IBMERP实施-总账模块业务方案和用户操作手册手册超详细

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1、.美的ERP升级优化项目总账用户手册作者:贺湘创建日期:一月1,0001最后更新:0001/1/1 8:00:00文档控制号:版本:V1.0Title,Subject,LastUpdatedDate,ReferenceNumber,andVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeanyofthesevalues,becarefulnottoaccidentallydeletethebookmark.Youcanmakeboo

2、kmarksvisiblebyselectingTools-OptionsViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.审批:Note: Toaddadditionalapprovallines,pressTabfromthelastcellinthetableabove.Note: Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumen

3、tandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.Toaddadditionalapprovallines,pressTabfromthelastcellinthetableabove.Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.CopyNumber_文档

4、控制变更记录7日期作者版本变更索引0001-1-1贺湘1.0NoPreviousDocument审阅姓名职务分发份数.姓名职位1234注意：如果你接到本文档的电子拷贝并打印出来，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。目录文档控制2介绍5目的5适用范围5主要内容5文档依据5会计科目维护流程6工作程序6流程图和流程说明6操作指南7凭证处理流程13工作程序13流程图和流程说明13总账凭证处理子流程16工作程序16流程图和流程说明16操作指南17凭证更改流程29工作程序29流程图和流程说明29操作指南30内部往来流程33工

5、作程序33流程图和流程说明33操作指南34外币重估流程40工作程序40流程图和流程说明40操作指南41月末结账流程45工作程序45流程图和流程说明46操作指南47报表合并流程55工作程序55流程图和流程说明55操作指南57过渡期间报表合并流程61工作程序61流程图和流程说明61科目余额在线查询63介绍及操作指南63FSG报表定义68介绍及操作指南68标准和客户化报表索引74介绍及报表列表74未结事项与已结事项75未结事项75己结事项75Toupdatethetableofcontents,putthecursoranywhereinthetableandpressF9.Tochangethen

6、umberoflevelsdisplayed,selectthemenuoptionInsertIndexandTables,makesuretheTableofContentstabisactive,andchangetheNumberofLevelstoanewvalue.79介绍Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissu

7、eIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butf

8、laggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.目的本手册描述了财务总账管理所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.When

9、thisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.适用范围本

10、手册适用美的东芝开利合资公司各单位，包括美的制冷职能部、研发中心、顺德工厂、东芝工厂、海外营销、国内营销、商用空调等。Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopen

11、issuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.主要内容本手册包含了以下十二个方面的内容：会计科目维护流程、凭证处理流程、总

12、账凭证处理子流程、凭证更改流程、内部往来流程、外币重估流程、月末结账流程、报表合并流程、过渡期间报表合并流程、科目余额在线查询、FSG报表定义、标准和客户化报表索引。各子流程均包括以下内容：1. 工作程序2. 流程图3. 操作指南Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanat

13、ionoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumna

14、sbeingtransferred.文档依据本手册的主要依据是：美的ERP升级优化项目-财务总账管理目标流程方案会计科目维护流程Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,an

15、yopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤1财务部填写会计科

16、目维护申请表，审批会计科目申请表财务经理2维护人员如不需要事业部统一维护，编写科目编码和相关信息，维护科目编码和相关信息，反馈给各部门见维护会计科目表操作指南3事业部财务如需要事业部统一维护，审批会计科目申请表事业部财务经理4事业部维护人员编写科目编码和相关信息，维护科目编码和相关信息，反馈给各部门见维护会计科目表操作指南Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuesse

17、ctionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionoft

18、hisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.流程图和流程说明流程说明各核算单位总账会计提出增加段值的申请，经财务经理审批后，如果是单独维护的数据，由本公司维护人员在系统中维护，如果是统一维护的数据，报事业部财务部审批后，由事业部维护人员负责在系统中维护。本流程适用于各核算账套维护人员及事业部维护人员。会计科目结构 各核算账套的会计科目结构相同，包括：段公司段成本中心段科目段明细科目段内部往来段产品段备用段值集独立3位独立5位独立8位独立4位独立3位独立4位独立6位弹性域限定词平衡段成本中心段辅助段自然科目段公

19、司间段s 公司段、科目段和内部往来段各个账套一致，由事业部统一维护，其中，内部往来段的值集和公司段相同。其他的段各账套单独设置，分别维护。s 启用公司间段，可以使用系统提供的公司间事务处理功能，进行一些自动凭证的处理，方便快捷。内部往来段主要用于标识内部和关联方交易，以便合并抵消。s 启用辅助段，将辅助段与成本中心段合二为一，在年末结账和汇率重估时，保证成本中心的借贷平衡。s 产品段主要反映公司的产品，可以记录产品的收入、成本以及利润，便于对产品的各项指标进行分析。 合并账套会计科目结构：公司段、成本中心段、科目段、内部往来段和备用段，其中公司段、科目段和内部往来段与核算账套的值集一致，成本中

20、心段由于各核算账套均不一致，因此可以取职能部的成本中心段值集，但值全部为0，备用段为单独值集，目前值为0。 编码规则：s 各段的缺省值为“0”，表示不分明细，说明为“-”s 各段可以根据业务需求建立适当的层次结构s 各段值应考虑采用适当的分区编码，以便建立安全规则和交叉验证规则等s 各段值间不建立依赖关系，均使用独立型的校验类型s 公司段：段值由集团统一定义s 成本中心段：5位，各公司编码规则各不相同。不需要分层次核算的公司，全部流水号；需要分层次核算的公司，按一定的编码规则反映核算的层次s 科目段：8位，一级科目4位，二级、三级科目各2位s 明细科目段：对于各公司个性化的核算要求，在明细科目

21、段反映。4位，第一位反映科目段的属性，例如1表示资产，2表示负债，3表示权益等；后三位以分区的方式编号，例如000050为银行存款等s 内部往来段：编码与公司段一致s 产品段：各公司自行编制，目前仅商用空调使用Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationofthere

22、solution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtran

23、sferred.操作指南第一步：进入科目维护界面路径：设置-财务系统-弹性域-键-值。选择“值集”第二步：输入会计科目所属值集。点击该键，弹出值列表点击进入输入值集名称部分字段后，点击“查找”键找到所查值集后，点击“确定”第三步：点击“查找”键进入后，按工具栏键，新增段值。输入新增段值点此键新增第四步：在“值：有效”标签卡中输入需维护的段值（如成本中心、明细科目）的编码及说明后，按“保存”键确认。按“保存”键，确认值、转换的值：均指设置的科目代码说明：指设置的科目的说明启用：勾选表示可用自至：指所设置的科目的有效时间段，一般不输第五步：维护父值范围：若所新增段值为子值，需查看其所属父值的范围是

24、否包含该子值。若不包含，则需在父值范围中维护。如上例中：新增段值10901为子值，从属父值10。则选中父值，点击“定义子范围”。维护范围进入“定义子范围”若所新增段值为父值，先点击“值：层次结构，限定词”，勾选“父”值框。进入“定义子范围”父值必须勾选再点击“定义子范围”进入编辑其范围。（操作同上“维护范围”）第六步：保存编辑后，关闭窗口，弹出如下图对话框，点击“确定”，即可。凭证处理流程Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolve

25、issues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemssho

26、uldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤1财务部应收模块信息导入总账见应收模块检查及数据传总账2财务部应付模块信息导入总账见应付模块检查及数据传总账3财务部资产模块信息导入总账见资产用户手册4财务部公司间事务处理信息导入总账见公司间事务传总账5财务部从总账接口表引入采购模块信息见采购、库存模块数据传总账6财务部从总账接口表引入库存模块信息见采购、库存模块数据传总账7财务部总账手工处理凭证见总

27、账凭证处理子流程8财务部总账日记账过账见日记账过账9财务部总账凭证打印、装订Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransfe

28、rredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.流程图和流程说明流程说明总账模块汇总来自各个子模块的凭证数据，与总账手工凭证一起审核、过账，形成总账科目余额。总账的凭

29、证与子模块的凭证分开装订。本流程适用于总账主管人员。凭证来源与分类Oracle系统通过来源区分凭证是来自哪个子模块，包括应收、应付、资产、库存、采购和其他外部系统的数据，以及总账的凭证。对于不同来源的凭证，将涉及以下凭证类别：凭证来源主要的凭证分类应收账款销售发票、借项通知单、贷项通知单、贷项通知单核销、商业收据、杂项收款、调整等应付账款采购发票、付款等库存库存、在制品采购接收资产增加、调整、报废、重新分类、传送、重估折旧、递延折旧、折旧调整等总账记账凭证、公司间凭证、经常性、成批分摊、重估等预算日记账预算手工凭证批名：公司字母缩写两位年两位月两位流水号手工凭证日记账名：批名两位流水号凭证装订

30、凭证编号：为总账、应收、应付分别启用单据序列，作为凭证编号；记录保存后尽可能不删除，以保证编号连续。凭证装订：应收、应付和总账的凭证单独装订，其他模块（资产、库存、采购等）的凭证导入总账后，和总账手工凭证一起打印装订管理。 总账凭证需从系统中打印出记账凭证，将原始单据附在记账凭证后装订保存。 应付发票：系统外的审批签字均记录在原始单据上，将应付凭证编号记录在原始单据上，打印统一的应付凭证，将原始单据附在系统凭证后，装订保存。 应付付款：将付款凭证编号记录在原始单据上，单独装订保存，不打印系统凭证。 应收发票：将应收凭证编号记录在原始单据上，单独装订保存，不打印系统凭证。 应收收款：将收款凭证编

31、号记录在原始单据上，单独装订保存，不打印系统凭证。安全性屏蔽各核算实体由于单独设置会计账套，彼此之间的所有数据完全屏蔽。由于只设置一个合并账套，标准功能对日记账表头、过账以及部分报表不能屏蔽。但通过客户化，已经实现了合并账套内公司间数据的屏蔽。总账凭证处理子流程Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.I

32、ncludeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedinther

33、esolutioncolumnasbeingtransferred.工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤1财务部手工输入凭证见手工录入日记账2财务部定义经常性凭证模板见定义经常性凭证模板3财务部生成经常性凭证见生成经常性凭证4财务部定义、生成成批分配凭证因一般不使用，故操作步骤暂略5财务部公司间事务处理见内部往来流程6财务部外币重估见外币重估流程7财务部日记账过账见日记账过账流程图和流程说明流程说明总账会计在总账中输入手工凭证，对于一些经常发生的凭证，可以通过定义经常性模板和成批分配模板，定期生成总账凭证。除了这些来源外，内部往来和外币重估也会生成总账凭证。总账会计对总账凭证进行复

34、核过账，过账后的凭证如果发现问题需要修改，可以冲销。本流程适用于一般总账操作人员。凭证审批美的采用编制人自审批的方式。子模块导入的凭证不启用日记账审批功能。总账凭证的自动处理自动冲销：系统提供了自动冲销日记账的功能，可以根据日记账类别选择自动冲销的方式，切换借贷项或红字冲销。对于一些本月输入凭证、下月冲销的业务，可以在本月输入凭证时即计划冲销日记账的期间，冲销日记账生成的方式有两种，一个新期间打开时自动生成冲销日记账，或手工运行日记账冲销程序。总账中手工凭证的业务 实收资本、资本公司、盈余公积等权益核算 本年利润、利润分配、以前年度损益调整等利润核算 工资的计提，发放在应付模块处理 所得税、个

35、人所得税、增值税、各类保险费、福利费等的处理；增值税在应收、应付模块处理 预提费用、待摊费用的计提和处理 借款、利息的核算和处理 坏账准备的计提 费用的分摊和差异的处理操作指南手工录入日记账第一步：进入凭证录入界面，路径：日记账-输入。第二步：点击“新建批”，进入建立批界面。点击此处可点出值列表选择已经打开的会计期输入完毕批组信息后，点击进入“日记账”操作第三步：进入建立批界面操作，输入批组信息。输入批组信息：批组：批名称，手工凭证的命名规则为：公司字母缩写两位年两位月两位流水号；也可由系统自动生成周期：输入批组内的日记账所属的会计期余额类型：缺省为实际的，实际的相对与预算而言说明:批组的摘要

36、，可以缺省总额控制：一批中借方或贷方金额总数（建议不输）状态：过账状态缺省为未过账的，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，如启用了则缺省为要求，审批缺省为N/A说明：在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下的若干日记账。若录入日记账前，未使用批组控制，系统会为单独的每一笔日记账自动生成一个批名。过账时根据批名选择过账。建议使用批组控制。第四步：点击“日记账”，进入日记账界面操作。录入完毕后，点击“过账”点击“过账”后，弹出提示框，点击“确定”输入日记账：日记账：分录名称，可以自定义（定义规则：批名+两位流水号），也可由系统自动生成周期：分录所在的会计期，与批组中的周期一致分类：

37、可通过值列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账凭证”余额类型：表示实际的。与批组中的金额类型一致说明：分录摘要，输入后会自动带到行信息处总额控制：一张日记账中包括的分录总金额（建议不输）有效日期：日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天来源：手工，表示手工输入的转换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型。建议用公司汇率，因为公司汇率在系统中统一定义，如果选择用户汇率，则可以手工定义。本位币可以缺省。若输入的为统计账户的统计量，则选择币种STAT行：分录行的编号，如10，20，30等账户：分录行中的借贷账户借项/贷项：输入分录

38、行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算选择存盘：日记账录入完毕后，可单击“”按钮，存盘并继续录入过账：点击“过账”，在日记账录入界面可以直接将日记账分录过账，此时过账是将该日记账所属批中所有日记账全部过账已建立的批，如未过账，则可继续录入日记账，步骤如下：第一步：查找出需增加日记账的批，输入查询参数，点击“查找”。点击“查找”第二步：选中批，点击“复核批”。若点击“复核日记账”，则仅能修改所选择的日记账，不能在该批下新建日记账。点击“复核批”第三步：进入批界面，点击“日记账”。批名显示在原批下录入日记账点击“日记账”第四步：进入日记账界面后，通过向上向下键查看该批

39、下所有日记账，及新增日记账。定义经常性凭证模板经常性凭证主要适用于定期发生的一些重复性分录的处理，如费用的预提和分摊、待摊，税金的计提等分录的定义与生成等。在总账模块中定义重复性分录公式，定义之后，定期运行这些公式即可得到所要的分录，避免了重复性的的手工录入工作。总账模块能提供三种类型的重复性分录： 框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充 标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数 公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值据变量的值来定经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。具体

40、操作步骤：第一步：进入定义经常性凭证界面，路径：日记账-定义-经常性。第二步：输入批组名及说明信息：该批组名将作为生成的重复性分录批组名的一部分。点击“行”，进入行信息定义凭证类别为：记账凭证输入定义凭证的批名经常性批：定义经常性凭证的批名及说明自动复制：若需借用其他批组的经常性分录公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名上次执行栏：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的输入日记账分录名称及类别：该名称将作为重复性分录名的一部分，类别为记账凭证。在一批组下可以定义若干日记账分录有效日期：该公式的有效日期范围，可不输第三步：进入行编辑屏幕。选择栏目：每一栏代表一个分录行，输入栏目

41、所在的行数及该行账户输入该栏目的描述（任选项）：该描述将作为对应分录行的描述输入该分录行的计算公式（或计算步骤）：该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某账户某期间（本期、上一期、上年同期等，在“期间”栏选择）的余额（或本期发生额，在“金额类型”栏选择）。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的账户既可，无须公式注：公式输入举例说明如下：输入计算公式：A*B，则应输入如下几项：因子运算符解释A输入输入A后，后跟输入操作符，用以分离第二个值B*输入B后，规定*运算操作符，用以执行与A的乘法运算第四步，运行成批转移。查询成批转移并选择“运行”，OracleA

42、ssets将提交并发进程以执行转移。第四步：类似输入分录的其他行。第五步：最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的账户，同输入分录的其他行。其作用是当定义的分录借贷不平时，将差额记入该账户，该行的行号特定为9999，然后存盘完毕。生成经常性凭证路径：日记账-生成-经常性。进入后，选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录生成。建议：该操作一般在期末过账及相关科目的余额已确定之后再提交运行。后台请求运行完毕后，可进入日记账界面察看运行生成的日记账，路径：日记账-生成。点击，系统运行后台请求点击“查找”输入“经常性”，减少查询范围

43、输入生成日记账的会计期间输入相关参数后，点击“查找”，可查看到生成的经常性日记账如下：日记账过账月末结账时应确保当期发生的所有业务已正确入账，并将当期的日记账过账，以结出本期期末余额，及下期期初余额。日记账过账，可以平时在录入日记账后过账，也可以在月末，对所有日记账集中过账。 日常过账：在录入完毕日记账，存盘后，点击“过账”，具体操作见：手工录入日记账月末集中过账：路径：日记账-过账，输入期间，查找出该期间所有未过账批输入过账期间点击“查找”“选中所有准备过账的分录批组左边的小方框，点击“过账”。系统提交一后台请求，请求运行完毕后，过账完成，相应科目的余额被更新。如果日记账不能通过过账的，系统

44、有相应的提示。勾选处点击“过账”凭证更改流程Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject

45、-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤1财务部总账未过账的手工凭证更改见总账未过账的手工凭证更改2财务部总账已过账的手工凭证更改见总账已过账

46、的手工凭证更改3财务部子系统导入凭证更改见子系统导入凭证更改Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtoth

47、eproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.流程图和流程说明流程说明目前，系统中对总账日记账未启用审批流程。日记账未过账：Oracle允许直接日记账进行修改及删除，建议不采用删除

48、方式，因已录入的日记账已经占用系统编号，若删除则出现断号现象；日记账已过账：Oracle对已过账的日记账有两种处理方法，其一为针对需要更改的部份，重新制作相应的更改凭证；另一种将原有错误的日记账进行反冲处理，产生相应的反冲日记账后再根据正确的业务重新制作生成日记账。其他模块引入总账后发现的错误要在其业务发生的模块进行业务修改。业务修改正确后，再重新引入总账系统。本流程适用于一般总账操作人员。Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolv

49、eissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemssh

50、ouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.操作指南总账未过账的手工凭证更改第一步：进入路径：日记账-输入，进入查询日记账界面：可选择上图列表框中任意参数输入，以便快速查出需调整的日记账分录所在的批组：批、日记账：可输入确定的批名或日记账名来源：可选择人工、经常性、成批分配、重估等类别：选择记账凭证期间：可选择需调整的日记账所属期间币种：选择需调整的日记账的币种状态：选择过账状态“未过账”或“已过账”资金、控制总额：一般没有4.选择要报废资

51、产的折旧账簿。第二步：查找出分录所在的批组，选中该行，点击“复核日记账”，在该日记账界面直接调整。点击，进入更改期间或币种未过账的日记账可做如下调整：删除：选中日记账，直接点击按钮，建议不用更改摘要、账户、金额：直接在说明上、账户上或借项、贷项上修改更改会计期：在菜单栏，工具-更改期间，输入更改的会计期更改币种：在菜单栏，工具-更改币种，输入更改的币种说明：若调整完毕后还需要查找其他日记账调整，可点击，重新查找。总账已过账的手工凭证更改若分录已过账，则可补记一张凭证或将原分录冲回。补记一张凭证同输入新的日记账，冲回操作如下：第一步：日记账-输入，进入查询日记账界面，选出要冲销的日记账批（操作同

52、上）第二步：选中要冲销的日记账批，点击“冲销批”，选择周期即冲回分录所在的会计期，选择冲销方法： 红字冲销：指生成分录与原分录一样，金额对应为负 切换借项/贷项：指生成分录与原分录借、贷方反向使用默认值：指系统预置的冲销方式，一般指“红字冲销”确定后，系统运行一后台请求，请求名为取消日记账。请求运行完毕后，系统自动生成一冲回分录。分录批组名规则为：“反冲”+被取消的日记账名称+取消时间+请求号。同时原分录的状态变为取消的。将该批过账，则原分录得以冲回。子系统导入凭证更改子模块引入总账后发现的错误的，不允许在总账模块调整日记账信息，要求直接冲销日记账（操作同上）。另在具体业务发生的模块进行业务修

53、改，业务修改正确后，再重新引入总账。内部往来流程Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproje

54、ct-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.工作程序步骤负责人工作内容输出单据审批人操作步骤1发送公司财务输入公司间事务、提交见发送公司事务输入、提交2接收公司财务复核公司间事务、审批见接收

55、公司事务复核、审批3发送、接收公司财务生成总账日记账见公司间事务传总账4发送、接收公司财务日记账过账见总账日记账过账Note: Addopenissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopeni

56、ssuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJM.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.流程图和流程说明流程说明有往来业务的双方公司之间，启用总账中公司间事务处理的功

57、能，以核算彼此的往来业务，系统保证彼此往来金额的一致和入账时间的一致。往来业务的发起方，输入公司间事务处理，提交对方公司审批，对方公司复核审批后，双方运行传送程序，生成总账日记账。公司间事务处理平台，只能处理一对一的往来业务。适用的业务情形资金往来、费用列转、税金列转等。各公司间的材料、产品的内部销售和买卖业务，在应收、应付模块处理，具体参见应收用户手册、应付用户手册。与系统外内部单位的往来与美的制冷外的一些内部单位发生的往来，例如海外营销与风扇公司的往来，处理模式与现在一致（即不通过内部往来平台操作），双方各自入账，但需要在内部往来段中反映风扇公司，月末财务进行对账。Note: Addope

58、nissuesthatyouidentifywhilewritingorreviewingthisdocumenttotheopenissuessection.Asyouresolveissues,movethemtotheclosedissuessectionandkeeptheissueIDthesame.Includeanexplanationoftheresolution.Whenthisdeliverableiscomplete,anyopenissuesshouldbetransferredtotheproject-orprocess-levelRiskandIssueLog(PJ

59、M.CR.040)andmanagedusingaprojectlevelRiskandIssueForm(PJM.CR.040).Inaddition,theopenitemsshouldremainintheopenissuessectionofthisdeliverable,butflaggedintheresolutioncolumnasbeingtransferred.操作指南发送公司事务输入、提交（发送公司总账账套）第一步：路径：事务处理-输入，点击“新建”，输入公司间事务处理。点击“新建”输入完毕后，点击输入公司间事务界面信息：编号：系统自动生成，不能输入发送公司：默认本账套对应

60、的公司接收公司：选择发生公司间事务的对方公司GL日期：输入事务所属日期，该日期将决定此事务处理生成总账日记账的所属期间期间：一般与GL日期所属期间一致类型：可选择事务处理类型，如：内部资金往来、内部费用往来、税金列转等说明：事务处理说明传送至：分别标示发送公司、接收公司是否传总账输入日期、批准日期：不输，待接收公司审批后，系统会自动生成控制：对事务发生额度的控制，建议不输发送公司账户、发生额：发送公司录入该事务处理对本公司产生的财务信息第二步：点击“生成”，系统自动产生公司间结算账户(注意公司段和公司间段)。此次公司间结算账户好比一水桶，左上角120-中间212500-左下角300,右上角300-中间212500-右下角120。点击“提交”第三步：点击“提交”，状态由“新建”变为“复核”。状态改变接收公司事务复核、审批（接收公司总账账套）第一步：路径：事务处理-输入，输入参数，点击“查找”，进入公司间事务处理界面。点击“查找”点击“接收公司”标签卡第二步：点击“接收公司”标签卡，输入事务处理对本公司产生的账户信息后，点击“审批”(注意公司段和公司间段)。此次公司间结算账户好比一水桶，左上角120-中间212500-左下角300,右上角300-中间212500-右下角120。点击“审批”若审核不符，则点击“拒绝”补充账户信息状态改变公司间事务传总账