农林牧渔业公司制度大全(完整)

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1、隐藏 窗体顶端顺泰农林牧渔服务有限责任公司 公司规章管理制度目录总则.第一章 公司组织机构分工及岗位责任.第二章 工程款支付流程制度.第三章 办公管理制度.第四章 员工管理制度.第五章 财务制度.第六章 项目提成、补助、奖罚制度.第七章 考勤制度.第八章 环境保护制度.第九章 培训制度.第十章 园区管理制度.第十一章 农药使用制度.第十二章 作业规范制度.第十三章 苗木基地肥料、农药管理制度.第十四章 附件.总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章

2、制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪提成制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，

3、提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第一章 公司组织机构分工及岗位责任制度一、公司组织机构：1、总经理：2、财务部：会计3、业务部：业务经理、业务员4、采购部：采购员5、设计部：园林设计师6、工程项目部：项目经理、园林施工员、资料员。二、公司组织机构分工：1、总经理：负责公司全面工作、对各部门工作进行协调。2、财务部：负责资金收支、财务核算、凭证保管等。3、业务部：负责公司对外业务开展、完成公司年/月度销售计划。4、采购部：

4、负责公司材料、设备采购工作，保证材料、设备质量和供应及时到位。5、设计部：负责图纸接洽、协调现场设计变更、施工图纸审核等。6、工程项目部：保证工程质量、进度、安全及工程资料的收集和管理。三、岗位职责：1、总经理职责： 1）全面负责办公室的日常工作。组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施。2）负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务。3）审核、控制公司办公费用及接待费用。4）负责向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照，完成批文手续等事宜。5）协调公司各部门之间的关系。负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略

5、目标。6）负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告。7）负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设。 代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系。8）负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系；组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，负责各种活动的举办，促进员工凝聚力。2、会计岗位职责： 1) 负责费用收支及审核。 2) 根据企业会计准则的规定，设置和应用会计科目。 3) 负责工程往来款项支付的稽核。 4) 负责会计记帐凭证的填制。 5) 负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。 6) 负责公司的会计核算及有关报表的编制

6、审核工作；在合同标段工程完工 以前编制项目总成本报告。 7) 负责财务部的会计审核工作，对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署的凭证、帐簿、报表负责。 8) 负责所有往来帐的清理核对工作，每月与往来单位核对一次，对超过3个月的应收帐款，超过1个月的其他应收款，应及时发出催收通知并进行跟踪， 确保应收款的收回，防止坏帐损失发生。 9) 组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务调整，做到帐实相符，监督固定资产的使用情况，保障公司财产的安全完整。 10) 负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要认

7、真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、 报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 11) 在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律、财 务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行，并及时向公司总经理报告。 12) 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 3、业务岗位职责：1)详细了解所辖区域市场。通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，确定在当地的市场目标。2）挖掘客户信息，进

8、行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；对有意向客户进行跟踪，以便完成营销任务定额；并在合同执行过程中认真跟进，同营管部进行有效的信息沟通，随时了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款。 3）结合公司安排，提出年度业务、出差及网点建设计划。 4）结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量。 5）执行公司规定的业务政策，每周必须拜访3个新客户，并根据市场反馈，提出合理改进意见。 6）收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息开会时反馈给总经理以便作为决策参考资料。 7）了解国内市场信息，根据公司计划开展业务活动，尽可能与客户达成合作意

9、向，扩大区域市场。 8）不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩大公司市场影响，增强国内市场竞争能力，提高公司的知名度。4、采购岗位职责：1）服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2）负责公司的物资、设备的采购工作，负责对所采购材料质量、数量核对工作。 3）有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。 4）负责办理交验、报账手续，负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。 5）对所承担的工作全面负责，对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管。 6）协助做好有关物资采购工作的事项，负责商品结构的制定与调整。 7）完成公司各项指标：营业额、毛利、周转

10、率等。 8)负责对商品的分类编码，负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。 9)负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。 5、设计师岗位职责 1）根据项目任务书,设计要求和现行规范,负责完成项目设计。2）协调完成我公司与其他公司之间的项目设计任务。3）耐心倾听甲方意见，准确把握甲方心态，同时做好记录。4）督促甲方签名确认图纸；做好现场图纸技术交底工作。5）协助项目部人员绘制竣工图。6）完成上级安排的其它设计任务。7）协助完成招投标、预算报价、结算工作。8）协助办公室及工程资料的采集。6、项目经理岗位职责：1）项目经理是项目经理部质量、文明、环境

11、、职业健康安全第一责任人，对本项目质量、环境、职业健康安全负责。2）认真贯彻执行党和国家质量、环境、职业健康安全生产方针、政策和质量、环境、职业健康安全技术标准规范。3）组织制定单位工程质量、文明、环境、职业健康安全生产保证措施，并负责组织实施和检查。4）建立和建全本项目质量、文明、环境、职业健康安全生产保证体系，并积极开展质量、环境、职业健康安全生产工作。5）负责配合有关部门对本单位作业人员进行上岗培训。6）本单位出现质量、环境、职业健康安全事故时，要亲临现场组织抢救，分析事故原因，同时及时上报质安部，并参与事故的调查处理。7）负责本项目规定的质量、环境、职业健康安全技术资料上报工作。8）组

12、织本项目的质量、文明、环境、职业健康技术交底和三级安全技术交底和教育，并加强检查。9）开展各种环境、职业健康安全活动，增强员工的安全意识，提高员工的安全技术和积极性；开展质量技术教育，提高员工的施工技术和技能。10）组织项目的“安全生产周”和“百日安全无事故活动”，在活动期间加大环境、职业健康安全检查力度。杜绝活动期间发生安全事故。11）加强对本单位、项目分包单位的质量、文明、环境、职业健康安全生产检查和管理。7、施工员职责 1) 负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理。 2) 负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议。 3) 对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实。 4) 负责

13、图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作。 5) 负责按照施工图纸编制材料计划。 6) 负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐蔽资料。 7) 负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签收的数量。 8) 负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。 9) 做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的施工日期， 完工日期等重要施工活动。 10) 及时完成领导交给的其他工作。8、资料员职责 1) 负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工作。 2) 与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、隐蔽记录等。 3) 负责接收、收集、整理、保管资料，建立资料检

14、索体系，编制档案目录。4) 负责公司会议记录和考勤工作。 5) 完成能力范围内的其他工作，或领导安排的其他工作。 6) 严守资料机密，确保资料安全、完整。 9、技术员职责1)种植技术员在经理的领导下，负责基地种植生产技术的指导和实施。2)有计划、有重点的观察各种种植的生长规律及特点，根据实际情况及时制订出适合的园艺措施并付诸实践，同时指导种植人员科学管理种植基地的各项工作，有效解决种植中遇到的困难。3)每天对种植基地进行观察一次，及时对植株的生长状况进行了解，并对观察的情况进行整理，制定日报表。4)对种植的日常园艺操作的整理和统计其中包括：发生的病、虫、草名称，施用农药名称、追肥、剂型、用药数

15、量、用药方法和时间，以及农药的进货凭证等。生长期间分次所用肥料（包括基肥、叶面肥、植物生长调节剂等）的名称、用肥数量、用肥方法和用肥时间以及肥料进货凭证等。产品分期分批采收时间、采收数量、出库数量等情况的统计。农业投入品和种植的入库、出库等记录。5)为每一种植区设立一个档案，将每月的田间档案记录整理成册，保存到档案袋。6)指导种植员防治种植生长过程中发生的病虫害，做好各种植区苗种植前的消毒工作，定期给种植人员传授种植的基础知识和实用技术。7)配合经理做好种植技术种植资料的总结和积累工作，月底进行总结，上报经理并备案。完成种植基地领导交给的其他任务。10、基地管理员岗位职责1)负责园区苗木日常养

16、护管理工作 ，协助园区经理组织实施园区养护管理工作，协调用工，监督实施技术操作规程，检查验收各项养护工作，协助实施入园区林木验收。2)负责园区苗木养护工作量核对及统计工作 。3)配合园区经理做好技术管理工作 。4)配合园区经理做好苗圃统计报表工作。 第二章 工程款支付流程制度工程质量为立足之本，公司所有项目应严格保证施工质量，严格执行质量验收流程为规范工程款支付，提高资金的使用效率执行资金。1、支付流程：先由供应商（分包人）提交付款申请并附依据，不合格给予返回；经办人审核并签署意见；项目经理审核并签署意见；会计复核；总经理批准后支付相应款项。注意事项：办理款项必须严格按本流程规范要求办理。 第

17、三章 办公管理制度一、办公用品管理办公用品管理： 1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室专人造计划、报公司经理审批后方可购置。其原则是：统一购置，定额配备，保证供应，计划领用，专人管理，尽职尽责。 2、 公司实行发放标准办公用品制度，所有用具必须统一由办公室专人管理。领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。 3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领用公司固定资产需登记并负责保管，如损坏、遗失则造价赔偿。 4、员工离职时，须将非易耗、易损的办公用品归还，由办公室专人统一登记入库。 二、名片印刷管理： 1、名片的印刷需报总

18、经办并由公司办公室专人统一办理及发放； 2、需印刷名片的员工需填写名片印刷申请表 ，经公司经理同意后由公司办公室专人办理； 3、员工离开公司时需将剩余名片交还至公司。 三、印章管理： 1、公司各印章由总经理签发，公章、合同章由公司经理保管，财务专用章由 出纳保管，发票专用章、法定代表人私章由会计保管，项目章由资料员保管。停止使用的印章必须交总公司经理，不得自行保存和销毁。 2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须公司经理批准，并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带 出使用而发生任何后果，必须追究其责任。 3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报

19、表等必须由总公司经理签字后方准使用公章，如需用公司其它章也必须由公司经理审批签字后方可使用。 4、凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由公司总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。5、开出的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。 6、公司印章的使用，凡发出文件，由公总司经理批准，可使用公司印章。范围如下： 1) 呈报上级机关（工商、税务等主管部门）的请示、报告。2) 对公司员工的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例 的颁发等。 3) 有关重要计划、报表、预决算等等。 4) 对上级与

20、其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经公司经 理审查方可用印章。 5) 公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密， 不得泄露用章内容。 注意事项：未按本制度要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，或有意隐瞒、拒绝登记者， 一经发现，必须追究保管责任人或使用人的责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。未经公司法人代表或印章管理人员的准许而盗 用公司印章的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。 四、办公安全管理： 1、每位员工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保管。2、为避免安全隐患，每位员工须有防火意识。严禁员工携带危险品进入办公区内。3、最后

21、离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好地锁和门禁系统。 第四章 员工管理制度一、入职管理：1、新进人员入职资格：1）符合公司用人条件，并已通过面试与考核。 2）经核查无虚假资料及经历，在原单位离职交接清楚。3）无传染性疾病，无犯罪记录。二、员工录用录用前应办理报到手续，并按规定时间上班，由考勤员制卡，核定发薪日期。逾期未办理者，由备取人员依次侯补。三、报到应备资料及事项：1）一寸彩色照片四张。2）社会保险卡复印件一份（已办保险者提供）。3）身份证复印件一份及原件。4）最高学历证原件、复印件各一份（含毕业证、学位证、英语等级证），原件交人才交流中心验证后退回。5）专业技术资格证明复印件一

22、份及原件（专业人员提供），原件与复印件核对后退回。四、新聘人员试用期为3个月，期满考核合格可转为正式员工。具体薪资待遇、福利、补贴与总经理事先谈好。五、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。六、员工一经录用，试用期满3个月，转为正式员工，并办理社会保险。七、离职管理：1、目的：为规范全体员工离职管理工作，确保日常工作和生产任务的连续性，确保公司和离职员工的合法权益，特制定本制度。2、适用范围：所有员工，不论何种原因离职，均依本制度办理。若有特殊，由总经理签字认可。3、离职定义：1）员工辞职：员工因个人原因申请辞去工作。有两种情形：公司同意，且视为辞职员工违约。公司同意，但视

23、为员工部分履行合同（视实际情况由双方商定）。2）自动离职：员工因个人原因离开公司。有两种形式：不辞而别；申请辞去工作，但公司未同意而离职。3）公司辞退、解聘：员工因各种原因不能胜任其工作岗位者，公司予以辞退；因不可抗力等原因，公司可与员工解除劳动关系，但提前30天发布预先辞退通知；违反公司、国家相关法规、制度，情节较轻者，予以解聘。4）公司开除：违反公司、国家相关法规、制度，情节严重者，予以解聘。八、离职手续：1）离职员工，不论是何种方式都应填写员工离职申请表，并按照离职表相关要求逐级审批。2）员工离职的书面申报，应提前一个月报送。3）工作移交，至离职员工将本人经办的各项工作、保管的各类工作性

24、质资料等移交至指定的交接人员，并要求接交人在离职移交清单上签字确认。4）结算：当交接事项全部完成，方可对离职员工进行相关结算；离职员工的工作、违约金等款项的结算由财务、人事等相关部门共同进行。5）工资：合同期满人员，发放正常出勤工资，无违约责任；公司辞退的人员，发放正常出勤工资，双方互不承担违约责任；因公司经营状况等特殊原因的资遣人员，发放正常出勤工资外，公司另外加付一个月基本工资；项目损失补偿金 项目开发人员违约性离职，其负责的开发任务未能完成和移交，应赔付公司项目损失补偿金。九、日常工作管理：1、为了提升公司形象和员工素质，见到客户要热情礼貌。2、公司员工要有上下级之分，统一称呼职衔，员工

25、外出要同上级打招呼。3、公司员工请示汇报工作要到上级桌前汇报，不能隔几张桌子汇报。5、公司每一位员工都要做好每一天的详细工作计划与总结，每天早上放于总经理桌面，方便总经理查看（工程项目进驻成员除外）。6、业务员将每天的业务行程、对象以及联系方式做好记录，方便公司监督及管理。7、设计师应做好当天的设计方案和工作内容，打印资料等记录。8、工程项目成员做好每天的施工日记，以便竣工和资料结算为依据。第五章 财务制度第一节 资金审批制度1、总则1）公司款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，经请示并做记录后可暂付，但随后要请董事长补签。2）财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人

26、章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。5）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度施工工程用

27、款由公司主管领导批准，经董事长会签后支付，其程序按以下施工工程专用款支付审批工作流程执行1）施工单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。2）财务部审核后，报公司主管领导、董事长审批。3）公司主管领导、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决。3、行政费用支出管理制度1）公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。2）涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。4、公司差旅费开支制度1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。2）公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。

28、3）公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。A 房租标准: 一般职员，房租标准为50元/日。B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。如因特殊情况需乘出租车，需事先请示公司分管领导同意，方可报销。D驾驶员出差补贴按每天30元计算。4）实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。5、车辆维修费及汽油费管理制度1）公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。2）公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。6、办公费用，会议费用及其他费用管理制

29、度。1）公司办公用具由办公室统一采购，管理。2）办公室财产台帐为财务部附设帐册。3）公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报董事长批准，其会务工作由办公室统一安排。4）有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经董事长批准后报财务部备案。7、行政费用报销制度1）公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。2）公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进

30、行审核后报董事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。3）应酬、礼品费用支出事前申报,批准后方可实施。4）凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。5）支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司董事长签字，财务审核后，由财务部直接支付。6）银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。7）其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第二节 工程成本管理制度1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事

31、长签署或授权委托签署。2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。1）参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。2）负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。第三节 财产管理制度1、公司财产的范围1）公司财产包括固定资产和低值易耗品。2）凡公司购入或自制的机器

32、设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。3）凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。1）公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。2）公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。3）办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。3、财产的购置与调拨1）办公室根据公司发展

33、需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。2）财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。5）财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。4、财产的清查、

34、盘点。1）公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。2）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。3）财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。5）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理

35、意见。主管工程和财务领导审核。第四节 货币资金管理制度1、本制度所称货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。银行存款包括存入商业银行的存款、存入非银行金融机构的存款和存入本企业内部结算中心的存款。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等除上述货币资金以外的其他货币资金。2、单位的货币资金应当由单位财务部门集中统一管理。各类货币资金的收付业务，应当由财务部门统一办理，其他部门未经财务部门授权或委托，不得办理任何收付款业务或出具收付款单据。3、选配出纳人员时，必须对其思想品德和业务素质进行全面考察，曾因经济问题受过处分或调离会计、出纳岗位的人员，均不得担任出纳工作。4

36、、财务部门负责人要随时掌握出纳人员和其他经管货币资金业务的会计人员的思想动态。对思想不健康、有赌博恶习、缺乏社会和家庭责任感、与社会上不三不四的人交往过密以及法纪观念淡薄的人员，要及时调离出纳或经管货币资金业务的岗位。5、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入。支出、费用、债权债务账目的登记工作。禁止会计（指出纳岗位以外的其他会计岗位，下同）出纳一人兼。出纳岗位业务量较少时，在不影响办理出纳业务的前提下，出纳人员可以兼任除上述工作以外的其他工作。6、开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员，下同）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账

37、户。7、办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。8、定期存款到期支取、转存以及存款（包括定期和活期）在不同银行账户之间的转存，必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，不得委托他人代办。9、公司应当加强对银行结算票据的管理，按规定取得和使用票据。银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写

38、上“作废”字样），并妥善保管。10、签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额并在金额小写栏应当填写货币符号的位置填写货币符号，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人在登记薄上签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和确切的金额，并在登记簿上作注销登记。转存款的支票各项内容必须填写齐全。11、严禁将空白支票交于他人作信用抵押。12、填写支票必须用碳素墨水，或用支票打印机打印。13、通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账

39、号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。14、出纳人员应及时向银行索取银行对账单，并及时对账，至少每月一次。每月终了，出纳人员应根据对账结果编制银行存款余额调节表草稿，连同对账单、银行存款日记账一并交会计人员审核。会计人员应当对所有收支业务逐笔进行核对，不得只核对余额。当余额相符而收支业务不符时，要及时查明原因。要特别注意上月的未达账项本月是否都已入账，如发现有较长时间的未达账项要查明原因。会计人

40、员审核无误后，编制正式的银行存款余额调节表，由出纳人员、会计人员和财务部门负责人签字，与银行存款对账单一并保存，列入会计档案管理。15、定期存款也应取得对账单进行核对，至少每季度二次。银行不出具对账单时，应自行编制对账单由银行签认。16、现金收入一般应在当天送存银行，当日送存确有困难的，应按开户银行规定的时间送存，并要有相应的确保安全的措施。17、使用现金必须严格遵守中国人民银行的规定，不得超出中国人民银行规定的现金使用范围。18、外出采购或进行经营活动需要大额款项时，应通过银行转账结算，不得携带大额现金。19、不准用白条抵充库存现金，不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款

41、以私人名义存入银行。20、要严格执行库存现金限额制度。库存现金限额根据本单位的日常业务开支量和库存现金保管条件。库存现金限额一般为单位三至五天的日常零星开支量。21、存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。22、出纳人员必须按规定登记现金和银行存款日记账。所有现金和银行存款收支业务必须于当日逐笔登记入账，并在记完当日最后一笔时结出余额。不允许将收支相抵而不记账或以收支相抵后的金额记账。23、库

42、存现金和银行存款必须做到日清月结。每日下班前，出纳人员必须对库存现金进行盘点，并与现金日记账余额核对相符。每月月末最后一笔现金收支业务办理完毕盾，会计人员要与出纳人员一道对库存现金进行盘点，并编制盘点表。发现账款不待时，应及时查明原因。24、每日终了，会计人员与出纳人员必须将分类账上的现金和银行存款余额与日记账（出纳账）的余额相核对，发现差错要及时纠正，核对不符时不能结账。25、财务部门负责人和稽核人员要经常不定期地对库存现金和银行存款进好抽查每月不得少于2次，抽查情况要有记录。26、会计人员和财务部门负责人要经常检查银行存款利息和其他各项收入是否及时入账，发现问题应及时查明原因。27、更换出

43、纳人员时，必须办理移交手续。现金和银行存款日记账既要与分类账核对一致，也要与库存现金和银行对账单核对一致（银行未出对贩单时要派专人去银行核对），并由原出纳人员在日记账余额处盖章。支票等有固定编号的银行结算凭证要清点张数和核对号码。现金、银行存款、银行汇票、银行本票、印鉴、各种有价证券、支票等有固定编号的银行结算凭证以及其他有关资料、物品的移交情况应编入移交清册。移交清册一式四份，由移交、接交双方及监交会计人员、监交的财务部门负责人分别签字并各执一份。出纳人员临时外出，其工作由其他指定会计人员代理的，也应就所移交的事项（如现金、印鉴、账簿等）办理交接手续。28、外埠存款按银行存款的办法进行管理，

44、有关业务完成后要及时清理撤户。29、银行汇票存款、银行本票存款必须经常进行清理核对，至少每月要由会计人员清理核对一次，特别要注意检查多余款和因超过付款期等原因而退回的款项是否及时入贩。对于在途货币资金，财务部门负责人和会计人员应当及时检查其在途时间是否正常。30、出纳人员、会计人员和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金浮多、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。需向公安部门报案时，应及时报案。31、发生货币资金被盗、被挪用、贪污，要追究有关责任人的经济责任和行政责任。有犯罪嫌疑的，应向有关司法机关报告。第五节 应收账款管理制度1、本制度所称应收帐款，

45、包括工程施工投入所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收账款、预付账款、其他应收款三个方面的内容。2、应收账款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收。3、公司的收款政策是：及时提醒，不断跟催，循序渐进，逐步加大力度和强度，直至运作到正常轨道。4、业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问，每月不得少于两次），访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由业务主管审查后提出处

46、理意见，凡确定为坏帐的须报经董事长批准后按相关财务规定处理。5、业务人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25以上的金额。(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。)6、业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述写出书面报告，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类账款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿10以上的金额。7、业务人员发现发生坏帐的可能性时应争取时效速报业务主管，及时采取补救措施，如客户

47、有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。8、“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或差额票据转交业务主管处理。9、凡发生.坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任心不强造成，于当月份计算业务人员销售成绩时，应按坏账金额的10%先予扣减业务员的业务提成。第六节、员工报销管理：1、报销规定因工程需要需外出购物要向公司借款时，应首先填写公司【借支单】 ，交于公司经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内

48、报销销帐；借款未冲平者，不允许再次借款。 2、报销一般规定： 1) 公司对经批准的日常业务活动中发生的合理、真实的费用予以报销。申请报销的人员和批准报销的负责人均有责任确保所提交和批准的报销内容和单 据是正确、完整、及时和充分的。 2) 员工应当通过正确的判断做出必要的花费，并根据税法规定，将正式发票作为申请报销的依据。 3) 部门负责人要对员工报销申请内容的合理性进行审核， 其中有疑义和不正常的内容在批准前要获得充足的解释。 4) 报销制度实行在报销标准的最高限额内“实报实销”。 5) 公司设置审计，如经查核实有舞弊或不负责任等行为，将根据情节轻重对申请人及审批人处以警告、罚款或开除等处分或

49、处罚。 3、报销时间规定： 日常办公等报销需在购买完所需物品后提交报销单，时间为每周五、周六提交财务部完整报销单。 完整报销单是指根据本制度规定提交的报销单上各级负责人签字齐全，所附单据无误，每周一发放报销费用。第七节、车辆费用报销：1、公司车辆负责人做好车辆的管理与保养工作，确保车辆能够正常进行工作 ；车辆加油费，过路费，保养费，修车费等相关费用需统一开具正规发票或明细收据方可报销。2、车辆加油时做好公里数记录，以方便统计车辆年耗油量。报销油费必须在开具发票上注明当时公里数。第八节、业务招待费用报销： 1、费用额度：业务招待费总额控制在500元以内，事前向总经理汇报批准，超额部分原则上不予报

50、销，需总经理特批才可以报销。 2、附注填写：在费用报销单上的“说明/备注”栏填写事项用途，“业 务招待费”栏填写金额，并需在单据最下方“注明招待客户的情况”栏目下，填 写齐全参加人员的公司、姓名（特别客户不填写） 、人数、事由。 第九节、报销审批流程：1、部门负责人： 1) 报销申请人按照报销制度填写费用报销单 ，与相应单据粘贴在一起， 交于公司经理审核。 2)公司经理审核报销的真实、合理性并签署报销意见。例如：报销相关事由的真实、合理性。须注明本人意见。 3) 如公司经理本人报销，将全部单据直接交给财务责任人。2、财务责任人： 1) 各部门负责人将以上情况的报销单据汇总交与财务责任人，财务责

51、任人根据报销制度和报销标准等记录审核报销内容及票据的合法性、 合规性、 准确性，并签字确认。 2) 财务责任人为公司出纳。 第十节、其他：按照要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。如以后经查核实有舞弊或不负责任行为，根据情节轻重对各级审核人员处 以从警告、罚款至开除等不同程度的处分或处罚。 第十一节、现金及借支使用管理： 1、借支现金情况分类： 公司本着不借支原则，只在

52、以下几种特殊情况，方可借支： 1) 借支招待费：允许借支的招待费是指事先有安排的金额较大或招待对象 为公司指定的群体。借支人需打印借款申请报告 ，详细写明招待事由及必要性，交于总经理批准，随后财务根据资金情况进行安排。 2) 临时性借支：在公司日常支出中，有需要临时性借支的情况如下：如办公室采购办公用品，公司性的交费办理（金额超过 500 元以上）等，借支人可以填写预借款申请单 ，经公司经理审批，财务方可借支现金。 2、借支现金要求： 1) 个人为公事借支现金，一次超过 500 元，需提前一天通知财务。并于总经理审批签字。 3、报销所用票要求： 1)必须提供正式发票（零星材料或其它无发票材料、

53、物品的收据单上需有两个以上人员签证确认）。2) 报销“会议费”、“招待会”发票时，应同时提供会议通知、日程安排或会议纪要、招待原因等相关文件。报销“会议费”、“大额办公用品（1000 元以上）”应提供明细单及发票。 3) 因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能当时提供发票的，经手人签借条, 并在一周内补齐，超期作为个人借款挂帐处理。 第六章 项目提成、补助、奖罚制度为促进员工提高工作质量、劳动效率，节省人力、物力、财力，间接为公司创造经济效益而制定此制度：1、业务部：1）业务经理年度业务任务为200万。按分8个月完成，每个月完成金额为25万。当月完成不了任务在当月会议上进行自我批

54、评与检讨，写一份书面总结交予总经理，说明其原因并详细作出下月业务任务计划，并扣当月工资500元，连续3个月都完成不了任务，停发当月工资。年度完成总任务，返还锁扣工资。业务谈成，业务提成为5%。2）业务员年度业务任务为100万。按分8个月完成，每个月完成金额为12.5万。当月完成不了任务在当月会议上进行自我批评，写一份书面检讨交予总经理，说明其原因并详细作出下月业务任务计划，并扣当月工资500元，连续3个月都完成不了任务，停发当月工资。年度完成总任务，返还锁扣工资。业务谈成，业务提成为5%。3）新入职业务员试用期届满三个月，履行上述条例，并制定销售计划。2、设计部：设计提成为1%，投标中标提成为

55、5，公司安排的设计任务必须按时完成，不能按时完成的本部门人员在当月会议上进行自我批评与检讨，月底扣工资500元，加班费20元/小时，实时报销。3、项目工程部施工提成为8（施工组所有成员共同分成）由项目经理统一按比例发放。现场施工人员施工期间补助伙食费30元/天，住宿由公司提供。施工期间必须严格认真，控制好进度与质量。如有出现质量问题，工伤事故等造成公司利益损失的事件，在工程提成和年终奖中扣除。注意事项：以上提成均要在公司收到甲方工程款90%后，扣除税金及甲方提成后，按提成90%发放，剩余10%待结算收到100%工程款额发放。4、采购人员负责公司原材料和机械采购，确保材料及机械按时、按量、按质到

56、场，如有发生虚报价格或采购产品出现质量问题，造成损失由其负责。5、养护人员负责花木场的苗木种植及工程绿化养护工作，如有发现有意或误工造成苗木大量死亡，由其及其相关养护人员共同担负责任。第七章 考勤制度第一条 日常考勤（一）员工正常工作时间为：上午8：0012：00，下午14：3018：00。（二）员工日常考勤1、员工必须按时到岗，不迟到，不早退，不旷工，不无故缺勤。2、日常考勤工作由主管领导负责，填写考勤表并公示出来，作为每月工资列支的基本依据。3、员工可按本规定的休假条款休假，但应提前向主管领导请假或说明情况，否则按违规行为处理。第二条 休假1、带薪假（1）员工每月有三天带薪假期，由员工申请

57、，经主管领导视工作情况安排后批假。（2）如遇工作繁忙，主管领导有权不批假。员工未休带薪假的，每月按未休天数给予工资补助。因工作任务多而连续两个月未休带薪假的，从第三个月开始每个月带薪假增加一天。（3）工作任务不多的月份，主管领导有权安排员工休完带薪假。如员工不休，当月也不再计发工资补助。（4）遇国家法定节日，由主管领导安排员工统一或分开的休假时间，工资补助只发给经主管领导批准不休假或休假不超过三天的员工。2、事假（1）员工在用完带薪假后，因个人特殊原因须请假的，须提前一天办妥请假手续，本人在请假单上说明的详细事由报主管领导批准；如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准

58、假。（2）公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工处理。（3）员工请事假期间按事假时间扣除相应的基本工资。3、病假（1）员工因病必须治疗及休养时，凭县级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明。 （2）员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的50%计发病假工资。（3）病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。长期病休人员按政府规定的最低生活标准，发给基本生活费。4、公伤假：（1）员工因执行公务受伤需休息时，须持市级以上医院的

59、休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。（2）公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。5、婚假：（1）员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请。（2）员工婚假为三天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理。 （3）员工请婚假需连续一次申请完。（4）婚假期间不扣除薪资。6、产假：（1）员工本人分娩需凭医院证明,按国家有关规定准假。（2）员工配偶分娩凭医院证明，准假3天。（3）妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明按国家有关规定准假。（4）产假在规定时间内不扣除薪资。7、丧假：（1）员工直系亲属丧亡包括:

60、父母(养、继)、祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。（2）员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。（3）员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。（4）丧假需凭相关死亡证明办理请假手续。（5）特殊情况者可以报经公司总经理批准。第三条 请假（一）员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位的按旷工处理。（二）员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位。（三）因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。（四）请

61、假报批程序：1、请假二天以内（含二天），报部门主管签字批准；2、请假二天以上五天以内的，经部门主管签字后报公司分管领导审批。第五条 加班 （一）需要完成计划内安排的工作而超时上班的时间不列入加班考核。（二）特殊情况由公司安排加班的，需由拟加班部门负责人提前填写加班申请表，报主管领导批准后方可安排加班，并计入考勤。（三）加班时数：原则上每月/人加班时间不允许超过10小时（特殊岗位除外）。（四）申请调休：对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。（调休限三个月内有效，调休申请单上需注明冲抵加班日期）（五）加班工资：凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班工资：1、加班工资=实际加班时数小时工资150%；员工小时工资=基本工资当月应该出勤天数8。2、周日和节假日的加班工资按以下标准计发：节假日加班工资=基本工资当月应该出勤天数100%。第六条 违规行为（一）迟到：超过规定上班时间10分钟后未到岗位为迟到。（二）早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。（三）旷工：以下4种行为均视为旷工。 1、不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。2、请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。3、不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到