齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书v11

《齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书v11》由会员分享，可在线阅读，更多相关《齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书v11（88页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、齐商分行绩效考核管理系统需求说明书齐商分行绩效考核系统项目组20XX6月文档修订页版本号修改日期变更编号编写评审修改容0.12013-06-06初稿0.2提交初审稿初审修改目录文档修订页2目录31.引言81.1.编写目的81.2.编写人员82.总体说明92.1.业务围92.1.1.存款92.1.2.贷款92.1.3.票据业务92.1.4.国际业务92.1.5.卡业务102.1.6.中间业务102.2.系统基本规则102.2.1.机构设置102.2.2.岗位角色定义102.2.3.人员工号编码规则102.2.4.产品分级规则112.2.5.客户号编码规则112.2.6.账户分配管理权限112.2

2、.7.客户账户准入规则112.2.8.账户分配方式、关系112.2.9.业务考核流程112.3.业务定义112.3.1.利率112.3.2.记息年基数122.3.3.百分数122.3.4.笔数/户数122.3.5.存款122.3.6.卡122.3.7.贷款122.3.8.无贷户132.3.9.客户132.3.10.行员132.3.11.机构132.3.12.余额132.3.13.小企业132.3.14.日均余额132.3.15.累计数142.3.16.业务类别142.3.17.部转移价格142.3.18.产品性质142.3.19.期限142.4.拥有关系描述142.4.1.绩效对象与客户经理的

3、关联关系152.4.2.拥有关系比例152.4.3.行员业绩转移152.5.绩效计算公式整理152.5.1.度量值152.6.业绩他统计172.6.1.员工业绩统计172.6.2.机构业绩统计172.7.功能清单183.系统管理183.1.机构管理183.1.1.机构查询183.1.2.机构新增193.1.3.机构修改203.1.4.机构删除213.2.部门管理223.2.1.部门查询223.2.2.部门新增233.2.3.部门修改243.2.4.部门删除253.3.团队管理263.3.1.团队查询263.3.2.团队新增273.3.3.团队修改283.3.4.团队删除283.3.5.团队审批

4、293.4.角色管理293.4.1.角色查询293.4.2.角色新增303.4.3.角色修改313.4.4.角色删除323.4.5.角色权限分配323.5.用户管理333.5.1.用户查询333.5.2.用户新增353.5.3.用户修改363.5.4.用户角色分配373.5.5.用户删除383.5.6.密码重置383.5.7.密码修改393.6.产品维护403.6.1.产品新增403.6.2.产品修改413.6.3.产品删除423.6.4.产品查询423.7.机构中间业务分配比例433.7.1.分配比例录入433.7.2.分配比例查询443.7.3.分配比例修改453.7.4.分配比例删除46

5、3.8.人员中间业务分配比例设置463.8.1.分配比例录入463.8.2.分配比例查询473.8.3.分配比例修改483.8.4.分配比例删除493.9.分行得分值503.9.1.分行得分值录入503.9.2.分行得分值修改503.9.3.分行得分值查询513.9.4.分行得分值删除524.我的工作台534.1.工作日志管理534.1.1.工作日志查询534.1.2.工作日志新增544.1.3.工作日志修改554.1.4.工作日志删除564.2.消息提醒管理564.2.1.消息提醒功能564.2.2.消息查询管理575.行员关系管理585.1.申请账号585.1.1.申请账号585.1.2.

6、申请结果查询595.2.审批申请605.2.1.申请列表查询605.2.2.账号申请审批615.3.账号分配管理625.3.1.账号分配查询625.3.2.账号分配635.3.3.批量客户分配645.4.分配历史查询655.4.1.分配历史查询655.5.FTP调整管理665.6.利润参数管理666.绩效指标管理666.1.绩效指标维护666.1.1.绩效指标查询666.1.2.绩效指标新增676.1.3.绩效指标修改686.1.4.绩效指标删除696.1.5.修改历史查询706.2.指标公式维护716.2.1.指标公式维护716.3.手工录入指标726.3.1.手工绩效查询726.3.2.手

7、工绩效新增736.3.3.手工绩效修改746.3.4.手工绩效导入756.4.机构任务管理766.4.1.任务目标录入766.4.2.任务目标查询776.4.3.任务目标修改786.4.4.任务目标导入796.5.人员任务管理806.5.1.任务目标录入806.5.2.任务目标查询816.5.3.任务目标修改826.5.4.任务目标导入836.6.机构基数管理846.6.1.对比基数录入846.6.2.对比基数查询846.6.3.对比基数修改856.6.4.对比基数导入866.7.人员基数管理876.7.1.对比基数录入876.7.2.对比基数查询886.7.3.对比基数修改896.7.4.对

8、比基数导入906.8.机构度量录入916.8.1.度量录入916.8.2.录入度量查询926.8.3.录入度量修改936.8.4.机构度量导入937.绩效考核947.1.机构考核947.1.1.简述947.1.2.业绩指标947.1.3.机构考核说明957.1.4.前端展现功能967.1.5.其它需求977.2.行员考核977.2.1.行员考核977.2.2.客户经理977.2.3.考核指标977.2.4.考核说明987.2.5.前端展现功能997.3.报表查询998.后台数据处理998.1.数据获取998.2.数据源998.3.获取方式998.4.数据分类998.5.数据处理1008.6.数

9、据加载1008.7.异常处理1008.8.数据汇总1008.8.1.数据汇总的容10088 / 881. 引言1.1. 编写目的本文描述齐商银行分行绩效考核系统（下文简称考核系统，缩写PAM）组所提出的业务需求，并结合银行绩效考核系统的固有功能，作为本项目的需求分析编写、业务功能方面开发、测试和验收的依据。本文档的预期读者为：齐商银行分行绩效考核系统组需求分析编写人员齐商银行分行绩效考核系统组业务人员齐商银行分行绩效考核系统项目验收人员、项目测试人员。1.2. 编写人员本需求说明书由本项目工作小组业务人员和开发人员共同编写，编写人员如下：齐商银行分行： 开发方：行2. 总体说明2.1. 业务围

10、2.1.1. 存款可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件的方式导入到绩效考核系统中。存款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要考核存款的时点余额、日均余额、模拟利润。2.1.2. 贷款可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件方式导入到绩效考核系统中。贷款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要考核贷款的时点余额、日均余额、模拟利润和贷款质量情况等。贷款利息收入（匡算）从核心系统

11、直接取数。2.1.3. 票据业务票据业务仅考核支行直贴转到到总行的业务，支行留存在账面的直贴利息收入全部扣除，由总行资金运营中心按支行转贴到总行的票据收入手工计入各支行。2.1.4. 国际业务目前尚未开展此项业务，随着业务的开拓，增加此项功能。国际业务考核国际结算量、中间业务收入，数据来源于历史数据中心，可以采集到按客户经理统计的明细。如果从核心或国际业务系统可以获取到明细数据则直接从明细数据计算客户经理考核指标。2.1.5. 卡业务主要考核发卡量、卡存余额系列指标。卡数据从通过接口中取得，并每天导入到绩效考核系统中。2.1.6. 中间业务主要考核中间业务收入等。中间业务数据通过接口取得，并每

12、天导入到绩效考核系统中。2.2. 系统基本规则2.2.1. 机构设置机构级别设置：部机构设置为2层分行 支行2.2.2. 岗位角色定义序号岗位名称岗位权限定义1客户经理负责客户信息的维护、营销日志的记录、客户走访登记，可查询本人的业绩，提醒事项等相关信息。2其他人员3一级营销主管账号分配、查询和维护本机构及下级机构的客户信息和业绩信息，建立和维护客户与客户经理的对应关系，审核相关授权申请，及业绩化计算参数的维护。4二级营销主管同上、信用社注册5考核管理员指标考核参数设置6一级级综合管理员二级综合管理手工录入指标7二级级综合管理员包含主管 领导 经理8系统管理员负责对系统异常日志查看及日常维护。

13、系统唯一一个。2.2.3. 人员工号编码规则分行人员工号表获取2.2.4. 产品分级规则存款 贷款 票据 等等2.2.5. 客户号编码规则直接抽取2.2.6. 账户分配管理权限分行只能管理本分行开户的账户2.2.7. 客户账户准入规则所有账户都抽取，没分配的账户，默认是机构公共！2.2.8. 账户分配方式、关系关系：推荐人、主经办人、协经办人、主管户人、协管户人贷款账户操作时：5个角色都是必须2.2.9. 业务考核流程(1) 绩效考核系统每次获取业务围的相关数据，并对绩效考核系统中的数据进行更新、统计。(2) 系统从业务系统直接抽取和客户经理的拥有关系；或者客户经理每天把新发生的关系（与客户经

14、理的关系）上报给管理人员，由管理人员确认后把关系通过系统的界面录入到绩效考核系统中。(3) 系统根据拥有关系（与客户经理的关系）和业务数据，每天把客户经理的相关业绩（存贷款当前余额、存贷款日均余额等）统计成指标，供客户经理或管理人员在系统中查询或导出数据；并且于考核期末生成客户经理的业绩报表。2.3. 业务定义2.3.1. 利率需求涉及利率均为百分数的年利率，在利润相关统计中均使用日利率。日利率年利率（%）/100/记息年基数2.3.2. 记息年基数记息年基数为银行所定义，与币种有关，由币种接口文件提供。举例说明：人民币 按实际天数天计。（默认情况下存款按360天计算、贷款365天计算）。2.

15、3.3. 百分数系统参数涉及百分比例的，均为百分数，包括分配比例、利率等，在统计时需要参数值百分数参数/1002.3.4. 笔数/户数客户经理笔数或户数目前只统计、显示，暂不分配业绩工资（与前台业务量不同）。2.3.5. 存款存款的基本信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率等。存款可以分为以下4类进行考核，另外可以统计质押、抵押存款。(1) 一般性存款(2) 保证金存款(3) 同业存款(4) 派生存款2.3.6. 卡卡信息包括卡号、机构代号、客户号、账号、卡类、卡状态标示、发卡日期、开卡日期、销卡日期、行员代号

16、等信息。2.3.7. 贷款贷款信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率、合同号、贷款方式、五级分类、减值准备等。2.3.8. 无贷户在分行围，考核当期（或自然年）客户没有发生授信业务，其对应的客户经理需统计无贷户存款指标。有贷户的定义按与授信业务发生关系的存款。2.3.9. 客户客户信息包括客户号、客户名称、客户类别、客户行业、地址、客户性质等。2.3.10. 行员行员信息包括行员号、名称、所属部门、考核角色等。主要用于系统使用用户信息。2.3.11. 机构机构信息包括机构号、机构名称，上级机构等基本信息及机构成

17、员的信息。2.3.12. 余额系统余额包括时点余额、考核对象时点余额等，为某一时间点的静态值。2.3.13. 小企业小企业的定义直接从信贷管理系统获取。2.3.14. 日均余额系统涉及的日均余额包括以下几种：l 月度日均余额月度日均余额（当月1号时点余额。统计日时点余额）/（统计日日期当月1号日期1）l 季度日均余额季度日均余额（当季1号时点余额。统计日时点余额）/（统计日日期当季1号日期1）l 年度日均余额年度日均余额（当年1月1号时点余额。统计日时点余额）/（统计日日期当年1月1号日期1）2.3.15. 累计数系统涉及的累计数包括以下几种l 月度累计数月度累计数（当月1号余额。统计日余额）

18、l 季度累计数季度日均余额（当季1号余额。统计日余额）l 年度累计数年度日均余额（当年1月1号余额。统计日余额）2.3.16. 业务类别业务主线的分类： 公司银行业务，零售银行业务，电子银行业务，国际业务。2.3.17. 部转移价格部转移价格是为了考核计算模拟利润而设立的产品部资金转移定价。举例说明：存款：某分行做了一笔人民币期限一年的定期存款，固定利率2.50，部转移价格为3.939。2.3.18. 产品性质对应存贷款产品分类，举例说明。l 存款：公司一般性存款，同业存款，储蓄存款l 贷款：短期贷款、中长期贷款2.3.19. 期限期限：活期，3个月，6个月，1年，2年，3年，5年或5年以上等

19、。2.4. 拥有关系描述各绩效对象与考核对象之间的关系称为拥有关系。拥有关系的作用是：在考核中统计各种考核对象的业绩时， 通过这层关系和业绩分配规则，把相关的绩效对象的业绩转化成为各考核对象的业绩。各种绩效对象包括：存款业务，贷款业务，国际业务、银行卡等等。各种考核对象包括：机构，客户经理等。默认关系处理：卡业绩关系与业绩关系保持一致；新开卡归属：没有客户经理则归虚拟客户经理；新开归属：没有客户经理则归虚拟客户经理。2.4.1. 绩效对象与客户经理的关联关系建立客户经理与不同业务类别（存款业务、贷款业务、国际业务、银行卡等）绩效对象的绩效分配关系。每个绩效对象对应到一个客户经理， 无法对应到实

20、际的客户经理的，则按开户行100%关联到该开户行的公共户，进行绩效统计。2.4.2. 拥有关系比例行员拥有绩效对象的百分比即为拥有关系比例，拥有关系的分配支持按比例分配和按阈值比例分配两种方式。可以将某一存贷款的存量和增量设定为不同的机构、不同的客户经理、不同的比例拥有，存量可以为上年数，也可以为固定数值。2.4.3. 行员业绩转移行员岗位调整时，拥有可以选择全部或部分带走业绩和不带走业绩。(1) 行员带走的业绩按原有方式继续继承(2) 原机构统计原有行员业绩截止到迁移日的前一日为止(3) 新机构统计该行员带来的业绩从迁移日起始2.5. 绩效计算公式整理2.5.1. 度量值客户经理业绩考核数据

21、利润贡献考核指标一、存款业务存量存款日均余额1、存量对公存款日均余额2、存量储蓄存款日均余额增量存款日均余额1、增量对公存款日均余额2、增量储蓄存款日均余额存款余额1、对公存款余额2、储蓄存款余额4存款余额增量1、 对公存款余额2、 储蓄存款余额二、贷款业务贷款日均余额1、存量贷款日均余额存量公司贷款日均余额存量个人贷款日均余额2、增量贷款日均余额增量公司贷款日均余额增量个人贷款日均余额贷款收息1、存量贷款收息存量公司贷款收息存量个人贷款收息2、增量贷款收息增量公司贷款收息增量个人贷款收息今年发生的贴现业务收息贷款余额1、公司贷款余额（1普通贷款、2贴现）2、个人贷款余额（1普通贷款、2按揭贷

22、款）三、中间业务中间业务收入1、银行卡开卡工本费收入2、银行卡卡挂失手续费收入3、银行卡年费收入4、银行卡ATM跨行转账手续费收入5、银行卡ATM结算手续费收入6、银行卡POS手续费收入7、结算业务手续费收入8、外汇业务手续费收入9、代理业务手续费收入10、担保业务手续费收入11、账户管理费收入12、承兑业务手续费收入13、交易业务手续费收入14、基金托管业务手续费收入15、咨询顾问业务手续费收入16、保管箱业务手续费收入17、其他业务手续费收入管理贡献考核指标手机银行卡增量信通卡增量第三方存管增量存款户数增量贷款户数增量说明：1、 对照基数：取去年某个时间段的值，作为今年考核的对比点。2、

23、任务数：机构任务数，个人任务数3、 存贷款增量：当前值与对照点的值作减法得出的结果4、 存量贷款收息：是计算今年以前放出的贷款量在今年收到的利息5、 增量贷款利息：是计算今年存量新增的贷款（新开户客户）在今年收到的利息。今年发生的新的贷款收到的利息（包款新客户，和存量客户新增贷款）。6、 经营业绩：当月累计日均-上月累计日均7、 计发工资：本月年日均-上月年日均8、 手机银行卡增量、存款户数增量、贷款户数增量是对于对照基数点的增量9、 小微企业专营中心1、 未结清有余额客户数2、 当月发放笔数3、 存量贷款日均、增量贷款日均4、 存量贷款收息、增量贷款收息5、 每月还本总额11、以考核基数作为

24、存量，今年实际数比考核数大的作为增量存贷款存量-就是今年考核基数作为存量增量-就是实际数-今年考核基数包含收息2.6. 业绩他统计2.6.1. 员工业绩统计员工业绩统计以时点、月日均、季日均、年日均、月累计、季累计、年累计等方式统计。2.6.2. 机构业绩统计机构考核业绩：拥有机构下客户经理业绩总和，包含虚拟客户经理。2.7. 功能清单3. 系统管理3.1. 机构管理本模块提供机构的注册，信息维护，基本层级关系维护、机构删除等基本的机构维护功能。每个大社增加一个虚拟机构，以99结尾。3.1.1. 机构查询1） 功能描述本功能提供机构查询的功能2） 操作权限所有综合管理员、系统管理员3） 功能界

25、面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码用户输入必输项上级机构代码用户输入必输项机构名称用户输入必输项机构级别用户输入必输项6） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码自动显示必输项上级机构代码自动显示必输项机构名称自动显示必输项机构级别自动显示必输项网点联系自动显示必输项网点负责人自动显示机构状态自动显示最后修改日期自动显示7） 其他需求无3.1.2. 机构新增1） 功能描述本功能提供机构新增的功能2） 操作权限系统管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码用户输入必输项上级机构代码用户输入必输项机构名称用户输入必

26、输项机构级别用户输入必输项网点联系用户输入必输项网点负责人用户输入机构状态用户输入最后修改日期自动显示6） 输出要素操作结果提示。7） 其他需求无3.1.3. 机构修改1） 功能描述本功能提供机构修改的功能2） 操作权限系统管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码自动显示，不能修改必输项上级机构代码自动显示，不能修改必输项机构名称用户输入必输项机构级别自动显示，不能修改必输项网点联系用户输入必输项网点负责人用户输入机构状态用户输入最后修改日期自动显示，不能修改6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.1.4. 机构删除1） 功能描述本功能提供

27、机构删除的功能2） 操作权限系统管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码用户输入必输项6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.2. 部门管理分行统一维护部门管理，用于根据部门统计相关的业务报表。部门信息主要用于客户经理所属单位。3.2.1. 部门查询8） 功能描述本功能提供部门查询的功能9） 操作权限所有综合管理员、系统管理员10） 功能界面无11） 业务流程12） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明部门代码用户输入必输项上级部门代码用户输入必输项部门名称用户输入必输项13） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明部门代码自动显示必输项上级

28、部门代码自动显示必输项部门名称自动显示必输项部门联系自动显示必输项部门负责人自动显示最后修改日期自动显示14） 其他需求无3.2.2. 部门新增15） 功能描述本功能提供部门新增的功能16） 操作权限系统管理员17） 功能界面无18） 业务流程19） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明部门代码用户输入必输项上级部门代码用户输入必输项部门名称用户输入必输项网点联系用户输入必输项网点负责人用户输入最后修改日期自动显示20） 输出要素操作结果提示。21） 其他需求无3.2.3. 部门修改22） 功能描述本功能提供部门修改的功能23） 操作权限系统管理员24） 功能界面无25） 业务流程26） 输入

29、要素域名称显示方式输入控制容说明部门代码自动显示，不能修改必输项上级部门代码自动显示，不能修改必输项部门名称用户输入必输项网点联系用户输入必输项网点负责人用户输入最后修改日期自动显示，不能修改27） 输出要素操作成功提示。28） 其他需求无3.2.4. 部门删除29） 功能描述本功能提供部门删除的功能30） 操作权限系统管理员31） 功能界面无32） 业务流程33） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明部门代码用户输入必输项34） 输出要素操作成功提示。35） 其他需求无3.3. 团队管理提供团队 客户经理组的 新增、修改、删除功能，对新增团队必须进行授权才能见成功3.3.1. 团队查询1）

30、功能描述本功能提供在本系统查询各类团队的查询。2） 操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入必输项6） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明团队编号自动生成必输项团队名称自动生成必输项成员自动生成无7） 其他需求无3.3.2. 团队新增1） 功能描述本功能提供在本系统新增各类团队。2） 操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明团队编号自动生成必输项团队名称用户输入必输项成员用户输入无6） 输出要素操作结果提示。7） 其他需求无3.3.

31、3. 团队修改1） 功能描述本功能提供修改团队名称及成员描述功能。2） 操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入无6） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明团队编号自动生成必输项团队名称用户输入必输项成员用户输入无7） 其他需求无3.3.4. 团队删除1） 功能描述本功能提供团队删除的功能2） 操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明团队编号用户输入必输项团队名称用户输入必输项6） 输出要素操作结果提示。7） 其他需求无3.3.5.

32、团队审批复核岗对新增团队进行审批确认操作。3.4. 角色管理提供给新增，修改，删除角色功能，以及对新角色的模块权限的授权。3.4.1. 角色查询8） 功能描述本功能提供在本系统查询各类岗位角色。9） 操作权限系统管理员10） 功能界面无11） 业务流程12） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项13） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项角色描述用户输入无14） 其他需求无3.4.2. 角色新增15） 功能描述本功能提供在本系统新增各类岗位角色。16） 操作权限系统管理员17） 功能界面无18） 业务流程1

33、9） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明角色编号自动生成必输项角色名称用户输入必输项角色描述用户输入无20） 输出要素操作结果提示。21） 其他需求无3.4.3. 角色修改22） 功能描述本功能提供修改角色名称及描述功能。23） 操作权限系统管理员24） 功能界面无25） 业务流程26） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明角色名称用户输入必输项角色描述用户输入无27） 输出要素操作结果提示。28） 其他需求无3.4.4. 角色删除29） 功能描述本功能提供角色删除的功能30） 操作权限系统管理员31） 功能界面无32） 业务流程33） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明角色编号用户输入必

34、输项34） 输出要素操作结果提示。35） 其他需求无3.4.5. 角色权限分配1） 功能描述本功能提供角色权限分配的功能2） 操作权限系统管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明菜单功能编号用户选择必输项6） 输出要素操作结果提示。7） 其他需求无3.5. 用户管理本模块提供用户的注册，信息维护，用户删除等基本的用户管理功能。3.5.1. 用户查询1） 功能描述在本系统查询各类岗位角色的人员分配工号并登记相关基本信息。2） 操作权限角色：全体角色数据权限：一级综合管理员查询全部二级综合管理员本机构及其下属三级综合管理员本网点营销主管查询本机构及下属网点客户

35、经理查询自己3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码查询列表必输项员工编号自动显示用户输入必输项6） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码自动显示必输项机构名称自动显示必输项角色自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示自动显示号自动显示性别自动显示1- 男2- 女移动自动显示密码自动显示注册日期自动显示状态自动显示最后修改人自动显示最后修改日期自动显示其他需求无3.5.2. 用户新增1） 功能描述在本系统新增各类岗位角色的人员(岗位包括：综合主管，营销主管，客户经理)，分配工号并登记相关基本信息。2） 操作权限系统管理员 考核管理员3）

36、功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码查询列表必输项机构名称自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示用户输入必输项号用户输入必输项性别下拉列表必输项3- 男4- 女移动用户输入必输项密码用户输入必输项注册日期自动显示状态下拉列表下拉列表最后修改人自动显示最后修改日期自动显示6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.5.3. 用户修改1） 功能描述本功能提供修改用户各项基本资料的功能。2） 操作权限-人力资源管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构代码查询列表必输项机构名称自动显示必输项员工编号自动显示用

37、户登录名自动显示角色下拉列表必输项用户输入必输项号用户输入必输项性别下拉列表必输项5- 男6- 女移动用户输入必输项密码用户输入必输项注册日期自动显示状态下拉列表下拉列表最后修改人自动显示最后修改日期自动显示6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.5.4. 用户角色分配8） 功能描述本功能提供用户角色分配的功能9） 操作权限系统管理员10） 功能界面无11） 业务流程12） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明用户编号用户选择必输项角色编号用户选择必输项13） 输出要素操作结果提示。14） 其他需求无3.5.5. 用户删除1） 功能描述本功能提供机构删除的功能2） 操作权限-人力资源管

38、理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明用户编号用户输入必输项6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.5.6. 密码重置8） 功能描述本功能提供密码的功能。授权人为需为营销主管9） 操作权限-人力资源管理员、综合管理员10） 功能界面无11） 业务流程12） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明被重置人编号用户输入必输项授权人工号用户输入必输项授权人密码用户输入必输项新密码用户输入必输项默认666666重复新密码用户输入必输项默认66666613） 输出要素操作成功提示。14） 其他需求无3.5.7. 密码修改15） 功能描述本功能提供密码修改的功能

39、16） 操作权限所有角色17） 功能界面无18） 业务流程19） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明被重置人编号自动显示必输项新密码用户输入必输项重复新密码用户输入必输项20） 输出要素操作成功提示。21） 其他需求无3.6. 产品维护提供产品类型新增、修改、删除、查询的功能。查询产品对应科目的功能。3.6.1. 产品新增22） 功能描述本功能提供在本系统新增各类产品的功能。23） 操作权限系统管理员24） 功能界面无25） 业务流程26） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明产品编号用户输入必输项产品名称用户输入必输项产品描述用户输入无父类产品编号用户输入无27） 输出要素操作结果提示。2

40、8） 其他需求无3.6.2. 产品修改29） 功能描述本功能提供修改产品信息的功能。30） 操作权限系统管理员31） 功能界面无32） 业务流程33） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明产品名称用户输入必输项产品描述用户输入无34） 输出要素操作结果提示。35） 其他需求无3.6.3. 产品删除36） 功能描述本功能提供产品删除的功能37） 操作权限系统管理员38） 功能界面无39） 业务流程40） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明产品编号用户输入必输项41） 输出要素操作结果提示。42） 其他需求无3.6.4. 产品查询43） 功能描述本功能提供产品查询的功能44） 操作权限系统管理员

41、45） 功能界面无46） 业务流程47） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明产品编号用户输入产品名称用户输入48） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明产品编号自动显示产品名称自动显示产品描述自动显示父类产品编号自动显示49） 其他需求无3.7. 机构中间业务分配比例3.7.1. 分配比例录入50） 功能描述本功能提供在本系统录入机构的中间业务分配比例。51） 操作权限考核管理员定52） 功能界面无53） 业务流程54） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间55） 输出要素操作结果提示56） 其他需求无3.7.2. 分配比例查询57） 功能描述本功能

42、提供在本系统查询机构的对比基数。58） 操作权限考核管理员定59） 功能界面无60） 业务流程61） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号62） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间63） 其他需求无3.7.3. 分配比例修改64） 功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。65） 操作权限考核管理员定66） 功能界面无67） 业务流程68） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号必输项分配比例必输项操作人操作时间69） 输出要素操作结果提示70） 其他需求无3.7.4. 分配比例删除71） 功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基

43、数。72） 操作权限考核管理员定73） 功能界面无74） 业务流程75） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号76） 输出要素操作结果提示77） 其他需求无3.8. 人员中间业务分配比例设置3.8.1. 分配比例录入78） 功能描述本功能提供在本系统录入人员的中间业务分配比例。79） 操作权限营销主管80） 功能界面无81） 业务流程82） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间83） 输出要素操作结果提示84） 其他需求无3.8.2. 分配比例查询85） 功能描述本功能提供在本系统查询人员的中间业务分配比例。86） 操作权限营销主管87）

44、 功能界面无88） 业务流程89） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明人员编号年份90） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间91） 其他需求无3.8.3. 分配比例修改92） 功能描述本功能提供在本系统查询人员的中间业务分配比例。93） 操作权限营销主管94） 功能界面无95） 业务流程96） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构号必输项人员编号必输项值必输项操作人操作时间97） 输出要素操作结果提示98） 其他需求无3.8.4. 分配比例删除99） 功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。100） 操作权限考核管理员定101） 功

45、能界面无102） 业务流程103） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号104） 输出要素操作结果提示105） 其他需求无3.9. 分行得分值3.9.1. 分行得分值录入106） 功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。107） 操作权限考核管理员定108） 功能界面无109） 业务流程110） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间111） 输出要素操作结果提示112） 其他需求3.9.2. 分行得分值修改113） 功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。114） 操作权限考核管理员定115） 功能界面无116） 业务流程117）

46、 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间118） 输出要素操作结果提示119） 其他需求3.9.3. 分行得分值查询120） 功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。121） 操作权限考核管理员 综合管理员122） 功能界面无123） 业务流程124） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明机构编号显示得分值显示操作人操作时间125） 输出要素操作结果提示126） 其他需求3.9.4. 分行得分值删除127） 功能描述本功能提供在本系统录入总行为分行得分值。128） 操作权限考核管理员定129） 功能界面无130） 业务流程131） 输入要素域名称显

47、示方式输入控制容说明机构编号必输项得分值必输项操作人操作时间132） 输出要素操作结果提示133） 其他需求4. 我的工作台4.1. 工作日志管理4.1.1. 工作日志查询134） 功能描述本功能提供工作日志查询的功能135） 操作权限营销主管查询机构客户经理日志、客户经理查询本人日志综合管理员查询辖全部136） 功能界面无137） 业务流程138） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明记录时间用户输入必输项客户经理用户输入必输项139） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明记录时间自动显示，不能修改必输项工作容自动显示，不能修改必输项下一工作日计划自动显示，不能修改必输项客户经理自动显示，不

48、能修改必输项140） 其他需求无4.1.2. 工作日志新增141） 功能描述本功能提供工作日志新增的功能142） 操作权限客户经理143） 功能界面无144） 业务流程145） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明记录时间工作容用户输入必输项下一工作日计划用户输入必输项客户经理146） 输出要素操作成功提示。147） 其他需求无4.1.3. 工作日志修改148） 功能描述本功能提供工作日志修改的功能149） 操作权限客户经理150） 功能界面无151） 业务流程152） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明记录时间自动显示必输项工作容用户输入必输项下一工作日计划用户输入必输项客户经理自动显示，

49、不能修改必输项153） 输出要素操作成功提示。154） 其他需求无4.1.4. 工作日志删除155） 功能描述本功能提供工作日志删除的功能156） 操作权限客户经理157） 功能界面无158） 业务流程159） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明日志代码用户输入必输项160） 输出要素操作成功提示。161） 其他需求无4.2. 消息提醒管理4.2.1. 消息提醒功能162） 功能描述本功能提供业绩预警提醒。提前天数作为参数设置。163） 操作权限164） 功能界面无165） 业务流程166） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明167） 输出要素操作结果提示。168） 其他需求无4.2.2.

50、 消息查询管理169） 功能描述本功能提供本人的所有消息查询的功能170） 操作权限-所有角色171） 功能界面无172） 业务流程173） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明接收日期查看标志已看、未看174） 输出要素域名称显示方式输入控制容说明消息编号接收日期消息文本查看标志已看、未看175） 其他需求无5. 行员关系管理本模块提供客户的申请、审批、分配、资产查询、分配历史查询等客户管理功能5.1. 申请账号5.1.1. 申请账号176） 功能描述本功能提供单个以及批量申请个人客户以及个人客户下的账户的功能，如果申请对象是个人客户，则是指该客户下的所有账户。177） 操作权限客户经理178） 功能界面无179） 业务流程180） 输入要素域名称显示方式输入控制容说明账号用户选择必输项申请人登录人必输项申请时间系统时间必输项申请理由用户输入必输项推荐人用户输入（选择围全部）主经办人用户输入（选择围本机构存款：柜员，贷款：客户经理）协经办人同上主管户人同上协管户人同上181） 输出要素操作结果提示182） 其他需求无5.1.2. 申请结果查询183） 功能描述