出纳工作岗位职责.doc
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文秘知识/岗位职责 出纳工作岗位职责 一、 支票管理 1 银行票据的发放: 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写支票领用单,并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的支票领用单,正 确出具银行票据。审核支票领用单上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。 2 银行票据的购买: 为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废: 对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销: 为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员(周琼)审核签字,后方可出票。 6 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因 并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7 银行票据出票后,及时整理支票领用单,并与支票管理系统 出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在支票领用单中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。 8 支票管理系统要每周做一次备份。 二现金管理和报销款的支付: 1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金 额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、 核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签 字,作为签收依据。 4、 驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。 5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好 登记,记录以备核查。 6、 严格执行每周统一付款制度。 7、 为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不 得超过1万元整。 三、工资发放: 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销, 对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。 按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理:- 配套讲稿:
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