自动混药装置项目ERP分析【参考】

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1、泓域咨询/自动混药装置项目ERP分析自动混药装置项目ERP分析xxx投资管理公司目录一、 公司简介3二、 新型运营方式在服务业和非营利性组织中得到越来越广泛的应用4三、 运营战略正在并越来越受重视4四、 运营管理及其重要性5五、 运营系统6六、 从ROP到ERP的演化过程6七、 从开环MRP到闭环MRP7八、 ERP的定义8九、 项目概况13十、 投资计划方案16建设投资估算表18建设期利息估算表19流动资金估算表20总投资及构成一览表21项目投资计划与资金筹措一览表23十一、 进度计划方案23项目实施进度计划一览表24一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代

2、表人：张xx3、注册资本：1170万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-6-57、营业期限：2011-6-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性

3、互动。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。二、 新型运营方式在服务业和非营利性组织中得到越来越广泛的应用精益生产、敏捷制造、大规模定制、收益管理等在服务业和非营利性组织中得到越来越广泛的应用。互联网运营、最优服务技术、即时顾客化定制等已成为运营管理的热点问题。英国乐购曾对其供应链系统进行精益运营实践，形成了一个由消费者需求触发的不间断价值流，供应链从原有的供应商推动变成了由客户需求拉动。三、 运营战略正在并越来越受重视20世纪70年代初，哈佛商学院的威克姆，斯金纳提出了运营战略的概念。运营战略可总结为

4、如何通过运营管理赢得组织的竞争优势。其构成要素包括低成本、高质量、准时交货。现在，越来越多的组织认识到了运营战略对其生存和发展的重要性，认识到了运营战略对企业发展战略的支撑作用和对运营策略的引领作用。可以预见，在21世纪以后的年代里，运营战略将越来越受管理层的重视。通用电气是世界上最大的多元化服务性公司，同时也是高质量、高科技工业和消费产品的提供者。通用电气致力于通过多项技术和服务为顾客创造“更美好的生活”。众所周知，通用电气通过四大战略获得了数十年的高速增长：全球化战略、服务战略、六西格玛质量要求和电子商务。这四大战略有的涉及服务管理，有的涉及质量控制，有的涉及流程变革。通用电气已经把运营战

5、略提升到公司战略的层次。从这点上，已足见其对运营战略的重视。四、 运营管理及其重要性运营管理可定义为对提供产品或服务的运营系统进行规划、设计、组织与控制。一个典型的企业组织由多种职能相互配合来实现其目标。其中，运营职能是核心。运营职能旨在实现“输入一转换一输出”过程的增值，这就决定了其核心地位。企业组织的三个基本职能是运营、市场营销和财务管理。此外，还有其他一些辅助职能，如人力资源、公共关系、后勤保障等。企业组织的规划与控制，如选址规划、工作设计、质量控制、库存管理、进度安排等都是由运营职能来实现的。企业组织的其他所有活动，如市场营销、财务管理、人力资源、公共关系等都与运营管理活动有直接或间接

6、的联系。五、 运营系统运营过程是一个“输入一转换输出”的过程。在这一过程中，输入的是土地、劳动、资本、信息等资源，经过加工、运输等转换活动，以产品或服务的形式提供给顾客。在把输入转换为输出的过程中，不可避免地会出现这样那样的问题，如质量达不到内部标准、设备出现故障、成本过高、延误订单的交付等。我们需要及时发现这些问题，并采取措施尽快解决，此即反馈机制。管理运营过程的直接目标是实现增值，最终目标是顾客满意，实现经济效益。运营系统实现的增值反映了输入与输出之间的差异。输出的价值由顾客愿意为该组织的产品或服务所支付的价格来衡量。增值越多，运营效率越高。对非营利组织，输出的价值是指其所实现的社会价值。

7、六、 从ROP到ERP的演化过程让我们回顾一下库存管理中的再订货点管理模式。虽然解决了何时订、订多少的问题，但是没有考虑物料的相关需求。事实上，大部分物料恰恰表现出与其他物料的相关性。当考虑了一大类物料的需求所表现出来的相关性时，就从ROP演化到开环MRP，即InputsProcessOutputsMRP。当把能力需求加入到物料需求计划，同时引入了包括更新周期和权限设置在内的反馈机制后，就从IPOMRP进化到CLMRP。不过，CLMRP的局限性在于，没有考虑运营系统中其他职能的集成。当立足于各项职能的集成时，就发生了质的变化，其结果不再是单纯的物料需求计划，而是制造资源的集成解决方案。但是仅限

8、于此，仍然有其局限性。资源的整合仅限于企业内部，没有站在价值链的高度实现内外部资源的集成。考虑到内外部资源的集成，也就走上了ERP的正确轨道。总结起来，从ROP到ERP是物料管理逐步提升的过程。七、 从开环MRP到闭环MRP1、开环MRP及其局限性开环MRP就是根据MPS、产品结构、库存信息、预期到货、经济批量及提前期，确定原材料、外购件、零部件的采购计划，给出计划执行结果报告和例外报告等，但并不考虑全部能力需求计划，也不对内外部变化做出响应的物料管理方案。上述系统通常被称为开环MRP。从输入信息、处理过程以及输出信息中可以看到开环MRP基于以下四个方面的假设：（1）已有了主生产计划，并且主生

9、产计划是可行的。（2）生产能力是可行的，即生产设备和人力能保证生产计划的实现。（3）物料采购计划是可行的，即供货能力和运输能力能保证完成物料的采购计划。（4）MRP的运行结果还需要人工介入进行判断，不具备反馈调节功能。2、闭环MRP的形成在现实生产环境中，开环MRP的假设难以完全成立。此外，开环MRP的应用仅局限于物料管理，还不能满足企业生产管理的要求。为了克服上述局限，需要引入闭环MRP。所谓闭环MRP是指在开环MPR的基础上，考虑全部能力需求计划，同时设置了对内外部变化响应机制的动态系统。CLMRP系统是一个集计划、执行、反馈为一体的综合系统。它能对生产中的人力、设备和材料等各项资源进行计

10、划与控制，超越物料需求计划的范畴，成为生产管理系统。八、 ERP的定义ERP是通过数据库技术、图形用户界面、第四代查询语言、客户/服务器结构、网络通信、可移植的开放系统等信息技术，对企业的物流、人流、资金流、信息流实施高效、统一的受理，从而实现企业经济效益最大化的集成管理方案。定义中的信息技术包括计算机硬件系统和软件系统。通过ERP，新的管理理念得以实现，这种新的管理理念体现为以下三个过渡：“基于企业内部资源”向“面向供应链集成资源”过渡；从“面向职能配置资源”向“面向流程配置资源”过渡；从“以产品为中心”向“以客户为中心”过渡。ERP所集成的专业管理功能包括：经营预测、客户关系管理、营销管理

11、、物料管理、运输管理、仓储管理、计划与调度、质量管理、技术管理、设备管理、成本管理、财务管理、人力资源管理、业务流程管理、产品数据管理等。二、ERP系统的特点归纳起来，ERP系统有以下四个特点。（1）集功能之大成。ERP系统把企业内部的各项专业管理职能集成于一体。（2）可对市场做出快速响应。由于坚持了面向市场、面向销售的管理思路，借助最先进信息技术的应用，能够对市场做出快速响应。（3）面向供应链。ERP系统对供应链上的供应商、制造商、分销商、客户等所有环节进行有效管理。（4）适用范围广。不但适用于多品种小批量生产类型，还支持项目类型和大批量流水生产类型。从生产模式上说，不但支持按库存生产模式，

12、而且支持按订单制造模式、按订单装配模式、按订单设计模式。三、ERP的功能模块ERP集成了企业各项职能管理，如营销管理、生产计划、产品研发、采购管理、车间管理、库存管理、财务管理、人力资源等。任何一个企业的基本业务或职能之间必然存在着一定的逻辑关系，厘清这些逻辑关系有助于从全局观点实现企业的有序、高效经营。四、ERP系统建设的基本步骤ERP几乎成了企业经营管理的标准配置。企业在规划建设或改造升级ERP系统时，必须遵循一定的步骤。（1）企业主要业务关系描述必要时抽调主要业务部门的骨干，以图形方式描绘企业主要业务的逻辑关系，确定核心业务的起点、终点，识别并确认企业的管理重点。此外，还要摸清企业生产系

13、统和管理业务信息技术应用的现状、存在的问题及造成问题的原因。（2）确定项目预算如果项目预算充分，可考虑一步到位，实现各项功能的集成。如果预算不充分，应根据企业的实际需求，描准核心业务及管理重点。同时，考虑系统的扩展性。（3）系统选型在进行系统选型时应处理好先进性与专业性的关系。世界知名品牌的供应商的系统固然好用，但是，如果企业的业务比较特殊，就应选择那些专门为本行业开发的系统。一方面，可以最大限度地减少二次开发；另一方面，有典型的企业应用实例可以借鉴。事实上，最合理的是选择那些在与本企业非常相似的企业中有实际应用的软件系统。（4）系统开发与数据上线运行任何一个企业的ERP系统，均需要进行二次开

14、发。系统开发的关键是业务或工艺设计。为顺利完成系统开发，应营造一个能够充分沟通、交流的环境，以使各主要业务部门的参与者能够站在全局观点进行业务或工艺设计。数据上线运行主要包括以下内容。数据上线和数据核对，按照规定的格式上传数据，并核对数据是否错误；数据运行性能分析，主要是分析系统运行的稳定性，即数据上线后系统能否正常运行，是否会出现各种错误，如逻辑上的问题，当前的软硬件能否满足系统运行的需要；错误监控能力测试，即分析系统对人工操作错误或系统设计错误的检出能力；数据读写、运算、传递，即通过数据的读写与处理来验证ERP系统能否满足实际需要。（5）系统的维护与完善ERP系统的维护包括例行和突发事件的

15、处理。例行的维护是指包括软硬件在内的维护以及系统对应用环境和流程改变的适应性维护。ERP系统的完善是指扩大系统应用的功能，提高系统安全等级，提高运行效率，最终提升系统总体目标。五、ERP系统的新发展今天，随着互联网技术的普及和公司运营的国际化，ERP系统有了新的发展，其功能得到了进一步扩展。具体表现为以下三个方面。（1）纳入产品数据管理功能。PDM是指将企业产品实现全过程中的各种数据和文档组织在一个统一的环境中，以实现设计数据、产品结构信息、工艺方案等的共享。其最大效果是减少了系统在新产品投产时的准备工作量。（2）增加了工作流功能。EDI要求把电子计划文件、电子订单或电子工程更换文件等在要求的

16、时间按要求的路线传递给指定的人员。为实现这一功能，需要采取工作流技术。同，时，新的管理模式也要求将重构后的业务流程用计算机软件控制起来。工作流技术的应用使ERP的功能扩展到办公自动化和业务流程控制中去。（3）增加了数据仓库和联机分析处理功能。所谓数据仓库是指为企业所有级别的决策提供相应类型数据支持的战略集合。联机分析处理是指按照管理人员的要求，快速、灵活地进行大数据量的查询与处理，以使他们准确地掌握企业的经营状况，做出正确的决策。SAP公司已与其他公司联合开发出集综合查询、报表管理和OLAP为一体的决策支持系统。九、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx投资管理公司2、项目性质：

17、扩建3、项目建设地点：xx4、项目联系人：张xx（二）主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续

18、改进，以技术领先求发展的方针。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约72.00

19、亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33675.56万元，其中：建设投资27180.99万元，占项目总投资的80.71%；建设期利息717.28万元，占项目总投资的2.13%；流动资金5777.29万元，占项目总投资的17.16%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资33675.56万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）19037.27万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请

20、银行借款总额14638.29万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：66500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：55030.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：8369.51万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.62%。5、全部投资回收期（Pt）：6.17年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30365.86万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。十、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据

21、包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资27180.99万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、

22、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24034.14万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10219.10万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12996.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为818.54万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2540.25万元。（五）预备费本期项目预备费为606.60万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其

23、他费用合计1工程费用10219.1012996.50818.5424034.141.1建筑工程费10219.1010219.101.2设备购置费12996.5012996.501.3安装工程费818.54818.542其他费用2540.252540.252.1土地出让金973.44973.443预备费606.60606.603.1基本预备费266.15266.153.2涨价预备费340.45340.454投资合计27180.99（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14638.29万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息717.28万元。建设期利息估算表单

24、位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息717.28179.32537.961.1.1期初借款余额7319.1451.1.2当期借款14638.297319.157319.151.1.3当期应计利息717.28179.32537.961.1.4期末借款余额7319.14514638.291.2其他融资费用1.3小计717.28179.32537.962债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计717.28179.32537.96（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运

25、营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5777.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030276.0134312.8140368.011.1应收账款0.0013624.2015440.7618165.601.2存货0.0010596.6012009.4814128.801.2.1原辅材料0

26、.003178.983602.844238.641.2.2燃料动力0.00158.95180.14211.931.2.3在产品0.004874.445524.366499.251.2.4产成品0.002384.242702.133178.981.3现金0.002422.082745.023229.441.4预付账款0.003633.124117.544844.162流动负债0.0025943.0429402.1134590.722.1应付账款0.009339.4910584.7612452.662.2预收账款0.0016603.5518817.3522138.063流动资金0.004332.9

27、74910.705777.294流动资金增加0.004332.97577.73866.595铺底流动资金0.009082.8010293.8412110.40（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33675.56万元，其中：建设投资27180.99万元，占项目总投资的80.71%；建设期利息717.28万元，占项目总投资的2.13%；流动资金5777.29万元，占项目总投资的17.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33675.56100.00%1.1建设投资27180.9980.71%1.1.1工程费用2

28、4034.1471.37%1.1.1.1建筑工程费10219.1030.35%1.1.1.2设备购置费12996.5038.59%1.1.1.3安装工程费818.542.43%1.1.2工程建设其他费用2540.257.54%1.1.2.1土地出让金973.442.89%1.1.2.2其他前期费用1566.814.65%1.2.3预备费606.601.80%1.2.3.1基本预备费266.150.79%1.2.3.2涨价预备费340.451.01%1.2建设期利息717.282.13%1.3流动资金5777.2917.16%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资33675.56万元，其中申请银

29、行长期贷款14638.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33675.56100.00%1.1建设投资27180.9980.71%1.2建设期利息717.282.13%1.3流动资金5777.2917.16%2资金筹措33675.56100.00%2.1项目资本金19037.2756.53%2.1.1用于建设投资12542.7037.25%2.1.2用于建设期利息717.282.13%2.1.3用于流动资金5777.2917.16%2.2债务资金14638.2943.47%2.2.1用于建设投资14638.2943.47%2.

30、2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。