某公司基础材料知识解析

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1、计算机股份湘计视讯信息科技股份企业基础材料2004年度（ 册）国有企业监事会工作办公室二五年三月说 明根据国有企业监事会暂行条例规定，国有企业监事会工作办公室主持制定了反映企业经营管理情况、财务状况和经营成果的企业基础材料，容包括企业法定代表人声明、企业基本情况、综合分析、企业财务会计报告、企业财务预算五个部分。这套材料由企业填制并定期（按会计年度）向国有企业监事会工作办公室报送，供监事会工作使用。 企业基础材料是监事会了解掌握企业情况的重要渠道，制定监督检查方案和实地检查的重要依据，也是企业完善制度、规管理的重要基础。 企业基础材料格式文本历经五次修改，期间，广泛听取了监事会、企业和有关专家

2、学者的意见。随着监事会工作的深入，企业基础材料填报工作也将与时俱进，热诚欢迎监事会、企业和有关部门提出宝贵意见。 国有企业监事会工作办公室 二四年十月目 录第一部分企业法定代表人声明第二部分企业基本情况一、企业概况101.历史沿革112.经营围123.章程134.高管层成员145.员工情况196.资本结构207.组织结构图218.子公司与所属单位清单229.经济实体清单23二、企业生产经营241.主要产品（业务）与流程252.市场竞争分析263.营销情况274.供应情况28三、企业管理291.战略管理302.预算管理313.筹资管理324.投资管理335.财务管理346.采购与供应管理487.

3、销售管理498.固定资产管理509.成本费用管理5110.人力资源管理5511.考核与责任制度5612.工资福利分配政策5713.技术创新管理5814.信息化管理5915.安全生产与环保管理6016.审计、纪检监察等部监督6117.党建、思想工作与企业文化建设62四、重大事项631.事关企业改革发展的重大事项说明642.主要贷款合同目录493.重要会议记录504.重大诉讼515.高管层成员重大、违纪纪录526.重大问题说明537.资产流失问题与隐患说明548.有关政府部门和机构评价559.享受的特殊（优惠）政策说明56第三部分综合分析一、财务状况与经营成果主要指标趋势分析58二、毛利趋势分析5

4、9三、主要业绩指标60四、非财务性经营指标61五、风险分析62六、企业的优势与面临的主要难题63七、持续发展能力分析64八、企业年度工作总结和下年度工作安排65第四部分企业财务会计报告第五部分企业财务预算第一部分 企业法定代表人声明企业法定代表人声明国有企业监事会工作办公室：根据国有企业监事会暂行条例的规定，现就本企业所填报的2004年度企业基础材料（简称“本材料”），声明如下： 1.我们本着实事的原则编制了本材料，所填报容真实、客观、完整，没有任何不实、隐瞒、遗漏。 2.截止2004年12月31日，除已披露事项,我们没有发现以下情况:本企业高级管理人员或在部控制系统中承担重要职责的员工存在违

5、反法规或本企业规章制度的行为；对会计报表可能产生重大影响的员工有违反法规或本企业规章制度的行为。 3.除法律、法规允许，我们没有对各种资产的可变现价值和会计政策、会计估计作重大变更。 4.以下事项已在本材料中作了适当的记录或说明：关联方、其他企业或个人之间的交易与其应收应付款项；与各银行的贷款协议、贷款额、贷款种类与其有关担保和抵押情况；所有应付未付的贷款与应计未计的利息；所有承诺事项与其或有负债；所有重大投资；所有重要期后事项。 5.截止2004年12月31日，需在本材料中反映的所有重大或有损失以与可能导致盈利并应披露的或有事项，均已对其性质、发生的可能性和金额作了详细说明。 6. 除已在本

6、材料中列明外，会计凭证和账簿真实、完整地记录了各项交易，不存在账外账、小金库。 7.除已在本材料中列明外，本企业没有其他应披露的法律诉讼事件。 8.本企业拥有的各项资产的所有权或使用权，除已在本材料中列明的外，没有作抵押或受其他限制。 9.我们遵守了有可能影响会计报表的重要合约或协议。 10.除已在本材料中列明外，截止2004年12月31日，本企业没有为其他单位提供直接或间接的担保或承担其他任何义务。 11.我们计提的各项资产减值准备是合理的，并已在本材料中充分披露。 12.我们认为，已提供的预算报表是建立在合理的基准与假设基础之上的。 13.我们认为,综合分析容是客观的。 14.截止本材料报

7、出日，没有发生任何需要对其进行调整或补充说明的事项。 对本材料如有任何不符合真实性、完整性、合法性和合理性的要求，我将承担全部责任。特此声明。法定代表人：(签名)2005年3 月31 日第二部分 企业基本情况一、企业概况1. 历史沿革湘计视讯信息科技股份的前身为湘计信息软件股份，是湘计算机的控股子公司，注册资本5000万元。公司成立于2000年11月，是一个以软件开发、系统集成、网络产品生产销售为主的是公司。2004年，公司主营业务转型，公司名称、法人代表进行了变更。公司目前主要从事以数字电视接收终端为主的数字音视频系列产品、网络传输设备的开发、生产、销售与服务，全面负责湘计算机数字电视业务。

8、湘计视讯将充分利用母公司湘计算机的实力、品牌形象和上市公司融资优势发展数字电视产业，为我国数字电视的发展做出应用的贡献。2.经营围计算机软、硬件、数字电视领域为主的数字电视接收终端、网络传输设备与以上相关产品的研究、开发、生产、销售，提供系统集成、网络工程建设、电子商务、其他电子数据与电子经济信息咨询服务。3.章程湘计视讯信息科技股份章程第一章 总则第一条 为了建立现代企业制度，规公司行为，依法保护公司、股东的合法权益，根据中华人民国公司法（以下简称公司法）等有关法律、行政法规规定，结合公司情况，制定本章程。第二条 公司系经省人民政府授权部门批准，依照公司法喝其他有关规定，采取发起方式设立的股

9、份（以下简称“公司”）。第三条 公司经省工商行政管理局注册登记。第四条 公司注册名称：中文名称：湘计视讯信息科技股份。英文名称：Hunan Xiangji Vision and Telecom Information Technology Co.,Ltd.公司注册地址：国家级高新技术开发区软件产业基地。第五条 公司为永久存续的股份。第六条 本公司章程自生效之日其，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。第七条 公司为企业法人，依法享有股东投资形成的全部法人财产，独立享有民事权利，承担民事责任。公司以全部法人财产依法自主经营，自负盈亏，自担风险，

10、自我约束，按照市场经济运行规律组织科技开发、生产、经营活动。公司的合法权益和经营活动受国家法律、法规和政策的保护，不受任何行政机关、社会团体和个人的非法干预和侵犯。第八条 公司以其全部资产分为等额股份，股东以其所出股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条 公司从事经营活动，必须遵守法律，遵守之夜道德，加强社会主义精神文明建设，接受政府和社会公众的监督。第二章 经营宗旨和围第十条 公司经营宗旨：促经我省软件产业的发展，进一步提升我省高科技产业的形象，实现资产快速增值。第十一条 公司的经营围为：计算机软、硬件与其相关产品的研究、开发、生产、销售、提供系统集成、网络工程建

11、设与电子经济信息咨询（不含中介）服务、数字电视领域为主的数字电视接收终端、网络传输设备的开发、生产、销售与服务、虚拟营运、电子商务和其他数据服务业务。第三章 股份总数、每股金额和注册资本第十二条 公司注册资本为5000万元人民币。公司的股本总额为5000万股，每股面值人民币一元。第十三条 发起人名称或者、出资方式与出资比例：发起人名称或者 股份总数 出资形式 出资比例计算机股份 4750万股 货币 95计算机厂 190万股 货币 3.8新思维电子 40万股 货币 0.8朱皖 10万股 货币 0.2曾立志 10万股 货币 0.2合计 5000万股 货币 100第四章 股份的发行和转让第十四条 股

12、东持有的股份可以依法转让。第十五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年不得转让。发起人持有的本公司股份如需转让，必须优先转让给股份公司部投资各方。公司董事、监事、经理与其他高级管理人员应当在其任职期定期向公司申报所持有的本公司的股份，在期任职期间不得转让期所持有的本公司的股份。第五章 股东和股东大会第十六条 公司股东为公司的股份持有人，股东按其持有的股份比例享有权利，承担义务。第十七条 股东享有一下权利：（一） 出席或者委托代理人出席股东大会并行使表决权；（二） 依本章程和国家有关规定转让股份；（三） 查阅股东大会会议记录和公司财务会计报告；（四） 依照其所持有的股份比例获得股利和其

13、他形式的利润分配；（五） 公司终止后依法取得公司的剩余财产；（六） 对侵害公司利益或者股东合法权益的董事、高级管理人员有权提起诉讼；（七） 依法享有的其他权利。第十八条 股东承担以下义务；（一） 遵守公司章程；（二） 依据其持有股份比例，对公司的债务承担责任；（三） 在公司办理工商登记手续后不得退款；（四） 服从股东大会决议；（五） 维护公司利益，支持公司工作，反对和抵制有损公司合法权益的行为；（六） 股东因其个人行为对公司造成损害的因负赔偿责任；（七） 本章程与我国有关法律、法规规定的其他义务。第十九条 公司由股东组成股东大会，股东大会是公司的权利机构。股东大会形式下列职权；（一） 决定公司

14、的经营方针和投资计划；（二） 选举、更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报仇事项；（四） 审议批准董事会的报告；（五） 审议批准监事会报告；（六） 审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八） 对公司政家或者减少注册资本做出决议；（九） 对发行公司债券作出决议；（十） 对公司合并、分立、解散和清算事项做出决议；（十一） 修改公司章程；（十二） 国家法律、法规对定的其他职权。第二十条 股东大会会议由股东按照其所持股份份额行使表决权。第一届股东大会由出资最多的发起人召集和主持，依照本章程规定行使

15、职权。第二十一条 股东大会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在二月召开历时股东大会：（一） 董事人数不足公司法规定的人数时；（二） 公司未弥补的亏损达到股本总额三分之一时；（三） 持有公司股份百分之十以上的股东请求时；（四） 董事会提议召开时；（五） 监事会提议召开时；第二十二条 股东大会会议由董事会依照规定负责召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长制定的副董事长或者其他董事主持。第二十三条 召开股东大会会议，应当将会议生意的事项于会议召开三十日以前通知全体股东。股东大会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记

16、录上签名。临时股东大会不得对通知中未列明的事项做出决议。第六章 董事会第二十四条 公司设董事会，其成员为5人，董事会是公司的常设权利机构，在股东大会会议闭会期间，依股东大会决议决定公司重大事务。第二十五条 董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二） 执行股东大会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案；（七） 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八） 决定公司部管理机构的设置；（九） 聘任或者解聘公司总经理，根据

17、总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十） 制定公司的基本管理制度。第二十六条 公司设董事长一名，由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。董事会认为必要时，可设副董事长或常务董事若干名。第二十七条 董事由股东大会选举产生，董事每届人气三难，任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东大会不得无辜解除其植物，但董事在任期可以依据本章程经股东大会表决予以罢免。第二十八条 董事会会议由董事长着急和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长制定的副董事长或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。第二十九条 董事会实行一人一票表决制。董事会会

18、议必须由全体董事的二分之一以上出息方可举行，董事会做出决议必须经全体董事过半数通过，董事长在争议双方票数相等时享有最后决定权。董事会应当对所议事项的决定作成会议巨鹿，出息会议的董事应当在会议记录上签名。第三十条 董事会每年至少找来两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事。经三分之一以上董事或者总经理提名，可以召开临时董事会会议。第三十一条 根据需要，公司可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权，具体事项由董事会决定。根据业务需要，董事会可以决定由董事会成员兼任公司总经理。第三十二条 董事会应当遵守国家法律、法规与公司章程，认真履行董事会决议。第七章 监事会第三十三条

19、 公司设监事会，其成员为3名。公司董事、经理与财务负责人不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。第三十四条 监事会行使下列职权：（一） 检查公式财务；（二） 对公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为监督；（三） 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；（四） 提议召开临时股东大会；（五） 公司章程规定的其他职权；（六） 监事列席董事会会议、第三十五条 公司监事应当遵守公司章程，忠实履行义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己抹去私立。第八章 经营管理第三十六条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理一名，副

20、总经理13名。总经理由董事长提名，董事会聘任，副总经理和财务服务人由总经理提名，董事会聘任。总经理、副总理、财务负责人的任期每届为三年，任期届满，可连聘连任。第三十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二） 住址实施公司年度经营计划和投资方案；（三） 拟定公司部管理机构设置方案；（四） 拟定公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七） 聘任或者解聘除应由董事长聘任或者解聘以为的高级管理人员；（八） 决定对公司职工的奖惩、晋降级、聘任、解聘、辞退；（九） 法律、法规和公司章程与

21、董事会售予的其他职权。总经理利息董事会会议。第三十八条 总经理与其他高级管理应当遵守公司章程，认真履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。在行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或者超越受权围。公司对总经理实行经营目标责任制，董事会向总经理下达年度经营目标和任期目标，并视目标实现情况对总经理给予奖惩。第三十九条 总经理或者其他高级管理人员不称职时，董事会可以按照任免程序予以解聘。第四十条 公司实行权责分明、管理科学、激励与约束向结合的部管理体制。第四十一条 公司实行全员聘任制和劳动用工合同化管理制度、在执行国家劳动法律的前提下，拥有劳动用工权，可以招收、录用职权，实行公司制定的劳动工

22、资和人事部管理办法，并有权依照劳动法等法律、法规和公司章程规定，解除劳动合同，辞退，开除职工。第四十二条 公司的植物有辞职的自由，但部门经理以上的职工辞职时，应提前两个月向总经理或者董事会提出书面申请。擅自离职者要严肃处理并赔偿由此对公司造成的经济损失。公司对职工实行奖惩考核制度，根绝工作需要，有权调整工作岗位和分配职工。第四十三条 公司执行国家有关职工养老保险、待业保险和医疗保险的规定。第四十四条 公司全体职工应当遵纪守法，遵守公司章程，遵守职工守则，争当合格职工。第四十五条 董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得输入应

23、当归公司所有。董事。经理除合同章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。第九章 财务会计与利润非配办法第四十六条 公司的财务制度遵照中华人民国会计法、企业财务通则、企业会计标准执行。第四十七条 公司每一营业年度的第一季度应由总经理组织编制上一年度的资产负债表、利润表和利润分配方案，提交股东大会会议审查通过。第四十八条 公司的一切凭证、帐簿、报表用中文书写。公司采用人民币记帐单位。第五十条 公司的利润每年分配一次，路润分配方案经股东大会审查通过后30天进行分配。第五十一条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（1） 弥补上一年度的亏损；（2） 提取法定公积金10；（3）

24、提取法定公益金510；（4） 提取任意公积金；（5） 支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50以上的，可以不再提取。提取发帝国公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。第五十二条 公司路必须全体公布，不得非法另立。、基金。第十章 通知和公告第五十三条 公司的通知以下列形式发出：（一） 以专任送出；（二） 以邮寄方式送出；（三） 以公告方式进行；（四） 公司章程规定的其他形式；第五十四条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。第五十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进

25、行。第五十六条 公司召开董、监事会的会议通知，以、或电报方式进行。第五十七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期：公司通知以送出的，自交付邮局之日起的2各工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。第五十八条 因以外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议与会议作出的决议并不因此无效。第五十九条 必要时，公司在公开发行的报纸上发表公告。第十一章 公司合并、分立、破产、解散和清算第六十条 公司合并或者分立，必须经国务院授权的部门或者省级人民政府批准。第六十一条 公司合并应当由合并发放签订

26、合并协议，并编制资产负债表和财务清单。公司合并时，合并各方的债权。、债务应当由存续的公司或者新设的公司继承。第六十二条 公司分立时，财产做相应的分割，并应当编制资产负债表与财产清单，公司分立前的债务按依法达成的协议由分立后的公司承担。第六十三条 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产后，由人民法院依照有关法律规定，组织股东、有关机关与有关主演也人员成立清算组，对公司进行破产清算。第六十四条 公司有下列情形之一的，应当予以解散：（一） 公司设立的宗旨无法实现；（二） 公司股东大会决议解散；（三） 因不可抗力、战争等因素出现，致使公司无法继续经营；（四） 公司严重违反国家法律、法规、危害社会公众利

27、益被依法撤消；（五） 公司因合并或者分立需要解散。第六十五条 公司依照前条第（一）项、第（二）项、第（三）项规定借扇的，应当在十五日成立前算组，由股东大会确定其人选；逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院制定有关人员组成清算组进行清算。公司依照前条第（四）项规定解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关与有关专业人员成立清楚组，进行清算。第六十六条 清算组在清算期间行使下列职权：（一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二） 通知或者公告债权人；（三） 处理与清算有关的公司未了解的业务；（四） 清缴所欠税款；（五） 清理债权、债务；（六） 处理公司清偿债务后的剩余财产；（

28、七） 嗲表公司参与民事诉讼活动。 清算组组成后，应当按照公司法第一百九十五条至第一百九十八条规定履行职责和承担义务。第六十七条 公司发生合并、分立、破产、解散和清算事项，应当按照公司法第一百八十四条至一百八十六条、第一百九十四条的规定进行通知和公告。第十二章附则第六十八条 本章程的修改，必须经股东大会决议通过。第六十九条 公司股东大会通过的有关本章程的决议和细则视为本章程的组成部分。第七十条 除本章程所载明的必须记载的事项与相对重要事项外，公司运行和管理中的其他事项按公司法与其配套的法律、法规、政策等执行。第七十一条 本章程条款如与股价现行法律、法规、政策不一致时，应当按照国家法律、法规、政策

29、等与时修改。第七十一条 本章程条款如与国家现行法律、法规、政策相抵触，或与新法律、法规、政策不一致时，应当按照国家法律、法规、政策等与时修改。第七十二条 本章程大解释权归公司董事会。第七十三条 本章程经公司股东大会通过后生效。股东与股东代表签字确认：计算机股份 计算机厂（股东代表签名或盖章） （股东代表签名或盖章）市新思维电子 朱皖（股东代表签名或盖章） （股东签名）4.高管层成员（1）监事会成员职务性别出生年月任职时间学历毕业院校立毛男2004工作简历：职务性别出生年月任职时间学历毕业院校监事徐雪坤男19502004中专自考工作简历：1969年进入计算机厂。历任电气技术员，技术科调研员，企管

30、办副主任，合资公司筹备组副组长，生产部经理，社会服务公司副总经理，失业发展中心总经理（副厂长），计算机厂副厂长，现任计算机厂公司副总经理。职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（2）董事会成员职务性别出生年月任职时间学历毕业院校董事长朱皖女1968.42004年本科交大工作简历：1997.72001.9 计算机股份 副总工程师 技术中心主任 2001.9 至今 计算机股份 技术总监 2004.10 至今 计算机股份 副总裁职务性别出生年月任职时间学历毕业院校董事于冬泉男1963.122004年硕士研究生大学工作简历：1985.7-1991.8 国防科大政治部干事 教员 1991.8-1

31、997.8 中国保险管理干部学院 管理系讲师 1997.8至今 计算机股份先后任 企划部副部长 投资部长 副总经济师兼经济运营部长职务性别出生年月任职时间学历毕业院校董事晓明男1963.102004.3博士复旦大学工作简历：2001.7 加盟湘计算机 2001.7-2002.11 计算机股份 投资部 发展研究室 2002.11-2004.3 湘计信息软件股份 人事总监 总经理 2004.4-2005.4 计算机股份战略发展部 副总经理 监湘计视讯公司董事职务性别出生年月任职时间学历毕业院校财务部副部长谭敬军男1970.122004年本科物资学院工作简历：1998.62001.2 湘计算机市场中

32、心财务部工作，项目经理岗位2001.32002.2 湘计算机财务部任副部长；2002.32003.3 湘计算机信息科技分公司财务部任部长，湘计长江监事2003.4至今 湘计算机财务部任副部长；2004年5月湘计视讯董事。职务性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理毛晓宁男1966.82004年本科交大工作简历：1989.8至今 湘计算机股份（3）党委会成员职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（4）经理层成员职务性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理毛晓宁男1966.82004本科交大工作简历：1

33、989.8至今 湘计算机股份职务性别出生年月任职时间学历毕业院校副总经理黄迅女1963.102004本科师大工作简历：1980.7-1985.8 市人民印刷厂 团委书记 1988.6-2004.3 湘计算机股份 中层人员 2004.3-至今 湘计视讯信息科技股份 副总经理职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（5）高管层其他成员职务性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理助理贺躜男1962.92004本科电子科技大学工作简历：2000.5-2002.4 成功通讯 副总经理兼研究经理 2002.4-2003.4 普曼电子公司 总经理 2004.4-至今 湘计视讯信息科技股份 总经理助理职务

34、性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理助理马军男1974.12004硕士大学工作简历：2001.5-2003.6 计算机股份 事业部技术总监 2003.6-2004.6 湘计信息软件股份 总经理助理 2004.6-至今 湘计视讯信息科技股份 总经理助理职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：5.员工情况类 别人 数学 历人 数本部全公司本部全公司年末从业人数3939研究生55年末职工人数3939本科生1717其中:在岗职工3939专科生1515 下岗职工00中专生与以下22年末:离休人数00合计 退休人数00年 龄人 数构成人 数本部全公司本部全公司55岁以上00管理人员121250-5

35、4岁11工程技术人员141440-49岁44其中：研究开发人员5530-39岁1515销售人员8829岁以下1919专职审计人员00合计3939专职纪检监察人员00合计39396.资本结构 金额单位：人民币万元截至本年末，本企业资本构成如下：持有人比例（%）金额计算机股份954750计算机厂3.8190新思维电子0.840朱皖0.210曾立志0.210合计5000持有人情况：持有人注册地注册资本性质主营业务计算机股份276704800 股份开发生产销售中西文字符图形终端网络终端金融机具通讯产品、机电一体化产品、新型化学电源产品以与其他电子产品与设备计算机厂新思维电子101 XX公司计算机与外设

36、、防雷器、机房设备、微机产品与线路板等的生产销售，机房工程设计安装、电子产品仪器的产品销售朱皖曾立志7.组织结构图湖南湘计视讯信息科技股份传统业务部技术部财务部市场二部市场一部综合部嵌入式研究所事业单位分公司控股子公司全资子公司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司企业组织结构说明：本公司共分（ 1 ）级，除母公司外，共有二级子公司（ 0 ）家，三级子公司（ 0 ）家，四级子公司（0 ）家，五级子公司（0 ）家；有分公司（ 0 ）家；事业单位（ 0 ）家。70 / 968.子公司与所属单位清单 金额单位：人民币万元类别序号公司（单位）名称类型持股比例（%）资产

37、所有者权益主营业务收入利润总额从业人数（人）所在地法定代表人是否纳入合并围境123.小计境外12.小计合计9.经济实体清单 金额单位：人民币万元序号实体名称资产总额所有者权益主营业务收入净利润从业人数（人）二、企业生产经营1. 主要产品（业务）与流程(1)主要产品（业务）简介产品（业务）种类主要用途实际产量（或业务量）产能（业务能力）(2)生产（业务）流程图2.市场竞争分析(1)国竞争 竞争对象 市场占有率 市场区域(2)国际竞争A.简述进口产品在国市场上的份额与竞争优势B. 简述本企业出口方式与本企业产品在国际市场上的竞争力（3）竞争分析A.简述本企业的竞争优势与劣势 B.简述企业的竞争策略

38、3.营销情况(1)销售渠道(2)定价策略与定价制度(3)十大客户客户名称 销售额（营业额）占总销售额（营业额）比例（）合计(4)销售区域区域分布 销售额（营业额）占总销售额（营业额）比例（）合计4.供应情况(1)五大供应商供应商名称供应产品名称(2)主要原材料的供应情况A.简述企业所需主要原材料以与占总成本的大致比例B.简述企业主要原材料来源C.原材料采购定价政策与支付方式(3)能源、技术供应状况三、企业管理1.战略管理2.预算管理3.筹资管理4.投资管理5.财务管理1、制度的目的与使用指南本制度指明了公司员工办理财务事项时应该遵循的程序和办理的手续，包括财务预算、资金的借支、费用的报销、资产

39、的购置、应该提交的管理报表等事项。公司的所有员工在处理与财务相关的事项时，都应遵循本制度的相关规定，预算外或超预算的需经董事长批准。2、 资金管理资金是公司重要的资源，加强对公司资金的管理是保证资金安全和公司健康运营以与发展的重要保证。2.1 资金审批权资金审批权详见下表：资金事项董事长总经理副总经理部门经理（项目负责人）固定资产（预算）预算核准核准的预算围审批审核审核固定资产（预算外）董事会决定3万元以下审核审核经营性项目开 支预算外或超预算预算核准或直接审批在核准的预算围负责审核审核日常开支预算核准或直接审批在核准的预算围负责审核审核融资董事会决定2.2 资金审批办理的程序2.2.1 支付

40、申请公司有关部门或个人用款时，应根据情况适度提前并遵循逐级审批的原则向各级审核和审批人提交资金支付或报销申请，并详细填写款项的用途、金额、预算与支付方式等容，并附有效经济合同、发票或其他相关证明等。2.2.2 支付审核各部门负责人或主管领导根据其职责、权限和相应程序对支付申请或报销进行审核，对不符合公司规定的资金支付申请和报销，部门负责人或主管领导审核时应当拒绝批准。2.2.3 支付复核资金支付由公司财务负责复核。复核人对经各部门审核后提交的支付申请和报销进行复核，复核资金支付和报销申请的批准围、权限、程序是否正确，手续与相关单据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。2.2

41、.4 支付审批资金支付或费用报销经审核和复核无误后交有权审批人审批，有权审批人审批同意后交会计和出纳人员办理支付手续。2.2.5办理支付会计和出纳根据审批后的支付或报销申请制作凭证，办理支付或报销，并与时登记现金和银行存款日记账。资金审批办理的程序如下页图所示：主题：资金支付主管领导审核经办人准备有关原始单证，填写借支单或付款通知单并签字。 不同意 同意部门或项目负责人审核资金开支的合法、 合理与有 效性并签署意见财务审核资金开支是否已列入预算、付款是否与有关的合同等一致、有关原始凭证的合法性并签署意见不同意 不同意总经理审批或审核不同意 预算外 预算不同意 或不合规定 董事长审批 同意 同意

42、 资金开支报表财务制作凭证并且付款2.3 支付方式除国家规定允许使用现金结算的项目（员工工资、福利费以与奖金，个人借支，出差人员必须随身携带的差旅费，金额在结算起点1000元以下的零星支出等）外，其他结算项目必须使用转账结算。2.4 现金和银行存款的管理2.4.1 公司每日的库存现金限额为5000元，超过库存现金限额的现金必须于当时下班前送存银行。2.4.2 公司严格按照支付结算办法的规定开立银行账户，办理存款、取款和结算。2.4.2 各部门取得的收入必须与时交财务入账，不得私设小金库，严禁收款不与时入公司财务帐。2.4.3 各部门和项目负责人必须严格按合同规定与时组织货款和有关资金的回笼，资

43、金的回收除金额在1000元以下的之外、其他必须使用转账结算，严禁违反规定向客户收取现金，货款和其他有关资金的回笼工作由公司财务负责监督和检查。2.5 重大资金支付集体审批和备案制度2.5.1 公司对单笔或合同总金额支出在人民币30万元以上的资金支付实行公司办公会集体决策和审批制度。2.5.2 固定资产采购单件2万元以上、材料、物资、商品的采购每次单件50件以上、合同总额10万元或单价2万元以上的（以上数据均含下限），实行备案制度即每月十日前向总部审计部报送上月大额采购情况。3、预算预算的编制分年度、季度和月度, 在每年的12月上旬提出下年度预算,在每月（季末）的25号之前提出下月（季）预算。3

44、.1 费用预算费用预算分部门和项目预算，该表由各部门负责人负责组织填报，格式如下：费 用 预 算 表填报部门： 预算期间： 月（季） 金额单位：元序号项目用途预算金额备注1业招费2办公费3差旅费4市交通费5会议费6广告宣传费7合计填报人： 项目负责人： 填报时间：部门负责人： 主管领导：3.2 资金流入预算表 资金流入预算是对各部门(主要是各销售部门)在预算期间的资金收入情况的预计, 该表由各部门负责人负责组织填报,格式如下:资金流入（回款）预算表填报部门: 预算期间: 月（季） 金额单位:元序号客户流入金额预计回款时间责任人备注123合计填报人: 部门负责人： 主管领导： 填报时间: 3.3

45、销售预算表销售预算表是对预算期间销售收入和成本情况的预计,该表由有销售收入的部门负责人负责组织填报,格式如下:销 售 预 算 表填报部门: 预算期间: 月（季） 金额单位:元序号项目或客户商品名称型号规格合同金额数量销售收入销售成本毛利交货时间收款时间合计填报人: 部门负责人： 主管领导： 填报时间: 3.4 货物采购预算 货物采购预算是预计预算期间各项目所需要的各类货物数量、金额和预计付款时间，该表由部门负责人负责组织填报，格式如下：货物采购预算表填报部门: 预算期间: 月（季） 金额单位:元序号货物名称规格型号数量金额用于项目或客户供货单位预计付款时间备注1234合计填报人: 部门负责人：

46、 主管领导： 填报时间:3.5 固定资产采购预算固定资产采购预算是预计预算期间各部门或公司所需要的各类固定资产数量、金额和预计付款时间, 该表由部门负责人负责组织填报，格式如下：固定资产采购预算表填报部门: 预算期间: 月（季） 金额单位:元序号固定资产名称规格型号生产厂家用途数量金额备注12合计填报人: 部门负责人： 主管领导： 填报时间:3.6 资金支出计划 无论是项目的资金开支还是费用需要的资金开支应严格根据事先批准的预算进行，资金支出计划由各部门负责人负责组织填报，并报综合部汇总，汇总后的资金支出计划表由财务会签。资金支出计划表如下所示：资金支出（采购）计划表填报部门： 计划期间： 月

47、 单位：元序号用于项目金 额收款单位相关资料付款方式单位全称开户银行银行账号省、市（县）合计填报人: 部门负责人： 财务会签： 主管领导： 填报时间:3.7 项目预算 除了编制以时间为单位的预算之外，在每个具体的项目开始实施之前，项目负责人应根据合同和公司的制度规定编制详细的项目预算，其中与财务有关的部分主要是项目的回款计划、项目的采购计划与资金支出计划、费用预算以与项目的综合效益分析。项目预算与以时间为单位的预算不冲突，项目预算应分解到各个时间预算期。项目的收付款与费用开支应根据经审批后的项目预算进行。3.8 预算的考核 公司按月考核各部门和项目的预算执行情况。考核的结果将作为核定各部门下月

48、费用和资金开支额度的依据。特别是市场和其他创造利润的部门每月的销售和回款情况将作为核定其下月的费用和资金开支额度的重要依据。4、费用报销和借支4.1程序：费用报销首先由项目负责人和部门负责人签署意见(部门负责人和项目负责人的费用报销由副总经理签署意见)，属于月度预算的费用开支经项目负责人和部门负责人签署意见(部门负责人和项目负责人的费用报销由副总经理签署意见)后由财务审核，然后报总经理审批后予以报销;预算外的费用开支必须经总经理签署意见后报懂事长批准方可报销。费用报销和借支的流程如下图所示：报账流程当事人填写费用报销单（按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上）项目负责人会签、部门经理审核（内容真实性和合理性）