计做好“银行存款余额调节表”的编制工作，做到账实相符。9.3.3. 严禁擅自挪用、借出货币资金，确保资金的安全完整。9.3.4. 负责各种银行票据的购买、使用与保管工作，票据的购买与使用情况应进行详细登记，作废的支票应加盖“作废”戳记，并与存根一起保存，票据

44、遗失应与时向银行办理挂失手续。9.3.5. 严格控制签发空白支票。9.3.6. 随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行户头出借、出租；9.3.7. 准确掌握各种合同的付款进度；负责填制当月货币资金的收、支、节余情况报表，并于次月初提供给财务负责人。9.3.8. 按时发放员工工资。9.3.9. 保守公司商业秘密，谨慎保管保险柜钥匙。9.3.10. 负责公司相关生产财务数据的统计汇总工作。9.3.11. 完成公司领导交办的其他工作。三. 行政管理制度1. 文档管理制度文档管理包括：文件、资料、证照、证函等。按照分类归档，分工管理的原则，由行政部与各部门指定专人管理。1.1. 文件管理1

45、.1.1. 文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批复、来函来电、规章制度、管理方法、工作计划等。1.1.2. 行政文件由行政部指定专人管理，部门文件由各部门指定专人管理，文件管理人要与时对各类文件分类归档、编号管理。1.1.3. 公司人员开会、学习带回的文件与资料要根据其性质与时送交各部门文件管理人统一管理，不得个人保存。1.1.4. 文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件容和性质分送承办部门阅办，重要文件应呈送总经理、董事长亲自阅批后分送承办部门阅办。1.1.5. 文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅围规定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚

46、未传达的文件不得泄露容；阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件管理人；阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责；如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门负责人要责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜；文件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。1.1.6. 文件的起草：行政文件由行政部起草；部门文件由各部门起草；起草的各类文件应形成统一格式；起草的各类文件经总经理审批后，方可形成正式文件报、抄、发给各级部门。1.1.7. 文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管理规定程序执行。1.1.8. 文件使用审批权限：普通文件由部门负责人审批；重要文件由经理审批；文件

47、由董事长审批。1.1.9. 文件使用人要填写文档使用登记表，并对使用的文件负全部责任。1.1.10. 文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。1.1.11. 审批后的文档使用申请表由文件管理人存档，作为文档使用登记表的凭证。1.2. 资料管理1.2.1. 资料包括：项目资料、人事资料、申报材料、合同资料、工资资料、发票凭证、工程资料、技术图纸、技术标准、设备资料、操作规程、业务单据、客户资料、销售台账等。 1.2.2. 各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要与时对各种资料分类归档、编号管理。1.2.3. 各类项目资料、人事资料、申报材

48、料等由行政部指定专人管理。1.2.4. 各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定专人管理。 1.2.5. 各类工程资料、技术图纸、技术标准、设备资料、操作规程等分别由生产部指定专人管理。1.2.6. 各类业务单据、客户资料、销售台账等由营销部指定专人管理。 1.2.7. 资料分类归档要求：资料完整齐全； 根据资料容合并整理建档； 根据资料的历史编号；案卷标题简明确切、便于查询。 1.2.8. 资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温等工作，定期检查。1.2.9. 资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按使用管理规定程序执行。1.2.10. 资料使用审批权限：普通资料由部门负责

49、人审批；重要资料由中经理审批；资料由董事长审批。1.2.11. 资料使用人要填写文档使用登记表，并对使用的文件负全部责任。1.2.12. 资料使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。1.2.13. 审批后的文档使用申请表由资料管理人存档，作为文档使用登记表的凭证。1.3. 证照管理1.3.1 证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。1.3.2 公司证照由行政部统一管理。1.3.3 证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。1.3.4 证照的使用按使用管理规定程序执行。1.3.

50、5 证照的使用须总经理审批。1.3.6 证照使用人要填写文档使用登记表，并对使用的证照文件负全部责任。1.3.7 证照文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。1.3.8 未使用的证照文件，要与时退还证照管理人。1.3.9 审批后的文档使用申请表由证照管理人存档，作为文档使用登记表的凭证。1.4. 证函管理1.4.1 证函文件包括：证明、介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。1.4.2 公司证函文件由行政部统一开出。严禁开出空白证函文件。1.4.3 证函文件要按公司规定统一格式开具，常用证函文件格式见附件。1.4.4 证函文件的使用按使用管

51、理规定程序执行。1.4.5 证函文件的使用须经总经理审批。1.4.6 证函文件使用人要填写文档使用登记表，并对使用的证函文件负全部责任。1.4.7 证函文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。1.4.8 未使用的证函文件，应立即退还证函管理人。1.4.9 审批后的文档使用申请表由证函管理人存档，作为文档使用登记表的凭证。1.5. 使用管理1.5.1 文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式。1.5.2 使用程序：使用人申请在行政部领填文档使用申请表部门负责人审批总经理审批填写文档使用登记表使用归还填写填写使用登记表。1.5.3

52、行政部要仔细核实文档使用申请表的审批是否符合各类文档使用要求。1.5.4 文档借阅由行政部根据文档使用申请表中审批意见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。1.5.5 文档复印由行政部根据文档使用申请表中审批意见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还文档管理人。1.5.6 文档借出由使用申请人凭经权限审批后的文档使用申请表，到文档管理人借出文档，并填写文档使用登记表，归还后填写文档使用登记表。1.5.7 文档扫描、翻拍由行政部根据文档使用申请表审批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承当全部责任。1.5.8 文档开出指需要开具

53、的证函文件，由行政部根据文档使用申请表中审批意见开具证明函件。证明函件需要加盖印章的，使用申请人要按印章管理制度规定程序操作。1.5.9 文档使用申请表应包括编号、申请人、资料类型、所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等容（见附表）。1.5.10 文档使用登记表应包括使用人、使用方式、使用时间、归还时间等容，详见附表。2. 管理制度2.1. 为明确各类文档传达围，使用权限，保守公司秘密，维护公司利益等。特制订本制度。2.2. 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2.3. 公司秘密是指在一定时间只限一定围人员知悉的事项。2.4. 守

54、则：不该问的秘密不问；不该看的秘密不看；不该记录的秘密不记录；不该复制的秘密不复制。2.5. 公司秘密分普通、重要、三级。2.6. 普通级：规章制度、管理方法、工资资料、技术标准、操作规程、设备资料等涉与公司常规管理运行的资信。2.7. 重要级：项目资料、人事资料、申报材料、发票凭证、工程资料、技术图纸、业务单据、销售台账、会议记录、上级函电、证照文件、证函文件等涉与公司发展的资信。2.8. 级：客户资料、合同资料、招标标底、合作条件、非公开的财务情况等涉与公司核心利益的资信。2.9. 属于公司的文件、资料，应标明“”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄、翻拍等。3

55、. 印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定本管理制度3.1. 印章修制3.1.1 公司基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章、部门章）的刻制，由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。3.1.2 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章修制申请表经总经理审批后，送交行政部统一刻制。3.1.3 需要添加印油的印章，由使用部门填写印章修制申请表经总经理审批后，送交行政部统一添加。3.1.4 行政部应将公司所有印章登记在印章

56、备案表备案。3.1.5 印章修制申请表应包括修制方式、修制原因、印章名称、申请部门、规格尺寸等容，详见附表。3.1.6 印章备案表应包括修制时间、使用部门、印章名称、启用时间、废止时间、印模等容，详见附表。3.2. 印章保管3.2.1 公司公章、合同章由行政部指定专人保管。3.2.2 法人私章：由财务部出纳保管。3.2.3 各部门业务印章由部门负责人保管。3.2.4 各部门在领用印章时，凭总经理审批的印章修制申请表方可领取。行政部凭印章修制申请表发放印章，并要求领用人填写印章领用登记表。3.2.5 因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公章、合同章出差的，须填写印章使用申请表并经总经理审批

57、后，方可携带并与时归还。行政部凭印章使用申请表借出印章，并要求借用人在借出归还时填写印章领用登记表。3.2.6 印章领用登记表应包括领用部门、领用人、领用时间、归还时间、公章名称等容，详见附表。3.2.7 印章使用申请表应包括申请人、申请时间、使用原因、使用方式、公章名称等容，详见附表。3.2.8 印章保管人应按印章使用规定使用公章，违规使用造成的经济法律责任由保管人承当。3.3. 印章使用3.3.1 公章：各部门有需盖公章的文件、通知等，须填写印章使用申请表并经总经理审批，行政部方可在文件上加盖公章。3.3.2 合同章：主要用于公司签订各类合同、协议等专用章，须填写印章使用申请表并经总经理审

58、批，行政部方可加盖合同章。3.3.3 法人私章：主要用于银行汇票、现金支票等业务，凭审批的支付申请或取汇款凭证。由出纳使用并承当责任。3.3.4 财务章：主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴、发票等财务相关业务上使用。由财务部负责人使用并承当责任。3.3.5 其他职能部门章： 其他职能部门章仅适用于本部门业务，由部门负责人使用并承当责任。3.4. 印章废换3.4. 1 印章废止应由保管人员填写印章废止申请表，经总经理审批后，交由行政部统一办理。3.4. 2 印章更换应先废止后更换，废止后按印章修制程序申请新的印章。3.4. 3 印章遗失应由印章保管人员填写印章废止申请表，经总经理审

59、批后，交由行政部按批示处理。公司基本印章遗失必需登报申明作废。3.4. 4 印章废止申请表应包括申请人、申请部门、废止原因、审批意见等容，详见附表。4. 会议管理制度4.1. 股东会4.1.1. 流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成股东会会议记录参会股东签名发布会议决议。4.1.2. 股东会的召集：股东会会议由董事会召集，董事会不能履行或者不履行召集职责的，由监事召集；监事不召集的，代表三分之一以上表决权的股东可以自行召集。4.1.3. 股东会主持：股东会由董事长主持；董事长不能履行其职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。非由董事会召集的股东会由召集人主持。4.

60、1.4. 股东会须提前15天筹划，会议时间与地点由股东会召集人确定。4.1.5. 股东会必须提前15天通知全体股东，定期会议半年一次，临时会议由代表三分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事、监事提议方可召开。4.1.6. 股东会参会人员：全体股东或股东代表；经全体股东认可的列席人员和记录人员。4.1.7. 会议权限：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出

61、决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；就公司向其他企业投资或者为他人提供担保以与公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；修改公司章程。4.1.8. 会议要求：股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出股东会会议记录，出席会议的股东应当在股东会会议记录上签名。4.1.9. 股东会会议记录应包括通知时间、开会时间、召集人、主持人、参会人员、讨论问题、表决情况等容，详见附表。4.2. 董事会4.2.1. 流程：召集确定会议时间、地点通知参会人员开会形成董事会会议记录参会董事签名发布会议决议。4.2.2. 董事会的召集：由董事长召集；董事长不能履行