团队建设费使用办法

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1、团队建设费使用办法一、总则1.1 目的为促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法。1.2 适用范围适用于十花汤企业总公司及各分、子公司。1.3 使用形式由各部门组织安排以团队建设为目的的活动，如聚餐、旅游、文体活动等，不能用于购买实物资产使用和发放。二、团队建设费使用规定2.1 用途该经费专门用于十花汤企业总公司及分、子公司各部门的团队建设，旨在加强部门团结，促进沟通和交流，以达到团队建设之目的，不得挪作他用。2.2 团队建设费标准 团队建设费标准由总经理办公会议研究制定，财务中心负责解释说明。2.3 团队建设费总额的调整 本月内如有员工离职，应在经费总额中减去离职人数

2、相应的经费额度；本月内如有新员工入职，应在经费总额中增加入职人数相对应的经费额度。经费总额的增减变化均在下月执行。2.4 团队建设费使用（1）团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民币5,000元可申请借款。每月15日至20日由部门负责人（分公司为各二级部门主管，如黄页城市经理、房产城市经理、团购城市经理等；财务、人事和行政的团队建设费统一由人事主管负责，下同）将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部门每月限报销一次。（2）若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。（3）该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用。（4）若团队建设活

3、动的开销大于部门当月团队建设费及当年余留之和，超出部分由部门自行承担，报销最高限额以费用会计核定的数额为准。（5）分公司团队建设费总额的20%用于分、子公司团队建设，由区域总监统一调配使用；总额的80%用于部门团队建设，由分公司各部门负责人于每月15日至20日到 会计主管处报销。2.5 团队建设费发票管理报销团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费。2.6 团队建设费报销（1）部门负责人填写团队建设费申请单及费用报销单（见附表）；（2）费用会计对人数、金额、活动内容等情况进行审核；（3）申请人持审核通过的团队建设费申请单及费用报销单对

4、垫付的团队建设费用进行报销；（4）分公司团队建设费中由区域总监统一调配使用的部分，限由区域总监本人凭团队建设费申请单及费用报销单于总公司财务部进行报销。（5）报销时间为活动结束一个月之内，报销程序需在每月27日前完成。三、团队建设费的监督与检查（1）每月21日财务部将部门负责人填写的团队建设费申请单进行公示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第六条进行处理。（2）分公司会计主管负责此项费用的相应的统计、汇总及分析工作，并就部门活动开展效果与各部门经理及员工进行沟通，每月28日前将使用情况统计及分析结果以团队建设费汇报表形式上报总公司财务部。（3）每月30日前财务部将总、分公司的团队建设费用

5、使用情况进行统计、汇总报总裁办知晓，并定期就部门活动开展效果与各部门经理及员工进行沟通。（4）内部审计部门对团队建设费使用情况进行定期检查。四、团队建设费账务处理（1）申请人按发票内容填写费用报销单（2）财务按照发票内容录入会计分录，用U8系统项目辅助核算记录团队建设费实际金额例：北分黄页报销团队建设费中的会议费1) 填制团建费科目时，按照发票内容选择团队建设费的费用类别（发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费），选会议费。2) 填制完科目，主动弹出的辅助项对话框，选择部门和项目名称，团队建设费选择“团队类”五、团队建设费资料保存（1）团队建设费申请单上应标明凭证号码，公示之后与会

6、计凭证分开保存。（2）申领团队建设费时提供的发票应按要求粘贴于费用报销单上，与团队建设费申请单分开归档。六、处罚 （1）超额使用将不予以报销费用。（2）冒领、滥用、虚报团队建设费用的，视情节严重，将给予警告、通报批评乃至降级、开除等处罚。七、附件团队建设费使用情况说明八、附则本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。财务部 2011年9月附件：团队建设费使用情况说明表基本信息费用使用部门： 分公司 ： 费用使用时间： 费用项目 ： 团队建设费 申请人 ： 费用使用情况序活动时间活动简介（含：活动地点，形式，参与人数及人员姓名）项目名称项目金额费用总额备注123合 计 金 额（大写）

7、￥（小写） 本人保证上述费用是完全符合团队建设费使用办法的合理且准确的费用。 申请人签名：注：发票请勿粘贴于本附件。附件：团队建设费汇报及公示表销售激励费使用办法一、总则1.1 目的为奖励业绩优秀的销售人员，调动销售人员积极性，提高销售业绩和公司市场占有率，特制订本办法。1.2 适用范围适用于销售中心及电子商务中心。1.3 使用形式(1) 个人奖金：包括销售月冠军奖金、周冠军奖金、业绩破零奖金以及其他激励销售人员的个人奖金。(2) 部门奖金和奖品：包括业绩突出的销售部门的奖金和奖品。(3) 销售大型活动费用：包括销售人员集体旅游费用、其他大型活动以及销售人员年终奖励。二、销售激励费使用规定2.

8、1 销售激励费额度（1）销售激励费由总部统一调配使用,最高限额为全年销售额的1%。（2）销售激励费可在全年内合计使用。2.2 销售激励费申领 （1）个人奖金：计入员工工资并依法扣除个人所得税；无需申领。（2）部门奖金和奖品、销售大型活动费：A.二级部门负责人或其委托人在事前以邮件的形式向销售中心及电子商务中心副总裁及财务部副总裁申请。B.审批通过后，由各部门先行垫付，超过人民币5,000元可申请借款。C.申请人每月15日至20日持VP事前审批邮件的打印件和相应的发票对销售激励费进行报销。D.报销时间为活动结束一个月之内，报销程序需在每月27日前完成。2.3 销售激励费发票管理申领销售激励费须使

9、用正规发票，发票抬头应为公司全称，且仅限于交通费、办公用品、住宿费、会议费和通讯费。三、销售激励费的监督与检查（1）每月21日财务部将销售激励费进行公示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第六条进行处理。（2）财务部每月30日前将核定本月的销售激励费金额和使用情况，并将汇总结果上报销售中心和电子商务中心副总裁。（3）内部审计部门对销售激励费使用情况进行定期检查。四、销售激励费账务处理（1）申请人按发票内容填写费用报销单。（2）财务按照发票内容录入会计分录，用U8系统项目辅助核算记录销售激励费实际金额。例：北分黄页报销销售激励费中的办公用品费1) 填制销售激励费科目时，按照发票内容选择团队建

10、设费的费用类别（发票内容仅限于交通费、办公用品、住宿费和会议费），选办公用品费。2) 填制完科目，主动弹出的辅助项对话框，选择部门和项目名称，销售激励费选择“销售类”五、销售激励费资料保存VP事前审批邮件应标明会计凭证号码，与会计凭证分开保存。六、处罚 （1）超额使用将不予以报销费用。（2）冒领、滥用、虚报销售激励费用的，视情节严重，将给予警告、通报批评乃至降级、开除等处罚。七、附则本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。 财务部 2011年9月附件：销售激励费汇报及公示表部门突出贡献奖及优秀员工、优秀部门和优秀管理者奖金使用办法一、总则1.1 目的为奖励对公司有突出贡献的部门和员

11、工，调动员工积极性，激励员工为公司创造更高的价值，特制订部门突出贡献奖及优秀员工、优秀部门和优秀管理者奖金（下简称“奖金”）使用办法。1.2 适用范围适用于XXX总公司及分公司1.3 使用形式突出贡献部门、优秀员工、优秀部门、优秀管理者由总部人力资源部负责评选；奖金使用不拘泥于形式。二、本奖金使用规定2.1 奖金额度（1）每月评选一次部门突出贡献奖，奖金额度由人事部确定。（2）每年评选一次优秀员工、优秀部门和优秀管理者，奖金额度由人事部确定。2.2 奖金申领 （1）总部人力资源部评选出突出贡献部门、优秀员工、优秀部门、优秀管理者，以邮件或奖金条的形式通知申请人，并抄送财务部VP和营运经理。（2

12、）优秀员工奖和优秀管理者奖奖金：计入员工工资并依法扣除个人所得税；无需申领。（2）部门突出贡献奖和优秀部门奖奖金：申请人持总部人力资源评选结果邮件或者奖金条及相应金额的发票于财务处进行报销。2.3 奖金发票管理申领奖金须使用正规发票，发票抬头应为公司全称，且仅限于交通费、办公用品、住宿费、会议费、通讯费。三、奖金的监督与检查（1）总部人力资源部对评选的突出贡献部门、优秀员工、优秀部门、优秀管理者进行公示。（2）内部审计部门对奖金申领情况进行定期检查。四、奖金账务处理（1）申请人按发票内容填写费用报销单（2）财务按照发票内容录入会计分录，用U8系统项目辅助核算记录奖金金额。例：北分黄页报销本奖金

13、，使用发票内容为交通费1) 填制销售激励费科目时，按照发票内容选择团队建设费的费用类别（发票内容限于交通费、办公用品、住宿费、会议费、通讯费），选市内交通费。2) 填制完科目，主动弹出的辅助项对话框，选择部门和项目名称，本奖金选择“部门类”。五、奖金资料保存总部人力资源评选结果邮件和奖金条应标明会计凭证号码，与会计凭证分开保存。六、附则本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。 财务部 2011年9月文体基金使用办法一、总则1.1 目的为鼓励员工积极开展体育运动，改善精神面貌及健康状况，特制订本办法。1.2 适用范围适用于XXX公司总部。1.3 使用形式文体基金用于组织各项文体活动的

14、费用，如足球、篮球、卡拉OK等等。二、文体基金使用规定2.1 文体基金额度最高限额为每年人民币50,000元，可全年合计使用。2.2 文体基金申领 （1）人力资源部指定负责人于年底编制预算前到财务部备案下一年度文体基金预算额度。（2）预算经公司总裁审批通过方可使用。（3）人力资源部指定负责人持合规发票到财务部统一报销，全年报销额度不得超出预算。2.3 文体基金发票管理报销文体基金须使用正规发票，发票抬头应为公司全称，且仅限于交通费、差旅费、办公用品、住宿费，会议费、通讯费。三、文体基金监督与检查财务部定期对文体基金的使用情况进行总结，并向上汇报至财务副总裁及公司总裁处。四、文体基金账务处理申请人需按发票内容填写费用报销单；财务按照发票内容录入会计分录，用U8系统项目辅助核算记录补助金额。五、附则本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。 财务部 2011年9月