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1、20.1 财务部关键绩效考核指标序 KPI 指标考核周期 指标定义 / 公式资料来源号公司财务月/季/年1财务部度预算达成率财务分析月 / 季 / 年 财务分析报告 中，对公司的整体 财2财务部度务状况分析 出错次数准确度财务费用月/季/年3财务部度降低率账务处理月 / 季 / 年 财务处理未在规定时间内完成的4财务部度次数及时性现金收支月/季/年5现金收支出错次数财务部度准确性财务资料月/季/年6财务资料损坏、 丢失、泄露的次数 财务部度完好性20.2资金部关键 绩效考核指标序考核周期 指标定义 / 公式资料来源KPI 指标号公司资金月/ 季/年1度预算达成率资金筹集 计划月/ 季/年2度编
2、制及时率月度流动资金月/ 季/年3度计划编制及时率资金使用月/ 季/年4度目标达成率资金收支月/ 季/年5资金部度资金收支出错次数准确度资金头寸 变动信月/ 季/ 年 因没有及时掌握资金头寸信息，6资金部度导致公司损失的金额息掌握的及时性资金使用评估月/季/年7度报告编制及时率20.3审计部关键绩效考核指标序考核周期 指标定义 / 公式资料来源号KPI 指标1审计计划 执行率季/ 年度审计部审计报告2季/ 年度审计部一次通过率3审计问题季/ 年度审计部追踪检查率4审计结果 准确性季/ 年度审计结果更正的次数审计部5审计报告季/ 年度因审计证据不足而使审计结果审计部被推翻的次数证据充分性6审计报
3、告归档率季/ 年度审计部20.4财务部经理 绩效考核指标量表被考核人姓职位财务部经理部门财务部名考核人姓名职位总经理部门序号 KPI 指标权重绩效目标值考核得分部门工作考核期内部门 工作计划 完成率达115%100%计划完成率部门管理10%考核期内部门 管理费用 控制在预算范2围之内费用控制3财务计划10%考核期内财务计划编制及时率在%以上编制及时率4财务体系 规范10%考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上化目标达成率5公司财务10%考核期内公司财务预算控制率在%以上预算控制率6财务数据 准确度10%考核期内提交的各类 报表、报告中数据出错的次数控制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报
4、表编制及时率在%以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在%以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=考核指标说明被考核人签字：期：考核人日签字：期：复核人日签字：期：日20.5审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓职位审计部经理部门审计部名考核人姓名职位总经理部门序号 KPI 指标权重绩效目标值考核得分部门工作考核期内部门工作计划完成率达120%100%计划完成率部门管理考核期内部门管理费用控制在预算范215%围之内费用控制3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在%以上4审计报告15%考核期内审计报告一次通过率在%以上一次通过率5审计问题10%考核期内审计问题追踪检查率在%以上追踪检查率6审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在次以下审计报告考核期内因审计证据不足而使审计结75%果被推翻的次数在次以下证据充分性8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%9员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日签字：日签字：日期：期：期：
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