用友GRPU8预算财务管理项目解决方案1224

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1、用友GRP-U8预算财务管理解决方案北京用友政务软件有限公司2014-12-15目录1、背景分析41.1宏观环境41.2相关问题51.3需求分析62、预算财务解决方案72.1方案目标82.2目标客户92.3总体构架103、应用价值103.1全方位、全流程的财务风险防控管理113.2科学化、精细化的全面预算管理113.3“预算、核算、决算一体化”管理123.4财务实时监控，科学分析决策123.5全方位的服务型财务平台123.6“门户业务办公”系统无缝集成134、业务应用方案134.1全面预算管理144.1.1预算编报系统144.1.2指标管理系统234.1.3用款计划系统264.1.4资金拨付系

2、统284.2预算核算决算一体化294.3财务风险防控管理334.3.1项目滚动管理354.3.2网上报销管理374.3.3物资资产管理394.3.4政府采购管理434.3.5合同管理454.4财务监管与分析决策484.4.1数据采集系统484.4.2财务信息集中查询494.4.3预算执行分析系统514.4.4分级预警系统524.4.5绩效评价系统534.4.6决策支持系统534.5门户与财务一体化554.5.1预算执行进度查询574.5.2项目经费查询574.5.3人员薪资查询574.5.4报销业务办理584.5.5借款事项的查询594.6行政办公与财务一体化605、系统模块及运行环境615.

3、1产品模块625.2运行环境621、背景分析1.1宏观环境为积极推进我国行政管理体制改革不断深化，会计改革与发展“十二五”规划中提出：全面推进事业单位与政府会计改革，建立起既能提供预算收支执行信息，又能提供资产负债、成本费用等财务会计信息的完善政府会计体系，为加强政府预算管理、财务管理、资产管理，防范和化解财政风险发挥基础性作用；不断提高财政科学化精细化管理水平，科学实施政府绩效评价、强化财政监督等，提供全面的反映政府资产负债状况、成本绩效情况和预算执行情况的数据，摸清基层主体家底和收支活动情况。从以上的内容中可以看出，会计改革与发展“十二五”规划对政府会计在预算、财务及资产管理提出更高的要求

4、。2011年，为全面推进预算绩效管理，财政部发布关于推进预算绩效管理的指导意见财预2011416号，提出：改进预算管理、建立起覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中国特色的预算绩效管理体系，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。随着国家公共财政体制改革的不断深化，以及行政事业单位体制改革的逐步推进，对行政事业单位的预算管理和财务管理都提出了新的、更高的要求，现有的制度与管理模式已经难以满足新形势下行政事业单位改革和发展的需要，并显现出与财政预算改革政策不协调、资产价值反映不真实、会计信息不完整等突出问题。如何科学、合理编制预算，严格预算执

5、行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对行政事业单位财务活动的控制；如何加强财务内部控制，防范和监控财务风险；如何记录全面完整的会计信息，为政务公开提供及时服务等这些问题都是行政事业单位财务管理迫切需要解决的问题。1.2相关问题总结分析行政事业单位预算财务管理的问题，主要反映在： 预算、核算、决算仍未形成完整的信息闭环，决算报表编制工作量大l 内部预算编制手工化，人工汇总，预算编制效率低，未实现预算数据的自动汇总，信息纠错、追踪比对及反馈难度大。l 预算编制与预算执行脱节，存在两张皮的管理现象，预算执行跟踪无法有效进行。l 预算、核算、

6、决算脱离，决算报告数据需要手工拼凑，工作量大且容易出错。l 现有会计软件仍以会计核算为中心，而缺少从部门预算、预算执行整体高度来考虑财务管理问题，部门财务缺乏统一的数据平台，信息在传递中存在失真与流失现象，不能实现全程追踪与控制，为全面预算控制和财务监管留下隐患。 无法实时监控下级单位资金收支情况及资产状况l 下级预算单位核算管理各自为政，信息不透明，数据准确性无法保证，主管部门无法知晓各单位收入支出的详细信息，预算执行进度无法保障。l 下级单位的资产分别进行管理和使用，资产信息不共享，主管部门无法知道下级单位资产状况。 缺乏对专项项目全过程监督管理l 没有建立的预算编制、执行控制、跟踪反馈、

7、分析评价的全方面管理体系，难以跟踪专项项目预算执行；l 预算细化、严格执行控制工作显得尤为重要，现有会计软件系统主要关注核算及基础管理，对项目全过程管理尚无涉及，项目资金执行管理困难，绩效考评工作无法开展，系统的绩效评价体系更是无法建立。 数据收集困难，会计信息不全面，财务分析工作比较薄弱，决策难l 不能及时、快速、准确的为单位领导、上级部门、审计及监督部门提供相关的数据报表；l 会计信息不全面，不能反映整体财务状况，领导分析决策难，监管难度大。1.3需求分析（1）加强预算管理，规范资金收支，掌握资金来龙去脉加强预算管理，实现事前、事中及事后的预算控制体系，避免资金使用上的随意性，规范资金收支

8、，及时了解资金预算执行进度和实际使用情况，按单位各项事业的开展情况和资金需求的迫切性来拨付资金，使资金的调度更加合理、有效，提高资金的使用效益。（2）建立预算执行监管体系，确保预算执行进度，提高预算执行效率与质量建立合理的预算编制、执行控制、跟踪反馈、分析评价的体系，实时掌握、及时反馈和有效督导，对预算执行过程进行分级预警，实时跟踪预算执行情况，确保预算执行进度，效率与质量。（3）对专项项目实现全过程动态的管理对项目的评估、立项、批复、采购、执行、验收、决算、审计等环节实现全过程的管理监控。（4）实现预算、核算、决算一体化解决财政批复预算、单位执行预算、进行核算、决算，各个口径不一致，两张皮的

9、数据问题。（5）财务全面精细化管理，及时准确提供各种财务、审计类报表及相关信息及时的为单位领导，各级主管及监督部门(财政、审计、统计、发改委等)提供定期或不定期各类报表，从容的面对审计部门的专项审计，减轻数据整理的繁重工作。（6）提供各种财务信息的图表分析，为领导决策提供支持，助力行政事业改革发展。全面的掌握单位的财务信息，以丰富的图表进行多方面、多角度展示，满足领导决策支持的需求。（7）财务管理规范化，提高财务管理水平，加强财务风险控制合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。2、预算财务解决方案2.1方案目标依托先

10、进的信息技术，建立一个遵循国家相关会计制度、预算管理制度、单位内控制度的，符合会计改革与发展“十二五”规划要求的预算财务管理信息化应用平台，助力行政事业单位体制改革，更好地发挥会计工作在促进经济社会发展中的基础性作用，提升财务管理水平，为行政事业单位的财务管理、预算管理服务。方案满足预算编制与管控、专项管理、财务核算、财政决算、资产管理、工资发放、财务监督、绩效评价、信息公开等业务管理需求，实现预算、执行、核算、决算闭环管理，财政与单位、主管单位与下级单位或单位内部财务管理各环节信息互联互通，让财务人员从繁重数据整理工作得以解放，提升财务工作效率，确保预算执行进度，提高预算执行的效率与质量，提

11、升资金使用效率，为我国的经济体制改革提供技术保障，促进行政事业单位健康快速的发展。方案建设目标：（1）建立风险防控型财务：统一编码，统一基础信息，规范会计核算及管理流程，实现预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同全面管理，提升单位内部控制能力。（2）建立预算控制型财务：细化预算编制，规范预算编制流程，实现“事前、事中、事后“一体化的预算控制体系，进行全面的预算管理。（3）建立高效管理型财务：实现预算、执行、核算、决算一体化，财务数据汇总、各类报表自动生成，为单位领导、上级部门、监督及审计部门提供及时高效的服务。（4）建立政务公开服务型财务：财务管理精细化，财务信息的分级抽取与发布，为政务公

12、开提供服务。（5）建立决策分析性型财务：提供资金、资产全面的财务信息管理，及各种图表多方位的数据展现工具，为领导决策支持提供及时有效服务。2.2目标客户1、需要对下级预算单位进行资金拨付、加强预算管理及财务监管的主管单位2、需要加强本单位的预算管理与控制、财务核算与决算的行政事业单位2.3总体构架实现主管部门、二级预算单位、基层预算单位三级应用，完成预算单位预算编制、项目滚动管理、指标分解、用款计划审批、资金划拨、计划财务核算、财务信息集中查询、基层单位的核算与决算、汇总报告、财务监督、绩效评价等行政事业单位全面预算与财务管理的业务，上下级单位的信息互通，主管单位实时监管下级单位预算执行情况，

13、严格控制单位预算执行，全面加强了预算管理与监督，确保预算执行进度，提高资金使用效率。3、应用价值3.1全方位、全流程的财务风险防控管理l 建立预算、收支、政府采购、资产、合同、建设项目全方位全流程业务处理体系，采用预算控制、会计控制、资产控制、单据控制、信息内部公开等控制方法，全面的提升单位财务风险防控能力。l 按单位组织层级和业务层级进行内控组织结构、部门及人员相关权限设计，实现决策、执行、监督权限的有效分离，保留操作日志的痕迹，跟踪监督工作人员业务办理，实现不相容岗位相互分离、审批控制及业务的归口管理。l 实现实物帐、资金帐、财务帐相结合动态管理方法，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实

14、核对等措施，确保资产安全完整。3.2科学化、精细化的全面预算管理l 建立预算编制、审批、执行、决算与评价等全面预算管理体系，使预算管理贯彻经济活动全过程。l 灵活定义预算编制模板，预算申报受预算控制数控制，灵活的审核流程，预算的编报科学化、简便化、常态化。l 细化预算编制，严格预算执行，监管预算执行，自动生成决算，对比预决算差异，运用决算分析结果，有效预算绩效评价，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。l 解决了财政批复预算、单位执行预算、进行核算、决算，各个口径不一致问题，避免“两张皮“的现象发生。3.3“预算、核算

15、、决算一体化”管理l 将“预算、核算、决算一体化”三个环节作为一个有机的整体，实现从预算编制、财务核算、预算执行控制、预算调整与预算分析、预算考核评估到最后出具决算报告的整体应用流程，构建一个预算编制常态化、预算执行秩序化、预算核算一体化、预算全过程可监控、预算体系说得清的管理应用体系。l 由“记账、算账”的“核算型会计”向“事前预测、事中监督、事后分析”的“管理与经营型会计”转变，建立“事前、事中、事后一体化”的预算执行动态监控机制。积极发挥财务的参谋、助手作用，使财务管理向“决策型、控制型”拓展。提高会计信息的综合程度，增强会计信息的内部效用和使用价值，为决策分析提供支持信息，强化宏观财务

16、管理。3.4财务实时监控，科学分析决策l 满足主管单位全面掌握下级预算单位资金收支的明细及总体情况。l 满足主管单位实时监管下级单位财务运行情况，确保资金、资产运行安全。l 实时了解财务运行情况，调整财务资源的分配，减少财务风险，为领导决策提供有力的支持。l 满足未来行政事业单位财务制度改革发展的需要，节省系统重复建设投资。3.5全方位的服务型财务平台l 积极发挥好财务部门窗口作用，公开办事程序、办事制度及原则，接受群众监督。强化服务平台建设，加强网络服务，疏通好相关部门信息通道，及时传递国家财经政策、管理办法,提供部门预算和执行情况等各方面信息，接受监督。简化报账手续，明示服务流程，告知服务

17、规则，提高服务水平和办公效率。l 重视提升财务信息服务质量，对内将财务信息通俗化、方便化，为各级管理人员、员工提供贴心的财务信息服务；对外，将财务信息标准化、规范化，为广大关注单位建设的公众、财政厅（局）及主管部门提供专业的财务信息，以便监督，搭建一个全方位的服务型的财务平台。3.6“门户业务办公”系统无缝集成l 重视业务一体化设计，将相关业务通过系统之间数据流转衔接，提高业务协同性；重视系统数据的完整性、标准化、系统化、精细化建设，可高效生成各类财务报表，为领导提供准确高效的决策分析数据。l 建设一个由人员、组织机构、工作模式、信息技术相融合的应用体系，通过信息化手段,将财务信息有效集成、整

18、合和优化,运用到管理工作中去,实现各项资源的共享,从而减少重复劳动,提高工作效率。l 把对外发布信息的门户系统与财务管理的业务系统及行政办公OA系统进行无缝集成，采用集中式统一管理模式，使得信息化管理平台的搭建既考虑了外部利益相关者的业务衔接，也要考虑了内部管理需要，建立起跨部门、跨组织的信息系统。4、业务应用方案4.1全面预算管理实现基层预算单位各项经费（人员、运行、项目）预算编制、逐级上报审批、指标分解、用款计划编制与审批、预算控制与跟踪的全过程管理，并实时生成各类预算执行分析表，做到预算执行的有依有据，合理管控基层预算单位采购、日常经费、专项经费支出，防止经费超支和浪费，提高资金的使用效

19、率与质量。4.1.1预算编报系统预算编报系统是针对基层预算单位推行预算编制常态化管理的应用系统。通过客观情况动态化建立预算项目数据库，在每年财政部门预算编制前通过本系统进行预算申报，并得到沟通、确认，由财务部门最终形成财政年度部门预算“一上”编制信息，实现预算编制常态化。业务流程：系统特点： 完善的基础资料设置；l 预算编制年度、收入项目资料、政府采购项目资料设置。 可灵活定义预算编制模板，使得编制模板适用于不同业务部门的填报； 可灵活定义支出预算、项目预算的定额控制数，使得预算的编报更加科学、有据可依； 灵活的审核流程设置，使得符合不同预算内容的审批；l 针对不同类型的预算可设置不同审批流程

20、。l 不同的审批环节可设置对数据的修改权限。 项目申报，满足项目负责人进行项目预算的申报； 适合全员参与的预算编制l 支持EXCEL文件的导入导出l 支持功能科目、经济科目、资金来源、资金性质的后续填充l 填制时可查询预算控制数及上报时受预算控制数控制 审批痕迹记录 可直接生成当年使用的指标l 可生成新指标l 可对上年结转指标调整 灵活多维度的统计查询报表l 可定制公共查询表样l 可定制个人单独使用表样4.1.2指标管理系统指标管理系统是用来管理和细化正式下达的可用指标，可对其进行分级管理，可对指标进行分解、新增、追加、追减、调整、调剂、冻结、结转及指标台账、指标执行过程、指标执行比例查询等操

21、作。系统特点： 根据灵活定义的预算编制方案进行指标数据的录入，多维度控制要素对指标进行精细化管理； 对指标可进行追加、追减、调剂等操作，满足用户业务实际需求； 灵活的指标控制规则,在预算执行中可针对指标按部分比例、部分金额控制； 用款计划下达，可进行分次、全部拨款控制。4.1.3用款计划系统用款计划系统是对预算执行的事前管理，对指标可执行数的用款计划编制，可进行比例分解、新增、追加、追减、调整等操作，可对用款计划进行执行查询。系统特点： 业务部门可根据指标额度进行请款，即用款计划编制； 对用款计划申请可进行相关审批操作； 灵活多维度的查询报表满足用户的不同查询需要。4.1.4资金拨付系统资金拨

22、付系统依据单位的用款计划及时的给下级单位进行资金拨付或转移支付业务的管理。包括拨付单管理、转移支付单管理、统计分析管理等模块。拨付单管理是有单位资金拨付给下级单位的资金数据的录入审批；转移支付管理是通过财政转移支付给下级单位的预算指标数据的录入审批；统计分析管理可以满足分单位、分项目、分资金来源等多维的数据统计分析管理。4.2预算核算决算一体化预算、核算与决算业务自动衔接，实现闭环管理。完整实现从部门预算、单位预算编制、资金管理及预算执行控制、会计核算、预算考核评估到最后的出具决算报告的整体应用流程。实现主管部门对下级单位纵向信息的收集及过程监控，形成了“以资金预算与使用为主线，预算执行和控制

23、为重点，核算和监督为依托，指标分析为评价依据”的管理体系，支持“事前预测、事中控制、事后分析”的科学、规范的管理，比以会计核算为核心，事后控制为主的传统管理模式具有明显的优势。 预算管理贯彻经济活动的全过程，实现全面预算管理l 实现从单位内部预算编制、上报审批，预算指标生成、分解与调整，用款计划编制与审批，形成单位内部控制指标；多类预算控制方式、警示方式及预算执行分析实现全面的预算管理；l 预算将影响整体核算过程，财务核算受预算控制，单位在借款及财务报销时将受预算指标控制，超预算部分系统将会控制； 基于收支分类会计核算体系设计，全面支持政府新会计制度改革l 针对行政事业单位管理特点，按集中支付

24、、部门预算、财政总预算、财政决算等管理要求，设计完善的收支分类会计核算体系，将收支分类科目（功能科目、经济科目）进行专门管理，通过收支科目和会计科目的双线记录，并与预决算指标联动，自动生成财务月报及年终决算报表。l 紧跟政府会计制度改革步伐，全面支持政府权责发生制会计核算、财务内控管理、政府财务报告等应用，同步支持不同行业类型、不同科目体系、不同报表体系、政府综合财务报告的会计管理要求，全面支持政府新会计制度改革。 集成财政集中支付业务，智能生成会计凭证l 国库支付与单位账无缝集成，自动接收国库业务系统信息，自动生成会计凭证。单位财务及时进行财务处理，会计凭证自动带入功能分类、经济分类、资金性

25、质、支付方式等核算信息，信息自动匹配，会计处理准确、精细、高效。 自动编制决算报表，逐级上报汇总查询l 系统按照年度决算要求，预制大部分决算报表样表（内含计算公式），单位按照设计的收支科目会计核算体系进行日常核算，单位决算，系统自动从财务系统提取数据，生成决算报表。l 按上级管理要求，将自动产生的会计报表逐级上报，满足主管部门内部业务报表的收集、报送。系统提供统计分析功能，满足用户不同多维度的汇总统计查询。4.3财务风险防控管理实现预算、收支业务、政府采购、资产、建设项目、合同控制体系全面应用，提供财务信息内部公开，内控评价与监督防控方法，实现对单位经济活动的全面控制，合理保证单位经济活动合法

26、合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。 预算控制：实现全面预算管理，预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。建立了预算编制、审批、执行、决算与评价管理体系；预算编制规范、细化；预算管理与资产管理、采购管理相结合；预算核算决算一体化； 收支业务控制：合同、票据、财务核算协同应用，票据全电子化管理，支出受预算严格控制，会计核算规范，实现收支业务全面控制。、 政府采购业务控制：实现采购预算与计划管理相结合，采购活动全过程监控管理。 资产控制：实现资产物质全过程动态管理，提供资产登记、变动、使用、销毁、报告、分析应用，资产管理与预算管理、采购管理相结

27、合。 建设项目控制:实现项目评估、立项、批复、采购、执行、验收、决算、审计等环节全过程的动态滚动管理，确保设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。 合同控制：实现对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。 评价与监督:通过信息门户，可实时公布单位内部财务信息，实现评价与监督。4.3.1项目滚动管理项目滚动管理系统是针对专项项目从申请到资金拨付、核算的全过程管理，可实现跨年的滚动管理。包括评估、立项、批复、采购、执行、验收、决算、审计等内容，实现资金管理紧密围绕项目管理，资金管理的依据是项目，资金管理受项目管理制约。项目滚动管理系

28、统为建立准确、有效和可行的专项项目绩效评价指标体系提供了可能。系统特点： 基础资料维护：以电子表格的方式对系统业务所涉及的数据量较大的基础信息进行维护。 项目附件类型维护：项目申报时会要求提供一些项目申报的资料，因文件比较大所以以附件的形式录入到系统中，在项目审核时作为参考的内容。 项目业务状态维护：维护项目的几种业务状态，方便用户对项目的统计与归类。如：备选状态、淘汰状态、纳入预算状态等。 项目属性维护：维护项目的基本属性信息，区分项目为新增项目还是延续性项目等。 项目级别维护：维护项目所处的等级级别。如：市级项目、区级项目、乡镇项目等。 评审资料维护：护项目申报时所用到的评审资料类型。如：

29、房屋安全鉴定部门出具的房屋鉴定报告、技术方案书、拟改造工程示意图等。 项目类别对应评审资料维护：维护不同项目类别所对应的项目评审资料，这样在申报项目时，针对用户选择的项目类别，系统将自动把相应所需的评审资料显示出来。 项目统计口径维护：用于政府机构定义的项目对应统一管理审核口径的维护，以便于业务人员进行分类管理。 项目明细类别维护：维护各项目类别所对应的明细属性，是对项目类别的进一步细化，使得项目管理更加细致，资金流向更加清晰明了。 项目审核状态维护：维护项目的审核状态，使用户了解项目所处的流程环节，方便用户对项目的查找与审核。如：申请状态、业务科审核状态、预算科审核状态等。 项目优先级维护：

30、根据不同地方的实际情况，定义项目的重要性，以便政府部门在分配资金时予以优先考虑。规范统一的项目库管理；4.3.2网上报销管理报销管理提供报销服务和预算扣减服务，分为远程预约系统、排队叫号系统、网上报销系统三个部分。远程预约系统解决的是排长队、等候时间长的问题，发起人填写报销事项后，发送单据至出纳处进行初审，初审通过的单据可进行排队约号；排队叫号系统规范现场排队等候管理，该系统针对初审通过的单据进行排号，给予报销人一个预约时间及预约办理报销业务的窗口信息提示。对于初审通过并已成功预约的单据，发起人可打印纸质单据，持纸质单据进行相关领导的签字（该流程也可以设置电子审批流程），而后根据预约好的号码及

31、时间办理相关报销事宜网上报销系统办理实际报销业务。出纳人员根据报销人的纸质单据系统在网上报销系统中进行核对后给予办理报销手续。系统特点： 灵活设置单据类型及单据格式。 灵活设置审核流。系统提供自定义审核流的定义功能，可根据不同的单据、不同的业务设置不同的审批流程。 待审核平台，为审批人提供方便、及时的待办事务提醒，一站式处理待办业务。 支持现金报销、银行卡划账、公务卡还款等多种报销方式。 借款账龄分析和还款提醒。还款报销直接关联借款单，支持辅助核算和冲销，系统可通过设置借款单账龄，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款。4.3.3物资资产管理完成物资、资产的采购、出入库、消耗、登记、

32、变动等等全生命周期的管理，预算管理与资产管理相结合，规范管理流程、提高物资的储备效率和利用率，减少浪费和重复投资。4.3.3.1采购管理物资管理从物资采购开始整体业务。物资采购以采购计划为源头，以进货合同为桥梁，通过将院系部门、财务处、采购处和供应商有机的联系在一起，实现采购计划采购执行采购支付形式在内的采购业务管理，达到规范采购管理、加强采购流程监督、简化支付管理程序和与物资、财务紧密衔接的目的。业务流程：系统特点： 供应商管理。提供供应商信息和供货信息规范统一管理。 进货（采购）管理。可定义采购审批流程，支持进货退货管理。 丰富的采购合同管理。支持电子合同与文本合同对照管理，提供合同支付计

33、划录入审核，系统根据计划对合同期内应付未付合同进行及时提醒，合同支付系统自动生成财务凭证，支持跨年度合同付款状况查询。 定期采购公示。包括计划公示和采购公示。当采购完成后，各项设备、资产、耗材等进入物资出入库管理流程，其业务处理特点是实现以物资材料收发存为核心而进行的出入库、领退、消耗等管理，包括材料领用管理、库房管理、查询统计等功能。 4.3.3.2物资管理物资管理目标在于物资资产的高效率转移和库存控制。采用先进的无线通讯技术和网络技术后，利用条形码和条码扫描器（也叫数据采集终端），可以轻松快捷地输入收货单、订单并处理货物的移动。绝大多数数据资料均即时登录，杜绝了输入错误。在工作场地就地、实

34、时、快速、准确地输入、查询和更新系统数据，最大限度的降低了仓库营运成本、提高了工作效率。业务流程：系统特点： 清晰的综合库存管理。支持购入、领用、调拨、借入借出等多种业务类型，自动计算出库成本，定期进行物资盘点，账实相符。 准确的结算管理。与采购系统集成，支持合同支付计划管理，提供多种付款方式和物资成本核算方式，包括个别计价、加权平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、最近计价和最后进价结存法等。 实时结算。与账务系统关联。自动传递记账凭证，及时进行结算处理。4.3.3.3资产动态管理当固定资产完成采购、入库后，要完成资产清查、购置审批、资产登记、变动、资产评估、担保、出租、出借管理、资产调拨

35、、调剂和资产处置收益管理在内的全生命周期管理。资产管理功能如下： 严格购置审批管理。 严格资产处置管理。资产处置包括资产报废，资产出售等。资产处置需要经过资产管理部门审批和财务部门审批后才能实施。对于一些重要资产出售，需要中介机构评估后才能施行。资产处置收益纳入收入。 资产经营管理。支持专用设备的对外出租/出借管理，系统通过资产出租/出借申请；和相关资产的价值评估和资产担保手续后，可以进行经营收益管理，财务部门通过对相关收益登记、核算和合同的管理对出租/出借资产进行日常监管，提高资产的贡献率。 资产日常管理。l 支持资产卡片自定义样式，符合各类型资产管理要求，保存资产图片，直观管理，防止资产虚

36、增。l 支持资产多资金来源记录和多部门使用，实现资产管理精细化。l 支持资产计提折旧管理，符合新财会制度需求。l 支出多资金来源和多部门使用资产成本合理分摊。l 支持资产数量、使用部门、价值等变动管理，对资产进行动态跟踪，落实资产管理责任。l 支持折旧完毕资产继续使用管理。l 支持条形码扫描盘点。4.3.4政府采购管理加强政府采购的监督管理，以政府采购法和相关政策制度为依据，规范采购预算执行的全过程，建立一个有机的政府采购信息网络系统，建立一个在采购预算（采购计划）控制下的集采购需求编制、审核与下达、采购方式变更管理、采购合同审核与确认、采购资金支付的全过程的规范的政府采购事务与资金监管体系。

37、系统特点： 基础信息管理：创建采购目录库、采购单位库、供应商库等，与项目管理系统共用项目库信息，并保证各业务模块的同步运行。 综合信息管理：通过政策文件、财经新闻、政府采购公告等信息的发布维护，有效地将政府采购中面向公众的信息集中、迅速、公开地公布出来，保证政府采购的高效运行。 采购预算管理：采购办年初从部门预算系统中导入采购指标或者预算单位年中追加采购指标，采购预算在政府采购过程中控制政府采购资金在预算范围内进行。 采购计划管理：用于采购人依据批复的政府采购预算指标建立采购需求计划的信息，并且根据实际需要对其进行增加、修改、删除等操作，然后送审给采购办审核，审核通过项目立项成功。 合同管理：

38、采购人与供应商签定合同后，在系统中对合同进行登记备案，采购人依据合同内容登记采购商品、数量、供货人等信息，在合同发生变更时，及时对系统中登记的合同进行合同变更处理。对大项目细分为小项进行招标签署合同的，在系统登记的合同上能够体现所属的大项目名称等基本信息。 验收管理：对货物或项目交付时提交的质量验收报告、验收结算书和接受履约报告等资料纳入系统进行维护，便于项目后期评估和查询比对。 采购结算：在采购人与供应商签定合同之后，由采购人发起，以采购合同为依据采购验收进行结算；在保险、汽车、会议等方面的采购，一部分不需要通过正常的采购程序完成的，这部分需要相当的灵活度，可以直接结算。 资金管理：由财政拨

39、款到采购办专户或预算单位时做资金收款处理，记收入帐；需要进行支付结算的，依据采购验收结算审批的支付信息，生成拨款单或直接支付申请单到拨款系统或国库集中支付系统中进行付款。 资产备案：采购完成交付使用或入库的资产，经政府采购系统确认后，可直接传递到资产管理系统中形成资产卡片， 采购评估：在采购完成后，根据对采购过程和采购结果的考核记录，实现对政府采购的绩效评估。对外发布：在政务网上发布采购招标中标信息。4.3.5合同管理合同管理系统完整记录工程、外包、购置以及招投标相关协议的合同信息，对合同生成收、付款计划，并按时提醒完成合同收、付款处理，在合同期结束之前，出具合同到期提醒通知书，通知下期招投标

40、准备，实现合同全生命周期完整管理。统一的合同管理平台，可以对所有的合同信息进行集中管理。电子化的合同便于领导在审批时进行各项合同的查阅。系统特点： 支持合同类别的设置,合同类别与合同收付类型对应； 合同录入时即可根据实际情况制定或生成收/付款计划； 支持合同电子附件的保存和上传； 与物资、资产、政府采购等系统无缝衔接； 支持收付款提醒，系统根据收付款计划给出预警提示； 支持收付款处理，并可传递生成记账凭证。 提供合同台账查询，实时掌握合同进展状态。4.4财务监管与分析决策提供分级预警、预算执行跟踪分析、绩效评价、决策支持工具等手段，实现对基层预算单位预算、财务收支活动的日常监督管理，实时监管，

41、及时纠错，全面的财务信息掌握，确保财务运行的安全。4.4.1数据采集系统针对行政事业单位财务分布式部署管理模式下，解决主管部门与下属单位之间的数据下发、上传、汇总、分析而设计的，其主要特征是在不改变现有财务管理模式的下，通过采集模版设置、数据上报、数据接收等功能，实现财务数据存储集中化、业务管理一体化，满足主管部门对下属单位的财务监管、数据汇总、分析决策的需求，实现财务管理的科学化、规范化。业务模式：（1） 各基层、预算单位用户在本单位独立进行日常业务处理，数据保存在本地。（2） 通过“U8数据采集系统”，将所有终端客户的数据收集汇总。（3） 通过FTP服务将收集汇总的数据上传至指定FTP目录

42、（4） 通过“数据采集系统”，将所有数据存放到主管单位服务器上。主管、财政单位通过终端进行数据汇总、综合查询、集中监管、分析决策。4.4.2财务信息集中查询集中财务查询与分析系统是针对账务处理、电子报表等核算处理系统中的现有财务核算信息最大限度地收集起来进行监督、分析和决策支持。该系统实现对预算单位财务数据进行自动汇总、综合查询、数据追踪、动态分析和监管等，对账务数据进行综合评价，按照不同的角度通过核算信息来评估资金的收支运用情况，提供对财政管理到财务管理的政策、决策等的数据支持，从而达到实时监控预算单位财务信息的目的。系统特点: 查询方式灵活：打破职能部门间相对独立和地域限制的界限，通过对单

43、位分散的数据整合处理，提供决策分析报表与图形分析功能。 汇总分类查询：对预算单位上报上来的固定格式的报表进行汇总分类查询，以便财政能够迅速、准确地把握总体情况。 跨年度查询：对多年的财务数据，不需要重新选择账套，可以直接选择任一会计年度查询。 定制报表录入：报表的填制方式可以由处室操作人员直接在定制好的报表格式中填写，也可以通过已经做好的EXCEL表格导入到本系统定义好的报表中，并由系统自动记录报表的制作人、数据导入操作员等信息。 提供预测分析功能，可根据需要对预测值进行手工调整，从而进行更精确的预测。 个性化表现：全面体现个性化风格，提供报表分类管理，不同职位的领导可根据职责范围选择想查看的

44、报表置于查询主界面，所有可查询的报表，提供各种查询角度；所有查询均可保存为方案后重用。4.4.3预算执行分析系统实现从预算、执行、核算、决算系统中的提取预算执行数据，跟踪预算执行情况，分析处理，为决策部门提供依据。系统可以挖掘任意系统中的预算执行数据，并通过自定义的报表方式按用户需要的图表方式出来。系统预置统计分析和决策支持模型，辅以多种统计学算法和分析方法，实现对各项预算执行指标的深层挖掘，进一步强化监管功能，为各级决策部门的决策者提供及时、可靠的财务信息，帮助决策者对未来的发展方向和目标进行量化的分析和论证，从而对资金的收支活动作出科学的决策。系统特点： 动态收集本年度的收支情况报告，对收

45、支预算执行情况进行分析、评估。 预算项目执行情况查询：提供专项项目的预算安排、预算资金执行情况查询，加强对专项监督检查。 预算执行情况查询：通过建立预算收支旬报、月报、季报、年报等报表，定期分析预算执行情况。 系统提供多种分析方法，针对不同情况让用户从各种角度对数据进行分析：绝对数分析、对比分析、环比分析、定基分析、环比分析、结构分析。如利用比较分析法，对本期支出实际数与预算数相比较，对本期实际完成数与上期实际数相比较；利用比率分析法，对各项预算指标之间的相关数进行分析等。 跨年度数据比较分析：对收集到部门服务器数据仓库中的系统跨年度同期间、同类型数据进行比较分析，并提供预算年度、同期间三维结

46、构的立体图例分析，包括饼状图、直方图以及各种分析曲线等。 报表发布：提供报表发布功能，及时把各种报表传递与决策层及其它相关人员。4.4.4分级预警系统建设分级预警方案，追踪重点疑点数据。分级预警系统可进行发生类规则、指标挪用类规则、科目对应类规则、科目余额类规则、进度控制类规则、交易频繁度类、超龄账类等多类预警条件设置，如对单笔提取现金超标准、计提基金分配关系发现疑点、人员支出挂错指标等都可及时监察。系统根据预算情况、日常现金使用支出等情况，设定相应条件，当有接近超支、经费不足等情况发生的可能时，能自动提示引起注意，起到预警的作用；而一旦超支、违反规定资金用途等行为的实际发生时，系统有自动报警

47、功能，便于对资金使用的管理和监控。4.4.5绩效评价系统实现预算项目支出的绩效评价，提供项目申报、建设、竣工资料、财务报表的查询，项目预算与执行情况对比分析，绩效评价体系建立，绩效评价表填制（资金投入和使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；绩效目标的实现程度和效果；需要评价的其他内容），出具项目绩效评价报告，为改进项目管理提供服务。4.4.6决策支持系统系统建设基于数据仓库技术，深度挖掘、抽取、提炼单位综合信息，以文字、图表、视频等形式，多角度、逐层深入地展示，提供高效、准确、开放、灵活的综合信息展示平台，为各级领导提供了有力的辅助决策支持。 财务综合实力分析财务综合实

48、力是单位收支规模的重要体现，主要包括资产、负债、净资产的结构、财务状况及其变化趋势、各项收支的构成和比例， 财务运行绩效分析按照财务运行效能、效率、效益进行综合评价。主要包括以下内容：n 收入预算完成率分析n 支出预算完成率分析n 全年收支对比，年度收支对比分析 预算执行进度分析等为满足领导查询要求，以领导的关注点为中心，遵循领导查询习惯，支持静态报表和动态分析，在数据展现方面，图文并貌、简洁直观，让领导者看得少，看得快，看得重要，提高领导决策效率。4.5门户与财务一体化根据集成办公、业务协同的应用需求，构建综合信息门户协同办公平台，实现系统集成、统一登录，信息发布，数据共享、个性化桌面的应用

49、。门户与财务相结合，日常业务操作，业务查询分析基于门户进行，在门户平台上提供各种信息发布，用户可以浏览新闻动态、法律法规等公共信息，同时提供单点登录，与业务系统挂接，确保系统安全。系统特点： 信息门户整合财务、资金、预算、决算等各系统，与各系统实现挂接和登陆； 遵循安全性原则，将公共信息与业务信息有效分开，确保数据资料的安全； 支持与校园外网进行接口挂接； 针对不同的访问者，可进行与其相关的日常业务操作，以及根据不同的权限可进行实时查询相关数据，如：预算执行情况、项目经费情况、个人薪资、借还款信息、财务公示、决策支持分析内容等公众服务信息均可在门户中进行查询，实现数据完全共享； 综合财务信息门

50、户的界面简洁，美观大方，并可灵活定制。4.5.1预算执行进度查询通过数据仓库工具，建设包括预算管理业务报表、预算管理各阶段对比报表、预算管理各相关信息多维度组合分析报表、预算执行进度报表等，同步发布在综合财务信息门户，保证相关人员的实时查询及分析，构建预算管理的可视化执行体系。4.5.2项目经费查询通过数据仓库工具，建设科研项目经费相关业务报表、经费管理各阶段对比报表、科目项项目经费执行进度报表等，同步发布在综合财务信息门户，保证项目负责人实时查询及分析。4.5.3人员薪资查询通过登录门户进行各自的薪资查询，薪资查询的格式可根据不同的要求进行设置。薪资查询包括：发放次数、发放日期、发放金额及各

51、工资项的组成等信息。4.5.4报销业务办理员工通过登录门户进行各自的报销单据的填写，报销业务的预约，报销单据状态的查询。4.5.5借款事项查询通过登录门户进行个人借款、项目借款、部门借款的各项查询。4.6行政办公与财务一体化贯通行政办公和财务系统、集成即时通讯、即时问效、绩效考核、短信通知、移动办公等先进应用的行政综合协同办公，为领导督办控制、辅助决策和为工作人员提高工作效率提供有力的工具。系统特点： 行政综合协同办公的自动化、无纸化：实现行政系统内部的网上电子办公，实现公文收发管理、网上协同办公、文件报送、分发等多种对内、对外服务功能和办公业务的自动化，实现无纸化办公。 高效的业务协同：实现

52、行政办公系统与财务应用系统的业务协同应用，及与政府OA系统公文自动交换，提高办事效率。 即时交流沟通、快捷信息传递：建设一套高效的信息沟通平台和信息交流与共享机制，采集和积累各类信息资源并实现共享，使预算单位的信息交流快捷畅通，为领导督办、辅助决策提供最大限度的支持。 规范行政管理流程：规范行政办公和审批流程，使得预算单位办事流程和管理规范化、合理化、高效化。 随时随地的移动办公：实现移动办公应用，方便领导随时随地进行查询与业务审批，提高办事效率。5、系统模块及运行环境5.1产品模块预算单位根据自身的信息化及业务情况选择应用方案，搭配合适的产品模块, 推荐使用模块如下：应用方向模块组成预算编报

53、系统、指标管理系统、用款计划系统网上报销系统、远程预约系统、排队叫号系统、无现金报账、网银平台账务处理系统、电子报表系统（财务报表、财务分析、汇总报表）、出纳管理系统决算报表系统、短信催报系统前台报账系统、资金管理系统工资管理系统项目滚动管理系统物资管理系统（配额管理、库存管理、存货核算、采购管理、应付账款）、资产管理系统（固定资产、动态资产）、采购管理系统、合同管理系统票据打印通、票据出入库管理、票据卡、网银平台；集中监督与分析（集中财务查询与分析系统、预算执行分析系统、分级预警系统）、领导决策支持系统、绩效评价系统、数据采集系统综合信息管理系统（标准版、移动版、大厅版）、即时通讯系统、行政办公OA系统会计平台5.2运行环境操作系统：Windows/Unix/Linux中间件：符合J2EE标准的WebLogic/ WebSphere/Tomcat/JBoss 符合.NET标准的应用服务软件平台数据库：Oracle/SQL server通讯协议：HTTP/HTTPS/Socket32 / 32