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1、2022年出纳兼行政文员的基本职责内容1.负责现金收付、银行结算和记帐;2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;3、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;4、负责建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款电子日记帐，做到日清月结定期核对，负责现金、银行日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;5、办理支票申购、使用和保管，负责业务付款手续和工资发放业务;6、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬;7、和客户对接，进行对账开票;8、上级领导安排的其他工作，如：处理对外工作包含外出对接客户、与业务员工作对接等。2022年出纳兼行政文员
2、的基本职责内容（二）出纳相关工作：1.办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;2.负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;3.配合办理网银转账报销等有关手续;4.审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;5.会计资料的保管和归档工作;6.负责掌管小额现金;7.负责员工工资的计算和发放;8.员工社保公积金的转入转出;行政相关工作：1.负责公司收发快递、办公用品发放等日常事务;_日常费用的申请与支付;_公司的考勤统计;4.协助公司活动组织安排等;2022年出纳兼行政文员的基本职责
3、内容（三）1、公司钉钉管理;2、负责员工考勤及每月日报表，KPI统计工作;3、负责_、公文、通知的起草和传达;4、内外联的协调工作，做好信息的上传下达;5、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;6、负责公司企业文化的建设，员工团建活动的组织开展;7、办公用品的采购、出入库管理，发放工作。8、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;9、做员工工资表，发放工资;10、登记银行日记账、库存表;11、开具发票，月初发票认证;12、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。2022年出纳兼行政文员的基本职责内容（四）岗位职责：1：负责公司日常现金,网银付款，外汇收付、结汇、外贸退税、核销、银行结算等相关工作
4、2：增值税发票抄税工作，发票的申购，每月出纳报表的填制对账3：进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新4：负责办理员工入职、离职、转正等手续办理5：负责考勤、员工休假的管理，每月上交财务全体员工的出勤表6：公司办公用品，节假日福利的采购，公司旅游，聚会等公司内勤事宜安排与实施7：维持公司良好的工作环境，保持良好的心态工作，承上联下，提升公司团队的凝聚力8：公司领导安排的其他工作岗位要求：_岁，工作认真、有责任心、细心踏实，服从公司领导安排2.亲和力佳，性格温和，良好的沟通与协调能力3.熟悉出纳工作流程，熟练使用office等办公软件_具有一年以上出纳行政工作经验，有英语读写能力者优先
5、考虑5.有_年在外贸公司的工作经历者优先2022年出纳兼行政文员的基本职责内容（五）1、出纳日常工作：在会计的领导下登记：银行存款日记账、现金存款日记账，管理好现金;2、每月根据会计与部门经理的要求去税务部门开具发票;3、负责公司固定资产的登记、清查、盘点及管理工作;4、负责各项财务相关资料以及销售合同的保存，归档;5、公司日常行政管理工作，后勤管理工作;6、领导交代的其他日常工作。2022年出纳兼行政文员的基本职责内容（六）岗位职责:1.负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销。2.负责日常银行：网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务，每月核对银行对账单。3.负责每日银行及现金日记账。4.整理凭证，装订凭证等。5.开具增值税发票。6.协助会计做好各种账务处理工作。7.配合人力资源部进行面试安排,完成员工入职、离职工作,协调、组织、安排团队建设活动;任职要求：1.会计上岗证。2.一年以上出纳工作经验，有医药行业经验者优先考虑。3.认真，仔细，负责。4.能接受从基础工作做起。5.熟练运用WORD，EXCEL等OFFICE软件。6.有良好的团队合作精神和较强的责任心。第4页共4页
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