某花博园建设项目商业实施计划书

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1、目 录1 项目申请人基本情况12 拟建项目基本情况33 建设用地与相关规划104 进口设备与生产工艺流程125 资源利用和能源耗用问题136 生态环境影响分析147 招标专章178 经济和社会效果分析129 附件3329 / 301 项目申请人基本情况1.1 申请人名称：XXXX湖旅游度假区管理委员会1.2 申请人地址：XXXX湖XX山庄1.3 法人代表：1.4 XXXX湖旅游度假区及XXXX湖旅游度假区管理委员会情况简介： XX湖是地质时期留下来的海迹湖泊,现为第一大淡水湖,经历代辟湖治理,如今南北长8.5公里,东西宽4.5公里,环湖一周达45公里,水域面积20平方公里,为西湖的三倍,平均水

2、深2.2米,总蓄水量3390万立方米。自古以来,XX湖便是浙东著名风景胜地,历经沧桑,积淀了浓厚的文化底蕴,留下了众多具有较高历史及艺术价值的文化历史遗存。据不完全统计,景区现存文物古迹11处,其中国家级重点文保单位2处南宋墓道石刻群、庙沟后石牌坊。区域自然资源丰富,植被种类三百多,山地森林覆盖率92.4%。生态环境优美,湖面开阔,岸线曲折,四周群山环抱,森林苍郁；气候良好,属亚热带季风气候,全年温和湿润,雨量充沛,年平均气温15.4。XX湖区位优越,交通便捷；处于经济高速发展、人口稠密、交通网络密集的长江三角洲地区,是浙东旅游网络的中心节点；到达XX市区和栎社机场分别为10分钟车程,进入沪杭

3、甬高速公路和同三线高速公路仅需10分钟；当湾跨海大桥20XX建成,XX将进入以为中心的两小时交通圈。20XX8月XX市委市政府作出加快XX湖地区开发建设的重大决策,把包括鄞州区XX湖镇、天童寺、阿育王寺、天童森林公园等地在的约230平方公里确定为XX湖旅游度假区规划围,成立了XXXX湖旅游度假区管理委员会,作为市政府派出机构,在其管理围行使相关的市级经济管理权限和相当于县级的社会和行政管理职能。这一重要决定,顺应了XX中心城市功能东移和东部新城区建设大趋势,将进一步从城市化发展战略构架上推进XX现代化国际港口城市的功能发育和档次提高。XX湖旅游度假区管委会成立之后,各项工作全面展开,根据XX湖

4、地区总体规划,自成立起三年投资50亿元、五年投资100亿元,依托XX现代化国际港口城市的背景,按照城市之湖、生态之湖、文化之湖、休闲之湖的要求,对区域湖泊山岳、山林田地、民俗风情、建筑古迹、历史文化等各种旅游资源进行全面整合和综合开发。再过若干年,这里将成为国家重点生态型旅游度假区、华东重要的国际会议中心,、碧水、青山、绿树,一个现代人间天堂将展现在我们眼前。XX花博园是XXXX湖休闲旅游设施建设的重点项目之一,XXXX湖旅游度假区管理委员会提出该项目要依托XX湖独特的自然资源,打造长三角及至全国最具特色的一流花卉旅游景区。XX湖旅游度假区经济发展局提交的项目建议书已经得到XX市发展和改革委员

5、会批准。该项目于20XX9月开始进入前期筹备阶段,根据 专业化运作、市场化经营的要求,加快开展各项工作,以期项目早日建设完成,为XX大后方XX湖旅游再添一道亮丽风景。XX湖XX花博园项目在XX湖旅游度假区管理委员会的筹备和精心策划运作下,正在有条不紊地进行。2 拟建项目基本情况1.1 申请项目名称：XXXX湖XX花博园。1.2 建设地点：XX湖东北侧柴场岙地块。1.3 用地性质：旅游设施用地。1.4 用地面积：103188平方米。1.5 建设规模：建筑面积30000平方米包括园建筑、配套设施用房和游客服务中心等、总投资20994万元。1.6 项目基本情况介绍：一、项目背景和理由一加快XX旅游大

6、市建设,满足群众休闲休养生的迫切需要。根据新一轮城市总体规划确定的XX市城市性质为：国家历史文化名城、长江三角洲南翼经济中心、东南沿海重要的港口城市。面对XX市民日益增长的旅游消费需求,XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要在展望十一五时期重点开发和保护区域时明确提出建设XX湖旅游度假区：以山清水秀、水乡泽国为特色,重点发展度假休闲、会议展览、旅游观光、水上娱乐等项目,把XX湖打造成为生态型国家级旅游度假区和国际大都市的后花园。在XX湖旅游度假区管理委员会的大力推进下,建设一个在旅游产业中具有典型作用的XX花博园,意义重大。花博园建设既是贯彻落实十一.五规划纲要的具体行动,也是实现广大群

7、众长期期望的重要举措。二立足资源优势,挖掘人文底蕴,创建XX湖旅游度假区新景点。XX花博园项目首先是以花卉精品展示、花卉休闲、花卉养生、花卉传统及文化等为主题的集观光、休闲、度假与一体的复合型主题休闲度假项目。该项目作为森林博览城的一个精品组成部分,将弥补XX湖东线旅游线路上的项目断链,并有效拉动森林博览城的旅游项目投资建设。其次抓住湾跨海大桥建成通车的机遇,紧盯2010世博会,并努力争取举办20XX的花卉博览会,充分发挥该旅游项目的辐射功能,使社会效益、环境效益和经济效益得到和谐统一。XX有着悠久的休闲文化和良好的经济发展态势,一个规模和品位能与之相称的花卉旅游景点是城市建设的需要。近年来,

8、在XX湖旅游度假区建成投用了钱湖水城核心区、福泉山景区等一批新兴的主题旅游景点,未来的XX花博园将与之呼应,共同组成XX湖旅游度假区的休闲旅游胜景,成为XX市新的休闲旅游和冶情操的聚集地。二、项目选址和用地性质XX花博园项目选址XX湖东北侧柴场岙,背山面湖,地形呈东西走向,是一块两边青山环绕的狭长山谷地。离XX市区约15分钟车程,距雅戈尔动物园约5分钟车程,环湖大通道从岙口直接穿越而过,区位优势明显。该地块大部分是林地、山地、溪滩地,少量农耕地,属旅游设施用地。三、项目主题和定位XX花博园项目,依托XX湖独特的自然资源,结合自然山水、园囿艺术,开展休闲文化、度假文化、养生文化等休闲度假旅游活动

9、,打造长三角乃至全国最具特色的一流花卉主题景点之一。XX花博园项目的建设立足于发扬XX文休闲旅游产业的特点和优势,结合市民的消费追求,以优秀的建筑景观、丰富的业态组合、强力的品牌集粹和先进的经营理念来构筑主题鲜明和功能性极强的旅游品牌。在花博园努力营造休闲旅游新方式和休闲文化新视野,并通过品牌的优势,提高本旅游项目的影响力、竞争力。（一） 综合性的旅游产品以花卉精品展示、花卉休闲、花卉养生、花卉传统及文化等为主题的集观光、休闲、度假与一体的复合型主题休闲度假项目。该项目将作为森林博览城的一个重要的精品组成部分。让市民拥有如画的环境和如诗的氛围中品味感性生活的乐趣、忘却紧工作的束缚、进行宽松的休

10、闲、体验天地赋予的美景。（二） 点睛作于花卉主题理念缘起花,构思来源：基地形态酷似一朵初放之玫瑰,溪流如花茎。本项目以XX花博园为主题。XX湖是XX的绿色后花园,本项目恰是XX湖的鲜花园。规划结构玫瑰花形结构：花朵处为主题休闲度假区,花叶代表一个个主题花园。花径代表道路和溪流；用深入的细部刻画构造精致的空间艺术。（三） 都市后花园休闲新品牌XX湖作为XX城市后花园,正在以其优美的环境、迷人的景色、和谐的生态以及浓厚的文化,日益地体现出魅力。XX花博园的建设,必将创造XX湖这个休闲旅游好去处新的品牌,为解决人们日益多样化的旅游需求。将人工创意和天然景色自然结合,让度假者沉浸在这天人合一的环境中,

11、消除工作学习的压力、享受生活的乐趣。项目建设将完善度假区旅游度假产业链。四、功能区块根据项目的主题和定位,利用地块山岙地形,结合自然绿化环境,分别建设花卉培育基地、百花园、竹园、异国风情园、中国园、花卉研发中心、特色休闲园和温室花卉园等八个花卉园。花卉培育基地占地54804平方米,是面积最大的花卉园,能为其他花卉园和社会提供各种花卉；百花园面积25154平方米,占地面积大、花卉品种多,展示丰富的花卉资源,呈现出百花齐放的繁荣,其中园建筑1980平方米、用于园休闲和游客小憩；竹园面积3592平方米,竹以其独有的文化意蕴特点,自古就深受人们的喜爱,本园根据竹的形、影、色要求取其有观赏价值的特色竹类

12、,为花博园添色；异国风情园面积2527平方米,为游者提供具有异国特色的花卉和植物,不出国门即能身历其境,这些花卉和植物生长在室建筑面积2527平方米,根据不同国家动植物生长条件,为其提供相应的温度和光照等环境；中国园面积1493平方米,展示具有浓郁特色的花卉,展现我国花卉文化的悠久历史和祖国辽阔地域花卉的多样性,根据不同地域的情况,以建筑小品面积1493平方米的形式将其分隔开来,提供适宜的生长条件；花卉研发中心占地面积5249平方米,承载着将异地花卉培育本土化和研究创新的任务,其中的3000平方米用来建造研发中心用房；特色休闲园面积4336平方米,让观光者在经过较长时间的花卉观赏后,能得到片刻

13、的小憩和特色的休闲；温室花卉园面积6033平方米,为花卉提供良好的生长环境,以实现日日有花香,月月景不同。花博园建筑,除了上述百花园1980平方米、异国风情园2527平方米、中国园1493平方米和花卉研发中心3000平方米外,还将在园建配套设施用房20000平方米和游客服务中心1000平方米。配套设施用房包括特色餐饮街、特色购物街、花卉售卖厅、特色休闲区和管理办公用房等,其中特色餐饮街建筑面积8000平方米,展示具有地域特色的乡村风味、渔家风味和各地小吃等餐饮文化,满足不同层次、不同口味游客的需求；特色购物街建筑面积4000平方米,为游人提供购买纪念品及其他物品的需要；花卉售卖厅面积3000平

14、方米,为游客提供各种花卉,不仅能满足游览需要、还能把花香带回去；休闲特色区建筑面积2500平方米,为游人提供茶道、足浴以及打牌等休闲活动；管理办公用房建筑面积2500平方米,用于景点工作人员和管理人员办公所用,使景点在有效管理下发展壮大。游客服务中心建筑面积1000平方米,设在游园入口处,用于售票、治安,并为游人提供医疗、咨询等服务。八个花卉园在空间上互相穿插,在业态上互相补充,组成一个有机的整体,加上齐全而又有效的配套设施,形成集园圃艺术、休闲文化于一体的,人与自然和谐统一的,国较具特色的精品旅游项目之一。五、投资规模和建设计划项目总投资估算为20994万元人民币,除资本金外的所有投资资金均

15、由XXXX湖旅游度假区管委会通过融资解决。本项目计划改造与建设同步进行,争取20XX10月开工建设,20XX全部完成。第一期两年筹备前期20XX9月20XX6月总体方案规划设计；项建书和可研得到批准。9个月20XX7月20XX10月初步设计、施工图先后完成；开工前准备工作；招商启动。半年第二期 两年建设期20XX10月20XX12月开工建设至基本竣工。1年半经营准备期20XX12月20XX3月完善设施；物业管理启动；做好全面开业准备。半年六、当前项目建设进展情况通过直接委托,XX花博园项目的建筑、景观专业的方案、初步设计和施工图设计由思纳景观规划设计承担,目前已完成总体方案设计。七、消防、安全

16、卫生及公用工程（一） 消防根据建筑设计防火规GBJ16-8720XX版；建筑灭火器配置设计规GBJ140-901997年版；火灾自动报警系统设计规GB50116-1998；建筑物防雷设计规GB50057-9420XX版；工业与民用电力装置的接地设计规GBJ65-83；建筑部装修设计防火规GB50222-95等技术标准、规,本着预防为主,防消结合的方针,采取必要的消防保护措施。具体为：1、建筑设室消火栓给水系统,并按规要求设置手提式灭火器以扑灭初始火灾。消防竖管的布置以保证同层相邻两个消防水枪的充实水柱同时到达被保护围的任何地方为原则；2、每个室消火栓处均设置能直接启动消防水泵的启动按钮。室外设

17、置若干水泵接合器；3、在最高建筑的屋顶设消防水箱,供初始十分钟消防用水,屋顶设置一套增压设备,以保证最不利点出水压力；4、消防电梯井底设排水泵排水；5、高层建筑按中危险级级设计自动喷水灭火系统,自动喷水系统由加压泵,湿式报警阀,水流指示器,水泵接合器,喷头及管网组成；6、消防管道采用热镀锌钢管。（二） 安全卫生根据建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部第3号令1996.10.4；中华人民国劳动法 1994年7月5日公布；建筑设计防火规20XX版GBJ16-87；火灾自动报警系统设计规GB/T50116-1998；建筑抗震设计规GB50011-2001；建筑物防雷设计规20XX版GB50057-

18、94等技术标准、规,本着以人为本的思想,采取必要的安全保护措施。具体为：项目的布置严格遵守国家有关防火的安全规定；楼各房间根据需要设置必要的防暑降温设施；醒目处设置标识牌、警示牌、宣传栏；为防止静电及雷击事故,所有设备都按规定采取接地措施；布置消防水管网和室外消火栓等设施,并配备一定数量的灭火器用于扑救初期火灾；火灾报警系统、扩音对讲系统等均工作接地,采取屏蔽、过电压保护措施；将电信各系统所有设备的铁质外壳、设备安装支架、配线保护钢管、电信桥架等,均直接与电气接地系统可靠连接,确保电信各系统的安全运行,避免人身伤亡事故的发生；遵循建筑物防雷设计规20XX版,进行防雷、防静电及接地系统的设计施工

19、；为保证事故情况下有足够的照度,在走廊和疏散通道设事故照明含路牌指示灯。事故照明灯具光源采用高效荧光灯及白炽灯。（三） 公用工程公用工程依托经该地块而设的市政管线设施。3 建设用地与相关规划区域与位置XX花博园项目选址XX湖东北侧柴场岙,背山面湖,地形呈东西走向,是一块两边青山环绕的狭长山谷地。用地性质地块为旅游设施用地,适建休闲、旅游等设施及相应配套。设计要求1、应充分体现XX湖旅游度假区特色,保证地块的环境景观、建筑空间及功能使用的公共性。设计时应考虑既能传承度假区建设、碧水、青山、绿树 的规划要求,体现其建筑特色,又能与度假区其他景观有机结合。2、应处理好地块新建、改造建构筑物与原有景观

20、和周边环境的关系：应对地块原有景观的特色、形状、体量及相互联系作仔细分析,明确其有效的保护措施及改造方法；对建构筑物的整饰和改造应充分体现休闲度假特色和场所精神,原则上不应破坏其原有风貌；巧妙处理建构筑物、工艺设备、工业管道和周边环境的关系；应充分考虑建筑形式上的景观特色与使用功能现代化的协调关系。3、项目设计尺度、造型、风格、使用功能及空间布局等符合旅游度假区规划要求。4、项目地块生态环境较好,树木繁茂,地形独特。特殊的山、水、溪、林环境条件,形成了独具特色的地貌、气候、植被条件,并直接依山傍湖,故有较之城市优越的气候和优良的视角景观条件,应将之建造成较为适宜人居、休闲的理想胜地。交通组织1

21、、结合地形地貌特征,地区交通特色,入口行为心理,游览观光路线。人流及实现空间组织,景观意境表征等因素,进行交通组织。2、规划将景点主要交通方式及旅游路线分为：度假游客路线,游览观光游线,人行路线：分散到各个景点容中去,深入景区,自成网络,山林游步道。3、交通设施。交通工具：规划中景区交通工具主要为电瓶车等无污染交通工具。停车场：集中在地块入口外围处,满足观光游客娱乐、商业、接待、游客散中心等功能。主要停放观光游客车辆及大巴公交车,是电瓶车换乘中心。4、管理服务设施：游园入口处设有服务点,为游人提供医疗、咨询等服务。市政依托地块市政管线依托旅游度假区市政管网。竖向规划本地块根据周边道路规划标高、

22、防洪堤顶标高作好竖向设计及沿湖景观设计。室外地坪标高应与防洪堤、道路和周边地块等标高相衔接。其他按规配置市政、消防、防洪、环卫、供电、供水、通讯等配套设施。涉及规划XX湖控制线上的现状工业建筑的利用问题,应先行征得水利部门意见。其他事项需符合相关规及规定的要求。4 进口设备及生产工艺流程该项目为XX花博园项目,将严格按项目所涉及到的标准、规、规划等规定设计、施工、运营,不涉及进口设备及生产工艺流程。5 资源利用和能源耗用分析资源利用方案本项目占用的重要资源为土地、水、电和建筑材料。土地利用现状本项目需用地总面积103188平方米,属XXXX湖旅游度假区旅游设施性质用地,拟建项目将根据规划条件、

23、用地围红线图、地形图和设计要求合理、优化利用土地。供水本工程的供水水源来自市政管网,经总水表后接入用地红线。供电本工程电源直接从现有市政电网接入。建筑材料 本项目在设计、施工过程中优先采用国家规定的环保节能型建筑材料。节能及节水措施节能本项目节能措施主要有：设备选型时应尽量选用节能型低能耗设备；照明采用高效节能型照明设施；变压器选用低损耗、节能型变压器。节水1本项目用水设施均采用节水型设施。2供水管道均采用高质量严密接口管材及管体,以减少管网渗漏。3加强用水管理,提高节水意识。6 生态环境影响分析环境影响因素分析项目建筑风格设计不当会产生与自然环境不协调,造成视觉污染；如施工过程处理不当,会产

24、生生态环境污染等问题,这些都应引起项目建设单位和承建商高度重视,并按本报告所提出的各项环保要求和控制措施贯彻落实,严格落实谁开发、谁保护、谁建设、谁负责的制度,坚决杜绝建设性破坏和破坏性建设的现象发生。各方面的容量因素应成为项目建设的控制目标。环境物理容量：综合各游区的最大物理环境承载量的粗略分析,总物理环境承载量约为174万人次每年。心理容量：依据游客年龄层次、兴趣爱好、行为模式等规划的旅游活动容,可分为基础层次游览观光,提高层次休闲娱乐；专门层次度假疗养,商务会议等等。层次合理、互不干扰的规划旅游区。生态容量：土地合理利用,对现有的植被、野生动植物的干扰、污染达到最低标准,从水生到陆地到山

25、丘的生态规划。对湿地等自然环境比较薄弱的地方,限制游客人数。社会容量：积极将本地居民纳入项目管理中来,通过创造劳动就业、参与建设与管理、基本农田仍吸纳原有耕种者种植花卉品种等。从而使得本地居民有着主人翁的感觉,并自觉参与维护旅游区的环境。环境保护对策1山溪的自然走势和纯自然的形态要在绝对保护的前提下作自然状态的整治,即使是人工整治亦不留人工痕迹。为此,不能随便拦坝蓄水破坏天然生态环境；不能将两岸的自然坡岸用水泥或石块砌成规则的岸堤,填死微生物的生态通道；一切功能开发应以保持山溪的原貌为中心。2基本上以沿山溪修建的木板人行道为本旅游区的主干道可以成环状、网状以保持开发不动土建设性破坏,而主干道的

26、走向、高度、宽度都要从方便游人行走和观景的角度出发去进行安排。更不能为通道而开发通道,还要设立观光、休闲平台作为节点,为游人提供消费的场所。最大限度地保留原有溪流及其走向,并在平缓处设集中水面蓄洪。3配套设施用房的建筑风格、造型、功能应采用天人合一的理念,营造一个适宜人居的山地生态环境。为了保护地貌,应尽量保持地表的原有地形和植被。因此,山地建筑应采取减少接地的接地形式；为了合理的利用地形高差和山位,应提倡建筑运用不定基面的原理,以形成有山地的空间定位形式；为了形成与山体形态协调,应提倡建筑与环境共融和山屋共融的理念,使建筑形体的塑造与山体地段的环境相适应。所以在建筑设计时,应运用古代工匠的借

27、天不借地的建筑方式,而干栏、吊脚、悬跳等建筑形式应充分在山溪两旁山地的山地设施开发中加以应用。4本项目的建筑材料应全用生态建材,如轻钢、木、石、土、竹等原生生态建筑材料。景观建设应特别注重生态环境营造,和三低要求,即：低密度、低层次、低容积率。5建设期间,应加强建筑施工的环保管理,尽量多地采取污染防治措施,尽量减少噪声、粉尘、有害气体、废水和固体废物等环境污染物对施工场地周围环境产生污染或明显影响。如：尽可能多地采用商品混凝土,尽量减少混凝土的现场搅拌量,以减少噪声、粉尘、固体废物的产生。6排放废水执行污水综合排放标准GB8978-1996二级标准,排放废气执行大气污染物综合排放标准GB162

28、97-1996二级标准,建筑施工噪声执行建筑施工场界噪声限植GB12523-90。7排水必须实施雨废污分流、清污分流。污水排入城市污水道,禁止将污水直接或间接排入河道。8本项目在设备选型时尽量选用低噪声设备、管材,其次对易振动的水泵等设备采取隔振处理、设备挠性连接等措施,以减少噪声危害。7 招标专章（一） 招标事项根据国家、地方招标投标法规及XX市工程建设项目招标方案核准暂行办法的相关规定,对本项目的设计、施工、监理以及重要设备和材料等采购活动的招标情况申报如下：建设项目招标方案核准申报表项目名称：XX花博园 项目单位名称：XXXX湖旅游度假区管委会采购细项单项合同估算金额万元招标方式公开或邀

29、请招标组织形式自行或委托不采用招标形式备注设计1、建筑及景观的规划方案与初步设计300直接委托2、初步设计结构专业、施工图设计300直接委托施工1、桩基施工500公开招标委托招标2、主体建筑施工3500公开招标委托招标建筑、安装和装饰总承包3、园林景观施工6761公开招标委托招标4、林相改造2500邀请招标自行招标5、总图工程施工1200公开招标委托招标含市政、构筑物、附属设施、路灯等监理1、建安市政景观施工监理100公开招标委托招标设备1、变压器高、低配电屏设备300直接委托委托招标2、电梯设备及安装500公开招标委托招标3、弱电设备及安装500公开招标委托招标含消控、监控、楼宇自控、程控、

30、UPS系统等弱电工程4、冷水机组、空调机组及末端设备1000公开招标委托招标5、蒸汽发生器或锅炉设备100公开招标委托招标重要材料1、旋转门、自动门100邀请招标自行招标合计18361说明：1. 根据本项目投资估算,建安造价为17661万元,论证调研及勘察设计费为600万元,加上施工监理100万元,应招标项目费用估算共计18361万元。2. 本项目属综合旅游项目,能承担此项目设计的单位较少,在征得有关部门同意的基础上,直接委托思纳景观规划设计开展设计。3. 重要材料中的旋转门、自动门价值较小,为体现建筑风格、尊重建设单位意图,拟采用邀请招标。4. 林相改选工程的技术性高,实施过程时间紧且建设开

31、发单位对这方面有着深刻的认识和经验,拟采用邀请招标。（二） 招标初步计划根据对XX花博园项目招标事项的分析研究,结合项目特点及XX市工程建设项目招标方案核准暂行办法的相关规定,考虑到即有利于展开多工作面施工以加快施工进度,又适当控制段数以方便管理、减少交叉、以提高施工质量等因素,对本项目的招标事项编制招标初步计划：1. 发包数量或划分标段及其划分依据、技术条件；对勘察、设计、施工、监理等企业的资质要求及其理由。XX花博园项目招标初步计划招标容发包数量或拟划分标段数量划分依据、技术条件资质要求设计1、建筑及景观的规划方案与初步设计2选择既有景观设计资质、又有建筑设计资质的单位,建筑传承景观风格。

32、设计甲级2、初步设计结构专业、施工图设计设计甲级施工1、桩基施工5桩基工程需先进行；为加快工程进度,主体施工、景观施工、林相改选和总图工程各自为一个标段,选择施工单位时应体现专业工程特点。桩基施工一级或二级2、主体建筑施工施工总承包特级或一级3、园林景观施工园林工程一级4、林相改造专业承包商5、总图工程施工建筑施工一级监理1、建安市政景观施工监理1监理甲级设备1、变压器高、低配电屏设备1政府部门资质认定的专业供货商及施工资质,取得供电部门的认可2、电梯设备及安装12政府部门资质认定的专业供货商3、弱电设备及安装1政府部门资质认定的专业供货商及施工一级资质4、冷水机组、空调机组及末端设备12视设

33、计的空调系统种类数量而定政府部门资质认定的专业供货商5、蒸汽发生器或锅炉设备1政府部门资质认定的专业供货商重要材料1、旋转门、自动门1专业厂商本项目是专业的综合旅游工程,影响面广,其投资额、建设规模和建设难度均较大,对勘察设计、施工、监理等单位资质要求专业性方面要求较高。本项目招标工作委托有甲级招标代理资质的中介机构执行。2. 组织招标工作的计划。根据总体计划,对招标工作的组织做如下安排：1监理招标,宜在设计阶段就进行；2施工招标：各标段各自进行,但在时间上应考虑施工的平衡和衔接；3设备招标：设备公开招标含电梯、高低配电屏的专业施工安装。考虑到工期要求,桩基工程待桩基桩位图出齐后,先行招标；弱

34、电工程、总图工程等专业工程招标,具体需结合施工进度、设计出图进度等确定；各专业工程招标时应具备施工图；各项施工招标采用工程量清单法招标。8经济和社会效果分析1 投资估算1.1 投资估算围本项目工程围为XXXX湖旅游度假区管理委员会拟在XX湖东北侧柴场岙地块建设的综合旅游度假项目,建筑面积30000平方米包括园建筑、配套设施用房和游客服务中心等,以及花卉园建设、景观改造和相应市政配套。总投资为以上工程容从筹建到正常使用所需的的建设投资之和。1.2 投资估算依据省建筑工程预算定额2003版、省安装工程预算定额2003版、省市政工程预算定额2003版、省园林工程预算定额2003版及与之配套的计价、取

35、费文件。XX地区同类工程市场行情、造价资料。1.3 投资估算方法工程费用采用概算指标估算法计算,项目主要工程量及估算单价详见XX花博园估算表。其他费用根据现行相关文件计取,其中：建设单位管理费按2.10。固定资产投资方向调节税根据国家文件暂停计取。1.4 投资估算结果项目总投资20994万元,其中工程费用17661万元、其他费用3333万元含土地费用1835万元。详见XX花博园投资估算表2 资金筹措资金由XXXX湖旅游度假区管理委员会筹措解决,按资本金1亿元、其余贷款建设期2年,在第2年贷考虑,生产期运营期逐年支付利息并继续贷款。XX花博园投资估算见下表：XX花博园投资估算表序号项目名称面积单

36、位单价 造价一花卉园建设1花卉培育基地54804平方米3001644 2百花园23174平方米8001854 3竹园3592平方米600216 4花卉研发中心2249平方米1000225 5特色休闲园4336平方米1000434 6温室花卉园6033平方米25001509 小计5881 二花博园园建筑1配套设施用房20000平方米35007000 2游客服务中心1000平方米2000200 3异国风情园建筑2527平方米1000253 4中国园建筑1493平方米1000149 5百花园建筑1980平方米1000198 6花卉研发中心建筑3000平方米1000300 小计300008100 三景

37、观费用1林相改造200000平方米1252500 四市政配套1停车场10000平方米200200 2景区道路一项400 3水电气管网一项400 4厕所若干一项80 5防护设施一项100 小计1180 一二三四项合计17661 五其他费用1土地费用1.1土地出让金177亩101770 1.2青苗及拆迁补偿费一项65 2论证调研及勘测设计费一项710 3建设单位管理费一项371 4工程监理费一项100 5建设期贷款利息一项317 其他费用小计3333 投资合计20994 3 经济分析一 经济效益分析依据本经济效益分析主要遵循以下文件、规定：国家计委发布的投资项目可行性研究指南20XX版；国家、行业

38、现行的财税政策及会计制度。该项目经济指标详见主要财务评价数据指标汇总表。注：本评价中个别数字末尾上的差异是四舍五入所致,不影响评价结果。二 基础数据与主要参数1收入分析门票收入：根据市场分析及成本分析,该旅游项目的游客人数呈总体上升趋势,如下表所示：年份年接待量万人次年份年接待量万人次200920201445201030201545201135201645201240201750201340201850随着该旅游产品的成熟及收入和物价因素影响,总目标门票收入亦呈上升势头：门票收入年份票价元收入万元年份票价元收入万元2009801600201410045002010802400201512054

39、0020118028002016120540020121004000201712060002013100400020181206000租赁收入：配套设施用房租赁经营,年租赁收入400万元；游客服务中心的年租赁收入20万元。2项目计算期根据项目实施计划及相关文件,建设期为2年,营运期计算到10年,计算期为12年。3定员、工资及福利费定员80人不含酒店,按管理人员10人、工人70人计,工资及福利平均按4万元/人年。4折旧和摊销年限固定资产折旧按年限平均折旧法提取,折旧年限按30年；无形资产为土地使用权出让金及补偿费,按40年等额摊销。5财务费用财务费用按经营期各年贷款利息计算。6营业费用包括宣传促

40、销费用和各项规费包括游客保险费等。7各种税率、费率根据国家税法,本项目主要税费有：营业税、城市维护建设税、教育费附加。营业税税率门票收入为3%、出租收入为为5；城市维护建设税税率7；教育费附加费率3。三 财务评价指标计算1财务盈利能力分析：根据各年现金流入流出及8%的折现率,编制项目财务现金流量表。由表可知项目的税后投资回收期为9.38年含建设期,具有较强的财务能力。四 经济分析结论项目总投资20994万元,其中建设投资20677万元、建设期利息317万元。全部投资税后投资回收期9.38年含建设期,财务部收益率为10.31%,经济上可行。本项目是发展休闲旅游的配套项目,对于建设和完善XX湖旅游

41、度假区这个XX后花园具有重要意义,它追求的主要不仅是项目的财务效益,而且要求更广阔的社会效益,本项目的实施对发扬旅游文化、提升度假区形象、扩大XX对周边地区知名度等方面将起到显著的促进作用。主要财务评价数据指标汇总表序号项目单位数额备注1基本情况1.1总投资万元209941.1.1建设投资万元206771.1.2流动资金万元1.1.3固定资产投资方向调节税万元1.1.4建设期贷款利息万元3171.2营业收入万元/年49201.3总成本费用万元/年1915其中折旧万元/年8671.4流转税及附加万元/年1721.5利润总额万元/年25851.6净利润万元/年20922经济评价指标2.1财务部收益

42、率%10.312.2财务净现值万元3587 2.3投资利润率%12.31 2.4投资利税率%13.13 2.5投资收益率%9.96 2.6投资回收期年9.38总成本估算表单位:万元序号项目生产期1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1制造成本11951195119511951195119511951195119511951.1燃料及动力1501501501501501501501501501501.2工人工资2802802802802802802802802802801.3制造费用7657657657657657657657657657651.3.1折旧费58858858858858858

43、85885885885881.3.2维护修理费1771771771771771771771771771772管理费1061061061061061061061061061062.1无形资产摊销464646464646464646462.2管理人员工资404040404040404040402.3其他管理费202020202020202020203财务费用6545945344744143542942341731143.1贷款利息6545945344744143542942341731143营业费用1801801802002002002002002202203.1游客保险费808080100100

44、1001001001201203.2促销经费1001001001001001001001001001004总成本21352075201519751915185517951735169416355经营成本847847847867867867867867887887营业收入、流转税及附加估算表单位:万元序号产品名称计算依据营业收入或税金1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1营业收入20202820322044204420492058205820642064201.1门票收入16002400280040004000450054005400600060001.2租赁收入4204204204204

45、204204204204204202流转税金及附加761021161551551722012012212212.1增值税2.2营业税3%和5%69931051411411561831832012012.3城建税营业税7%5 7 7 10 10 11 13 13 14 14 2.4教育费附加营业税3%2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 2.5土地增值税2.6房产税损益估算表单位:万元序号项目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1营业收入20202820322044204420492058205820642064202总成本费用213520722015197519151855179517

46、35169416353流转税及附加761021161551551722012012212214利润总额-19164610892290235028933824388445054564应税所得额-1191-1545-1456-1661184189328242884350526665所得税391 625 932 952 1157 880 6税后利润-1916461089 22901959 2268 2892 2932 3348 3684 6.1法定盈余公积79227 289 293 335 368 6.2公益金40113 145 147 167 184 6.3任意盈余公积6.4应付利润6.5未分配利

47、润-1191-3548912901840 1928 2458 2492 2846 3132 其中:偿还借款10001000100010001000100010001000100018987累计未分配利润-1191-1545-1456-1661674 3602 6061 8553 11399 14531 项目财务现金流量表单位:万元序号项目建设期生产期12123456789101现金流入202028203220442044204920582058206420203991.1营业收入20202820322044204420492058205820642064201.2回收固定资产余值139291.

48、3回收流动资金502现金流出83981259697394996310221413166420002020226519882.1建设投资8398125962.2投资方向调节税2.3流动资金502.4经营成本8478478478678678678678678878872.5流转税及附加761021161551551722012012212212.6企业所得税39162593295211578803净现金流量-8398-12596104718712257339830073256382038004155184114累计净现金流量-8398-20994-19947-18076-15819-12421-9

49、414-6158-233814625617240285净现值-7776 -10799 8311375153621411755 1759 1911 1760 1782 7311 6累计净现值-7776 -18575 -17744 -16369 -14833 -12691 -10937 -9178 -7267 -5506 -3724 35877净现值-7635 -10410 787 1278 1401 1918 1543 1519 1620 1465 1456 5866 8累计净现值-7635 -18044 -17258 -15980 -14578 -12660 -11117 -9598 -797

50、8 -6513 -5057 809 指投资回收期9.38年财务净现值3587万标财务部收益率10.31%4 社会效果分析1. 探索休闲新模式,再添钱湖亮丽风景线通过该旅游项目的建设,将弥补XX湖东线旅游的断链,是XX湖旅游的一个亮点项目,将与XX湖其他项目一起成为XX湖整体旅游业的重要组成部分,将共同推动第三产业的持续发展。提供社会就业岗位；改善当地财政状况；优化当地产业结构；满足人民文化旅游的需求；有利于提高XX湖在国外的知名度。2. 保护生态环境,促进旅游发展保护好景点的生态环境,能促进旅游业的发展,而合理地发展旅游事业,又能更好地调动各方面保护环境的积极性,地方政府才能有充足的财力投入保

51、护事业,环境的重要价值才能充分彰显。因此,保护和发展实为和谐环境的重要因素,从而促进XX湖的环境增益。3. 项目对周边旅游景点的带动作用XX湖旅游度假区总面积约230平方公里,包括XX湖风景名胜区、天童寺风景区、阿育王寺保护区、XX湖镇以及云龙、横溪、东吴镇部分与地区发展密切相关的区域。XX湖地区将建成一个集度假休闲、会议展览、旅游观光、水上娱乐为一体的,、碧水、青山、绿树的生态型国家级旅游度假区,将成为华东地区重要的休闲旅游中心。XX花博园项目会作为度假区的新兴景点,与钱湖水城核心区、福泉山景区和森林博览城等其他项目一起,在旅游度假区形成交相辉映的新局面,并成为城市后花园中又一地标性旅游精品。XX花博园以花文化为主题,植物上以开花植物为主,配合常绿乔木,突出草本花卉特色,适当引入国外新品种及名贵花卉品种,将花卉的文化涵融入景观设计中,营造浓郁的人文气息,结合花卉的养生文化、休闲文化、健身文化、节庆文化等,建成之后将成为XX市花卉品种最为丰富的植物园。该项目符合国家政策,符合XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,有利于提升城市品味,有利于XX文明、和谐、健康发展,有一定的经济效益,社会和环境效益则更显著。项目必要且可行。9 附件：附件：关于XX湖管委会建设XX花博园项目建议书的批复甬发改社会200716号