看盘和操作之四技术指标参数分析PPT课件

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1、 一、所谓技术分析，是指利用某些历史资料，对整个证券市场或者某一证券价格未来的变动方向和变动程度，进行分析和研判的各种方法的统称。也就是说，它是直接对证券市场的市场行为所作的分析，其特点在于应用数学和逻辑的方法，对市场过去和现在的行为进行研究，从而探索得出一些规律性的原理和法则，并据此预测证券市场未来的演化趋势。第1页/共63页二、技术分析的优缺点 优点在于：与基本分析不同，它与市场接近，考虑问题比较直观；跟数量化方法不同，它的预测功能趋于简化，不那么繁琐，投资者容易掌握。 缺点在于：它往往具有一定的滞后性特点，它考虑问题的范围具有局限性第2页/共63页近N日的收盘价的平均数例如：连续五日以来

2、的收盘价分别为：4.1、4.2、4.4、4.0、3.8则MA5=（4.1+4.2+4.4+4.0+3.8）/5=4.1第3页/共63页常用的移动平均线常用的移动平均线短期（快速）MA：5、10、15长期（慢速）MA：20、30、60半年线：120年线：250第4页/共63页二、移动平均线的作用二、移动平均线的作用1、揭示平均成本6、吸附功能5、揭示多头市场与空头市场4、揭示买卖时机-黄金交叉:5日线上穿10日线（快线上穿慢线） -死亡交叉：5日线下穿10日线（快线下穿慢线）3、助涨、助跌2、揭示股价趋势第5页/共63页四、应用注意事项四、应用注意事项2、上升中两条平均线平等上升则上升空间较大，

3、相反下跌中两条平均线平行下降，则下降幅度仍较大。1、单边上升或下跌中的应用价值较高，准确性较好。第6页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第7页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第8页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第9页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第10页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第11页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第12页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第13页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第14页/共63页8-4指标分析第15页/共63页3、分析要点：

4、（1）根据指标值的高低判断（2）根据曲线交叉等关系来判断（3）根据曲线及图形的形态来判断一、技术指标综述1、原理：运用数学及统计方法对价格或成交量的历史数据进行研究，结合图形分析，来判断价格趋势。2、应用：用于判断买卖时机。第16页/共63页二、二、MACDMACD指数：平滑异同移动平均线指数：平滑异同移动平均线-通过对指数型平滑移动平均线 EMA的乖离曲线（DIF）以及DIF值的指数型平滑移动平均线(DEA)这两条曲线走向之异同、乖离的描绘和计算，进而研判市势的一种技术方法。-主要是利用长短期的二条平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。1、指标注释第17页/共63页2 2

5、、MACDMACD的计算方法DIF：收盘价的Param#1(9)天（短期）平滑移动平均值减去Param#2(12)天（长期）平滑移动平均值；DEA：DIFF的Param#3天平滑移动平均值；MACD：2*（DIF-DEA）第18页/共63页3 3、MACDMACD应用、0 轴以上：DIF 若下穿 DEA 为卖出信号；DIF 若上穿 DEA 为回档结束信号，也为买入信号，但适于空方平仓，多方新买单再次入场。、0轴以下：DIF若上穿 DEA为买入信号；DIF若下穿 DEA为反弹结束信号, 也为卖出信号。第19页/共63页、从形态上与 M头（或三头）以及 W底(或三底)形态相仿， 高档区DIF二次以

6、上下穿 DEA可能大跌；低档区DIF二次以上上穿 DEA可能大涨。这两处交叉若与价格走向相背离，则可信度极高。、由于柱线图拐点的变化十分敏感，虽可捕捉 先机，但需小心因小失大。第20页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第21页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第22页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第23页/共63页应用总结(1)在单边上升或者单边下跌较准确，是中线或长线投资的有效工具(2)不适用于整理形态中价格小幅波动时短线操作第24页/共63页三、三、KDJKDJ随机指标随机指标1 1、原理 用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的

7、趋势反转。第25页/共63页2 2、KDJKDJ算法-对每一交易日求RSV(未成熟随机值)RSV=(收盘价最近N日最低价)/(最近N日最高价最近N日最低价)100-K线：RSV的M1日移动平均-D线：K值的M2日移动平均-J线：3D2K参数：N、M1、M2 天数，一般取9、3、3第26页/共63页3 3、KDJKDJ的应用第27页/共63页（4）高档区D线的M形走向是常见的顶部形态，第二头部出现时及K线二次下穿D线时是卖出信号。低档区D线的W形走向是常见的底部形态，第二底部出现时及K线二次上穿D线时是买入信号，若与价格走向发生背离，分别称为顶背离和底背离，买卖信号可信度极高。（）K线在低位上穿

8、D线为买入信号，K线在高位下穿D线为卖出信号。第28页/共63页（5）J值可以大于100或小于0。J 指标值为依据KD买卖信号是否可以采取行动提供可信判断。通常，当 J值大于100或小于0 时被视为采取买卖行动的时机。（6）KDJ本质上是一个随机性的波动指标，故计算式中的N 值通常取值较小，以5至14为宜， 可以根据市场或商品的特点选用。不过, 将KDJ应用于周线图或月线图上, 也可以作为中长期预测的工具。第29页/共63页（1）如何判断趋势.即整理形态何时结束？（2）解决办法:看大势力、几个指标相互配合使用？应用难点：第30页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第31页/共63页

9、图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第32页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第33页/共63页图片资料来自证券投资分析网络课程资源库第34页/共63页KDJ的应用及钝化第35页/共63页单边下跌中KDJ的钝化(失效)第36页/共63页四、RSIRSI指导2 2、算法：、算法：IRSN日内收盘价上涨幅度总和上涨下跌幅度总和乘以100参数：N1、N2、N3统计天数，一般取6、12、241 1、原理：、原理： 用向上波动幅度和总波动幅度的比值来描述走势强弱。第37页/共63页3 3、RSIRSI的应用的应用（4）RSI在20以下形成W底或头肩底形态时，视为向上反转信号。 （1）0R

10、SI100，RSI80为超买；RSI20为超卖。（2）RSI以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情。（3）RSI在80以上形成M头或头肩顶形态时，视为向下反转信号。第38页/共63页（6）当RSI与股价出现背离时，一般为转势的信号。代表着大势反转，此时应选择正确的买卖信号。（5）RSI向上突破其高点连线为买进信号；RSI向下跌破其低点连线为卖出信号。第39页/共63页4 4、 RSIRSI指标的应用实例RSI超卖，买入第40页/共63页RSI超买，卖出4 4、 RSIRSI指标的应用实例第41页/共63页RSI出现顶背离，必跌，卖出4 4、 RSIRSI指标的应用实例第42

11、页/共63页RSI出现底背离，必涨，卖进4 4、 RSIRSI指标的应用实例第43页/共63页（1） MACDMACD与KDJKDJ配合（2）MACD与IRS配合（3）KDJ与IRS配合第44页/共63页（1）MACD与KDJ配合第45页/共63页（2 2）MACDMACD与IRSIRS配合第46页/共63页（3 3）KDJKDJ与IRSIRS配合第47页/共63页Boll线的应用第48页/共63页黄金分割线的应用第49页/共63页 黄金分割是一个古老的数学方法. 斐波那奇序列数1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, 除前面4个数字外任何一个数字在比例上相当于后面一个数

12、字的0.618倍813= 0.618 1321 = 0.618 2134 = 0.618 第50页/共63页除前面4个数字外任何一个数字约为前一个数字的1.618倍.13 8=1.628 21 13=1.615 34 21=1.619除前面4个数字外任何一个数字约为其前第二个数字的2.618倍.218=2.625 34 13=2.615 5521=2.619任何一个数字约为其后第二个数字的0.382倍.821=0.381 13 34=0.382 21 55=0.382第51页/共63页学画黄金分割线.记住若干个特殊的数字 0.191 0.382 0.618 0.809 1.191 1.382

13、1.618 1.809 2.618 4.236 0.5第52页/共63页0.50.1910.3820.6180.809高点低点当阶段性低点在左而阶段性高点在右,则计算得出的黄金位是回档的支撑位.第53页/共63页10.90.6187.8515.80第54页/共63页0.50.1910.3820.6180.809高点低点当阶段性低点在右，而阶段性高点在左,则计算得出的黄金位是反弹的阻力位.第55页/共63页1190.281233.911277.541190.281233.911043.021422.97第56页/共63页黄金分割应遵循的原则通常情况下,0.382以上的回档被称作强势回档,一旦行情

14、在该位附近获得足够的支撑,还有继续创新高的能力,可以考虑逢低吸纳;反之,0.382以下的反弹被称作弱势反弹,一旦行情在该位附近形成足够的压力,还有继续创新低的可能,可以考虑逢高派发。第57页/共63页11.068.010.3829.8第58页/共63页通常情况下,0.618以下的回档被称作弱势回档,一旦行情在该位不能坚守支撑,则其原来整体的上升趋势将会改变性质而形成下跌趋势,可考虑破位停损杀跌; 反之,0.618以上的反弹被称作强势反弹。第59页/共63页27.800.61842.9833.43第60页/共63页0.5的黄金位通常是最为模棱两可的概念,但一般情况下无论是回档或反弹,该位有较大的止跌和滞涨意义,在该位附近的操作策略也是多空飘忽不定的,此时结合其他技术指标以综合研判就有较大的作用.第61页/共63页0.5 13.3411.0015.68第62页/共63页感谢您的观看！第63页/共63页