电动轿车策划商业实施计划书

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1、电动轿车策划商业计划书摘要在电动汽车这台大戏的舞台上，传统车企凭借100余年的历史经验和世界级巨头的显赫地位，当之无愧地成为绝对主角，并拥有制定规则的话语权。所以，电动汽车应怎么搞，自然是传统汽车巨头说了算。因此，我们所看到的电动汽车发展的脉络是这样的：传统燃油汽车（弱）混合动力汽车插电式混合动力汽车增程式电动汽车纯电动汽车。这个从燃油汽车起步，逐步过渡到纯电动汽车的脉络正是传统汽车巨头规划出来的，而这样演变过来的电动汽车，也深深地嵌入了燃油汽车的基因，甚至可以说，电动汽车不过是燃油汽车的新版本。电动汽车是否还会有另外一种路径？就象自行车被电动自行车取代、模拟手机被智能互联网手机取代时，原来的

2、巨头都退居到视线之外了，新的企业成长了起来。电动汽车是否也存在着同样的可能性？商业发展史告诉我们，这不仅是可能的，而且是技术变革过程中的普遍现象。然而，没有任何一个行业的变革比汽车行业的变革更艰难，因为传统汽车行业的体量太庞大了，它对于任何一个新兴技术的原创者来说，无论是资金、品牌、影响力、与政府的关系，其力量对比的悬殊可以用巍峨泰山与一粒尘埃相比，这是无比艰难的挑战，其难度是其它行业技术变革过程中新旧交替难度的亿万倍。可以说，除了美国之外，不存在新兴力量挑战汽车巨头的这种可能性。这是因为美国已经超越了制造业作为国家战略核心的时代，而是把金融业看成是自己的命根子，并不在乎汽车行业的巨头被谁挑战

3、或者改朝换代，所以才会出现特斯拉这样的逆袭者，但这仅仅是个特例，只会发生在不把汽车当回事的美国。但是，奇迹总是会以人们意想不到的方式出现！这是因为汽车企业以及他们的巨头们自己为挑战者提供了创造奇迹的机会按照汽车巨头的技术路线所生产的电动汽车，都正在驶向一个无法跨越的断崖：电池寿命过短、衰减过快，导致其使用价值大打折扣。尤其是在中国，即使政府给予了金额不匪的补贴和不限行、不限号的种种优惠，使电动汽车销量突飞猛进，但是所有的电动汽车都面临致命的问题：所标定的续航里程缩水严重、一次充电可以行驶的里程不断衰减、超过15万公里后，电池的寿命就接近终结。作为纯电动汽车标杆的日产聆风（中国的电动乘用车90%

4、都是日产聆风的模仿版），其在东京投放的电动出租车运行2年后，续航里程已经衰减过半，更不用说以聆风为模板的中国车企的那些学生级作品了。由于出租车是乘用车中运行强度最高的车种，每年行驶里程超过10万公里，一辆出租车的行驶里程和碳排放量相当于5-10辆私家车，而电动出租车可以有一半的时间是用深夜的“垃圾电”来充电，大幅度降低了碳排放，所以，以绿色环保为使命的电动汽车必须首先攻克出租车这个最重要阵地。因此，出租车是考验电动汽车能否替代燃油汽车的试金石。如果电动乘用车过不了出租车这一关，电动汽车的腰杆就永远硬不起来，也就不可能获得市场的真正认可。但遗憾的是，在全球围，出自于汽车企业之手的电动汽车还没有一

5、款车能在出租车市场站稳脚跟。主要原因是：（1）续航里程过短，一次充电后不能跑满一个班，更无法跑到较远的目的地。（2）充电时间过长，严重影响出租车的正常营业。（3）电池衰减严重，每年折损20%左右，甚至更高。（4）电池价格昂贵，导致整车价格过高和更换电池费用过高，在性价比上远远竞争不过燃油汽车。这四大缺陷使所有正在营运的电动出租车都成了坡脚的鸭子，中看不中用，无论是出租车司机还是出租车公司，只有在得到额外的政策优惠或货币补贴后才愿意跑下去，使电动出租车成为政府持续花费纳税人的钱换来的“形象工程”，严重影响了电动汽车的声誉。可以说，知名汽车企业的电动汽车产品至今没有一款能胜任出租车市场的要求，无论

6、是日本的日产聆风还是中国的众多品牌，都在这个市场上裹足不前。这就为新的技术路线提供了颠覆性创新的机会。自2009年起，一个名不见经传的技术团队开始了电动汽车技术研发的艰难跋涉，经过6年时间、3个天使投资者接力棒似的连续投入，用不到5000万元的研发经费，成功地开发出全新理念的电动汽车及配套产品，终于探索到了全新的电动汽车技术体系，而这个技术体系可以完美解决电动汽车的四大技术难题，创造出了在性价比上可以与燃油汽车同台竞争的电动汽车运营模式这就是某电动汽车的技术来源。某公司虽然是一个刚刚成立的微小型公司，要品牌没有品牌，要资金没有资金，要实力没有实力，但是，它却有一项国外汽车企业都没有的东西：积淀

7、6年的从电池特性出发的电动汽车技术体系研发成果，这些技术成果可以概括为四大“杀手锏”，足以使电动汽车在出租车这个试金石上亮剑通关，继而在整个电动汽车市场所向披靡。第一章：公司基本情况公司名称：某电动汽车成立时间：注册资金：法人代表：股份比例：实收资本：实收资本用途： 1. 换电模式电动汽车样车3辆开发费：135万元 2. 小型全自动换电装置（3套）开发及制造费：20万元 3. 设备类固定资产购置：5万元 3. 公司筹建及运营费：30.9万元实收资本来源： 1. 某入股：70万元 2. 某入股：10万元 3. 市政府科技资金：14万元 4. 某个人借款及利息：50万元 5. 某航空投资投入：40

8、万元 6. 某新能源公司投入：6.9万元 合计：190.9万元债权：全自动充换电装置电池车预付款5000元负债：水电房租2.6万元 其它债权债务：无公司技术团队：有电池制造、电机、充换电站成套设备、电池管理等专业技术人员30多人，其中博士、博导及高级工程师7名，中级技术人员8名。共获得国家专利30多项，其中发明专利7项，正在申请的专利30多件。第二章：主营产品的研究与开发：公司的主营产品为工况续航330公里、充电换电双模式电动汽车。该产品通过委托凯翼汽车上公告，取得工信部电动汽车生产的公告号，再委托凯翼汽车代工生产。是轻资产运作利用现有汽车产能快速实现量产的最优途径。目前，该产品正在进入公告检

9、测的程序期，预计4-5个月可取得产品公告。6-7个月可实现量产。某技术团队所研发的用于出租车市场的电动汽车产品在技术是拥有四大“杀手锏”，其主要技术特征和指标如下：杀手锏1：工况续航330公里的充电、换电双模式电动汽车（按照工信部制定的最新标准，电池重量不得超过整车重量的25%，某公司凭借现有的技术积累，可以开发出符合部颁标准的工况续航500公里的电动乘用车，但考虑到成本因素，暂不推出）。首先推出的这款车是采用全新的整车集成技术，无论是充电模式、电机电控类型、电压平台、电池安装方式、整车集与国外传统车企截然不同。在装载40.5kwh电池的情况下，综合工况续航330公里，就是在夏季开空调，冬季开

10、暖风的情况下，足可以让出租车跑满一个班，而整车造价和售价比国车企同类产品低30%左右，是出租车公司买得起、跑得远、用得好的产品。与国外其它品牌电动汽车的主要参数对比某凯翼c3北汽EV200东风日产晨风长安逸动EV江淮iev5比亚迪腾势特斯拉model s宝马I3长宽高4250/1726/15104015/1720/15034467/1771/15494620/1726/15154320/1710/15154642/1850/16424970/1964/14454006/1775/1600整备质量（kg）13401295149416101260209021081390能源补给模式换电充电充电充电

11、充电充电充电充电能源补给时间2分钟6小时6小时6小时6小时6小时6小时6小时官方工况续航(km)330245175200175284502185实测市区工况续航(km)330195145142155253441149电池装载量（kwh）40.530.424262347.58522实测市区百km耗电（KW）12.315.616.618.314.818.819.314.8实测市区百kmt耗电7.910.210.410.811.28.98.810.2电机冷却方式风冷水冷水冷水冷水冷水冷水冷水冷电机最大功率（kw）545580455086278125最高时速（km）130125144140120150

12、2251500-100km加速时间（s）1215145.67.2价格（万元）18.820.8926.7823.4918.0836.973.441.68注：实测工况续航里程的数据中某、江淮来自网友，其余6款车来自凤凰网组织的测试。特别提示：它是国外唯一能满足出租车行业要求的车型，330公里工况续航里程在国电动三厢轿车中排名第一，即使在夏季开空调、冬季开暖风的情况下，也足以让出租车司机跑满一个班。 它还是换电模式的电动汽车，可在全自动小型充换电站中2分钟更换电池，因此，它可以日夜双班、全天候运营，一年行驶15万公里不在话下，运行强度丝毫不逊色于燃油汽车，这是电动汽车史无前例的世界首创，对于靠车挣钱

13、的出租车主来说是天大的厚礼。 它采用了自主研发的风冷大功率驱动电机，突破了大于40kw电机必须采用水冷模式的禁区，成为全世界第一款功率大于50kw的风冷动力系统。给车辆带来充沛动力，无论是最高车速还是0-100公里加速时间，都在国同类车辆中名列前茅。由于省去了水冷系统的水泵、风扇等辅助能耗，百公里耗电节省20%，而且其制造成本比水冷电机系统低30%。与国外采用水冷电机、电池装载量相同的车辆相比，续航里程要高出20%！车辆售价比参照车辆低20-50%！由于采用换电模式，就可以由专业人员对更换下来的电池进行专业维护，使电池寿命大幅度延长，在此基础上就可以享受到充换电运营商所提供的电池终身质保服务，

14、使出租车司机永远免除对电池寿命的后顾之忧。 它可以兼容裸车销售、电池租赁，而裸车价格与燃油汽车相差无几，到2020年国家的补贴政策退去后，所有的电动汽车都将面临偃旗息鼓的命运，唯有采用此技术体系的产品可以撑起中国电动汽车的一片。困扰电动出租车的所有技术难题全部解决了，这款车将成为我国电动出租车市场的最大赢家也就毫无悬念了。杀手锏2：与换电模式相匹配的全自动小型充换电站。在2010-2011年时，曾经掀起了一段建设充换电站的热浪，以色列的充换电站设计曾经在世界上名噪一时，国的电网公司也雄心勃勃地要在充换电站上赌一把，先后在、投巨资建设了与电动出租车配套的充换电站，并宣称：要将、模式在全国推广。但

15、是，几年过去了，以色列的充换电公司已经倒闭，36个充换电站全部关门闲置，准备廉价出售，但还没有寻找到买主。而和的充换电站已经因为诸多技术问题而难以为续，其经营严重亏损而宣告失败。这不仅玷污了充换电站的声誉，还使国家部委失去了对换电模式所寄于的厚望，不得不选择充电桩作为电动汽车配套设施的主攻方向。但是，由于快速充电会严重削弱电池寿命，而慢速充电就严重影响了充电桩的使用效率和方便性，因此充电桩只适用于单位和家庭自用，让它成为公共配套设施将由于效率低下而成为鸡肋。尤其是对于出租车来说，用充电桩充电将严重影响出勤率，这对于靠车挣钱的司机来说是无法接受的。因此，许多汽车企业在第一轮充换电站建设惨遭败绩后

16、，不得不重整旗鼓再次向充换电站发起冲锋。但是。但是对汽车企业来说，充换电站是完全陌生的技术领域，他们只能从已经失败的以色列模式、模式、模式中寻找经验，败军之将何以为师？摆在汽车企业面前的是长时间渺无头绪的徘徊。而某技术团队，已经在换电模式上积累了6年的经验，在这6年中，几十辆车、4代换电装置从来没有停歇脚步，共完成了换电式电动汽车几百万公里的行驶里程、上千次的更换电池、使某开发的换电装置已经更新到第四代，其效率、可靠性、经济性都达到了世界最高水平，一旦推出，必将横扫以往失败案例对换电模式造成的恶劣影响，并成为电动汽车最强大、可靠、高效、经济的服务体系。由我们开发的全自动充换电成套装置结构简单、

17、效率极高、成本低廉，而且不破坏地面（不用打地脚螺丝）就可进行安装，不仅可以参加展会，而且可以组合成集中型、标准型、便利型到迷你型不同大小的服务单元，可以适应从城市到乡镇的各种对象。中心站：是一个城市的总部，占地6-8亩，相当于燃油汽车的4S店。可容纳充换电运营总部、电动汽车的销售、体验、维修和售后服务、电池租赁、充换电服务、电池维护、退役电池的重组及二次利用。也就是电动汽车的8S店。标准站： 占地面积仅为400平方米，可建在立交桥下、绿化带旁，不占用城市规划用地。 效率极高，一人值班就可在2分钟为车辆更换电池，每个站每天可为100辆双班运行电动出租车或1000辆电动私家车提供服务，日充换电90

18、00kwh。 安全性好，电动汽车的燃烧事故一半以上发生在无人看管的充电过程中，而本站有严格、完备、健全的安全防设施，专人负责看管充电设备，可做到万无一失。 建站投资极少，仅为200余万元，只相当于国家电网在所建日充换5000kwh电的充换电站投资的1/20。因此，即可为车辆用户提供廉价服务，还可使充换电运营商实现赢利。 可兼容电池维护，并对车辆用户提供电池租赁、电池终身质保的服务，彻底解除用户的后顾之忧。 便利站：占地仅60-80平方米，可设在居民小区或汽车修理门店、洗车店的旁边，有一个全自动换电装置、10-15个充电器组成，投资仅30万元，可完全利用廉价的居民用电和深夜的低谷电充电，可为15

19、0辆电动私家车或20辆电动出租车提供服务。 迷你换电站：设在标准型充换电站半径3-5公里，占地仅30平方米，一间街边门面房和一个停车位足以，由标准型充换电站配送和回运电池箱，在一人值班的情况下，一天可为50-60辆车更换电池，投资仅5万元。便利充换电站和迷你换电站的设立，可使投资成本低廉的服务网点遍布大街小小巷，使用户出门就可以享受到比加油还要方便的换电服务，不仅一扫电动汽车能源补充的短板，而且其方便程度远远超越了燃油汽车。围绕电动汽车而建立的全新的服务配套体系，将深深改变整个社会的面貌。所有这些模块化的充换电设施，其投资效率、设备利用率、占地效率、安全性都远远超过充电桩，有足够的比较优势发展

20、成为我国电动汽车的主流公共配套体系。杀手锏3：高能量、高安全性、高循环寿命、低成本的动力电池制造技术。动力锂电池是电动汽车的核心，其优劣直接决定了电动汽车的品质。但是，受其正极材料、隔膜、负极材料、电解液等物理特性和工艺设备的制约，在锂离子电池的能量密度、放电倍率、循环寿命、一致性、安全性等五大指标上全面突破，是不现实的，或者是要付出成本大幅度增加的代价。在这种情况下，就必须将锂离子电池的研发方向从全面突破转变为重点突破，有舍有取。在这一技术路线下，某技术团队把重点放在提高比能量、安全、循环寿命和降低成本这4个指标上，为此改进了正极材料的配方，研发出了新的负极材料，使之适应某独特的“大马拉小车

21、”的换电模式电动汽车，制造出了适应频繁更换电池、对电池进行人工维护的专用电池。其比能量达到180-200wh/kg，循环寿命达到2000次，安全性大幅度提高，而电芯成本降低到850元/kwh，成组电池的成本降低到1050元/kwh。成为国外性价比非常高的动力电池，为某电动汽车实现高续航并成为性价比全球之冠奠定了基础。杀手锏4：多组并联、自动均衡、子模块化的电池成组方式及管理系统，所依据的是截然不同的新理念：单体电池的生产与电池成组属于完全不同的技术领域，因此，电池生产厂家就应该专注单体电池的生产和品质提高，常年累月只生产一个规格的电池，使其品质最优化、成本降到最低。而电池的成组及售后服务，则应

22、由专业pk公司来承担。成组公司应该将使用工况当做专注对象，根据电池会在使用过程中出现随机性差异的基本特性，不强求单体电池的绝对一致性，用动态方法实现电池组的均衡和良好状态，而独立设计的电池集成体系。不仅降低了单体电池的成本，而且在动态中实现电池寿命延长3倍以上，从而为电池的终身质保、与车辆同寿命甚至永久使用提供了低成本的实现手段。困扰电动汽车的最大难题因此获得根本性解决。 以上四大杀手锏同时登台亮相，将会对全球电动汽车市场带来什么样的冲击？某电动汽车产品将在中国的出租车市场大放异彩，成为各级政府力推出的将燃油（气）出租车逐步改为电动版的最佳选择。原因是它可以带来出租车司机、政府、充换电运营商、

23、车辆制造商、电池供应商的多赢！以核心技术为安身立命之本的某公司，将以全新的面貌、全新的商业模式、全新的业态、全新的操作方式颠覆传统格局，向巨无霸企业发起挑战！跟随某，将使任何一个投资者同某一起成为奇迹的创造者和见证者。第三章：行业及市场新能源汽车已经成为中国政府重点支持的战略性新兴产业，而在这个领域，最具有标志意义的市场和产品就是电动出租车。在我国，为众多城市提供的电动出租车产品目前主要有两大品牌，比亚迪E6和北汽E150EV，但是，从最近几年投入运行的车辆的表现来看，远远无法满足市场要求。主要问题是：（1）续航里程过短，一次充电后不能跑满一个班，更无法跑到较远的目的地。（2）充电时间过长，严

24、重影响出租车的正常营业。（3）电池衰减严重，每年折损20%左右，甚至更高。（4）电池价格昂贵，导致整车价格过高和更换电池费用过高，在性价比上远远竞争不过燃油汽车。这四大缺陷使所有正在营运的电动出租车都成了坡脚的鸭子，中看不中用，无论是出租车司机还是出租车公司，只有在得到额外的政策优惠或货币补贴后才愿意跑下去，使电动出租车成为政府持续花费纳税人的钱换来的“形象工程”，严重影响了电动汽车的声誉。在这种情况下，我公司研发的续航330公里、充电换电双模式电动汽车圆满地解决了困扰电动出租车的四大难题，可以成为全面替代燃油出租车的换代产品，市场前景极其广阔。据统计，中国600多个城市共有出租车160万辆，

25、加上最近几年蓬勃发展的专车，总数量超过200万辆。按照国务院制定的十三五发展规划，到2020年要将50%的燃油出租车逐步更换为电动汽车，这就意味着未来5年中国市场对电动出租车的需求将达到100万辆以上。而到目前为止，还没有一款电动汽车能够完全适应出租车行业的要求，而我公司的产品，将是唯一能全面适应出租车行业的电动汽车，可以让几百个城市的出租车公司买得起、跑得远、用得好，成为出租车公司心中最喜爱的车型，就可以在未来的电动出租车市场中独占鳌头，预计未来五年，我公司产品年销售将达到25万辆，市场占有率也将达到30%以上。第四章：营销策略出租车是一个政府严格管理下的公共服务行业，在很大程度上代表了城市

26、形象。尤其是在环境污染造成雾霾已经成为各级政府最重要的治理目标的情况下，出租车行业由燃油汽车变更为电动汽车已经成为各级政府的工作目标。但是，到目前为止，市场上并没有提供出可以让出租车公司认可的电动汽车，因此，只要能推出让出租车公司、司机在性能上感到满意、在价格上更加低廉、在使用中更加节省费用的电动汽车，就会立即在全国推广开来。因此，只要在几个城市打造出由我公司产品作为电动出租车运行的成功试点，就是价值亿万元的广告，就会在全国掀起不可阻挡的旋风，就会使我公司产品迅速走向全国。因此，重点在1到3个城市进行我公司产品的试点，把这些试点打造成电动出租车的样板工程，就是我公司产品赢得全国市场的营销策略，

27、这也是用最少的投入取得全国市场、树立公司在行业中领导者地位的最佳方法。第五章 产品制造要建立一个现代化的电动汽车制造企业，需要投入数亿元甚至数十亿元的资金，而建设周期也需要3年左右才能实现量产，这种传统模式不仅投资大、周期长而且投资收益率低，因此，我公司在国首创了利用汽车企业的生产资质、生产能力，让汽车企业代上公告、代工生产某开发出的电动汽车的合作模式，将苹果与的合作模式在世界围首先延伸到汽车领域这将是中国汽车行业巨大变革的开端！不仅有效利用了闲置产能，有效利用了现有汽车企业的管理资源和质量保障体系，也为企业节省了时间和投资，为公司的爆发式成长找到了最优途径。第六章 融资说明6-1 本公司融资

28、的背景：6-1.1本公司是受到市政府邀请而到市落户的技术型公司，被市政府批准为“高层次领军团队”，可享受市政府1000万元股权投资，但按照市政府文件精神，需要技术团队自己出资500万元以上，政府的1000万元投资才能到位，如果公司技术成果优异，省政府还会给予1000万元的政府资金予以扶持。因此，本轮融资的最低限额是500万元。6-1.2 由于本公司采用轻资产运作模式，让奇瑞的子品牌公司凯翼汽车代上公告并代工生产，需要支付给凯翼汽车大约1000万元的上公告和生产线改造费用，还需要在建设供100辆电动出租车运行的充换电站的样板工程，需要投资1500万元，而公司的运行费用和进一步的深入研发费需要15

29、00万元，总计需要4000万元就可以让公司进入爆发式增长阶段，就能通过第二轮融资解决公司后续发展的需求。而在这4000万元的资金需求中，市政府至少可以提供已经获得批准的1000万元股权投资，还有可能得到省政府的1000万元资金扶持，因此，本轮融资需要2000万元。6-2 融资后的公司重组：6-2.1 通过本轮融资后，使公司引入新股东，公司重组。重组后公司的总股本和股东所占股份如下：总股本：5000万元股东如下：甲方（本轮出资方）出资2000万元，占40%股份。乙方（公司原股东）知识产权评估为2000万元，占40%股份。丙方(市政府）出资1000万元，占20%股份。6-2.2 关于乙方知识产权评

30、估及所占股份的相关政策：按照市高层次领军团队的有关政策，技术团队的知识产权评估要通过第三方进行，若评估值高于预定值，高出部分转为公司公益金，可拿出一部分作为对技术团队成员的奖励。若低于预定值，则技术团队成员应在3年用现金或新的知识产权补足。6-2.3 关于甲乙方所占股份，双方可以自行商议，包括双方给中介方的转移股份，双方均可与中介方商议。第七章 财务测算表一：几种类型出租车全寿命周期总费用对比表某凯翼C3EV（含电池）某凯翼C3EV（裸车）燃油凯翼C3燃气凯翼C3备注购买价格188000580005400062000油、气车含购置税，天然气车含改气费燃料费/公里0.160.160.480.32

31、年燃料费19200192005760038400年按12万公里计算8年燃料费153600153600460800307200电池租赁费/年/6000/8年电池租赁费/48000/电池终身质保费/年2184021840/8年电池终身质保174720174720/车辆保养修理费/年36003600960014400含误工费8年车辆保修费288002880076800115200含误工费退役电池回收费-20000/电池由充换电站回购8年总费用525120463120591600484400采用某独特技术的车辆和充换电配套设施，在汽油价格约为6元/L的情况下，无论车主是购买包括电池的整车，还是购买不含

32、电池的裸车，在8年期的全寿命周期分别比燃油车辆节省费用66480和128480元；与烧天然气的车辆相比，购买包含电池的整车和购买电动裸车，在8年寿命期分别比燃气车辆多支出费用40720元和少支出费用21280元。也就是说，即使没有政府一分钱的补贴，某电动汽车在出租车的应用中也基本上具备了与传统车同台竞争的实力，只要稍加改进，继续推动技术进步，就完全有可能具备挑战燃油、燃气车辆的全面竞争优势。一旦电动汽车在出租车行业取得成功，它必将以摧枯拉朽、横扫千军之势全面挺进传统燃油车市场。这说明，某的产品无论是在2016年可享受5.5万元的国家补贴的情况下，还是在此后的补贴金额退坡的情况下、还是在2020

33、年后补贴政策完全取消后，都能成为中国电动汽车的中流砥柱，为中国夺取全球新能源革命的领导权立下卓著功勋。表二：用代工模式生产电动汽车的成本、销售、利润预测(万元)产品制造成本、售价、利润投产第1年投产第2年投产第三年投产第四年投产第五年1. 产销数量5000辆30000辆80000辆150000辆250000辆2.车辆制造成本 2-1 无动力车身（含变速箱）3.353.153.052.952.85 2-2动力总成0.950.850.780.720.68 2-3 电动空调总成0.30.260.230.210.2 2-4 电动转向助力0.130.120.110.110.10 2-5 电动刹车助力0.

34、060.050.050.040.04 2-6 电暖风0.150.130.120.110.10 2-7 整车控制器及仪表盘0.350.280.250.220.20 2-8其它零部件0.450.380.330.290.29 2-10电池箱总成（40.5kwh)6.15.95.75.55.3 2-11代工费0.850.800.760.720.68 2-12 代开合格证费0.450.350.300.250.22 2-13公司管理、研发费摊销0.400.350.300.260.22 2-14销售和售后服务费1.131.071.010.970.94 2-15财务费用0.230.210.190.170.16

35、 2-16 全部成本合计14.9013.9013.1812.5211.883.产品平均售价/辆18.8017.8016.8016.2015.704.毛利/辆3.903.903.623.683.825.增值税/辆1.131.071.010.970.946.企业所得税（20%）/辆0.550.570.520.540.587.税后利润/辆2.222.262.092.172.308.销售利润率11.81%12.70%12.44%13.40%14.65%9.税后利润/年111006780016720032550057500010.总股本（逐年增加到）500020000500001000001800001

36、1.随股本变动的投资利润率222%339%334.4%325.5%319.44%重点说明： 在本期融资中，机构或个人投资2000万元，占40%股份，政府投资1000万元，占20%股份。技术团队占40%股份。由于采用代工生产模式，所需投资不包含固定资产，也没有冗长的建设周期，而是借用汽车企业现有产能和管理资源迅速出手，因此，只需要少量投资就可撬动原本数亿元投资、数年周期才能干成的事情，只需要4-5个月左右的上公告时间就可以进入批量生产阶段，以极快的速度进入产品销售期，从而获得高额的投资回报。 投资用途：（1）样车开发：200万元（2）委托凯翼汽车上公告：600万元（3）委托凯翼汽车代工生产，生产

37、线改造费：400万元（4）100辆电动出租车及全自动充换电站样板工程：1500万元（5）公司运营费及流动资金：300万元样板工程取得成功后，就可以在全国几十个城市推广，就可在产品投产后第一年获得5000辆以上的订单，从而得到商业银行5000万元的流动资金贷款，以及全国各地加盟商的保证金5000万元，第一阶段所需要资金问题就会从根本上解决。这就是代工模式和样板工程能够带来的超级效果。 我公司将以巨大的技术优势狂揽全国市场，预计在五年，仅通过追加流动资金就能将市场销售量提升到25万辆/年，按照销售价格计算，就是近400亿元的年销售额、50多亿元的年利润，创造出少量投资天价回报的商业奇迹。 在产品大

38、批量生产、销售后，产品成本将大幅度下降，五年后，有望降到12万元以下，去除电池箱后，车辆的制造成本将下降到6万多元，与燃油汽车相差无几。到那时，即使没有政府补贴，也可以通过裸车销售、电池租赁的商业模式继续保持对燃油汽车的竞争优势，继续成为竞争性市场的胜出者，使公司在后补贴时代成为中国电动汽车的第一品牌。附件一：全自动小型充换电站运营收入、成本、利润测算(不包括电池终身质保的投资、运行成本和收益）一、标准型全自动小型充换电站投资： 1. 建筑物：钢结构房400 35万元 2. 建筑物及外围辅助工程： 5万元 3. 设备及安装工程： 630KWH箱式变压器： 7万元 高压接入工程： 15万元 全自

39、动换电装置：2套10万元 20万元 全自动换电装置辅助工程： 4万元 防火充电架:40个0.3万元 12万元 智能充电机：100个0.7万元 70万元 电池检测工作台：4个0.5万元 2万元 集中遥控检测管理系统： 10万元 收费及电池档案管理系统： 5万元 综合布线工程： 5万元 电池站转运车：4台1万元 1万元 新风及空调系统： 5万元 移动式换电服务车： 8万元 专用工具及配件： 3万元 办公设备及用品： 3万元 合计：210万元 3.筹建及培训费： 10万元 4.加盟金： 30万元 全部投资合计：250万元（建站土地为政府无偿提供）二、营业收入： 1. 服务能力：为100辆日夜双班的电

40、动出租车提供充电、换电服务（电池租赁、电池质保由电池运营商承担）。 2. 收费标准：2.7元/kwh（包含电池租赁及电池终身质保） 充换电收费：1.2元/kwh 电池终身质保收费：1.5元 3. 每个标准站的营业收入： 每辆车日夜双班共充换电70kwh，每月按照30个工作日计算，为100辆车提供服务月收费56.7万元，其中充换电服务收费为25.2万元,电池终身质保费31.5万元；年营业收入为680.4万元，其中充换电服务收费为302.4万元，电池终身质保费为378万元。三、营业成本及缴税： 1. 月营业成本： 电费（耗电包括直接充电费、照明、空调用电等，按照充电1.25倍计算）：0.5元（工业

41、电价，峰谷分时电价的平均）262500度13.13万元 工资及福利：4000元7人2.8万元 建筑物及设备折旧：1.75万元 日常消耗及管理费用：0.38万元（营业额的1.5%） 合计：18.06万元 2. 营业税：0.76万元 3. 月成本及缴税合计：18.82万元四、月营业收入：25.2万元五、月税后利润：6.38万元六、年税后利润：75.56万元七、税后营业利润率：25.32%八、投资利润率：30.22%九、建成达产后投资回收周期：3.3年附件二：电池终身质保服务部的投资、成本和利润测算：一、设备、电池及流动资金投资： 1. 电池现场检测设备： 10万元 2. 电池维修设备： 10万元

42、3. 电池重组设备： 10万元 4. 周转用电池： 520万元 5. 流动资金： 50万元 合计：600万元二、月营业收入： （与电动汽车充换电站在一个平台工作，每度电收费1.5元） 1. 为100辆车提供服务，每月营业收入为31.5万元。 2. 废旧电池重组后，二次销售收入（子模块原值的30%）7.2万元。 月收入合计：38.7万元。三、月营业成本： 1.工资（每个站3人）：4500元*3 1.35万元 2. 电池更换子模块（每个子模块100元，每车320个，可行驶20万公里，每月100辆车共行驶150万公里，共需要更换7.5箱电池的子模块，每箱为320个，即2400个子模块）24万元 3.

43、 设备折旧及修理：0.4万元 4. 消耗性材料（子模块原值的3%）：0.72万元。 月成本合计：26.47万元四、月毛利：12.23万元五、月电池二次销售税金：1.44万元六、月税后利润：10.79万元七、年税后利润：129.48万元八、年营业利润率：34.25%九、年投资利润率：21.58%十、投资回收周期：4.63年（周转电池的购买金额全部按照投资计算，若这部分资金占用采用银行贷款，则投资回收周期就不到1年）附件三：出租车全寿命周期费用比较：燃油汽车燃气汽车换电式电动汽车 1.购车费用： 6万元 7万元 18.8万元 2.国家和地方政府补贴： 0 0 11万元 3.加装电台及计价器： 1万

44、元 1 万元 1 万元 4.实际车辆标配成本： 7万元 8万元 8. 8万元 5.百公里燃料消耗： 52元/9L 35元 37.8元14kwh 6.年15万公里燃料费： 7.8万元 5.25万元 5.67万元 7.全寿命（120万公里）燃料成本：62.4万元 42万元 45.4万元 8.年车辆维护、修理费： 0.9万元 1.3万元 0.45万元 9.全寿命（8年）维护修理费： 7.2万元 10.4万元 3.6万元 10.车辆修理造成的年误工损失： 0.5万元 0.75万元 0.25万元 11.全寿命（8年）误工损失： 4万元 6万元 2万元 12.废旧车辆回收费： 1.5万元 1万元 3万元 12.全寿命周期总费用： 79.1万元 65.4万元 56.8万元