盐城粮油SAP实施项目蓝图设计范本

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1、 China SAP Team盐城粮油SAP实施项目SD模块业务方案蓝图设计SAP项目组2009-11-28修改历史版本号修改人员修改日期修改内容审批人员审批日期V1.0 俞学谦2009-11-24根据调研总结完成方案蓝图V1.0俞学谦2009-11-28根据蓝图确认会议内容进行修改用户方签名职责关键用户部门经理用户方负责人集团确认签 名日 期目 录1.定义公司和工厂62.定义销售组织63.定义分销渠道64.定义产品线65.定义起运点66.客户主数据67.国内/外正常销售业务流程77.1 业务场景77.2 目标/宗旨77.3 流程概述77.4 SAP 流程图87.5 流程描述107.6 系统单

2、据/配套报表107.7 特殊情况说明118.对方为准业务流程128.1 业务场景128.2目标宗旨128.3 流程概述128.4 SAP流程图138.5流程描述148.6系统单据/配套报表158.7特殊情况说明159.赠品业务流程169.1 业务场景169.2 目标/宗旨169.3 流程概述169.4 SAP 流程图169.5 流程描述179.6 系统单据/配套报表179.7 特殊情况说明1810.退货业务流程1910.1 业务场景1910.2 目标/宗旨1910.3 流程概述1910.4 SAP 流程图1910.5 流程描述2010.6 系统单据/配套报表2110.7 特殊情况说明2111.

3、换货业务流程2211.1 业务场景2211.2 目标/宗旨2211.3 流程概述2211.4 SAP流程图2211.5 流程描述2311.6 系统单据/配套报表2411.7 特殊情况说明2412.非贸易销售业务流程2412.1 业务场景2412.2 目标/宗旨2412.3 流程概述2412.4 SAP 流程图2512.5 流程描述2712.6 系统单据/配套报表2712.7 特殊情况说明2713.中转业务流程2813.1 业务场景2813.2 目标/宗旨2813.3 流程概述2813.4 SAP流程图2813.6 系统单据/配套报表3013.7 特殊情况说明3014.代加工业务流程3114.1

4、 业务场景3114.2 目标/宗旨3114.3 流程概述3114.4 SAP 流程图3214.5 流程描述3314.6 系统单据/配套报表3414.7 特殊情况说明3415.未定价业务流程3515.1 业务场景3515.2 目标/宗旨3515.3流程概述3515.4 SAP流程图3515.5 流程描述3715.6 系统单据/配套报表3715.7 特殊情况说明3716.借贷项业务流程3716.1 业务场景3716.2 目标/宗旨3816.3流程概述3816.4 SAP流程图3816.5 流程描述3916.6 系统单据/配套报表3916.7 特殊情况说明3917.寄售业务流程3917.1 业务场景

5、3917.2 目标/宗旨3917.3流程概述3917.4 SAP流程图4017.5 流程描述4217.6 系统单据/配套报表4317.7 特殊情况说明43业务方案蓝图设计1. 定义公司和工厂公司代码：益海（盐城）粮油工业有限公司YC工厂代码：盐城粮油工厂YC012. 定义销售组织销售组织销售组织名称货币YCSO 盐城粮油销售部门CNY3. 定义分销渠道分销渠道名称01内销02外销4. 定义产品线产品线名称61大米散装63杂粮散装64散油棕榈油65散油豆油66散油菜油67散油-棉油68散油其它油籽80服务83大米包装90其他99粕5. 定义起运点起运点描述YC01盐城粮油装运点6. 客户主数据6

6、.1定义客户账户组账户组名称8001集团内子公司8002集团内联营公司8003集团内关联公司8004第三方0002送达方6.2客户新增和扩展流程上线前由实施顾问向用户收集客户数据，收集后统一导入系统；上线后若需要新增或扩展客户，则需要根据固定的模版填写客户资料，然后提交给客户主数据项目组人员，由他们统一创建。将来客户主数据由集团统一管理，新增及扩展审批流程由KMIS系统实现。6.3客户维护流程客户相关资料的更改由用户根据固定模版填写资料，再提交给客户主数据项目组人员，由他们统一修改，工厂只有查看客户主数据的权限。将来客户的维护也由KMIS系统实现。7. 国内/外正常销售业务流程7.1 业务场景

7、本蓝图流程适用于本工厂的成品米、杂粮、散油、粕、副产品的正常销售业务。相关部门在SAP系统中进行订单录入、订单审核、创建提单、发货及开票处理以记录从客户下单到结算的整个业务过程。7.2 目标/宗旨本流程建立的宗旨是对整个销售业务流程进行记录并对流程的关键点进行管控，达到岗位分工清晰、及时反映业务整体执行情况和结果。并对业务订单的品项、价格、数量、有效期信息进行管控，以及对客户发货环节的信贷、库存进行检查，最终对工厂销售业务情况进行统计汇总。7.3 流程概述1) 创建销售订单（贸易内勤）客户下订单以传真的形式给内勤，内勤在系统上创建销售订单，控制品项、价格、客户、合同条款、数量及有效期等信息，保

8、存订单的同时检查系统发货余额，若不足则系统提示而不控制打印及保存。系统自动默认订单状态为未审核状态，此时不能做后续处理(包括开提单、开系统发票)。若需要签订合同，则从系统中打印出合同传给客户盖章。2) 审核销售订单（财务）财务根据纸质订单或系统外已审批的纸质合同检查系统中订单的数量、定价等，若没有问题则把订单状态修改为已审核状态，此时可以做后续处理，但是不能再修改订单中的任何信息，除非由财务对订单做反审核动作（把订单状态再修改为未审核）。3) 创建销售提单（贸易内勤）根据客户的货款情况、发货排程计划以及库存报表等排定发运计划（系统外），确定发货日期、数量、发货地点等信息。储运安排车辆或船后，实

9、际拉货时贸易部根据车辆情况创建提单（一车一单，因此可能一张订单开出多张提单的情况），并打印出提单发货（车号在提单打印前填好）。 注：（1）客户信贷额度不足的情况在提单环节控制打印提单，不控制保存提单。 （2）提单有效期在纸质提单上显示，需要人为进行检查控制。4) 系统理货过账如果是计件提单，则理货员检查提单是否过期（例如：人工检查1天有效期），若未过期则捡货，并在纸质提单上填写实发数量，在系统中进行理货，计件提单可过地磅进行复核。若原提单的批次需要拆分，则做批次拆分后进行理货（PGI）。如果是计重提单，则理货员检查提单有效期，装完货物后地磅过磅，自动发货过账。异地库发货需要等异地库库管反馈实际

10、发货量后内勤人员在系统中进行理货动作（PGI）。注：提单打印后才能在系统中进行理货过账PGI动作。5) 创建系统发票（财务）提单理货过账后，财务可根据提单开立系统发票确认应收。7.4 SAP 流程图 7.5 流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建销售订单客户下单后2贸易部打印订单并传给客户盖章确认若客户需签订合同3财务部系统中审核销售订单订单创建后或合同审批后需要审核物料的定价及客户的信贷4储运部安排车辆发运计划下达后5贸易部创建提单车辆安排好后6贸易部打印提单装货前一车一单7仓库人员根据提单装货提货时8储运部/品管部汽运则过磅（散装地磅自动理货，计件销售过磅只作为复核）装货过磅时计

11、件销售由仓库人员在系统中理货过账计件产品出库后9财务部开系统发票及金税发票系统理货过账后7.6 系统单据/配套报表1）系统单据：销售订单、提单、系统发票2）配套报表：序号系统T-Code报表名称ZSD502订单报表2ZSD502B订单报表（不含金额）3ZSD504提单报表（含金额）4ZSD504B提单报表（不含金额）5ZSD503系统发票报表6MMBE库存报表7ZSD508库存概览报表8ZSD526客户信贷报表9ZSD525客户主数据报表10CO09库存可用性总览11ZSD521价格报表12ZCTROVD2超期合同报表7.7 特殊情况说明1) 工厂自身的合同编号可在系统订单中“采购订单编号”录

12、入，打印合同可取该信息。2) 发货时目前都是一车一单，提单当天有效。订单上须维护计件或计重销售，对于计重销售产品，比如部分散油合同有约定溢短量，若合同中有约定相关的损耗率、损耗承担方、袋皮重量、交货容差等信息，在订单中需要维护相关数据，且只有在货款足够的前提下才允许超量交货；对于计件销售，比如大米，数量不允许超过提单量。3) 系统订单有效期默认为1个月，可根据合同实际有效时间进行修改，超期订单不能开立提单发货，需财务反审核订单后进行延期才可以继续发货。4) 订单若有少量未执行而视同已执行完，可在系统中使用拒绝原因关闭合同（不修改原订单量），拒绝订单后需要重新审核。5) 只有大米业务销售产品进行

13、可用性检查，即在开具提单时检查系统当前库存是否满足所开提单量，若库存不足，不能保存提单（提单可用量 = 目前系统的库存 已开提单没有发货的量）。对于粕有由车间生产完直接发货的情况，由于没有启用可用性检查，故不存在预入库的情况，特此说明。 对于提单先开，而可用量不足的情况，可修改 “交货日期”为实际需要发货的日期，这样只要物料的可用日期在当前日期加上物料的补货提前期（物料主数据中）之后，则系统认为其可用量为无限。 异地库发货由工厂将提单传递给异地库库管后再进行发货；提单限制打印次数（1次），如果要重新打印，需财务重置审核并填写重打原因。6) 系统订单中若设定超量交货容差，则根据该订单开立的所有提

14、单量总和可以在容差范围内提货（前提是客户货款足够）。7) 若客户有固定的多个送货地址，可作为送达方数据收集并导入系统，创建订单时选择对应送货地址；若客户提货前临时改变送货地址，可在提单上改变送达方的地址。8) 所有产品在系统中启用通用批次，计重物品在销售出库时地磅自动理货（一车一单），记件物品需要手工理货。9) 信贷管理：a) 信贷管理沿用系统标准帐期，从财务开立系统发票（Billing）开始计算帐期。b) 对于赊销客户，根据实际帐期填写付款条款；对于款到发货客户，付款条款默认为D000立即付款，因此需要财务对款到发货客户进行及时清账。c) 关联客户为低风险客户（Y01），超额度或者超帐期都只

15、作提醒，不控制提单打印及系统发货。d) 非关联客户为高风险客户（Y05），超额度订单环节进行提醒、提单环节控制不能打印提单；超帐期控制不能打印提单。计重、计件销售产品在理货过账时都需要再次进行信贷检查。e) 目前工厂没有使用非现金额度，所有客户非现金额度（底单和支票）都为0。f) 客户打款后，贸易部先录入货款（AV单），财务部进行审核，并录入收款确认单（RV单）以确认收款。g) 临时额度、借用额度两种情况可通过“临时放账”单据实现，可设定截止时间，到期自动取消。h) 货款含定金部分，定金需要财务转为货款才能正常发货使用。i) 根据集团将来的信贷审批需求，不同产品线划分不同的信贷范围。j) 信贷

16、中可使用VKM5特殊释放提单，释放后系统将不控制该提单的额度和帐期，故一般只使用于紧急情况。10) 外销流程与国内正常销售相同，分销渠道为02外销，创建订单时若税率为0，则系统作提示信息。11) 粕销售需要计重。在自提客户中，不需要扣除带皮重量。非自提客户，若需要扣袋皮，合同中会约定每件袋皮重量，在订单中需要维护扣带皮的重量，目前袋皮固定为120G。12) 合同价为出厂价与运费之和。有代垫运费的情况，但不占用客户信贷，目前由财务直接记账处理。大米的百赠业务目前都采取折价方式（不直接赠送）。13) 开票前贸易部填写发票申请单，财务根据发票申请单开票。14) 存在异地库销售业务，异地库反馈出货数量

17、给工厂内勤。15) 菜油、大豆、小麦销售目前存在发货至关联方后，暂不进行销售结算，参照市场行情一段时间内再结价并签订销售合同。此时，菜油从本厂发往关联方，申请库位，先移库再销售；大豆及小麦采购后先进采购转销售库再进行销售出库8. 对方为准业务流程8.1 业务场景本流程适用于工厂销售业务中与客户约定以客户接收数为准，销售收入需要等到客户反馈数量后才能实现的业务。8.2目标宗旨对方为准销售流程建立的宗旨是强化流程管理，实际以客户为准的进行销售结算。通过本流程可以实现对在途货物的监控与管理，销售收入与差异库存的及时入账及处理。8.3 流程概述1） 前半部分与正常销售流程相同，即创建订单创建提单打印提

18、单直至仓库出货。2） 对方为准销售提单理货：对方为准销售提单按照我方实际发出数字做系统理货（PGI），提单在创建时自动打上系统发票冻结标志（此时不能开立系统发票），存货科目减少，库存商品-在途科目增加。3） 对方为准销售发票：待客户反馈接收数量之后，在提单文本中输入客户的客户反馈数量；去除提单上发票冻结标志，财务对销售提单开具系统发票确认应收，此时库存商品-在途转入成本科目，同时确认客户的应收收入。4） 对方为准调整订单和提单：如果客户反馈数量小于发出数量，则参照之前这张系统发票创建对方为准调整订单（其本质为退货订单），数量是需要冲减的差异数字；然后创建调整提单，数量为调整数量，收货PGR至差

19、异待处理库（冻结库存）。等实际货物退回后：l 如果退货提单收货量大于实际退回量，则对于实际退回的部分用移动类型325把实际部分从待处理库移库至本仓，待质检完毕后用移动类型343冻结库存转为非限制库存，对于待处理库余下的部分，由财务进行后续库存调整。l 如果退货提单收货量等于实际退回的量，则用移动类型325把待处理库所有库存移回本仓，待质检完毕后用移动类型343将冻结库存转为非限制库存。l 如果退货提单收货数量小于实际收回数量，则财务先在待处理进行库存增加调整，然后由储运按照实际退回数量从待处理库通过移动类型325把这部分库存从待处理库移库至本仓，待质检完毕后用移动类型343将冻结库存转为非限制

20、库存。5） 对方为准调整发票：最后对对方为准调整提单开系统发票，减少应收，产生的会计凭证的分配码是原销售提单号，而参考码是原系统发票号；这样财务的清帐可以根据原销售发票和退货的销售发票合并处理。如果客户反馈数量大于发出数量，则财务在待处理库调整增加库存，再走正常销售流程虚拟销售给客户这部分的量。如果客户反馈数量等于发出数量，则对方为准提单去掉发票冻结后，财务根据提单开立系统发票确认成本和收入，对方为准流程到此结束，不需进行调整。8.4 SAP流程图8.5流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1储运部发出货物后，系统理货及时2贸易部维护客户反馈量、去除发票冻结3财务部根据工厂发出数出具系统发票，确

21、认成本与收入贸易部取消发票冻结后4贸易部、储运部当客户反馈数大于出厂数时，多出的数量做正常销售需财务先增加库存数量参照正出销售流程当客户反馈数小于出厂数时，参照原系统发票创建对发为准调整订单、提单，储运负向理货先将反馈数与出厂数的差异量收货到待处理库5财务部创建对发为准调整发票并合并出具金税发票8.6系统单据/配套报表1）系统单据：对方为准销售单、对方为准提单、对方为准发票、对方为准调整单、对方为准调整提单、对方为准调整发票。2）配套报表：序号系统T-Code报表名称ZSD502订单报表2ZSD502B订单报表（不含金额）3ZSD504提单报表（含金额）4ZSD504B提单报表（不含金额）5Z

22、SD503系统发票报表6MMBE库存报表7ZSD505对方为准发运报表8ZSD526客户信贷报表9ZSD525客户主数据报表10CO09库存可用性总览8.7特殊情况说明1） 对方为准调整单若是无实物拉回的调整，则先将库存收货进销售待处理库，若我方承担这部分损耗，则由财务进行库存减少调整；若第三方赔偿这部分损耗，则走销售流程相当于将该损耗销售给第三方。2） 我方为准和对方为准的订单类型会区分开，只有对方为准的才进库存商品-在途。3） 对方签收数量大于我方的情况，如果原订单仍有余量则在原订单下新建提单，如果原订单没有余量，则需要参照原系统发票创建新订单，开提单、发货、开系统发票。4） 对于粕和散油

23、销售走对方为准流程（价格能确定），且有跨月多张提单的情况，由财务对于部分提单先开发票，发票数量以提单上的数量为准，反馈数量差异调整到最后一单。5） 粕的对方为准销售出库时地磅自动扣除带皮重量，对方为准反馈数量亦为扣除带皮重量。6） 例如：实发100box，客户确认98box，汽车拉回1box，则创建对方为准调整提单2box，并收货过账到待处理库。待处理库中1box移回本仓，质检后转为非限制库存。待处理库中剩下的1box，可能后续进行调整或虚拟销售给物流公司。9. 赠品业务流程9.1 业务场景本流程适用于正常销售过程中与销量相关的赠品活动，如百赠业务、客户免费赠品等（财务上进成本的赠品业务）。9

24、.2 目标/宗旨通过本流程对赠品业务进行规范管理、统计。9.3 流程概述1）创建赠品订单赠品需求经相关领导审批通过后，在系统中创建赠品订单，订单中包括品项、数量、有效期、条款、提税价等信息。2）审核赠品订单创建好赠品订单后，财务在系统中对订单进行审核，审核后才能进行后续发货动作。订单审核后不能修改任何信息，若需修改必须先反审核才能修改。3）创建赠品提单订单审核后，根据实际发货要求，参考订单创建提单并打印提单作为发货依据。4）理货过账提单发货后储运人员根据实发数量对提单进行理货。9.4 SAP 流程图9.5 流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建赠品订单2财务部赠品订单审核订单创建后3

25、贸易部创建赠品提单订单审核后4储运部提单发货过账发货后9.6 系统单据/配套报表1）系统单据：赠品订单、赠品提单2）配套报表：序号系统T-Code报表名称ZSD502订单报表ZSD504提单报表（含金额）3ZSD503系统发票报表4ZSD510_2赠品提税报表9.7 特殊情况说明1) 赠品分2种情况，走成本科目的通过SD走赠品流程，走费用科目（如日常领用）的通过MM成本中心发货，详见MM蓝图。2) 对于走SD流程的赠品分为客户接受发票中体现赠品量与发票中不体现赠品量两类；l 金税发票中体现赠品数量的（以下B、D两类无法开系统发票）：A 赠送同种物料（和本次正常销售物料相同）、与正常销售物料合并

26、提货的，使用常规销售单折价（创建正常销售订单，一个正常出货行项目，数量为销售量与赠送量之和，价格=总金额/数量），不单独提赠品税金，如果后续有退换货作为正常销售退换货处理；B 赠送同种物料（和本次正常销售物料相同）、单独提货的，使用赠品订单（不鼓励使用），单独提赠品税金，如果后续有退换货参照赠品订单创建；C 赠送不同种物料（和本次正常销售物料不同）、与正常销售物料合并提货的，使用常规销售单折价（创建正常销售订单，两个正常出货行项目，一个是销售物料，一个是赠送物料，赠送物料按照原价销售，销售物料的价格通过销售金额减去赠品的金额后除以销售数量得到。），不单独提赠品税金，如果后续有退换货作为正常销售

27、退换货处理；D 赠送不同种物料（和本次正常销售物料不同）、单独提货的，使用赠品订单（不鼓励使用），单独提赠品税金，如果后续有退换货参照赠品订单创建；l 金税发票中不体现赠品数量的：A 赠送同种物料（和本次正常销售物料相同）、与正常销售物料合并提货的，使用在常规销售单中增加免费行项目，单独提赠品税金，如果后续有退换货参照订单创建；B 赠送同种物料（和本次正常销售物料相同）、单独提货的，使用赠品订单，单独提赠品税金，如果后续有退换货参照订单创建；C 赠送不同种物料（和本次正常销售物料不同）、与正常销售物料合并提货的，使用在常规销售单中增加免费行项目，单独提赠品税金，如果后续有退换货参照订单创建；D

28、 赠送不同种物料（和本次正常销售物料不同）、单独提货的，使用赠品订单，单独提赠品税金，如果后续有退换货参照订单创建；是否体现赠品数量物料是否相同提货方式流程价格是否提税金退货流程金税发票中体现赠品数量本次正常销售物料相同合并提货正常销售订单折价不提赠品税金正常销售退货单独提货赠品订单赠品订单提赠品税金参照赠品订单本次正常销售物料不同合并提货正常销售订单折价不单独提赠品税金正常销售退货单独提货赠品订单赠品订单提赠品税金参照赠品订单金税发票中不体现赠品数量本次正常销售物料相同合并提货正常销售订单增加免费行项目提赠品税金参照赠品订单单独提货赠品订单赠品订单提赠品税金参照赠品订单和本次正常销售物料不同

29、合并提货正常销售订单增加免费行项目提赠品税金参照赠品订单单独提货赠品订单赠品订单提赠品税金参照赠品订单3) 赠品行项目需要提税的，在赠品行项目中预维护好定价类型“PRZP”作为提税的价格，创建赠品订单时自动带出，销售赠品提税报表取该提税价。4) 捆绑销售（2种物料都进成本的情况）原则上需要新建物料号走正常销售流程，捆绑集团内产品必须新建料号。10. 退货业务流程10.1 业务场景客户收到产品后发现有不良品时申请退货，经我方同意，退回有问题的产品。10.2 目标/宗旨本流程旨在把退货的各个阶段反映到SAP系统中并从系统中出具退货相关的报表等资料。本流程可以实现以下目标：1) 查询退货所处的各个阶

30、段的情况；2) 查询一段时期发生的退货数量及金额；3) 提供与退货相关的其他数据。10.3 流程概述1） 创建退货订单客户申请退货，相关领导审批通过后，贸易部参照原销售的系统发票号创建退货订单，（如果对应不到，那么直接创建退货订单，价格以双方协商价为准（与原销售单就没有对应了）修改数量为应退数量，在退货订单中选择退货原因，由于是参照的，单价从系统发票中带过来。2） 审核退货订单财务审核退货订单中的数量、定价等后若没有问题则把状态修改为已审核状态，此时可以做后续处理，但是不能再修改SO中的任何信息，除非由财务对退货订单做反审核动作（把订单状态再修改为未审核）。3） 创建退货提单并收货入库贸易部根

31、据退货订单创建退货提单，数量是应退数量；储运收到实物后更改提单数量为实际收货数量，并做理货入到本仓（进冻结库存），质检后转成非限制使用库存（即“有实际货物回仓”处理）。如果有应退数量和实退数量不一致的情况，即“无实际货物回仓”退货冲减应收的情况，做虚拟退货提单，收货到待处理虚拟库，财务进行后续库存减少数量操作或由物流公司赔偿。4） 创建退货系统发票财务部根据退货提单创建退货系统发票。若未开金税发票，则可以合并正常销售的系统发票和退货的系统发票开金税发票；如果已开金税发票，则开红字金税发票或退金税发票重开金税发票。10.4 SAP 流程图10.5 流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部参照

32、正常系统发票号创建退货订单确定退货后2财务部审核退货订单退货订单创建后3贸易部创建退货提单退货订单审核后4储运部确认退货数量并收货过账退回货物收货后5财务部开退货系统发票退货提单PGR后10.6 系统单据/配套报表1）系统单据：退货订单、退货提单、退货系统发票2）配套报表：序号系统T-Code报表名称ZSD502订单报表ZSD504提单报表（含金额）ZSD504B提单报表（不含金额）ZSD503系统发票报表MMBE库存报表ZSD345退货订单报表7ZSD525客户主数据报表10.7 特殊情况说明1） 退货后不会自动增加订单的未执行量，下次再重新发给客户。若需要增加则在原订单上添加一个新的行项目

33、，新项目使用新的项目类别区分或新开一个订单。2） 对于退货后转卖的则在系统上做退货收货到在途库后再从在途库转销售，实物不出入库。3） 退货的价格以销售订单价格为准4） 如果由于质量问题导致扣重结算，若金税发票数量为扣重后数量则走虚拟退货流程；如果是扣款处理则走贷项凭证，创建贷项凭证请求直接调整应收，财务开贷项凭证系统发票，再和正向发票合并开金税发票。5） 退回货物入库冻结，不会增加可用库存，经核实后方可如可用库存。6） 粕和散油发生过退货业务，油退货后直接进榨油厂或者就地卖给客户，粕退货有时候不进工厂，直接就地销售给其他客户。7） 退货后冲减货款，若已经开票，可能退票或者折到下笔发票中；若未开

34、票，根据退货后实际结算金额开票。8） 退货如果实际收货量小于退货提单量，则修改原提单量为实际收货量，A ：如果与客户的结算按照原退货提单量减少应收，则需要另外创建一张无实物的退货提单并PGR（数量=原退货提单量实际退货收货量），并对该退货提单开立系统发票。后续若有物流公司赔偿，则销售给物流公司，若无实物部分我方承担，则财务在待处理库进行库存减少。B： 如果与客户的结算按我方实收退货量减少应收，则修改原提单数量后PGR，开立退货系统发票即可。9） 退货入库先入冻结库存，质检以后用移动类型转为非限制库存才能正常销售。10） 退货批次：a. 启用真实批次的产品，退货提单上批次为真实批次（包装无破损可

35、以看到发出批次）或以原提单号作为批次（包装上无法看到发出批次）。无实物部分则退回到差异处理库，批次按产线划分，散装类把原订单号作为退货批次（便于整单统计损耗），包装类把原提单号作为退货批次（便于跟踪到车）。b. 未启用真实批次的产品，退货实物回来部分退回本仓，批次为发出批次，无实物部分退回差异处理库，批次按产线划分，散装类以原订单号作为批次（便于整单统计损耗），包装类以提单号作为批次（便于跟踪到车）。11. 换货业务流程11.1 业务场景销售业务发生后，货物已出厂，但由于质量、客诉等原因，客户希望退回货物，工厂批准接受后安排另一批货物出库；工厂和客户协商由于货物的转移造成的损失，并达成协议。说

36、明：本流程仅适用于计件销售流程，对于计重的销售流程采用退货再发货的流程。11.2 目标/宗旨规范工厂销售业务中各种类型的换货业务，协调工厂部门间的沟通流转信息；使换货业务在SAP系统中得到执行和体现。11.3 流程概述1） 创建、审核换货入订单参照原销售系统发票号创建换货入订单，数量为换货数量，在换货入订单中选择换货原因。换货不涉及金额调整，所以换货入和出订单不需要定价。财务在系统中对换入订单进行审核，此时才能进行后续的换入提单动作。2） 创建换入提单、收货过账参照换入订单创建换货入提单，数量是应换货数量；当收到实物后更改提单数量为实际收货数量，并收货入到本仓（冻结库存），品管检验后转为非限制

37、库存（借：产成品-；贷：产成品换货过渡科目）；无实物部分另开一张提单收货入到待处理库（冻结库存）。无实物换回的差异数量最后以库存的形式存在差异，根据实际情况在系统上处理这部分差异，包括a.盘盈亏，b.卖给物流公司。3） 创建并审核换货出订单参照换货入订单号创建换货出订单，数量和换货入订单一致；财务在系统中审核换货出订单，此时才可进行换出提单操作。4） 创建换货出提单并发货过账参照换货出订单创建换货出提单，正常发货过账，产生会计凭证（借：产成品换货过渡科目；贷：产成品-）。换出的时候按照实际出货的库位和批次填写。5） 换货不需出具系统发票，因只涉及货物的换入换出，不涉及应收。6） 对于先换出再换

38、入的情况，需先创建换货入订单，参照换入订单创建换出订单、提单，处理换货出相关业务，再创建换货入提单处理换货入相关业务。11.4 SAP流程图11.5 流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建换货入订单客户申请换货得到批准参照原销售发票2财务部审核换入订单3贸易部创建换入提单参照换入订单4储运部收货过账收到换入货物5贸易部创建换出订单参照换货入订单，数量一致，向财务确认成本中心6贸易部创建换货出提单参照换货入订单7储运部发货过账换货流程结束11.6 系统单据/配套报表1）系统单据：换货入订单、换入提单、换货出订单、换出提单。2）配套报表：序号系统T-Code报表名称ZSD502订单报表Z

39、SD504提单报表（含金额）ZSD504B提单报表（不含金额）ZSD503系统发票报表MMBE库存报表6ZSD506换货报表11.7 特殊情况说明1）要求换入换出的金额必须相等（同物料同价格）；系统上一定要保证换入等于换出，保证换货过渡科目清零。如果由于换入换出不等需要调整应收，冲销换货，走退货再销售流程。2）有条件换货：按相同的数量进行换货流程，把我方应承担的损失费用体现到下次给客户的销售单价中。如客户预计无下次销售或超出计入价格总额，可创建借贷项凭证调整。3）散装物料销售不走换货流程，走退货再销售流程。12. 非贸易销售业务流程12.1 业务场景非贸易销售流程适用于废编织袋，煤渣等非贸易产

40、品的销售。12.2 目标/宗旨本流程对流程的关键点进行管控，及时反映业务整体执行情况和结果，并对客户发货环节的信贷进行检查，最终对工厂销售业务情况进行统计汇总。12.3 流程概述1）创建非贸易销售订单各部门提出废旧品申请并经系统外的审批通过后，内勤在系统上创建销售订单，录入价格、条款及目标数量等。保存订单后系统自动默认订单状态为未审核状态，此时不能做后续处理(包括开提单、开系统发票)。2）财务审核订单创建销售订单后，财务对销售订单进行审核，审核订单后才能进行后续提单、系统发票操作。3）创建并打印提单财务审核订单后，可根据订单创建提单并打印提单作为装货依据。4）根据实际出库数量进行理货计重提单，

41、则仓库人员检查有效期；装完货物后地磅过磅时自动理货，此过程会再次检查是否超额。5）创建系统发票提单理货后，财务部可根据该提单出具系统发票确认应收。12.4 SAP 流程图12.5 流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建非贸易销售订单注意区分和标准销售的订单类型2财务部审核非贸易销售订单3贸易部创建非贸易销售提单销售订单审核后检查信贷4贸易部打印提单5地磅提单发货过账6财务部开系统发票12.6 系统单据/配套报表1）系统单据非贸易销售订单、非贸易销售提单、系统发票2）配套报表序号系统T-Code报表名称ZSD502订单报表2ZSD502B订单报表（不含金额）3ZSD504提单报表（含金

42、额）4ZSD504B提单报表（不含金额）5ZSD503系统发票报表6MMBE库存报表7ZSD508库存概览报表8ZSD526客户信贷报表9ZSD525客户主数据报表10CO09库存可用性总览12.7 特殊情况说明1）目前销售的废旧品包括：废编织袋，废铁，煤渣没有进行库存管理。2）非贸易现款客户，在开立提单发货前贸易部先根据预付款录入AV单，财务部进行审核后才能开立并打印提单发货。3)废旧品由于没有库存管理，上线后走非贸易销售流程。13. 中转业务流程13.1 业务场景在日常业务中，客户把货物储存在我方仓库，过一段时间后再把货物拉走，此过程中我方为客户提供仓库储存货物，最终向客户收取相应的服务费

43、用。13.2 目标/宗旨中转业务本质是为客户提供服务而非销售产品，且中转货物的所有权非我方，本流程根据中转服务的实质在中转订单上建立两类物料：通过服务物料确认服务费和应收，可以根据实际情况灵活结算，而物流物料只作为库存移动的物料，以特殊库存形式存储在我方，不产生存货价值和增加我方非限制使用库存。13.3 流程概述1) 创建中转订单先做中转订单。订单中有两类物料，一类是服务物料，确定服务费和应收，另一类是用于物流移动的物料，只有库存移动。结算量根据合同（系统中以中转订单形式存在，物料描述来源和使用方法均同普通订单）以商检数量或地磅量为准。在订单文本中输入入库物料信息（自物料主数据带入字段名，具体

44、字段信息手工添加，即入库单的物料描述为手工输入文本），以便打印入库单。2) 审核中转订单财务审核中转订单，若没有问题则把订单状态修改为已审核状态，此时可以做后续处理，但是不能再修改订单中的任何信息，除非由财务对订单做反审核动作（把订单状态再修改为未审核）。3) 收货501E将中转物料直接收入订单的特殊库存。此时不会产生财务凭证，因为E类的特殊库存不产生存货价值。MMBE（库存总览报表）中不会加入到总的非限制使用库存中，而是以订单的特殊库存体现在报表上。收货后直接按照合同约定中转损耗率502E扣减损耗，并在自有库存处进行一笔对应的盘盈操作。4) 创建中转提单并发货过账参照中转订单开中转提单，一个

45、提单中存在两类项目（实际发运物料与服务物料，互相不影响）。中转出货时若散装物料则过磅时自动理货，包装物料则由仓库人员理货。5) 创建中转系统发票中转提单发货后，服务物料的理货量带入系统发票作为结算量，系统发票产生财务凭证，确定中转服务费的收入。6) 可以用借贷项凭证调整中转收入。13.4 SAP流程图13.5 流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建中转订单2种物料：服务物料和物流物料2财务部审核订单3储运部501E收货到中转订单货物到达我方时4财务部根据合同损耗率调整库存数量货物到达我方后5贸易部创建中转提单中转货物出库前6储运部提单发货过账货物离开本厂时7财务部开系统发票只对服务物

46、料开票13.6 系统单据/配套报表1）系统单据：中转订单、中转提单、中转系统发票2）配套报表：序号系统T-Code报表名称ZSD502订单报表ZSD504提单报表（含金额）ZSD504B提单报表（不含金额）ZSD503系统发票报表MMBE库存报表6ZSD529中转代加工报表13.7 特殊情况说明1) 有时候没有仓储协议，货物在我方库存地点一段时间以后，在没有向客户收取服务费情况下，直接采购为我方库存，服务费在采购费用中扣除。方案：先做中转订单，货物收在中转订单上，等确认采购量后先502E冲销相同数量的中转收货，做采购订单收货。相当于是先做中转业务，然后冲销中转，走了采购流程。2) 不能使用移动

47、类型进行E类库存与非E类库存的互转。3) 中转油当自有油：先用Z29E (E库存移出)将油从TK101号罐的订单油减少。建立虚拟采购订单，并做收货，入库到TK101。油用于正常生产或销售。当有正常油采购回来或生产出来后，入库到TK101。冲销虚拟采购订单的收货。用Z30E( E库存移入)，将TK101号灌的订单油增多。（以TK101为示例库位。）4) 自有油被用作中转油用：开虚拟寄售订单、提单后将TK101的自有油发掉。用Z30E( E库存移入)，将TK101号灌的订单油增多。油用于代加工生产或中转销售。当有中转油进来时，用501E入库到TK101。用Z29E(E库存移出)将油从TK101号灌

48、的订单油减少。冲销虚拟寄售订单和提单的发货，将自有油调回来。（以TK101为示例库位。）5） 服务物料5.01021 中转服务（销售）。14. 代加工业务流程14.1 业务场景我方与客户签订代加工服务协议，客户把原材料运到我方，我方生产部门对该原材料进行加工，加工成成品后再发给客户，此过程我方向客户收取代加工服务费用。14.2 目标/宗旨代加工业务实际上是为客户提供原材料加工服务，而不是销售成品，此过程中的原料和成品货权都非我方，本流程通过在代加工订单上的服务物料确认代加工费用，而实际物料只作为库存移动的物料，在我方并不产生存货价值，这一流程更切合实际地反映代加工业务的本质。14.3 流程概述

49、1）创建代加工订单先做代加工订单。订单中有两类物料，一类是服务物料，确定代加工费和应收，另一类是用于物流移动的物料（成品物料），只有库存移动。结算量根据合同（系统中以代加工订单形式存在，物料描述来源和使用方法均同普通订单）以商检数量或地磅量为准。在订单文本中输入入库原料信息（自物料主数据带入字段名，具体字段信息手工添加，即入库单的物料描述为手工输入文本），用于打印原料入库单。2）审核代加工订单财务审核代加工订单，若没有问题则把订单状态修改为已审核状态，此时可以做后续处理，但是不能再修改订单中的任何信息，除非由财务对订单做反审核动作（把订单状态再修改为未审核）。3）收货501E将原料直接收入订单

50、的特殊库存。此时不会产生财务凭证，因为E类的特殊库存不产生存货价值。MMBE（库存总览报表）中不会加入到总的非限制使用库存中，而是以订单的特殊库存体现在报表上。收货后直接按照合同约定中转损耗率502E扣减损耗。并在自有库存处进行一笔对应的盘盈操作。4）生产生产直接用E库存（原料）生产，直接产出E的成品库存。5）创建代加工提单并发货过账参照代加工订单开代加工提单，601E理货过账，此时不产生财务凭证，因为E类库存货权非我司。一个提单中存在两类项目（实际发运物料与服务物料，互相不影响）。6）创建代加工系统发票对提单开系统发票（根据服务物料的理货量会带入发票作为结算量），产生财务凭证，确定代加工加工

51、费的收入。14.4 SAP 流程图 14.5 流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建代加工订单2种物料：服务物料、物流物料（成品）2财务部审核订单3储运部501E对代加工原料收货原料到达我方后4生产部对原料进行加工5贸易部创建代加工提单代加工产成品出厂前6储运部提单发货过账代加工成品出货时7财务部开系统发票只对服务物料开票14.6 系统单据/配套报表序号系统T-Code报表名称ZSD502订单报表ZSD504提单报表（含金额）ZSD504B提单报表（不含金额）ZSD503系统发票报表MMBE库存报表6ZSD529中转代加工报表14.7 特殊情况说明1) 贸易部门在提供生产计划给生产部

52、门时，当有代加工业务时，需要提前通知生产部门此批生产为代加工，在提供的生产计划中要明确的提供给生产部门对应的代加工销售订单号码和每个代加工订单计划生产的代加工数量。2) 若在最初并不能确定最终以哪个代加工成品物料出库时，可以预先在订单里输入一个成品，之后再根据实际的发货产品和数量对订单做更改。3) 代加工生产得率超过签订得率的情况，若自己也有生产此种产品，则把多出部分确认到自己的生产订单上，若自己没有这种产品，则无偿还给委托方（提单需要超过订单约定量，改订单量或改容差）或者多出部分当代加工奖励问客户收费（代加工订单上借贷项凭证。4) 代加工生产得率少于签订得率的情况，若自己也有生产此种产品，则

53、把少的部分确认到自己的生产订单上，若自己没有相应产品，例如少的量为1吨，处理方法：第一步：这1吨少收费（代加工订单上借贷项凭证）；第二步：这1吨倒推原料，当物料买入，再库存模块减少数量操作（采购定单，收货，付费，库存模块减少数量操作）。5) 特殊业务：a. 在原料还没有来之前就发成品的这种业务由于存在极大的财务风险，集团建议不通过代加工流程处理，通过常规购销方式实现。b. 用户用油充当代加工费用，集团建议企业不要采用此方式处理业务，同意双方确认产品销售、代加工服务后对抵往来款。c. 我们用代加工油当自有油：先用Z29E (E库存移出)将油从TK101号灌的订单油减少。建立虚拟采购订单，并做收货

54、，入库到TK101。油用于正常生产或销售。当有正常油采购回来或生产出来后，入库到TK101。冲销虚拟采购订单的收货。用Z30E( E库存移入)，将TK101号灌的订单油增多。（以TK101为示例库位。）d. 自有油被用作代加工油用：开虚拟寄售订单、提单后将TK101的自有油发掉。用Z30E( E库存移入)，将TK101号灌的订单油增多。油用于代加工生产或中转销售。当有中转油进来时，用501E入库到TK101。用Z29E(E库存移出)将油从TK101号灌的订单油减少。冲销虚拟寄售订单和提单的发货，将自有油调回来。（以TK101为示例库位。）6） 服务物料号：5.01020 代加工服务。15. 未

55、定价业务流程15.1 业务场景实际销售业务中可能存在未定价销售方式。即在客户提货时，成交的价格有可能不确定，但在一定的时间内（如产品检验指标出来之后）再确定价格，适用于皂脚，油脚等销售流程。15.2 目标/宗旨在SAP系统中实现商品发出时未能确定销售价格的业务，整个未定价流程简化了理货发货到金额调整的流程，做到权责分离。15.3流程概述1） 创建未定价订单，价格为暂定价，使用定价日期表示确定未定价的日期。订单创建后需要财务在系统中进行审核才能发货。2） 根据订单创建提单，根据实际出库数量做系统理货（不确认成本，库存减少，库存商品-在途增加）。系统自动对提单打上系统发票冻结标记，此时不能出具系统

56、发票。3） 等到价格出来之后，在提单中去掉发票冻结标记。4） 财务根据提单开立系统发票，并且修改发票价格为实际结算价格，保存系统发票。15.4 SAP流程图 15.5 流程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建未定价销售订单价格为暂估价2财务部订单审批3贸易部创建未定价销售提单订单审批通过检查信贷4贸易部打印提单5生产部理货并发货过账6贸易部去掉提单发票冻结标识品管部出检验指标后7财务部去掉提单billing block标识，手工开具发票，修改发票价格为最终定价无法自动开票15.6 系统单据/配套报表1）系统单据未定价订单、未定价提单、系统发票2）配套报表序号系统T-Code报表名称1Z

57、SD502订单报表2ZSD502B订单报表（不含金额）3ZSD504提单报表（含金额）4ZSD504B提单报表（不含金额）5ZSD503系统发票报表6ZSDWD01未定价报表15.7 特殊情况说明1）未定价业务也可以使用“对方为准”流程，具体操作步骤同普通对方为准流程，建订单时单据类型仍选择“未定价订单”。2）按照整个订单或订单项目结价的可通过修改订单价格实现，若是一个项目多次结价的则在创建系统发票是做改价处理。3）油脚皂脚的价格在签订合同时的价格是为预估价，具体的价格是在化验检测结果出来后，根据检测结果的实际含油百分比确定，数量为基准价*含油百分比。16. 借贷项业务流程16.1 业务场景借贷项请求主要用于由于商务处理、价格调整等导致的应收调整的情况，该流程不涉及库存