业务部门票据管理岗位职责

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1、业务部门票据管理岗位职责票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行会计法、税法和其他法律法规。2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。 4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。6、编制工资对比表、各项税费明

2、细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。 11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。13、负责龙城化工的工作如下：发票的领

3、购和开具账及银票到期的收款到银行办理相关款项的转对所有账目的记载抵扣联的认证报表的申报凭证及账册的打印和装订龙城公司所有印章的保管、使用工作龙城所有证件 原件及复印件的保管、使用。14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。票据管理岗位职责1、票据管理员岗位职责一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及

4、时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；七、完成领导交办的其他各项工作。2、票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行会计法、税法和其他法律法规。2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公 司开具运输发票。4、负

5、责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交 给出纳会计和往来会计做账。5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单 位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交 给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与 发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及 时与采购部门联系并报告给主管8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的 修理、工程发票。10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所 有

6、凭证的编号工作。11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工 资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。13、负责龙城化工的工作如下：发票的领购和开具 到银 行办理相关款项的转账及银票到期的收款对所有账目的记载抵扣联的认证报表的申报凭证及账册的打印和装订龙城公司 所有印章的保管、使用工作龙城所有证件原件及复印件的保管、 使用。14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。2015年3月一、负责环境卫生管理中心行政事业性收费发票购买、存放、 发放、核销的工作。二、负责环卫保洁服务有限公司营业、销售发票购买、存放、 发放、

7、核销的工作。三、负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对外报送工 作。四、负责财务股车辆后勤服务工作（车辆保养、修护）。五、负责完成单位各项临时性的工作。4、教育系统票据管理员岗位职责一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使 用、核销。二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账， 将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核 签，做到账实相符。三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据 的需要量。每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工 作正常开展。四、单位票据的领用实行“票款

8、同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票 据并追究相关人员责任。五、及时清理发出的票据。对需要回收、长期不用的票据应督 促缴回；对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。六、监督各单位票据使用情况，如发现短缺或丢失等违纪现象， 要及时查明原因，将情况以书面形式上报教委计财科处理。七、完成领导交办的其他工作。【篇 1：业务部经理工作职责】业务部经理工作职责1. 在总经理的领导下，全面计划、安排、管理市场部工作，协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标。2. 协调与其他部门的沟通合作关系，协调公司各相关部门的资 源，推动工程项目的实施。3. 制定市

9、场部的工作规范、行为准则。4. 指导、检查、控制本部门各项工作的实施。5. 了解客户多方面信息，满足客户各种需求，接受并反映客户 反馈信息。6. 建立和完善市场及客户信息收集、处理、交流及保密系统。7. 负责陪同主要客户进行项目现场考察、验收等工作。 8. 指导 及开展相应的公关及商务活动。9. 制定不同时期完成项目的广告宣传制作。10. 与合作方建立并保持正常稳定的关系，保证业务良好开展。11.指导与拟写部门日常内外中英文工作往来函件，并给与决策。 12. 对于突发事件的协调处理，解决客户对于部门员工及工作的疑问与投诉。14. 指导部门配合其他各部门进行公司资料档案的建立及整理。15. 在公

10、司授权的范围内进行业务洽谈，完成报价部所涉及的各 种表格、文件，并协助财务部作好催款等后续工作。16. 为公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息反馈。17. 指导组织部门人员接受最新业务知识与市场知识的相关培训。18. 配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。 19. 配合市场部业务主管的各项工作。 20. 每日部门员工报告的信息整理。 21. 改 善部门员工的形象及礼仪。22. 整理部门员工每日工作汇报，合理分配工作。23、合理解决有关客户投诉，热情解答客户提出的疑问，维护客户关系，作好日常沟通工作。24、业务开展期间，随时过问客户拜访及合作情况，可不定时的召开业务沟通会议，讨论解决相

11、关问题。【篇2：业务员岗位职责说明书】业务员岗位职责及管理制度部门：业务部职务：业务员直接上司：业务经理本职工作：负责公司片区的业务营销工作一、岗位职责（一）基本职责1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。2、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。3、办理各项业务工作, 要做到 : 积极联系，事前请示、事后汇报。4、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。6、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、

12、产品改进新产品开发等提出参考意见。7、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。9、对各项业务负责到底, 对应收的款项和商品 , 按照合同的规定追踪和催收 , 出现问题及时汇报、请示并处理；10、积极发展新客户, 与客户保持良好的关系和持久的联系 , 不断开拓业务渠道；11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用 , 不得奢侈浪费 . 完成营销部长临时交办的其他任务。12、不得利用业务为自己谋私利, 不得损害本公司利益换取私利不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利13、负责对货物的搬运及协助保管员的盘点；（

13、二）工作权限1、有权对公司客户信息除业务经理以外的任何人员实行保密。2、有权对客户所委托的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。3、有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，必须呈报业务经理备案。（三）工作程序1、工作流程：开发客户-建立档案-联系货源-签署协议-跟 踪发货一回收货款-做好每单登记。2、每天上午准时上班，整理好前一天客户的跟踪情况，做好客户发货跟踪工作。3、有计划地向客户询问产品使用情况，作好书面记录。4、每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户填写报价单给予报价。5、新客户促成后，需建立客户档案，并于当天报业务经理建档；需签

14、定服务协议的，应先拟好协议，报业务经理审核后，再送客户签定。6、接到客户的订货信息后，应及时联系供应商及货运部，做好货量登记表。7、接到客户的查询时，应立即给予回复，做好全程服务跟踪工作。8、当接到客户投诉时、如在自己权限和能力范围内能解决的必须尽快解决，如不能解决的，必须及时向业务经理汇报寻求解决办法。9、如公司运价发生变动或有关客户的特殊要求及优惠价格，业务员应及时反馈，做好业务与内勤的协调工作。10、每流失一个客户应在10 天内写出分析报告及纠正预防措施报告交业务经理备档。11、由于自身责任而发生的理赔，应写出一份反省报告及纠正预防措施报告。12、准时参加每周的业务会议，并做好市场反馈和

15、总结工作，定于每周二14:00 举行公司例会。（四）协作关系1、配合驾驶员、搬运工装、卸、接好每一批货。2、配合出纳作好货款回收工作。3、配合内勤做好货物统计查询工作，为客户提供全程的信息跟踪服务。4、配合公司内勤做好货物异常反馈及理赔工作的跟踪处理。二、管理制度（一）出差:1、区域经理每月出差天数不超过15 天，出差要填写出差计划表，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。2、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100 元。第二次作解聘处理。3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报

16、销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。4、业务人员在异地要保证每日 8 小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50200 元。（二）手机：1、手机晚 10 点前不得关机，早 7 点以后必须开机。2、关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5 次，扣除当月通讯补贴。 3、手机换号要及时汇报公司。（三）出勤管理：1、工作时间：每周一至周五8:30 17:30 ； 2、迟到、早退：在规定上下班时间内，迟到或早退20 分钟（含）以内视为迟到。迟到或早退时间超过20 分钟以上者，按事假半天处理。 3、旷工：4、旷工扣发实际工资

17、2 倍，并视具体情况予以处分。旷工连续超过三天（含）或一年内累计超过五天（含）者，公司予以解除劳动合同并扣发一切经济补偿。5、离岗：工作中发现离岗 1 次，按旷工 1 天处理，发现离岗 3次被开除6、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给行政部部备案，由总经理批准。责任人签名：部门经理签名：日期：日期：【篇3：公司业务部岗位职责】公司业务部岗位职责1、负责拟定联社对公业务规章制度、操作规程与实施细则，并对相关的业务流程进行持续的改进和优化；2、承担全辖对公存款及授信业务的协调、统筹和管理工作，保证对公业务条线各项任务指标的完成；3、进行高端客户、黄金客户、集团客户等客户的业务营销，并

18、参与各信用社（含营业部，下同）营销的高端客户、黄金客户、集团客户、项目贷款、大额贷款等的贷前调查并协助做好贷后管理工作，4、负责对信用社上报联社审查审批的公司授信业务进行尽职调查，核实授信条件；5、负责行业、区域经济的研究，并拟定公司类授信业务的授信导向和授信业务政策，交信贷管理部汇总制定全辖授信业务政策；6、负责公司业务新产品（如授信业务产品、中间业务产品）的开发、试点和推广工作，为科技信息部提供新产品、新业务开发方案或建议；7、负责客户数据信息（包括客户信贷需求等）的收集、分析工作，形成业务需求报告报主管领导，同时提交联社相关部门；8、负责对全辖公司业务人员的业务培训和业务技能训练及其考评

19、等；9、推广并完善客户经理制度，并负责全辖客户经理的综合管理和配合人力资源部门对客户经理的业绩考评；10、完成联社高级经理层分配的其他工作。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝 之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志 士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为 忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内 外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以 先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事

20、，事无大小，悉以咨之，然后 施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之日 “能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使 行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉 所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵 也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、 信之，则汉室之隆，可计日而待也O臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先 帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事， 由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于 危难之间，尔来二十有

21、一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐 托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定， 兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉 室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益， 进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵 若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自 谋，以咨i取善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。十堰分行开办票据业务所需的机构设置、岗位设置、岗位职责的情况根据省行文件要求，我行拟开办公司票据业务，现将开办票据

22、业务所需的机构设置、岗位设置、岗位职责情况介绍如下：机构设置：二级分行公司业务部为票据业务的归口管理部门，下设二级分行票据中心，且只能设立一家票据中心，票据中心主要负责票据直贴业务以及向一级分行转出票据业务。支行以及下属网点不再成立票据中心。岗位设置：按业务流程和风险控制的要求，将票据中心挂靠在公司业务部，牵头负责票据转贴现业务的经营、管理工作。设置11 个岗位，其中票据中心 3 个，分别为：经理岗 1 个，票据业务经办岗 2 个；计划财务部 6 个，分别为：票据验审岗 2 个，票据保管岗 1 个，票据托收岗 1 个，会计核算岗 1 个，资金划拔岗 1 个；信贷部设置信用风险管理岗 1 个，风

23、险合规部设置法律事务管理岗 1 个；除票据中心外，其他部室相关岗位暂时均由现有人员兼职担任，协助我行票据贴现业务的开展。岗位职责：一、市分行各部门职责：（一）市分行公司部职责：1. 负责对行内贴现业务实施管理，指导、检查、监督贴现业务的运营；2. 组织人员二次培训，制定业务发展计划和考核方案； 3. 负责对行内边贴现边查询客户实施目录管理，对客户情况进行调查核实，组织相关材料报有权审批人核准；14辖内票据业务市场营销。开发、拓展辖内票据资源，向所辖行提供票源信息，实时掌握辖内票据市场交易动态；5. 定期向省行报告本行贴现业务运营情况和风险状况；6. 业务台账的维护并向省行进行实时台账反馈。（二

24、）会计部门职责：1. 负责再次审核票据及各项资料的真伪；2. 负责组织贴现业务环节验票的专业培训工作，提高人员验票能力；3. 负责行内贴现利率的指导和资金头寸的调度，制定业务发展计划和考核方案；4. 负责办理会计核算手续；保证金管理；票据业务档案管理工作；5. 对系统内票据业务资金往来进行会计核算；6. 负责对票据的真实性和技术性负责；7. 负责票据实物保管。（三）风险合规部职责：1. 负责对商业承兑汇票出票企业或法人机构进行授信审查； 2.负责票据贴现业务相关合同文本的法律审核及协助法律诉讼工作；3. 到期支付票款的资金来源是否可靠，汇票结算的范围是否符合规定；交易合同是否合法有效，合同内容

25、是否完整，结算商品的适销情况等。二、票据中心各岗位职责（一）票据中心经理1 人1. 负责贴现业务审查，审批；（严格按照票据业务办理标准的规定，进行票据交易文件及其跟单资料的审查）2. 定期向本行行长和省行报告本行贴现业务运营情况和风险状况；23负责全行票据业务的市场营销和业务培训等工作；4 及时综合各业务岗位意见，提出审批意见；5. 组织票据融资业务的发展与开拓，抓好票据中心及各支行的票据业务管理；6. 负责检查监督票据中心票据业务各项规章制度的执行。（二）票据业务经办2 人1 负责贴现业务受理并实施调查，组织贴现业务申报资料；2 对需实地验票的贴现业务，组织人员实施实地验票；3贴现业务审批后

26、，与客户签订贴现合同； 4 对本行的边贴现边查询客户，组织申报材料；5负责银行信息管理、票据买入审批表录入、票据信息录入以及市场营销复审；6 承担所辖区域的客户管理工作，建立完善的客户档案；7. 审查提交的票据跟单资料，包括申请人资格类文件、申请文件、票据正反复印件、交易合同、税务发票等；8. 完成全部资料审查后，出具初审查人报告（直贴业务），在审批表上签章。（三）会计核算岗（会计部）1 按规定对拟贴现票据进行审核，存有疑义的，提出理由并建议公司部实地验票；2对经审批同意的贴现业务，按规定办理贴现手续，管理已贴现票据；3严格管理，使用各类重要空白凭证和会计印章；4会同公司部将本行贴现业务及时建

27、立手工台账（开发系统后及时录入系统）；5协助公司部对未收回票款进行追索。（四）票据验审岗（会计部）1对买入票据票面进行初审和复审；32对营销人员在票据综合管理系统中录入的信息进行复核；3承担票据的整理和保管工作；4 向相关部门提供风险预警信息；5做好验印，开销户的登记工作（五）票据托收岗（会计部）负责跟踪贴现资金收付情况, 关注票据到期委托收款工作，确保我行贴现委收资金按期足额收回。（六）资金划拔岗（会计部）1严格按照资金调拨单的要求，填制划款凭证及进划款，并做好实时清算和跨行支付的收发报工作；2负责行内贴现利率的指导和资金头寸的调度，制定业务发展计划和考核方案。（七）票据保管岗（会计部） 1 对本行贴现业务逐户建立台账；2 负责票据贴现资料的整理、装订、归档及保管使用等工作；3.双人共同保管票据, 在办理票据出入库时，两人共同办理。（八）信用风险管理岗（风险合规部）负责审核贴现申请人的其资信经营状况，资产负债情况；到期支付票款的资金来源是否可靠，汇票结算的范围是否符合规定；交易合同是否合法有效，合同内容是否完整，结算商品的适销情况等。（九）法律事务管理岗（风险合规部）1 对贴现业务中合同协议的合法性进行审核；2承兑汇票遭拒付的，对尚未收回票款行使追索权，会同有关部门制定追索方案。