用友T6进销存操作步骤

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1、 T6-进销存业务流程市新友软件目录第一章初始化设置21.1 核算体系的建立31.2 各系统的启用31.3 定义各项根底档案3第二章期初余额录入和科目设置72.1 设置“存货核算根底科目72.2 设置“应收、应付系统根底科目102.3 各模块期初余额的整理录入10第三章各种业务流程133.1 普通采购业务133.2 采购暂估业务153.3 采购暂估业务局部结算业务173.4 采购分摊运费业务213.5 采购退货业务223.6 采购现付业务233.7 普通销售业务243.8 销售退货业务253.9 销售代垫费业务263.10 销售超可用量发货业务263.11 销售分期开票业务分期收款273.12

2、 销售委托代销业务283.13 产成品入库业务293.14 材料领用业务303.15 调拨业务303.16 盘点业务30第一章 初始化设置初始化设置，需要客户提供以下信息：1,供给商分类和档案. 2,客户分类和档案. 3存货分类和档案. 4,仓库分类和档案. 5,业务种类与凭证分录 6,存货科目,对方科目 7,会计科目 8,采购(期初到货单,期初发票),销售(期初发货单,期初发票),库存(仓库的数量,单价,存货直接取数) ,应收系统(客户期初), 应付系统(供给商期初) ,总账科目期初. 9.部门档案与人员,分工权限以下为案例演示1.1 核算体系的建立一启动系统管理，以“Admin的身份进展注

3、册。 二增设三位操作员：001 小林, 002 小，003小吴。 三建立账套信息。账套信息： 账套号888，账套名称为“市新友软件，启用日期为2013年1月。 单位信息： 单位名称为“市新友软件,单位简称为“新友，税号为 218 核算类型： 企业类型为“工业，行业性质为“新会计制度科目并预置科目，账套主管选“小林。 根底信息： 存货、客户与供给商均分类，有外币核算。 编码方案: A科目编码级次：4-2-2-2-2B. 客户分类和供给商分类的编码方案为2-3-4B部门编码的方案为2-2 C存货分类的编码方案为2-2-3-3 D收发类别的编码级次为2-2 E结算方式的编码方案为1-2 F其他编码项

4、目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下根底, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更准确 四分配操作员权限：操作员小 ：拥有“共用目录设置,“应收,“应付,“采购管理,“销售管理， “库存管理，“存货核算中的所有权限。 操作员小吴：拥有“共用目录设置，“库存管理，“存货核算中的所有权限1.2 各系统的启用一启动企业门户，以账套主管身份进展注册。二 启用“采购管理、“销售管理、“库存管理、“存货核算、“应收、“应付、“总账系统。启用日期为2008-01-01(根据不同时间设)。1.3 定义各项根底档案可通过企业门户中的根底信息，选择“根底档

5、案，来增设如下档案。一定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部二定义职员档案：王利属业务一部、一属业务二部三定义客户分类：批发、零售、代销、专柜四定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HRGS 华荣公司批发工行1121XYMYGS 新月贸易公司批发中行5676100000 30 JLGS 精利公司专柜建行1585150000 60 LYGS 利益公司代销招行7636注意：增加客户档案界面，客户名称，客户简称，都需要输入，供给商档案也是。五定义供给商分类：原料供给商、成品供给

6、商六定义供给商档案：供给商编码供给商名称/简称所属分类税号XSGS 兴盛公司原料供给商CDGS 昌达公司原料供给商MLSH 美凌商行成品供给商AXGS 爱心公司成品供给商七定义存货分类：1原材料主机芯片、硬盘组成显示器键盘鼠标2产成品计算机3外购商品打印机 机4应税劳务八定义计量单位：首先分组，才能添加单位：计量单位分组增加 编码：01 组名：无换算关系完成后，点击“单位增加一下单位信息。计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01 盒无换算关系无换算02 台无换算关系无换算03 只无换算关系无换算04 千米无换算关系无换算九定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属

7、性001 PIII芯片 芯片盒17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘盒17 外购，生产耗用，销售003 17寸显示器 显示器台17 外购，生产耗用，销售004 键盘键盘只17 外购，生产耗用，销售005 鼠标鼠标只17 外购，生产耗用，销售006 计算机计算机台17 自制，销售007 1600K打印机 打印机台17 外购，销售008 运输费应税劳务千米7 外购，销售,应税劳务注意：在“存货档案界面，我们需要特别注意，存货属性的勾选；计量单位默认了第1个；所属存货分类默认了第1个，当我们填写时，注意填写正确信息。十设置会计科目：应收账款，预收账款设为“客户往来应付账款应付款，预付账款设

8、为“供给商往来2121应付账款，增加两个明细：应付款、暂估应付款暂估绝对不能设置受控应付系统十一选择凭证类别为“记账凭证十二定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算十三定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为十四定义仓库档案仓库编码仓库名称计价方式001 原料仓库移动平均法002 成品仓库移动平均法003 外购品仓库移动平均法补充资料： 1次进10个10元一个2次进10个9元一个客户买了11个11元一先进先出本钱：10*10+9*1=109先进先出利润：11*11-109先进先出本钱=12注意：填写仓库档案，通常选择“移动平均法 关系到销售出库的结算本钱。十五定义收发类别：选择对应的，“

9、收 、“发 标志。 1正常入库采购入库 产成品入库 调拨入库 2非正常入库盘盈入库其他入库 3正常出库销售出库材料领用 调拨出库 委托销售出库 4非正常出库 盘亏出库 其他出库十六定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库十七定义销售类型：经销，出库类别为“销售出库代销，出库类别为“委托销售出库十八定义费用项目： 001 安装费第二章 期初余额录入和科目设置2.1 设置“存货核算根底科目一根据存货大类分别设置存货科目在存货系统中出初始设置科目设置存货科目存货分类对应科目原材料原材料1211 产成品库存商品1243 外购商品库存商品1243 应税劳务营业费用5501注意：记得增加完信息，记得点

10、“保存二根据收发类别确定各存货的对方科目在存货系统初始设置科目设置对方科目收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购1201 暂估应付款212101 产成品入库根本生产本钱完工产品 410101增明细 材料领用根本生产本钱直接材料41010101增明细盘盈入库待处理流动财产损益191101 盘亏出库待处理流动财产损益191101销售出库主营业务本钱5401 委托销售出库主营业务本钱5401注意：暂估方式 选择“单到回冲默认是这个存货核算初始设置选项选项录入补充资料：主要关系到暂估的单据制作一般推荐用：单到回冲原因：月初回冲，每个月初，月末都生成单据。 单到回冲，不会这样，就一单据，直到发票来。2

11、.2 设置“应收、应付系统根底科目一设置应收系统中的常用科目在应收系统中，进入初始设置1.根本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，销售退回科目 5101，应交增值税科目为21710105 ，2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% 期初设置里设置二设置应付系统中的常用科目：在应付系统中，进入初始设置1.根本科目设置：应付为212101，预付科目为1151，采购科目为1

12、201，应交增值税科目为21710101 2.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10022.3 各模块期初余额的整理录入一总账系统，各科目的期初余额科目编码科目名称方向期初余额1131 应收账款借25,000 华荣公司1201 物资采购借80,000 1211 原材料借1,004,000 900盒1243 库存商品借2,544,000 780台2121 应付账款应付账贷165,000 兴盛公司3131 本年利润贷3,478,000 1141 坏账准备贷10,000 说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司. 注意：原材料，和 库存商品，先

13、设置科目属性为 数量金额式二采购管理，期初货到票未到数的录入 2012/05/25收到兴盛公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 说明：采购管理业务入库期初入库单注意：入库类别，记得选。三销售管理，期初发货单的录入2012/05/28业务一部向新月贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 说明：销售管理设置期初录入期初发货单四库存管理，录入各仓库期初余额：仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库计算机380 4800 外购品仓库1600K打印机

14、400 1800 说明：库存管理初始设置期初数据注意：各仓库需要单独审核，每个仓库用“批审五存货核算，录入各仓库期初库存：仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片 700 1200 40G硬盘 200 820 成品仓库计算机380 4800 外购品仓库1600K打印机 400 1800 说明：存货核算初始设置期初数据期初余额 选择仓库取数数量，和单价，自动从 库存管理 引入过来输入存货科目 采购记账存货记账。 当前界面对账存货核算 与 库存管理 再与总账对账，查看是否平。存货核算财务核算与总账对账注意：存货科目必须输入，数量必须对应总账的数量，否如此造成和总账对账不平。六应收款管理，期

15、初余额的录入与对账：应收账款科目的期初余额中涉与到华荣公司的余额为25000元。以应收单形式录入 操作向导：应收系统，录入期初余额；与总账系统进展对账账表管理业务报表七应付款管理，期初余额的录入与对账：应付账款科目的期初余额中涉与到兴盛公司的余额为165000元。以应付单形式录入 应付系统，录入期初余额；与总账系统进展对账。账表管理业务报表数据录入完成，可以开始做账各模块月结顺序：1，采购、销售月结2，应付、应收做完当月凭证过总账，否如此对账不平月结3，库存管理月结4，存货核算期末处理月结重点：存货核算必须全部生成当月凭证后在结账. 否如此 结账后, 下月就不能生成上月凭证.注意:存货核算取消

16、结账,必须在最后结账月份下个月.5，总账第三章 各种业务流程3.1 普通采购业务向新月公司 采购PIII芯片 11盒，单价为100元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一，票号ZY85011，财务部当月根据发票，以支票ZP0215566889形式支付货款。操作流程：（一） 采购管理。业务填制“到货单注意：采购类型，记得填写（二） 库存管理。入库采购入库单生单“采购到货单过滤“显示表体选择“入库仓库确定，制单审核 注意：入库类别，记得填写（三） 采购管理。业务填制“采购专用发票生单采购入库单保存结算更新采购入库单 价格，以发票为准重点：数量不一样分次开票, 手工录入发票. 多发票(费用发票 分

17、摊),不能直接点“结算。（四） 应付歀管理。日常处理审核应付单据说明：系统根据采购管理的发票生成过来了。补充：其他应付单录入，用于记录您采购业务之外所发生的各种其他应付业务，例如核算所欠供给商的购入固定资产款项。它的实质是一凭证。表体填：对应科目（五） 应付款管理。日常处理付款单 填制 和 审核生成付款单凭证核销或进入，手工核销输入“本次结算保存。付款凭证说明：假设这里不生成凭证，在“制单处理“收付款单制单生成凭证补充： 取消核销的地方，其他处理取消操作核销不会生成凭证 删除凭证的地方，单据查询凭证查询 对账， 账表管理业务帐表与总账对账（六） 填制 发票凭证。制单处理发票制单发票凭证（七）

18、存货核算。把单据记账。业务核算正常单据记账 存货核算，生成 原材料凭证 :财务核算生成凭证选择“采购入库单报表记账生成原材料报销凭证普通的当月采购，当月到发票，当月付款的流程，就如上述。3.2 采购暂估业务向昌达公司 采购硬盘 12盒，单价为100元/盒，验收入原料仓库。跨月，全部结算，收到专用发票一，票号ZY85011，财务部当月根据发票，以现金 形式支付货款。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一） 采购管理。填写“到货单（二） 库存管理。填写“采购入库单（三） 存货核算。业务核算正常单据记账。财务核算生成凭证选择“采购入库单暂估记账原材料暂估凭证（四） 各模块结

19、账，采购、销售库存存货（五） 次月，发票来了。（六） 采购管理。填写“采购专用发票可根据上月“采购入库单生成结算（七） 应付款管理。应付单据审核付款单录入付款单审核制单生成 付款凭证报销制单处理，生成发票凭证。付款凭证发票凭证（八） 存货核算。 业务核算结算本钱处理重点暂估说明：系统会生成红字回冲单，去消除上个月那 暂估原材料。 结算本钱处理(生成红字,蓝字回冲单),取消方法,就是取消 记账.(存货核算) 财务核算生成凭证选择 “红字回冲单和“蓝字回冲 单报销生成原材料暂估凭证说明：这红字“暂估原材料凭证刚好，冲销了上个月生成的，“原材料暂估凭证，为什么要冲销？因为，这个不真正的价格。价格，我

20、们要以发票为准。下面这，才是发票上的价格。上下两图价格一样，是因为发票价格刚好和入库单一样原材料报销凭证3.3 采购暂估业务局部结算业务向昌达公司 采购硬盘 12盒，单价为100元/盒，验收入原料仓库。跨月，局部结算，收到专用发票一，票号ZY85011，财务部当月根据发票，以现金 形式支付货款。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一） 采购管理。填写“到货单（二） 库存管理。填写“采购入库单（三） 存货核算。业务核算正常单据记账。财务核算生成凭证选择“采购入库单暂估记账原材料暂估凭证总数（四） 各模块结账，采购、销售库存存货（五） 次月，只开7盒的发票，结算7盒的价格

21、，剩余5盒 未知何时开票。（六） 采购管理，填制7盒的“采购专用发票，可以根据上个月“采购入库单生单，更数量7个，和正确价格。但是注意：不能直接结算了，需要手工结算。手工结算过滤注意日期刷入，刷票，选择，确定更改数量为7个。结算（七） 应付款管理。 应付单据审核付款单录入付款单审核制单生成 付款凭证报销制单处理，生成发票凭证。付款凭证7盒的钱发票凭证7盒的发票（八） 存货核算。结算本钱处理重点：把“未全部结算的单据是否显示打勾选择暂估业务核算生成凭证选择 “红字回冲单和“蓝字回冲单报销生成凭证。说明：红字回冲单，作用是把上个月总数12的暂估原材料全部抵消掉。 蓝字回冲单报销，需要注意，由于是局

22、部结算，所以这蓝字单，是7盒的，不是全部的报销，后面还需要再生成5盒暂估，才符合总数。即： 7盒蓝字报销，有发票 + 5盒蓝字暂估，未开票 = 总数12盒。原材料暂估凭证总数首先与上个月的蓝字“暂估原材料冲销。再生成，蓝字的7个报销原材料原材料报销凭证7盒超重点：还有5个暂估蓝字未生成，因为，需要在“期末处理后。系统才生成 暂估蓝字回冲单，单到回冲 或 月初回冲 参考第7、8页解析（九） 存货核算期末处理。 生成凭证选择“蓝字回冲单暂估原材料暂估凭证5盒重点：在凭证列表，删除凭证时候，需注意删除。 月底应该把所有凭证做完，再月结。建议：在“期末处理后，再查看是否还有未做的凭证，才能月结。或者，

23、所有凭证都是等期末处理后再生成3.4 采购分摊运费业务2013/01/06向 美凌商行 购置硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一，票号为ZY8501233。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一，票号为56788989。并当月付款结清了钱。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一） 采购管理，填制“到货单（二） 库存管理，填制“采购入库单（三） 采购管理，填制“专用采购发票，生单参照“采购入库单保存。（四） 采购管理，填制“运输发票，单独填写运费发票信息。补充资料：200元运费分摊10台电脑300

24、0元/台10台机100元/台按金额分摊公式：【200/10*3000+10*100】*3000元=每台电脑应分摊运费=19.35元。 总=19.35*10=193.5元【200/10*3000+10*100】*100元=每台应分摊运费=0.64元。 总=0.64*10=6.4元按数量分摊公式：【200/10+10】=每台电脑应分摊运费=10元。 总=10*10=100元【200/10+10】=每台应分摊运费=10元。 总=10*10=100元由上述案例，可知假设用数量分摊，在数量一样的情况下，本钱大 和 本钱小 需要承当的运输费一样，就不太合理了。当然，具体分摊设计跟客户沟通。（五） 采购管理

25、，采购结算手工结算选单过滤刷入、刷票选中专用发票和运输发票首先把 运输费 进展分摊结算。（六） 应付款管理，生成专用发票 和 运费发票 凭证。假设付款了，生成付款凭证。（七） 存货核算，生成原材料凭证。3.5 采购退货业务12013/01/10收到 爱心公司提供的17寸显示器，数量202台，单价为1150元。验收入原料仓库。 22013/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供给商。 32013/01/11 收到新月公司开据的专用发票一200台，其发票号为ZY440888999。 4并当月付款结清了钱。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一） 采购管理，

26、填制“到货单202台。（二） 库存管理，填制“采购入库单202台（三） 采购管理，填制“到货退回货单2台采购管理业务到货到货退回单库存管理，填制“采购入库单 数量是负数2.（四） 收到200台专用发票，手工结算刷入，刷票选择两入库单，和 专用发票结算（五） 应付款管理，审核付款录入、审核，核销制单处理，填制发票凭证200台，付款凭证200台（六） 存货核算，记账生成凭证202台蓝字原材料凭证2台红字原材料凭证以上为，退货在没开发票,没付款。如果是已经开票202台，生成发票凭证，但未付款的情况下。 现实生活中，把原票退回给供给商，重新开200台的票，但是软件已经记录了202台，（一） 需要做一红

27、字发票2台，单独和“到货退回单结算。生成过应付款管理，审核生成2台红字发票凭证。（二） 应付款管理日常处理转账红票对冲选择供给商选择202的发票说明：就是把红字的2台，冲减202台蓝字。剩余200台金额，填制 付款单时，核销这局部就可以了。（三） 应付款管理，填制“付款单200台价格审核制单（四） 存货核算，记账生成凭证2台红字原材料凭证假设是当月的事情，可以删除所有单据正常信息，重新做200 采购业务如果是已经开票，并且付款的情况下。（一） 需要做一红字发票2台，单独和“到货退回单结算。生成过应付款管理，审核生成2台红字发票凭证。（二） 应付管理填制“付款单切换注意：变为红字付款单增加填2台

28、的付款金额冲掉以前付款金额202台生成凭证补充：要删除单据，先删除结算单，再删除红字采购入库单，才能删除蓝字采购入库单 删除 到货退回货单 才能删除 到货单3.6 采购现付业务2013/01/17向 美菱公司购置鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一，票号ZY85011，立即以支票ZP078876889形式支付货款。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通采购业务 流程。（一） 采购管理，填制“到货单（二） 库存管理，填制“采购入库单（三） 采购管理，填制“专用发票300只结算现付弹出，采购现付，结算方式，我们选择支票结算输入信息，确定。（四） 应付款管理， 应

29、付单据审核发票制单处理选择“现结制单“制单得出下面凭证：从这凭证可以看出，已经跳过 应付账款 科目，就是说，不需要填制应付单，和核销。（五） 库存核算，记账凭证制单，生成 原材料凭证3.7 普通销售业务2013/01/18业务一部向 华荣公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 实际成交价格6000元含税单价2013/01/20根据上述发货单开据专用发票ZY0208987一。同时收到客户以支票ZP011487所支付的全部货款。操作流程：（一） 销售管理，填制“发货单“ 业务发货发货单，填入信息审核说明：发货单审核后，会自动带出销售出库单。假设想不自动生成，在销售管理，设置销

30、售选项“是否销售生成出库单（二） 库存管理，销售出库单自动生成，无价格，仓库只管理物审核（三） 应收款管理，同样，应收单据审核销售发票制单处理发票制单 收款单据录入审核制单收款凭证核销与发票说明：当应收模块与销售模块合成，如此销售发票与代垫费用产生的应收单据，不用手工录入，只需审核，它由销售系统传递。除此之外的应收单需手工录入。收款凭证发票凭证（四） 存货核算，正常单据记账重点：库存模块“销售出库单，就有了价格。这里的价格，是本钱价格，根据移动平均法算出来，第5页，仓库解释。 财务核算生成凭证选择“销售出库单生成库存商品凭证（五） 补充：当，主营业务收入主营业务本钱 = 利润。 当，销售出库单

31、弃审，删除，发货单后，它也自动删除。3.8 销售退货业务2013/01/31 因2台计算机质量有问题，华荣公司要求 退回2台计算机，6000元，物品退回 成品仓库 退款单，填写哪个刚刚，就退回哪个仓库的了。操作流程：详细流程就不写了，有疑问参照 普通销售业务 流程。承接刚刚销售业务（一） 销售管理，业务发货填写“退货单（二） 库存管理，日常业务出库红字销售出库单数为负（三） 销售管理，开票红字销售专用发票（四） 应收款管理，应收单据审核制单处理，生成红字发票凭证 填制“收款单切换重点增加红字收款单生成凭证（五） 存货核算，填制，红字库存商品凭证2台假设是，未开票，未收款，只需做一“退货单，生成

32、红字销售出库单，开销售专用发票选 退货单 和 发货单，软件会帮抵消退货数。 应付系统，将参照这发票走流程。抵消后蓝字销售专用发票凭证红蓝库存商品凭证 抵消后蓝字付款单凭证已开票，未收款。应收款，红票对冲，剩下余额 与 付款单核销。红蓝销售专用发票凭证 红蓝库存商品凭证 蓝付款单凭证3.9 销售代垫费业务2013/01/19业务一部向新月贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票(ZY0208991)一。 2008/01/19业务一部在向新月贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元操作流程：代垫费用：代垫费用指随货物销售所发生的

33、，不通过发票处理而形成的暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费、安装费。（一） 做完销售业务流程后。（二） 跟客户讲，在总账做，安装费的凭证得了，不用弄得这么复杂。（三） 应收款管理，一定要做凭证。就手工录入，应收单据。3.10 销售超可用量发货业务12013/01/20 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票ZY0208992一。 22013/01/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。 32013/01/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。 操作流程：一上诉理解，17寸显示器库存为0数量。我们首先设置

34、，销售管理。销售选项可用量控制一个是批次，一个非批次我们把非批次的打勾销售选项业务控制“是否销售生成出库单，“销售是否必填批号 去掉勾库存管理可用量控制一个是批次，一个非批次我们把非批次的打勾补充：我们在库存选项专用控制“允许货位零出库，这个是货位管理才用到 的，并非可用量，当用到货位管理，才需要这个。存货档案，里面头设置货位。二销售管理填制“发货单，先选存货，再选仓库三库存管理出库销售出库单根据“发货单生单，过滤“生单后是否编辑选“发货单修改数量15台。 再次，出库销售出库单根据“发货单生单，过滤“生单后是否编辑选“发货单默认会显示5台。四销售管理生成专用发票“20台，应收款，生成 发票凭证

35、，付款单凭证。五存货核算记账显示会0库存，并且输入价格本钱，保存生成两，原材料凭证。3.11 销售分期开票业务分期收款1. 2013/01/24业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购置该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票ZY0208995为数量50台，单价6500元。 22013/01/25业务部门将该业务所涉与到的出库单与销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入与本钱。操作流程：（一） 销售管理销售选项“是否有分期收款业务打勾。填制“发货单，重点：业务类型 记得点放大镜，选择

36、分期收款（二） 库存管理，生成“销售出库单（三） 存货核算存货科目产成品输入“分期收款发出商品科目编码 1291保存 财务核算生成凭证选择“分期收款发出商品发货单生成（四） 结算50台的收款，销售管理，填制专用发票生单发货单在弹出的过滤界面，业务类型：分期收款复核（五） 应收款管理审核发票填制付款单50台，审核生成发票凭证，付款凭证、（六） 存货核算， 业务核算发出商品记账生成凭证选择“分期收款发出商品专用发票生成，如下凭证：3.12 销售委托代销业务12013/01/26业务二部委托利益公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。 22013/01/27收到利益公司的委托

37、代销清单一，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票ZY0208996给利益公司。 32013/01/28业务部门将该业务所涉与到的出库单与销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入与本钱。操作流程：（一） 销售管理，委托代销发货单填制50台信息。（二） 销售管理，委托代销结算单生单显示选择“委托发货单修改数量30台审核弹出选择发票，专用。发票复核。（三） 应收款管理，审核发票填制付款单分别生成，发票凭证30台 和 付款凭证30台。（四） 库存管理，审核。（五） 存货核算初始设置选项选项录入“委托代销本钱核算方式按发出商品 存货科目产成品输入“委托代销发出商品科目编码 1261

38、保存 业务核算发出商品记账50台 和 30台。 生成凭证选择“委托代销发出商品发货单50台 和 “委托代销 发出商品专用发票两凭证结合，刚好算出30台的本钱价格，后面20台结算后，再继续“委托代销商品扣除3.13 产成品入库业务12008/01/15 成品仓库收到当月加工的10台计算机,作为产成品入库。 22008/01/16 成品仓库收到当月加工的20台计算机,作为产成品入库。 32008/01/17随后收到财务部门提供的完工产品本钱,其中计算机的总本钱144000元,立即做本钱分配。操作流程：一库存管理，日常业务填制“产成品入库单10台，价格不需要输入 日常业务填制“产成品入库单20台，价

39、格不需要输入二存货核算，业务核算产成品本钱分配查询选择仓库存货 在006存货，输入144000价格分配。说明：此时回去查看，产成品入库单，已经有了本钱价格。三存货核算，正常单据记账生成凭证3.14 材料领用业务2013/01/15一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只，用于生产。 操作流程：（一） 库存管理，出库填制“材料出库单输入存货和数量，不用输入金额，仓库不用管理金额。（二） 存货核算，正常单据记账生成凭证3.15 调拨业务2008/01/20将原料仓库中的50只 硬盘 调拨到外购品仓库。 操作流程：(一) 库存管理，日常业务调拨填制“调拨单不用输入价格审核。 系统

40、自动生成，其他入库单 和 其他出库单 分别审核。二存货核算，正常单据记账，这时查看，其他出入库单就有了本钱价格。说明：记账，我们需要先记 其他出库单，然后刷新才能记，其他入库单三存货核算，不用生成凭证。3.16 盘点业务2013/01/29对原料仓库的所有存货进展盘点。盘点后，发现PIII芯片少了1个，而40G硬盘 多出2个。经确认，该40G硬盘的本钱为400元/只。操作流程：一 库存管理，日常业务盘点。 选择“原料仓库选择出库类别盘亏出库实际生活少了，软件多 了，得把它减少 选择入库类别盘盈入库实际生活多了，软件少 了，得把它参加 注意：盘盈，其他入库单必须输入金额。盘亏，其他出库单，不用输入默认本钱。二 盘点单输入“40G硬盘的盘点金额说明：此处盘点金额为现实生活盘点数量的总金额。三 审核“盘点单后，自动生成，其他出库单 和 其他入库单。其他入库单就有本钱价格。分别审核其他出入库单。四 存货核算，正常单据记账后，其他出库单 就有了本钱价格。 财务核算填制凭证生成两凭证。29 / 29